Regent Peak Wealth Advisors LLC
CIK 1803329 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $490.3M
- Các vị thế
- 198
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#3817 trên 9443 theo giá trị 13F · top 40.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: -3.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 54,81%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 78,12%
- Các vị thế trên 1%
- 22
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 20,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 5,73% Ước tính mua $36597652 · bán $28603685
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q1 2026 · 80,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 21
- Tăng
- 106
- Giảm
- 61
- Đã Đóng
- 15
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
16,8%
Retail
3,7%
Communication Services
3,6%
Consumer Discretionary
3,4%
Industrials
3,0%
Healthcare
2,1%
Financials
2,0%
Financial Services
1,9%
Utilities
1,4%
Consumer Staples
0,8%
Energy
0,7%
Consumer products
0,3%
Materials
0,3%
Communications
0,2%
Telecommunication
0,2%
Real Estate
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Khác/Chưa xác định
59,3%
Danh mục đầy đủ 198 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $78407708 | 15,99% | 244405 | $-7296518 | Giảm ×2 | ||
| IEFA | $28770342 | 5,87% | 317799 | $-11143398 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $27373382 | 5,58% | 107858 | $-2378964 | Giảm ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $24768437 | 5,05% | 336345 | $1572031 | Tăng ×1 | ||
| DGRO | $23085929 | 4,71% | 328953 | $-1566813 | Giảm ×2 | ||
| SDY | $22204306 | 4,53% | 152147 | $8855469 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $19390100 | 3,95% | 44392 | $-2978819 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $15459178 | 3,15% | 88642 | $-655928 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $15343613 | 3,13% | 35984 | $-3401495 | Giảm ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $13944714 | 2,84% | 37511 | $-2775876 | Tăng ×2 | ||
| IEMG | $13500810 | 2,75% | 193560 | $13154156 | Tăng ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $13318941 | 2,72% | 67169 | $-1773471 | Tăng ×2 | ||
| ITOT | $11883811 | 2,42% | 83436 | $-1680607 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10346031 | 2,11% | 27949 | $-2642322 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10029087 | 2,05% | 48154 | $-963082 | Tăng ×2 | ||
| VTV | $8694077 | 1,77% | 44312 | $-24979 | Giảm ×2 | ||
| JAAA | $8362902 | 1,71% | 166029 | $181233 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7030554 | 1,43% | 24449 | $-486767 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $5852410 | 1,19% | 8999 | $-766306 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5555044 | 1,13% | 19365 | $-136660 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $5226155 | 1,07% | 10906 | $-138126 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4981873 | 1,02% | 16096 | $-316226 | Tăng ×2 | ||
| SR Spire Inc. Common Stock | $3517751 | 0,72% | 38853 | $-118733 | Giảm ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3157013 | 0,64% | 5518 | $-368528 | Tăng ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2816747 | 0,57% | 135723 | $374190 | Tăng ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $2714872 | 0,55% | 70663 | $-319339 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2644709 | 0,54% | 2875 | $-319365 | Tăng ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $2445973 | 0,50% | 12338 | $-744698 | Giảm ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2297800 | 0,47% | 18489 | $277057 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2230699 | 0,45% | 7583 | $-137831 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $2226828 | 0,45% | 3409 | $68829 | Tăng ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $2095649 | 0,43% | 31523 | $-495331 | Giảm ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2073874 | 0,42% | 6306 | $-152346 | Giảm ×2 | ||
| SCHB | $1950069 | 0,40% | 77692 | $-76487 | Tăng ×2 | ||
| IWM | $1907120 | 0,39% | 7690 | $1842 | Giảm ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1882861 | 0,38% | 3262 | $-21151 | Tăng ×2 | ||
| ACT Enact Holdings, Inc. - Common Stock | $1849917 | 0,38% | 45330 | $669913 | Tăng ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1837486 | 0,37% | 1844 | $174978 | Giảm ×2 | ||
| UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock | $1805498 | 0,37% | 43590 | $-6291 | Giảm ×2 | ||
| VGT | $1620106 | 0,33% | 2322 | $-147508 | Giảm ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1575628 | 0,32% | 5213 | $-289238 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1520840 | 0,31% | 6222 | $307961 | Tăng ×1 | ||
| BRKA | $1436280 | 0,29% | 2 | $-73320 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1406020 | 0,29% | 8287 | $476784 | Tăng ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1380681 | 0,28% | 9559 | $-19627 | Giảm ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1376632 | 0,28% | 6330 | $-24842 | Tăng ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1281793 | 0,26% | 13280 | $-92375 | Giảm ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1226874 | 0,25% | 12760 | $53186 | Tăng ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1202188 | 0,25% | 8172 | $-393352 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1194541 | 0,24% | 5872 | $-20389 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1171793 | 0,24% | 1654 | $256920 | Tăng ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1147282 | 0,23% | 4043 | $-68820 | Tăng ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1124104 | 0,23% | 3617 | $-2631 | Giảm ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1034119 | 0,21% | 2070 | $-123328 | Tăng ×2 | ||
| XLK XLK | $967096 | 0,20% | 7277 | $-66782 | Tăng ×2 | ||
| XSD | $957918 | 0,20% | 2937 | $-169958 | Giảm ×2 | ||
| IWD | $944635 | 0,19% | 4421 | $14722 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $937962 | 0,19% | 4533 | $299622 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $928046 | 0,19% | 2747 | $199680 | Tăng ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $926361 | 0,19% | 2699 | $-11920 | Giảm ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $874876 | 0,18% | 1448 | $180006 | Tăng ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $870281 | 0,18% | 997 | $180111 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $864776 | 0,18% | 7189 | $132472 | Tăng ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $710420 | 0,14% | 3325 | $146553 | Tăng ×2 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $697085 | 0,14% | 3084 | $141266 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $684507 | 0,14% | 8822 | $25200 | Tăng ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $679994 | 0,14% | 1372 | $-14781 | Giảm ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $675135 | 0,14% | 7269 | $102855 | Tăng ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $662410 | 0,14% | 783 | $16345 | Tăng ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $658564 | 0,13% | 13509 | $-34876 | Tăng ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $650768 | 0,13% | 1904 | $170197 | Tăng ×2 | ||
| SLV | $641061 | 0,13% | 9408 | Tăng ×1 | |||
| VOO | $612489 | 0,12% | 1025 | $-73591 | Giảm ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $595349 | 0,12% | 1692 | $43814 | Tăng ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $593017 | 0,12% | 1658 | $68431 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $584402 | 0,12% | 2411 | $-120578 | Tăng ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $579359 | 0,12% | 2452 | $2504 | Tăng ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $578637 | 0,12% | 2223 | $-36140 | Giảm ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $573856 | 0,12% | 3923 | $-100350 | Tăng ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $569949 | 0,12% | 2041 | $-144716 | Tăng ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $539035 | 0,11% | 2794 | $38398 | Tăng ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $535093 | 0,11% | 2756 | $71143 | Tăng ×1 | ||
| IAU | $534867 | 0,11% | 6067 | $194034 | Tăng ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $531037 | 0,11% | 1080 | $-225333 | Giảm ×2 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $520601 | 0,11% | 4672 | $-152160 | Tăng ×1 | ||
| XLV XLV | $495077 | 0,10% | 3377 | $-100249 | Giảm ×2 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $493156 | 0,10% | 146 | $-12178 | Giảm ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $486691 | 0,10% | 864 | $85370 | Tăng ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $484768 | 0,10% | 10985 | $78573 | Giảm ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $481817 | 0,10% | 501 | $-46931 | Tăng ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $479665 | 0,10% | 1977 | $16094 | Giảm ×2 | ||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $479105 | 0,10% | 462186 | $-12335 | Tăng ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $478704 | 0,10% | 4221 | $24780 | Tăng ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $475759 | 0,10% | 3499 | $172626 | Tăng ×2 | ||
| CGDV | $474917 | 0,10% | 11164 | Tăng ×1 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $465283 | 0,09% | 3073 | $-62581 | Giảm ×2 | ||
| EFA | $460590 | 0,09% | 4742 | $5216 | |||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $459875 | 0,09% | 1655 | $-52131 | Tăng ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $458713 | 0,09% | 5762 | $-57522 | Tăng ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $442039 | 0,09% | 1308 | $8996 | Giảm ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SLV | $641061 | 9408 | 0,13% |
| CGDV | $474917 | 11164 | 0,10% |
| OUNZ | $407883 | 9054 | 0,08% |
| SNDK | $392005 | 617 | 0,08% |
| CGUS | $367872 | 9575 | 0,08% |
| FITB | $335674 | 7225 | 0,07% |
| WDC | $288342 | 1066 | 0,06% |
| CAVA | $257909 | 3188 | 0,05% |
| ACGL | $247750 | 2581 | 0,05% |
| COP | $246708 | 1869 | 0,05% |
| KEYS | $237473 | 841 | 0,05% |
| EBAY | $236834 | 2602 | 0,05% |
| CMCSA | $235680 | 8209 | 0,05% |
| CF | $227090 | 1749 | 0,05% |
| HWM | $222394 | 965 | 0,05% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IEFA | Giảm | -128K | -$11.1M |
| SDY | Mua thêm | +56K | +$8.9M |
| VTI | Giảm | -11K | -$7.3M |
| IWF | Giảm | -4K | -$3.4M |
| VUG | Giảm | -1K | -$3.0M |
| TSLA | Mua thêm | +331 | -$2.8M |
| MSFT | Mua thêm | +1K | -$2.6M |
| AAPL | Giảm | -2K | -$2.4M |
| ACN | Mua thêm | +11K | -$1.8M |
| ITOT | Giảm | -8K | -$1.7M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VNQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4074 | $362874 | Không còn theo dõi |
| ALL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1749 | $337190 | 23,8% |
| NKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4026 | $304654 | -36,1% |
| AGG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3138 | $304072 | Không còn theo dõi |
| APD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1111 | $303002 | 22,9% |
| BX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1947 | $300111 | 24,6% |
| FISV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2280 | $293960 | -23,3% |
| APP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 405 | $272897 | -24,5% |
| TGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1948 | $263338 | 55,6% |
| DLR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1385 | $245526 | 37,0% |
| DIA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 569 | $242051 | Không còn theo dõi |
| AJG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 752 | $232924 | 0,5% |
| DD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2954 | $230117 | 248,6% |
| REGN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 320 | $227946 | 32,1% |
| DHI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1311 | $222175 | 3,0% |
| DASH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 814 | $221400 | -3,1% |
| BSX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2260 | $215491 | -21,2% |
| CMA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2449 | $212892 | Không còn theo dõi |
| ZM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2467 | $212877 | 31,7% |
| ADSK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 719 | $212831 | 3,2% |
| PANW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1147 | $211277 | 114,6% |
| SKYY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1623 | $211120 | |
| SKYY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1763 | $210009 | |
| VBR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1057 | $209476 | Không còn theo dõi |
| MDLZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3353 | $209462 | 19,1% |
| PAYX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1857 | $208318 | 32,5% |
| UYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2256 | $207056 | Không còn theo dõi |
| PRU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1821 | $205554 | 25,3% |
| INTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10195 | $204410 | 304,8% |
| PAYC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1277 | $203503 | 85,4% |
| CL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2572 | $203239 | 5,9% |
| MS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1610 | $202409 | 81,4% |
| ZTS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1242 | $202359 | -53,5% |
| SYK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 547 | $202209 | -6,0% |
| SNPS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 409 | $201797 | -15,2% |
| CCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6562 | $200403 | -0,8% |
| MRVL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1811 | $200025 | 300,1% |
| PR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13253 | $169638 | 69,7% |
| CFFN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 17325 | $110014 | 25,6% |
| ATAI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 20000 | $105800 | 82,0% |
| BGS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11730 | $80820 | -51,1% |
| ORGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14165 | $73375 | -21,7% |
| BDN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 16726 | $69747 | 3,8% |
| EPM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11822 | $56982 | Không còn theo dõi |
| TLRY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14001 | $24222 | -46,6% |
| XELB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15000 | $7635 | -74,3% |