Phân bổ theo ngành

04
Healthcare 0,7%
Technology 0,4%
Industrials 0,4%
Financials 0,1%
Energy 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Communication Services 0,1%
Materials 0,0%
Khác/Chưa xác định 98,1%

Danh mục đầy đủ 66 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SPYV SPDR SERIES TRUST $60283363 13,02% 991666 $5740920 Tăng ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $56438529 12,19% 792120 $6510340 Tăng ×6
SPYG SPDR SERIES TRUST $42899218 9,27% 360528 $8381267 Tăng ×2
BOXX EA Series Trust $31971016 6,91% 273047 $-657808 Giảm ×1
IJR iShares Trust $26369220 5,70% 177798 $4663996 Tăng ×6
IJH iShares Trust $26035946 5,62% 337647 $3758320 Tăng ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $22012358 4,75% 368778 $2429921 Tăng ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $19694612 4,25% 420735 $589907 Tăng ×6
FLRN SPDR SERIES TRUST $16240123 3,51% 526422 $437362 Tăng ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $15993795 3,45% 274807 $382529 Tăng ×6
PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $14531926 3,14% 737661 $636997 Tăng ×6
LIT Global X Funds $13905690 3,00% 177640 $560133 Giảm ×3
EWP iShares, Inc. $13135240 2,84% 221169 $1362972 Tăng ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $11968487 2,59% 225353 $-1608195 Tăng ×1
GDX VanEck ETF Trust $11759217 2,54% 155854 $-2321460 Tăng ×1
ECH iShares, Inc. $11683746 2,52% 294301 $199373 Tăng ×1
EMLC VanEck ETF Trust $10882793 2,35% 425774 $475425 Tăng ×6
EWM iShares, Inc. $10361534 2,24% 384472 $-133708 Tăng ×6
EWZ iShares, Inc. $9918790 2,14% 287501 $-847988 Tăng ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3139490 0,68% 113339 $330822 Giảm ×1
IVW iShares Trust $2573322 0,56% 18711 $482479 Tăng ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2530655 0,55% 42907 $-2959 Tăng ×6
LQDA Liquidia Corporation - Common Stock $2294390 0,50% 28777 $1164266 Giảm ×1
ITOT iShares Trust $2146603 0,46% 13068 $355342 Tăng ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1986194 0,43% 24189 $-2445 Tăng ×2
SPSB SPDR SERIES TRUST $1814994 0,39% 60480 $-4281 Giảm ×2
FLBR Franklin Templeton ETF Trust $1773733 0,38% 82846 $-208086 Giảm ×2
IVE iShares Trust $1632065 0,35% 7188 $138322 Tăng ×5
HYEM VanEck ETF Trust $1542759 0,33% 76716 $15144 Giảm ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1154406 0,25% 31837 $103692 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1064239 0,23% 3678 $131227 Tăng ×1
AKRE Akre Focus ETF $856678 0,19% 16106 $-62014 Giảm ×2
SPY SPY $753479 0,16% 1009 $96291 Giảm ×1
HYLB DBX ETF Trust $736491 0,16% 20167 $21190 Tăng ×6
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $711005 0,15% 4192 $215175
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $686866 0,15% 1841 $6891 Tăng ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $671293 0,14% 1814 $89308
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond $660168 0,14% 15559 $25361
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $638874 0,14% 7473 $62625
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $573817 0,12% 4172 $94746
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $478391 0,10% 1901 $63952 Giảm ×1
GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock $410782 0,09% 4478 $132623 Tăng ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $378418 0,08% 5155 $-1186
REMX VanEck ETF Trust $372408 0,08% 4208 $-54568 Giảm ×1
GVAL Cambria ETF Trust $368305 0,08% 10225 $15608 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $365254 0,08% 496 $79550 Tăng ×1
AIRG Airgain, Inc. - Common Stock $357248 0,08% 56706 $127986 Tăng ×1
PNR Pentair plc. Ordinary Share $321426 0,07% 4193 $-43815
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $308887 0,07% 944 $32510 Tăng ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $275727 0,06% 528 $-713 Giảm ×1
MUB iShares Trust $266790 0,06% 2479 $-13977 Giảm ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $259829 0,06% 1023 $10643 Tăng ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $253651 0,05% 902 $35015
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $252923 0,05% 1968 $17851 Tăng ×1
IGV iShares Trust $251416 0,05% 2775 $-7786 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $233648 0,05% 1410 $-55627 Tăng ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $222761 0,05% 2741 $14308
PM Philip Morris International Inc Common Stock $214921 0,05% 1188
TBLL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $212304 0,05% 2011 $-79436 Giảm ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $211301 0,05% 2453
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $209879 0,05% 499 $2814 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $207632 0,04% 581 Tăng ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $180908 0,04% 19266 $18110
EIDO iShares Trust $174349 0,04% 15415 $15028 Tăng ×1
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $106057 0,02% 12793 $18862 Tăng ×6
ANGX Angel Studios, Inc. Class A Common Stock $49086 0,01% 13375 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
SPYV $60283363 13,02% tăng ×6
VEA $56438529 12,19% tăng ×6
IJR $26369220 5,70% tăng ×6
IJH $26035946 5,62% tăng ×6
VWO $22012358 4,75% tăng ×6
VMBS $19694612 4,25% tăng ×6
FLRN $16240123 3,51% tăng ×6
VGSH $15993795 3,45% tăng ×6
PGHY $14531926 3,14% tăng ×6
EMLC $10882793 2,35% tăng ×6
EWM $10361534 2,24% tăng ×6
VGIT $2530655 0,55% tăng ×6
IVE $1632065 0,35% tăng ×5
HYLB $736491 0,16% tăng ×6
MSFT $686866 0,15% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
PM $214921 1188 0,05%
VUG $211301 2453 0,05%
GOOGL $207632 581 0,04%
ANGX $49086 13375 0,01%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SPYG Mua thêm +8K +$8.4M
VEA Mua thêm +13K +$6.5M
SPYV Mua thêm +28K +$5.7M
IJR Mua thêm +3K +$4.7M
IJH Mua thêm +8K +$3.8M
VWO Mua thêm +6K +$2.4M
GDX Mua thêm +2K -$2.3M
XLE Mua thêm +4K -$1.6M
EWP Mua thêm +4K +$1.4M
LQDA Giảm -1K +$1.2M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
VONG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3119 $375840
CVX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1346 $225238 44,3%
TSLA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 867 $224692 16,7%
SPLV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3067 $221157
STK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7775 $217545 81,0%
PM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1188 $216370 15,6%
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1236 $209698 20,0%
PLTR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1401 $204938 61,8%
VUG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 409 $200914