FlexShares Trust (ESGG)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000054499 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $108.5M
- Danh mục nắm giữ
- 720
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 38,43%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 52,4
- Các vị thế trên 1%
- 16
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- +$4.7M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 720 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sony Group Corp. | — | $358K | 0,33 | 18000 | EC | JP |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 92532F100 | $350K | 0,32 | 820 | EC | US |
| Trane Technologies plc | — | $345K | 0,32 | 700 | EC | US |
| ABB Ltd. | — | $335K | 0,31 | 3340 | EC | CH |
| Siemens Energy AG | — | $326K | 0,30 | 1540 | EC | DE |
| Equinix, Inc. | 29444U700 | $325K | 0,30 | 300 | EC | US |
| Marvell Technology, Inc. | 573874104 | $304K | 0,28 | 1840 | EC | US |
| BNP Paribas SA | — | $299K | 0,28 | 2860 | EC | FR |
| ServiceNow, Inc. | 81762P102 | $298K | 0,28 | 3380 | EC | US |
| Western Digital Corp. | 958102105 | $292K | 0,27 | 672 | EC | US |
| Booking Holdings, Inc. | 09857L108 | $282K | 0,26 | 1675 | EC | US |
| Sanofi SA | — | $281K | 0,26 | 3000 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | 064058100 | $279K | 0,26 | 2080 | EC | US |
| SLB Ltd. | 806857108 | $273K | 0,25 | 4800 | EC | US |
| Elevance Health, Inc. | 036752103 | $271K | 0,25 | 720 | EC | US |
| Marriott International, Inc. | 571903202 | $268K | 0,25 | 740 | EC | US |
| Corning, Inc. | 219350105 | $263K | 0,24 | 1600 | EC | US |
| Ferguson Enterprises, Inc. | 31488V107 | $262K | 0,24 | 980 | EC | US |
| Apollo Global Management, Inc. | 03769M106 | $260K | 0,24 | 2020 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 43300A203 | $246K | 0,23 | 760 | EC | US |
| Cintas Corp. | 172908105 | $241K | 0,22 | 1380 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings, Inc. | 22788C105 | $241K | 0,22 | 540 | EC | US |
| Vinci SA | — | $235K | 0,22 | 1560 | EC | FR |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 136069101 | $234K | 0,22 | 2100 | EC | CA |
| L'Oreal SA | — | $232K | 0,21 | 540 | EC | FR |
| AXA SA | — | $228K | 0,21 | 4740 | EC | FR |
| Autodesk, Inc. | 052769106 | $223K | 0,21 | 940 | EC | US |
| Adobe, Inc. | 00724F101 | $221K | 0,20 | 900 | EC | US |
| Motorola Solutions, Inc. | 620076307 | $220K | 0,20 | 500 | EC | US |
| General Motors Co. | 37045V100 | $218K | 0,20 | 2840 | EC | US |
| Deutsche Telekom AG | — | $217K | 0,20 | 6700 | EC | DE |
| Unilever plc | — | $216K | 0,20 | 3700 | EC | GB |
| BP plc | — | $212K | 0,20 | 26720 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $211K | 0,19 | 720 | EC | NL |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | — | $211K | 0,19 | 6000 | EC | JP |
| GSK plc | — | $210K | 0,19 | 8020 | EC | US |
| Hitachi Ltd. | — | $209K | 0,19 | 6700 | EC | JP |
| Rio Tinto plc | — | $206K | 0,19 | 2060 | EC | AU |
| Westpac Banking Corp. | — | $205K | 0,19 | 7420 | EC | AU |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 42824C109 | $203K | 0,19 | 7060 | EC | US |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO | — | $200K | 0,18 | 200000 | RA | CA |
| Lumentum Holdings, Inc. | 55024U109 | $199K | 0,18 | 220 | EC | US |
| Synopsys, Inc. | 871607107 | $193K | 0,18 | 400 | EC | US |
| Cadence Design Systems, Inc. | 127387108 | $191K | 0,18 | 580 | EC | US |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $191K | 0,18 | 900 | EC | US |
| American Tower Corp. | 03027X100 | $190K | 0,18 | 1040 | EC | US |
| CBRE Group, Inc. | 12504L109 | $188K | 0,17 | 1320 | EC | US |
| NTT, Inc. | — | $187K | 0,17 | 192000 | EC | JP |
| Hoya Corp. | — | $186K | 0,17 | 1000 | EC | JP |
| Cardinal Health, Inc. | 14149Y108 | $185K | 0,17 | 960 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
29,5%
Healthcare
9,6%
Financials
8,7%
Retail
4,8%
Energy
3,1%
Industrials
2,3%
Financial Services
1,7%
Consumer Discretionary
1,4%
Communications
1,1%
Consumer Staples
0,9%
Real Estate
0,9%
Materials
0,4%
Utilities
0,3%
Consumer products
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Communication Services
0,1%
Telecommunication
0,0%
Khác/Chưa xác định
35,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 36 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SK Wealth Management, LLC | $7515303 | 24,91% | 31160 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Forefront Analytics, LLC | $5051990 | 16,74% | 21669 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2423586 | 8,03% | 10395 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2151554 | 7,13% | 9228 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1833671 | 6,08% | 7865 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1399751 | 4,64% | 6004 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1259206 | 4,17% | 5401 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1218003 | 4,04% | 5224 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fort Point Capital Partners LLC | $1143567 | 3,79% | 4905 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1051120 | 3,48% | 4508 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $971274 | 3,22% | 4166 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Well Done, LLC | $830690 | 2,75% | 3563 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $440641 | 1,46% | 1890 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $395399 | 1,31% | 1696 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HALL CAPITAL MANAGEMENT CO INC | $380559 | 1,26% | 1632 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $361605 | 1,20% | 1551 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $361132 | 1,20% | 1549 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $356942 | 1,18% | 1531 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BSW Wealth Partners | $328033 | 1,09% | 1407 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $260887 | 0,86% | 1119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $131436 | 0,44% | 564 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $91552 | 0,30% | 393 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Carolina Wealth Advisors, LLC | $57586 | 0,19% | 247 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $35904 | 0,12% | 154 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $33327 | 0,11% | 144 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $19118 | 0,06% | 82 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $15854 | 0,05% | 68 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $15387 | 0,05% | 66 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $15263 | 0,05% | 65 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $12832 | 0,04% | 65 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Asset Dedication, LLC | $6524 | 0,02% | 28 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $4229 | 0,01% | 18140 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $634 | 0,00% | 2718 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $539 | 0,00% | 2311 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $448 | 0,00% | 1920 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $229 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| ICAP Series Portfolios Trust | $108.6M |
| VETZ Tidal Trust I | $108.7M |
| DOG ProShares Trust | $108.7M |
| APLY Tidal Trust II | $108.7M |
| USAI Pacer Funds Trust | $109.1M |
| MVFD Northern Lights Fund Trust IV | $108.4M |
| NUHY Nushares ETF Trust | $108.3M |
| BCUS Exchange Listed Funds Trust | $108.0M |
| HYGW iShares Trust | $107.7M |
| MARM First Trust Exchange-Traded Fun… | $107.4M |