Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR)
$26,91
▲ +2,98 (+12,45%)
Thay đổi 1 ngày
$20,59 – $27,42
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
FLBR Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15,06% | ▲ +15,06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +30,69% | ▲ +30,69% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
-$26.1M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$82.2M
12 tháng gần nhất
+$288.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 68 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALE SA | · | $60.8M | 11,74 | 4043360 | EC | BR |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | · | $50.9M | 9,82 | 6243600 | EP | BR |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | · | $38.4M | 7,40 | 5251400 | EP | BR |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | · | $34.6M | 6,67 | 4283400 | EC | BR |
| BANCO BRADESCO SA | · | $20.8M | 4,02 | 5953200 | EP | BR |
| ITAUSA SA | · | $17.3M | 3,34 | 6703400 | EP | BR |
| B3 - BRASIL BOLSA BALCAO SA | · | $16.4M | 3,16 | 5832200 | EC | BR |
| AXIA ENERGIA SA | · | $16.1M | 3,10 | 1530240 | EC | BR |
| WEG SA | · | $15.6M | 3,01 | 1718200 | EC | BR |
| AMBEV SA | · | $15.5M | 3,00 | 4936800 | EC | BR |
| SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA | · | $15.4M | 2,97 | 2690697 | EC | BR |
| BANCO BTG PACTUAL SA | · | $14.3M | 2,75 | 1365200 | EC | BR |
| EMBRAER - EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA SA | · | $12.5M | 2,41 | 789600 | EC | BR |
| PRIO SA | · | $9.4M | 1,82 | 933600 | EC | BR |
| EQUATORIAL SA | · | $8.9M | 1,72 | 1185800 | EC | BR |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | · | $8.2M | 1,57 | 1016400 | EC | BR |
| BANCO DO BRASIL SA | · | $7.6M | 1,47 | 1984400 | EC | BR |
| VIBRA ENERGIA SA | · | $7.0M | 1,35 | 1210000 | EC | BR |
| COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA SA | · | $6.4M | 1,23 | 2202200 | EC | BR |
| SUZANO SA | · | $5.9M | 1,15 | 774400 | EC | BR |
| REDE D'OR SAO LUIZ SA | · | $5.8M | 1,13 | 871200 | EC | BR |
| GERDAU SA | · | $5.8M | 1,13 | 1452000 | EP | BR |
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | · | $5.5M | 1,06 | 726000 | EC | BR |
| TELEFONICA BRASIL SA | · | $5.4M | 1,04 | 822800 | EC | BR |
| ENEVA SA | · | $5.4M | 1,04 | 1040600 | EC | BR |
| BANCO BRADESCO SA | · | $5.2M | 1,01 | 1718200 | EC | BR |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | · | $5.0M | 0,96 | 580800 | EC | BR |
| RAIA DROGASIL SA | · | $5.0M | 0,96 | 1524600 | EC | BR |
| AXIA ENERGIA SA | · | $4.7M | 0,91 | 459952 | EP | BR |
| ENERGISA SA | · | $4.5M | 0,87 | 484000 | EC | BR |
| COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS SA | · | $4.3M | 0,82 | 2032800 | EP | BR |
| RUMO SA | · | $4.2M | 0,81 | 1621400 | EC | BR |
| ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | · | $4.1M | 0,79 | 808400 | EC | BR |
| MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE SA | · | $4.0M | 0,77 | 1403600 | EC | BR |
| TIM SA (BRAZIL) | · | $3.8M | 0,73 | 895400 | EC | BR |
| TOTVS SA | · | $3.4M | 0,66 | 618000 | EC | BR |
| KLABIN SA | · | $3.4M | 0,65 | 1040600 | EC | BR |
| COMPANHIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS SA (COPASA) | · | $3.4M | 0,65 | 290400 | EC | BR |
| LOJAS RENNER SA | · | $3.2M | 0,63 | 1137400 | EC | BR |
| MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA | · | $3.0M | 0,57 | 847000 | EC | BR |
| ENGIE BRASIL ENERGIA SA | · | $2.8M | 0,53 | 411400 | EC | BR |
| CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | · | $2.7M | 0,52 | 701800 | EC | BR |
| SENDAS DISTRIBUIDORA SA | · | $2.6M | 0,50 | 1548800 | EC | BR |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | · | $2.4M | 0,46 | 459800 | EC | BR |
| SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA SA | · | $2.3M | 0,44 | 605000 | EC | BR |
| ALLOS SA | · | $2.2M | 0,43 | 411400 | EC | BR |
| PORTO SEGURO SA | · | $2.2M | 0,42 | 211700 | EC | BR |
| MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | · | $2.1M | 0,40 | 363000 | EC | BR |
| TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA SA | · | $1.9M | 0,37 | 251600 | EC | BR |
| COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | · | $1.9M | 0,37 | 2686200 | EC | BR |
Cổ tức 22 khoản thanh toán
4,81%Lợi suất TTM
$1,29Chi trả TTM / cổ phiếu
Nửa năm một lần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 26 tháng 6 năm 2026 | $0,2610 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,4600 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,5730 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,4350 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,5630 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2024 | $0,5230 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2023 | $0,7170 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2023 | $1,1350 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2022 | $1,0400 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2022 | $1,0260 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2021 | $0,1110 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2021 | $1,0130 |
| Ngày 10 tháng 6 năm 2021 | $0,4080 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2020 | $0,2680 |
| Ngày 11 tháng 6 năm 2020 | $0,2610 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2019 | $0,0590 |
| Ngày 11 tháng 12 năm 2019 | $0,5630 |
| Ngày 11 tháng 6 năm 2019 | $0,3780 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2018 | $0,5180 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2018 | $0,3630 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2017 | $0,0360 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2017 | $0,0700 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 55 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $18299609 | 18,80% | 849563 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'Brien Greene & Co. Inc | $13133417 | 13,49% | 613424 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Morningstar Investment Management LLC | $8148186 | 8,37% | 341071 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6651940 | 6,83% | 310693 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lumbard & Kellner, LLC | $5795773 | 5,96% | 270704 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4637000 | 4,76% | 216565 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $4314115 | 4,43% | 201500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SeaBridge Investment Advisors LLC | $2898850 | 2,98% | 135397 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MMA ASSET MANAGEMENT LLC | $2711748 | 2,79% | 126658 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2531573 | 2,60% | 118241 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2484224 | 2,55% | 116031 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2400703 | 2,47% | 112130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Accordant Advisory Group Inc | $2384539 | 2,45% | 111375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $2153525 | 2,21% | 100585 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $1960343 | 2,01% | 91562 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | $1869050 | 1,92% | 87298 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Whitcomb & Hess, Inc. | $1773733 | 1,82% | 82846 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $1722499 | 1,77% | 80453 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1523557 | 1,57% | 71161 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $1407136 | 1,45% | 65723 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $892797 | 0,92% | 41700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ES4, LLC | $890659 | 0,92% | 41600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $718477 | 0,74% | 33558 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $678430 | 0,70% | 40049 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INNEALTA CAPITAL, LLC | $526558 | 0,54% | 24594 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $471244 | 0,48% | 22010 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $421974 | 0,43% | 19700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $406619 | 0,42% | 18992 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $354409 | 0,36% | 16553 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $347846 | 0,36% | 16247 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $346471 | 0,36% | 19291 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| LPL Financial LLC | $310832 | 0,32% | 14518 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $285888 | 0,29% | 13353 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $275033 | 0,28% | 12846 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $274605 | 0,28% | 12826 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $270216 | 0,28% | 12621 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Banque Transatlantique SA | $258504 | 0,27% | 12074 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Boltwood Capital Management | $219960 | 0,23% | 9400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC | $152533 | 0,16% | 7124 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $141691 | 0,15% | 6618 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $106790 | 0,11% | 4987 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LRI Investments, LLC | $64230 | 0,07% | 3000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $51277 | 0,05% | 2395 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $24836 | 0,03% | 1160 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $12696 | 0,01% | 593 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $8693 | 0,01% | 406 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3168 | 0,00% | 148 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $3042 | 0,00% | 142 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2213 | 0,00% | 103 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $557 | 0,00% | 26 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $551 | 0,00% | 26 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $516 | 0,00% | 24099 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $252 | 0,00% | 11793 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $37 | 0,00% | 1719 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CX Institutional | $27 | 0,00% | 1135 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |