Olde Wealth Management, LLC

CIK 1840760 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$353K
#9278 trên 9443 theo giá trị 13F · top 98.3%
Các vị thế
119
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +11.7% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
63,84%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
81,99%
Các vị thế trên 1%
19
Số lượng vị thế hiệu dụng
18,5

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,24% Ước tính mua $12300 · bán $4130

Thời gian nắm giữ trung bình: 1,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 36,5% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
8
Tăng
28
Giảm
38
Đã Đóng
5
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
17,4%
Industrials
3,3%
Retail
1,7%
Communication Services
0,8%
Healthcare
0,8%
Financial Services
0,6%
Real Estate
0,2%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Financials
0,1%
Telecommunication
0,1%
Khác/Chưa xác định
74,4%

Danh mục đầy đủ 119 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $44619 12,65% 434001 $4152 Tăng ×3
EFIV $38573 10,93% 528913 $5862 Tăng ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $27335 7,75% 136615 $3269 Giảm ×2
ESGV $25510 7,23% 192912 $4712 Tăng ×1
EAGG $23234 6,58% 490066 $1326 Tăng ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18742 5,31% 64772 $2192 Giảm ×3
VCRB Vanguard Core Bond ETF $14096 3,99% 182514 $729 Tăng ×3
GARP $11858 3,36% 143651 $2190 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11418 3,24% 30611 $45 Giảm ×3
SPYV $9887 2,80% 162652 $480 Giảm ×1
HYGV $8084 2,29% 200799 $606 Tăng ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6682 1,89% 9074 $1546 Tăng ×1
IVV $6676 1,89% 8914 $843 Giảm ×3
ESG $5731 1,62% 32604 $696 Giảm ×3
SUSA $5346 1,52% 34653 $764 Giảm ×1
GOVT $4310 1,22% 189217 $124 Tăng ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3912 1,11% 40993 $380 Tăng ×2
SPY SPY $3666 1,04% 4898 $615 Tăng ×1
VOO $3611 1,02% 5257 $472 Tăng ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $3015 0,85% 9586 $264
VSGX $2999 0,85% 36426 $368 Giảm ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2788 0,79% 2981 $-188 Giảm ×2
GLD $2548 0,72% 6919 $-423 Tăng ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2415 0,68% 28252 $17 Giảm ×3
VUG $2254 0,64% 26174 $294 Tăng ×1
NUBD $1979 0,56% 89440 $-72 Giảm ×1
BRKB $1896 0,54% 3791 $80
AGG $1891 0,54% 19113 $133 Tăng ×3
IJR $1831 0,52% 12347 $214 Giảm ×3
MDY $1762 0,50% 2500 $217
IYW $1681 0,48% 6667 $472
SUB $1635 0,46% 15362 $-1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1577 0,45% 5800 $170
FVD $1469 0,42% 30503 $-49 Giảm ×3
V Visa Inc. $1461 0,41% 4259 $163 Giảm ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1363 0,39% 19093 $-474 Giảm ×2
BBUS $1361 0,39% 10104 $183 Tăng ×3
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1338 0,38% 6282 $-88 Giảm ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1301 0,37% 1800 $686
VEA $1251 0,35% 17567 $152 Tăng ×1
TFI $1204 0,34% 26309 $12
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1151 0,33% 5222 $-109 Giảm ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1132 0,32% 3211 $10 Giảm ×3
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF $1121 0,32% 24011 $10 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1008 0,29% 2855 $190
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $997 0,28% 1316 $101
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $974 0,28% 4087 $141 Tăng ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $939 0,27% 11366 $-1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $906 0,26% 800 $324
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $896 0,25% 750 $96
MUB $891 0,25% 8286 $12
DGRO $858 0,24% 11324 $64
VO $850 0,24% 10555 $141 Tăng ×1
IJH $830 0,24% 10776 $103
VIG $827 0,23% 3496 $76
VTV $819 0,23% 3762 $87 Tăng ×3
QUAL $751 0,21% 3427 $94
NUHY $744 0,21% 34719 $12 Tăng ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $731 0,21% 3283 $-49 Giảm ×3
BNDC $712 0,20% 32260 $-107 Giảm ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $709 0,20% 1413 $7 Giảm ×3
IWF $696 0,20% 5612 $98 Tăng ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $647 0,18% 1559 $182 Giảm ×3
HDV $592 0,17% 21610 $6 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $587 0,17% 1644 $115
CSX CSX Corporation - Common Stock $584 0,17% 12300 $80
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $577 0,16% 2446 $90 Giảm ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $520 0,15% 4434 $176
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $519 0,15% 3800 Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock $519 0,15% 1390 $124
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $506 0,14% 7417 $48
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $498 0,14% 8454 $-7 Giảm ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $481 0,14% 2224
BSV $481 0,14% 6174 $-3
HYG $461 0,13% 5777 $1 Giảm ×3
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $454 0,13% 681 $42
EFA $446 0,13% 4297 $29
VB $424 0,12% 1399 $39 Giảm ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $423 0,12% 2889 $-41 Giảm ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $407 0,12% 347 $104
VYM $407 0,12% 2578 $26
JIRE $390 0,11% 4730 $44 Tăng ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $389 0,11% 927 $56 Tăng ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $379 0,11% 1047 $11
NAN Nuveen New York Quality Municipal Income Fund Common Stock $374 0,11% 31727 $18
HEZU $360 0,10% 7196 $46
VTEB $342 0,10% 6765 $-20 Giảm ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $329 0,09% 2375 $38 Giảm ×1
VWO $317 0,09% 5320 $47 Tăng ×1
VNQ $317 0,09% 3291 $20 Giảm ×2
NUMG $315 0,09% 6729 $39 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $312 0,09% 1231 $-25 Giảm ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $307 0,09% 2000
VTI $301 0,09% 815 $35 Giảm ×3
AXP American Express Company Common Stock $294 0,08% 870 $31
DE Deere & Company Common Stock $292 0,08% 460 $33
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $287 0,08% 705 $-12
CI The Cigna Group Common Stock $277 0,08% 1007 $9
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $273 0,08% 836 $28
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $266 0,08% 1831 $25 Giảm ×3

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
ESGD $44619 12,65% tăng ×3
EFIV $38573 10,93% tăng ×3
EAGG $23234 6,58% tăng ×3
VCRB $14096 3,99% tăng ×3
HYGV $8084 2,29% tăng ×3
GOVT $4310 1,22% tăng ×3
AGG $1891 0,54% tăng ×3
BBUS $1361 0,39% tăng ×3
VTV $819 0,23% tăng ×3
JIRE $390 0,11% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $519 3800 0,15%
BA $481 2224 0,14%
FTNT $307 2000 0,09%
DELL $242 561 0,07%
IWM $236 787 0,07%
LLY $229 191 0,06%
QCOM $229 1243 0,06%
AVGO $213 566 0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
EFIV Mua thêm +10K +$6K
ESGV Mua thêm +8K +$5K
ESGD Mua thêm +11K +$4K
NVDA Giảm -1K +$3K
AAPL Giảm -440 +$2K
GARP Giảm -7K +$2K
QQQ Mua thêm +175 +$2K
EAGG Mua thêm +29K +$1K
IVV Giảm -16 +$843
SUSA Giảm -36 +$764

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3800 $644 22,8%
SCHG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11500 $334 Không còn theo dõi
T Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9960 $288 22,3%
JGLO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3613 $246
ORCL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 959 $230 -28,6%
JGRO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2394 $222 Không còn theo dõi
BA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 994 $215 11,3%
LLY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 198 $212 40,0%
QCOM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1243 $212 25,6%
CRM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1105 $206 28,8%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 900 $203 0,8%
AVGO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 566 $202 4,5%