Phân bổ theo ngành

04
Technology 17,4%
Industrials 3,3%
Retail 1,7%
Financials 1,2%
Communication Services 1,1%
Healthcare 0,8%
Real Estate 0,2%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Khác/Chưa xác định 73,9%

Danh mục đầy đủ 119 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $44619 12,65% 434001 $4152 Tăng ×3
EFIV SPDR SERIES TRUST $38573 10,93% 528913 $5862 Tăng ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $27335 7,75% 136615 $3269 Giảm ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND $25510 7,23% 192912 $4712 Tăng ×1
EAGG iShares Trust $23234 6,58% 490066 $1326 Tăng ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18742 5,31% 64772 $2192 Giảm ×3
VCRB Vanguard Core Bond ETF $14096 3,99% 182514 $729 Tăng ×3
GARP iShares Trust $11858 3,36% 143651 $2190 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11418 3,24% 30611 $45 Giảm ×3
SPYV SPDR SERIES TRUST $9887 2,80% 162652 $480 Giảm ×1
HYGV FlexShares Trust $8084 2,29% 200799 $606 Tăng ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6682 1,89% 9074 $1546 Tăng ×1
IVV iShares Trust $6676 1,89% 8914 $843 Giảm ×3
ESG FlexShares Trust $5731 1,62% 32604 $696 Giảm ×3
SUSA iShares Trust $5346 1,52% 34653 $764 Giảm ×1
GOVT iShares Trust $4310 1,22% 189217 $124 Tăng ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3912 1,11% 40993 $380 Tăng ×2
SPY SPY $3666 1,04% 4898 $615 Tăng ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3611 1,02% 5257 $472 Tăng ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $3015 0,85% 9586 $264
VSGX VANGUARD WORLD FUND $2999 0,85% 36426 $368 Giảm ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2788 0,79% 2981 $-188 Giảm ×2
GLD SPDR Gold Shares $2548 0,72% 6919 $-423 Tăng ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2415 0,68% 28252 $17 Giảm ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $2254 0,64% 26174 $294 Tăng ×1
NUBD Nushares ETF Trust $1979 0,56% 89440 $-72 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1896 0,54% 3791 $80
AGG iShares Trust $1891 0,54% 19113 $133 Tăng ×3
IJR iShares Trust $1831 0,52% 12347 $214 Giảm ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1762 0,50% 2500 $217
IYW iShares Trust $1681 0,48% 6667 $472
SUB iShares Trust $1635 0,46% 15362 $-1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1577 0,45% 5800 $170
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $1469 0,42% 30503 $-49 Giảm ×3
V Visa Inc. $1461 0,41% 4259 $163 Giảm ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1363 0,39% 19093 $-474 Giảm ×2
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1361 0,39% 10104 $183 Tăng ×3
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1338 0,38% 6282 $-88 Giảm ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1301 0,37% 1800 $686
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1251 0,35% 17567 $152 Tăng ×1
TFI SPDR SERIES TRUST $1204 0,34% 26309 $12
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1151 0,33% 5222 $-109 Giảm ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1132 0,32% 3211 $10 Giảm ×3
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF $1121 0,32% 24011 $10 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1008 0,29% 2855 $190
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $997 0,28% 1316 $101
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $974 0,28% 4087 $141 Tăng ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $939 0,27% 11366 $-1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $906 0,26% 800 $324
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $896 0,25% 750 $96
MUB iShares Trust $891 0,25% 8286 $12
DGRO iShares Trust $858 0,24% 11324 $64
VO VANGUARD INDEX FUNDS $850 0,24% 10555 $141 Tăng ×1
IJH iShares Trust $830 0,24% 10776 $103
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $827 0,23% 3496 $76
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $819 0,23% 3762 $87 Tăng ×3
QUAL iShares Trust $751 0,21% 3427 $94
NUHY Nushares ETF Trust $744 0,21% 34719 $12 Tăng ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $731 0,21% 3283 $-49 Giảm ×3
BNDC FlexShares Trust $712 0,20% 32260 $-107 Giảm ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $709 0,20% 1413 $7 Giảm ×3
IWF iShares Trust $696 0,20% 5612 $98 Tăng ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $647 0,18% 1559 $182 Giảm ×3
HDV iShares Trust $592 0,17% 21610 $6 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $587 0,17% 1644 $115
CSX CSX Corporation - Common Stock $584 0,17% 12300 $80
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $577 0,16% 2446 $90 Giảm ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $520 0,15% 4434 $176
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $519 0,15% 3800 Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock $519 0,15% 1390 $124
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $506 0,14% 7417 $48
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $498 0,14% 8454 $-7 Giảm ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $481 0,14% 2224
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $481 0,14% 6174 $-3
HYG iShares Trust $461 0,13% 5777 $1 Giảm ×3
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $454 0,13% 681 $42
EFA iShares Trust $446 0,13% 4297 $29
VB VANGUARD INDEX FUNDS $424 0,12% 1399 $39 Giảm ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $423 0,12% 2889 $-41 Giảm ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $407 0,12% 347 $104
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $407 0,12% 2578 $26
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $390 0,11% 4730 $44 Tăng ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $389 0,11% 927 $56 Tăng ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $379 0,11% 1047 $11
NAN Nuveen New York Quality Municipal Income Fund Common Stock $374 0,11% 31727 $18
HEZU iShares Trust $360 0,10% 7196 $46
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $342 0,10% 6765 $-20 Giảm ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $329 0,09% 2375 $38 Giảm ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $317 0,09% 5320 $47 Tăng ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $317 0,09% 3291 $20 Giảm ×2
NUMG Nushares ETF Trust $315 0,09% 6729 $39 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $312 0,09% 1231 $-25 Giảm ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $307 0,09% 2000
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $301 0,09% 815 $35 Giảm ×3
AXP American Express Company Common Stock $294 0,08% 870 $31
DE Deere & Company Common Stock $292 0,08% 460 $33
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $287 0,08% 705 $-12
CI The Cigna Group Common Stock $277 0,08% 1007 $9
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $273 0,08% 836 $28
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $266 0,08% 1831 $25 Giảm ×3

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
ESGD $44619 12,65% tăng ×3
EFIV $38573 10,93% tăng ×3
EAGG $23234 6,58% tăng ×3
VCRB $14096 3,99% tăng ×3
HYGV $8084 2,29% tăng ×3
GOVT $4310 1,22% tăng ×3
AGG $1891 0,54% tăng ×3
BBUS $1361 0,39% tăng ×3
VTV $819 0,23% tăng ×3
JIRE $390 0,11% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $519 3800 0,15%
BA $481 2224 0,14%
FTNT $307 2000 0,09%
DELL $242 561 0,07%
IWM $236 787 0,07%
LLY $229 191 0,06%
QCOM $229 1243 0,06%
AVGO $213 566 0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
EFIV Mua thêm +10K +$6K
ESGV Mua thêm +8K +$5K
ESGD Mua thêm +11K +$4K
NVDA Giảm -1K +$3K
AAPL Giảm -440 +$2K
GARP Giảm -7K +$2K
QQQ Mua thêm +175 +$2K
EAGG Mua thêm +29K +$1K
IVV Giảm -16 +$843
SUSA Giảm -36 +$764

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3800 $644 20,0%
SCHG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11500 $334 7,2%
T Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9960 $288 17,4%
JGLO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3613 $246
ORCL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 959 $230 -27,0%
JGRO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2394 $222
BA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 994 $215 -2,7%
LLY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 198 $212 24,3%
QCOM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1243 $212 43,6%
CRM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1105 $206 49,8%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 900 $203 -4,4%
AVGO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 566 $202 2,6%