Whitcomb & Hess, Inc.
CIK 1813577 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $463.0M
- Các vị thế
- 66
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3975 trên 9443 theo giá trị 13F · top 42.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 68,67%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 95,20%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 15,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,43% Ước tính mua $9792001 · bán $1900495
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 89,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 34
- Giảm
- 18
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Healthcare
0,7%
Technology
0,4%
Industrials
0,4%
Financials
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Communication Services
0,1%
Materials
0,0%
Khác/Chưa xác định
98,1%
Danh mục đầy đủ 66 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYV | $60283363 | 13,02% | 991666 | $5740920 | Tăng ×6 | ||
| VEA | $56438529 | 12,19% | 792120 | $6510340 | Tăng ×6 | ||
| SPYG | $42899218 | 9,27% | 360528 | $8381267 | Tăng ×2 | ||
| BOXX | $31971016 | 6,91% | 273047 | $-657808 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $26369220 | 5,70% | 177798 | $4663996 | Tăng ×6 | ||
| IJH | $26035946 | 5,62% | 337647 | $3758320 | Tăng ×6 | ||
| VWO | $22012358 | 4,75% | 368778 | $2429921 | Tăng ×6 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $19694612 | 4,25% | 420735 | $589907 | Tăng ×6 | ||
| FLRN | $16240123 | 3,51% | 526422 | $437362 | Tăng ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $15993795 | 3,45% | 274807 | $382529 | Tăng ×6 | ||
| PGHY | $14531926 | 3,14% | 737661 | $636997 | Tăng ×6 | ||
| LIT | $13905690 | 3,00% | 177640 | $560133 | Giảm ×3 | ||
| EWP | $13135240 | 2,84% | 221169 | $1362972 | Tăng ×2 | ||
| XLE XLE | $11968487 | 2,59% | 225353 | $-1608195 | Tăng ×1 | ||
| GDX GDX | $11759217 | 2,54% | 155854 | $-2321460 | Tăng ×1 | ||
| ECH | $11683746 | 2,52% | 294301 | $199373 | Tăng ×1 | ||
| EMLC | $10882793 | 2,35% | 425774 | $475425 | Tăng ×6 | ||
| EWM | $10361534 | 2,24% | 384472 | $-133708 | Tăng ×6 | ||
| EWZ | $9918790 | 2,14% | 287501 | $-847988 | Tăng ×1 | ||
| SCHF | $3139490 | 0,68% | 113339 | $330822 | Giảm ×1 | ||
| IVW | $2573322 | 0,56% | 18711 | $482479 | Tăng ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $2530655 | 0,55% | 42907 | $-2959 | Tăng ×6 | ||
| LQDA Liquidia Corporation - Common Stock | $2294390 | 0,50% | 28777 | $1164266 | Giảm ×1 | ||
| ITOT | $2146603 | 0,46% | 13068 | $355342 | Tăng ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1986194 | 0,43% | 24189 | $-2445 | Tăng ×2 | ||
| SPSB | $1814994 | 0,39% | 60480 | $-4281 | Giảm ×2 | ||
| FLBR | $1773733 | 0,38% | 82846 | $-208086 | Giảm ×2 | ||
| IVE | $1632065 | 0,35% | 7188 | $138322 | Tăng ×5 | ||
| HYEM | $1542759 | 0,33% | 76716 | $15144 | Giảm ×1 | ||
| SCHE | $1154406 | 0,25% | 31837 | $103692 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1064239 | 0,23% | 3678 | $131227 | Tăng ×1 | ||
| AKRE | $856678 | 0,19% | 16106 | $-62014 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $753479 | 0,16% | 1009 | $96291 | Giảm ×1 | ||
| HYLB | $736491 | 0,16% | 20167 | $21190 | Tăng ×6 | ||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $711005 | 0,15% | 4192 | $215175 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $686866 | 0,15% | 1841 | $6891 | Tăng ×3 | ||
| VTI | $671293 | 0,14% | 1814 | $89308 | |||
| LEMB | $660168 | 0,14% | 15559 | $25361 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $638874 | 0,14% | 7473 | $62625 | |||
| VIOO | $573817 | 0,12% | 4172 | $94746 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $478391 | 0,10% | 1901 | $63952 | Giảm ×1 | ||
| GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock | $410782 | 0,09% | 4478 | $132623 | Tăng ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $378418 | 0,08% | 5155 | $-1186 | |||
| REMX | $372408 | 0,08% | 4208 | $-54568 | Giảm ×1 | ||
| GVAL | $368305 | 0,08% | 10225 | $15608 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $365254 | 0,08% | 496 | $79550 | Tăng ×1 | ||
| AIRG Airgain, Inc. - Common Stock | $357248 | 0,08% | 56706 | $127986 | Tăng ×1 | ||
| PNR Pentair plc. Ordinary Share | $321426 | 0,07% | 4193 | $-43815 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $308887 | 0,07% | 944 | $32510 | Tăng ×1 | ||
| DIA | $275727 | 0,06% | 528 | $-713 | Giảm ×1 | ||
| MUB | $266790 | 0,06% | 2479 | $-13977 | Giảm ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $259829 | 0,06% | 1023 | $10643 | Tăng ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $253651 | 0,05% | 902 | $35015 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $252923 | 0,05% | 1968 | $17851 | Tăng ×1 | ||
| IGV | $251416 | 0,05% | 2775 | $-7786 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $233648 | 0,05% | 1410 | $-55627 | Tăng ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $222761 | 0,05% | 2741 | $14308 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $214921 | 0,05% | 1188 | ||||
| TBLL | $212304 | 0,05% | 2011 | $-79436 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $211301 | 0,05% | 2453 | ||||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $209879 | 0,05% | 499 | $2814 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $207632 | 0,04% | 581 | Tăng ×1 | |||
| CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock | $180908 | 0,04% | 19266 | $18110 | |||
| EIDO | $174349 | 0,04% | 15415 | $15028 | Tăng ×1 | ||
| WEN Wendy's Company (The) - Common Stock | $106057 | 0,02% | 12793 | $18862 | Tăng ×6 | ||
| ANGX Angel Studios, Inc. Class A Common Stock | $49086 | 0,01% | 13375 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SPYV | $60283363 | 13,02% | tăng ×6 |
| VEA | $56438529 | 12,19% | tăng ×6 |
| IJR | $26369220 | 5,70% | tăng ×6 |
| IJH | $26035946 | 5,62% | tăng ×6 |
| VWO | $22012358 | 4,75% | tăng ×6 |
| VMBS | $19694612 | 4,25% | tăng ×6 |
| FLRN | $16240123 | 3,51% | tăng ×6 |
| VGSH | $15993795 | 3,45% | tăng ×6 |
| PGHY | $14531926 | 3,14% | tăng ×6 |
| EMLC | $10882793 | 2,35% | tăng ×6 |
| EWM | $10361534 | 2,24% | tăng ×6 |
| VGIT | $2530655 | 0,55% | tăng ×6 |
| IVE | $1632065 | 0,35% | tăng ×5 |
| HYLB | $736491 | 0,16% | tăng ×6 |
| MSFT | $686866 | 0,15% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SPYG | Mua thêm | +8K | +$8.4M |
| VEA | Mua thêm | +13K | +$6.5M |
| SPYV | Mua thêm | +28K | +$5.7M |
| IJR | Mua thêm | +3K | +$4.7M |
| IJH | Mua thêm | +8K | +$3.8M |
| VWO | Mua thêm | +6K | +$2.4M |
| GDX | Mua thêm | +2K | -$2.3M |
| XLE | Mua thêm | +4K | -$1.6M |
| EWP | Mua thêm | +4K | +$1.4M |
| LQDA | Giảm | -1K | +$1.2M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VONG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3119 | $375840 | |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1346 | $225238 | 44,6% |
| TSLA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 867 | $224692 | 6,5% |
| SPLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3067 | $221157 | Không còn theo dõi |
| STK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7775 | $217545 | 73,3% |
| PM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1188 | $216370 | 15,6% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1236 | $209698 | 22,8% |
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1401 | $204938 | 46,6% |
| VUG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 409 | $200914 | Không còn theo dõi |
| BTBT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 28771 | $52674 | -37,9% |
| BITF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 23000 | $2875 | Không còn theo dõi |