FlexShares Trust (QLVE)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000065839 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $15.9M
- Danh mục nắm giữ
- 180
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 37,20%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 30,4
- Các vị thế trên 1%
- 12
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- +$0
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 180 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Investment Bank (The) | — | $101K | 0,63 | 28595 | EC | SA |
| National Bank of Kuwait SAKP | — | $98K | 0,62 | 35112 | EC | KW |
| POSCO Holdings, Inc. | — | $98K | 0,62 | 315 | EC | KR |
| Malayan Banking Bhd. | — | $98K | 0,61 | 35000 | EC | MY |
| Bharti Airtel Ltd. | — | $98K | 0,61 | 4910 | EC | IN |
| Cipla Ltd. | — | $97K | 0,61 | 7050 | EC | IN |
| SK Telecom Co. Ltd. | — | $97K | 0,61 | 1510 | EC | KR |
| Nestle India Ltd. | — | $93K | 0,59 | 6080 | EC | IN |
| ITC Ltd. | — | $93K | 0,58 | 28100 | EC | IN |
| Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. | — | $93K | 0,58 | 105000 | EC | HK |
| Petronas Gas Bhd. | — | $92K | 0,58 | 20500 | EC | MY |
| Bumrungrad Hospital PCL | — | $91K | 0,57 | 16500 | EC | TH |
| Telefonica Brasil SA | — | $91K | 0,57 | 11500 | EC | BR |
| Credicorp Ltd. | — | $89K | 0,56 | 275 | EC | US |
| China Tower Corp. Ltd. | — | $88K | 0,55 | 62500 | EC | HK |
| China Petroleum & Chemical Corp. | — | $88K | 0,55 | 150000 | EC | HK |
| Taiwan Mobile Co. Ltd. | — | $88K | 0,55 | 25000 | EC | TW |
| Maruti Suzuki India Ltd. | — | $86K | 0,54 | 615 | EC | IN |
| Saudi Telecom Co. | — | $86K | 0,54 | 7420 | EC | SA |
| Celltrion, Inc. | — | $86K | 0,54 | 635 | EC | KR |
| RHB Bank Bhd. | — | $85K | 0,53 | 41500 | EC | MY |
| Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. (The) | — | $84K | 0,53 | 68000 | EC | TW |
| CPFL Energia SA | — | $83K | 0,52 | 8500 | EC | BR |
| Chang Hwa Commercial Bank Ltd. | — | $83K | 0,52 | 125000 | EC | TW |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | — | $83K | 0,52 | 1035 | EC | IN |
| ICICI Bank Ltd. | — | $83K | 0,52 | 6200 | EC | IN |
| Mobile Telecommunications Co. KSCP | — | $82K | 0,51 | 44150 | EC | KW |
| Qatar International Islamic Bank QSC | — | $81K | 0,51 | 26230 | EC | QA |
| Celcomdigi Bhd. | — | $80K | 0,50 | 105500 | EC | MY |
| Telekom Malaysia Bhd. | — | $79K | 0,50 | 42000 | EC | MY |
| Hong Leong Bank Bhd. | — | $78K | 0,49 | 14000 | EC | MY |
| Nebras Energy | — | $77K | 0,48 | 19060 | EC | QA |
| BOC Aviation Ltd. | — | $76K | 0,48 | 7500 | EC | HK |
| Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC | — | $74K | 0,47 | 74400 | EC | AE |
| Industries Qatar QSC | — | $74K | 0,46 | 22575 | EC | QA |
| Huaneng Power International, Inc. | — | $73K | 0,46 | 92000 | EC | HK |
| Kunlun Energy Co. Ltd. | — | $73K | 0,46 | 76000 | EC | HK |
| Petronas Dagangan Bhd. | — | $69K | 0,43 | 13500 | EC | MY |
| Rumo SA | — | $68K | 0,43 | 21500 | EC | BR |
| Advanced Info Service PCL | — | $68K | 0,43 | 6500 | EC | TH |
| BDO Unibank, Inc. | — | $67K | 0,42 | 36050 | EC | PH |
| Korea Electric Power Corp. | — | $66K | 0,41 | 2245 | EC | KR |
| MRF Ltd. | — | $63K | 0,39 | 46 | EC | IN |
| President Chain Store Corp. | — | $62K | 0,39 | 8800 | EC | TW |
| Lupin Ltd. | — | $61K | 0,38 | 2505 | EC | IN |
| Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co. | — | $60K | 0,37 | 925 | EC | SA |
| Arabian Internet & Communications Services Co. | — | $59K | 0,37 | 1000 | EC | SA |
| NetEase, Inc. | 64110W102 | $59K | 0,37 | 500 | EC | US |
| Turkiye Petrol Rafinerileri A/S | — | $56K | 0,35 | 9345 | EC | TR |
| Mega Financial Holding Co. Ltd. | — | $56K | 0,35 | 45000 | EC | TW |
Phân bổ theo ngành
Retail
2,6%
Communication Services
0,4%
Khác/Chưa xác định
97,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 6 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $8778362 | 64,05% | 259991 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2919514 | 21,30% | 86468 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2003595 | 14,62% | 59341 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sachetta, LLC | $4018 | 0,03% | 119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $296 | 0,00% | 8777 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |