Midwest Financial Group LLC
CIK 1967193 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $285.1M
- Các vị thế
- 136
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5333 trên 9443 theo giá trị 13F · top 56.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +21.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 40,56%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 64,82%
- Các vị thế trên 1%
- 27
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 42,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 12,43% Ước tính mua $32279379 · bán $41963178
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 87,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 16
- Tăng
- 78
- Giảm
- 30
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
16,2%
Energy
2,1%
Industrials
2,1%
Retail
1,8%
Financials
1,4%
Financial Services
1,3%
Consumer Discretionary
0,9%
Communication Services
0,6%
Healthcare
0,4%
Consumer products
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Khác/Chưa xác định
72,6%
Danh mục đầy đủ 136 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVW | $17101183 | 6,00% | 124345 | $3800016 | Tăng ×4 | ||
| AVUV | $15254357 | 5,35% | 122270 | $2273384 | Tăng ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $14851616 | 5,21% | 20168 | $3773084 | Tăng ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $12355375 | 4,33% | 21269 | $3785276 | Giảm ×2 | ||
| SCHD | $12248246 | 4,30% | 386258 | $560082 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $10919989 | 3,83% | 9460 | $3898887 | Giảm ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8837953 | 3,10% | 30543 | $951475 | Giảm ×6 | ||
| PVAL | $8437747 | 2,96% | 165608 | $1262970 | Tăng ×2 | ||
| SOXX SOXX | $7872405 | 2,76% | 12286 | $2696099 | Giảm ×1 | ||
| SCHZ | $7726006 | 2,71% | 334025 | $498968 | Tăng ×6 | ||
| AVLV | $7287996 | 2,56% | 79903 | $1664341 | Tăng ×4 | ||
| MOAT | $6445104 | 2,26% | 61996 | $866868 | Tăng ×3 | ||
| SLYG | $6350307 | 2,23% | 53306 | $1426505 | Tăng ×6 | ||
| VOE | $5949923 | 2,09% | 30111 | $633868 | Tăng ×6 | ||
| MDY | $5246277 | 1,84% | 7459 | $758760 | Tăng ×1 | ||
| SCHG | $4823441 | 1,69% | 142537 | $829039 | Tăng ×6 | ||
| DIVI | $4695962 | 1,65% | 109924 | $1351187 | Tăng ×6 | ||
| IJR | $4535292 | 1,59% | 30580 | $782776 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3977497 | 1,40% | 10663 | $267399 | Tăng ×2 | ||
| UCON | $3729164 | 1,31% | 149886 | Tăng ×1 | |||
| BRKB | $3686874 | 1,29% | 7368 | $310431 | Tăng ×5 | ||
| XLU XLU | $3203123 | 1,12% | 70647 | $275406 | Tăng ×6 | ||
| SPY SPY | $3197905 | 1,12% | 4282 | $604929 | Tăng ×3 | ||
| CGDV | $3026810 | 1,06% | 61421 | $2214205 | Tăng ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $3016467 | 1,06% | 34696 | $-200839 | Giảm ×1 | ||
| BUFQ | $2909554 | 1,02% | 74091 | $333596 | Tăng ×6 | ||
| LGOV | $2885295 | 1,01% | 134827 | $170101 | Tăng ×4 | ||
| WCMI | $2731632 | 0,96% | 139583 | Tăng ×1 | |||
| VBR | $2698462 | 0,95% | 11105 | $296828 | Tăng ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $2698292 | 0,95% | 31223 | $-168806 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2627222 | 0,92% | 11023 | $280644 | Giảm ×1 | ||
| LALT | $2498231 | 0,88% | 103963 | Tăng ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2326169 | 0,82% | 11626 | $697386 | Tăng ×5 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $2173141 | 0,76% | 42306 | Tăng ×1 | |||
| FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | $2146693 | 0,75% | 67107 | $140691 | Tăng ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $2001294 | 0,70% | 33134 | $246789 | Giảm ×2 | ||
| XLE XLE | $1927646 | 0,68% | 36295 | $-540469 | Giảm ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1908881 | 0,67% | 10330 | $539950 | Giảm ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $1907200 | 0,67% | 38313 | $67013 | Tăng ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1880475 | 0,66% | 8687 | $132594 | Giảm ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $1860486 | 0,65% | 20707 | $613547 | Tăng ×2 | ||
| XLV XLV | $1835198 | 0,64% | 11567 | $463511 | Tăng ×6 | ||
| IGV | $1821966 | 0,64% | 20110 | Tăng ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1802978 | 0,63% | 13187 | $-606667 | Giảm ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1796094 | 0,63% | 1920 | $-200965 | Giảm ×1 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $1782498 | 0,63% | 36437 | $571402 | Tăng ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1648836 | 0,58% | 2281 | $870143 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $1502521 | 0,53% | 6895 | $165350 | Tăng ×1 | ||
| LQD | $1459310 | 0,51% | 13380 | $-3782431 | Giảm ×3 | ||
| SPLV | $1426548 | 0,50% | 19046 | $82199 | Tăng ×3 | ||
| V Visa Inc. | $1403860 | 0,49% | 4092 | $562854 | Tăng ×3 | ||
| SCHB | $1368600 | 0,48% | 47258 | $188795 | Tăng ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1366139 | 0,48% | 3823 | $338606 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1310201 | 0,46% | 6906 | $-16046 | Tăng ×5 | ||
| SMH SMH | $1305221 | 0,46% | 1990 | $183776 | Giảm ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1272784 | 0,45% | 27190 | $116041 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $1241858 | 0,44% | 3356 | $169711 | Tăng ×1 | ||
| IWR | $1233566 | 0,43% | 11182 | $381382 | Tăng ×4 | ||
| XLP XLP | $1233177 | 0,43% | 14845 | $38749 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $1203341 | 0,42% | 1752 | $415220 | Tăng ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1189109 | 0,42% | 3148 | $253680 | Tăng ×2 | ||
| TCAF | $1046550 | 0,37% | 25464 | $223300 | Tăng ×6 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $1045664 | 0,37% | 18550 | $135048 | Giảm ×1 | ||
| MUNI | $1000003 | 0,35% | 19011 | $60950 | Tăng ×2 | ||
| TBUX | $943504 | 0,33% | 18957 | $336572 | Tăng ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $924409 | 0,32% | 2733 | $97756 | |||
| LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock | $917760 | 0,32% | 6000 | $201189 | Giảm ×1 | ||
| BUG Global X Cybersecurity ETF | $862521 | 0,30% | 22585 | $539104 | Tăng ×3 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $850787 | 0,30% | 17900 | $83152 | Giảm ×1 | ||
| USMV | $831325 | 0,29% | 8618 | $24201 | Giảm ×1 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $766665 | 0,27% | 13500 | $538091 | Tăng ×3 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 77926X320) | $758809 | 0,27% | 10275 | Tăng ×1 | |||
| CEF | $702335 | 0,25% | 17458 | $-97357 | Tăng ×6 | ||
| SCHF | $688757 | 0,24% | 24865 | $92017 | Tăng ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $684149 | 0,24% | 1332 | $13021 | Giảm ×1 | ||
| NUW Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund | $606822 | 0,21% | 42199 | $2110 | |||
| URA | $592528 | 0,21% | 13559 | $95152 | Tăng ×2 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $563616 | 0,20% | 1775 | $75171 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $555405 | 0,19% | 3351 | $-135129 | Tăng ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $555326 | 0,19% | 3787 | $5443 | Giảm ×1 | ||
| XLI XLI | $553114 | 0,19% | 2986 | $72352 | Tăng ×2 | ||
| IWM | $547142 | 0,19% | 1821 | $151378 | Tăng ×1 | ||
| QGRO | $545863 | 0,19% | 4624 | $85570 | Tăng ×4 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $543729 | 0,19% | 6275 | $50137 | |||
| IAU | $530382 | 0,19% | 7024 | $-86474 | Tăng ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $503811 | 0,18% | 1852 | $60972 | Tăng ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $497612 | 0,17% | 1959 | $18980 | Tăng ×2 | ||
| VGT | $491038 | 0,17% | 4108 | $272200 | Tăng ×2 | ||
| OGS ONE Gas, Inc. Common Stock | $478866 | 0,17% | 6213 | $-56293 | |||
| JEPI | $478552 | 0,17% | 8473 | $148196 | Tăng ×3 | ||
| RSP | $477596 | 0,17% | 2245 | $123718 | Tăng ×1 | ||
| SHLD | $475889 | 0,17% | 7970 | Tăng ×1 | |||
| SDY | $471689 | 0,17% | 3100 | $22225 | Tăng ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $462365 | 0,16% | 3155 | $35351 | Tăng ×2 | ||
| VO | $430173 | 0,15% | 5339 | $139800 | Tăng ×1 | ||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $426943 | 0,15% | 3709 | $-16395 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $416115 | 0,15% | 3674 | $-32061 | Tăng ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $409582 | 0,14% | 985 | $144098 | Tăng ×4 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $404584 | 0,14% | 2988 | $-33310 | Tăng ×2 | ||
| XLK XLK | $392004 | 0,14% | 2058 | $108853 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IVW | $17101183 | 6,00% | tăng ×4 |
| AVUV | $15254357 | 5,35% | tăng ×6 |
| QQQ | $14851616 | 5,21% | tăng ×6 |
| SCHZ | $7726006 | 2,71% | tăng ×6 |
| AVLV | $7287996 | 2,56% | tăng ×4 |
| MOAT | $6445104 | 2,26% | tăng ×3 |
| SLYG | $6350307 | 2,23% | tăng ×6 |
| VOE | $5949923 | 2,09% | tăng ×6 |
| SCHG | $4823441 | 1,69% | tăng ×6 |
| DIVI | $4695962 | 1,65% | tăng ×6 |
| BRKB | $3686874 | 1,29% | tăng ×5 |
| XLU | $3203123 | 1,12% | tăng ×6 |
| SPY | $3197905 | 1,12% | tăng ×3 |
| BUFQ | $2909554 | 1,02% | tăng ×6 |
| LGOV | $2885295 | 1,01% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| UCON | $3729164 | 149886 | 1,31% |
| WCMI | $2731632 | 139583 | 0,96% |
| LALT | $2498231 | 103963 | 0,88% |
| FMB | $2173141 | 42306 | 0,76% |
| IGV | $1821966 | 20110 | 0,64% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 77926X320) | $758809 | 10275 | 0,27% |
| SHLD | $475889 | 7970 | 0,17% |
| HOOD | $383471 | 3824 | 0,13% |
| ARM | $305994 | 863 | 0,11% |
| MAGS | $260094 | 4045 | 0,09% |
| VBK | $238071 | 651 | 0,08% |
| NOW | $227351 | 2290 | 0,08% |
| SCHW | $209084 | 2266 | 0,07% |
| DE | $204889 | 323 | 0,07% |
| INTC | $202464 | 1450 | 0,07% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| FICS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 64411 | $2514303 | |
| DBMF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 80922 | $2439809 | Không còn theo dõi |
| MUB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 18197 | $1931571 | Không còn theo dõi |
| MARB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 66606 | $1324134 | Không còn theo dõi |
| DAL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7800 | $471900 | 87,7% |
| VZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9825 | $431809 | 21,3% |
| TROW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3490 | $358214 | 9,9% |
| PECO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8658 | $324329 | 9,1% |
| TSLA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 764 | $284017 | -17,9% |
| KO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3843 | $271904 | 37,4% |
| PYPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3139 | $267914 | -5,5% |
| PFE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10348 | $263667 | 11,7% |
| EVRG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3803 | $262210 | 22,3% |
| RDVI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9853 | $258531 | Không còn theo dõi |
| NOW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 263 | $242034 | -15,4% |
| ARKF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4548 | $228492 | Không còn theo dõi |
| PFF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7465 | $226339 | |
| ABBV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1065 | $223148 | 42,9% |
| NKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4158 | $219626 | -1,1% |
| TSCO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4300 | $215043 | -22,9% |
| XLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 903 | $209853 | Không còn theo dõi |
| VBK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 683 | $206341 | Không còn theo dõi |
| F | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13450 | $160863 | 6,6% |
| FSLY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12875 | $110081 | 125,4% |