FundX Investment Trust (XNAV)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000077553 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $32.1M
- Danh mục nắm giữ
- 22
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 72,77%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 12,7
- Các vị thế trên 1%
- 22
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- -$1.0M
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- -$1.1M
- 12 tháng gần nhất
- -$4.9M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 22 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $5.1M | 15,91 | 5100117 | STIV | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $3.0M | 9,37 | 34851 | EC | US |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth E | 808524300 | $2.5M | 7,72 | 73130 | EC | US |
| iShares MSCI USA Value Factor | 46432F388 | $2.4M | 7,35 | 11784 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Semicond | 78464A862 | $1.9M | 5,90 | 3034 | EC | US |
| VanEck Semiconductor ETF | 92189F676 | $1.9M | 5,90 | 2883 | EC | US |
| iShares MSCI USA Momentum Fact | 46432F396 | $1.9M | 5,85 | 5465 | EC | US |
| Wisdomtree US Quality Growth F | 97717Y477 | $1.8M | 5,74 | 27876 | EC | US |
| iShares Semiconductor ETF | 464287523 | $1.4M | 4,52 | 2262 | EC | US |
| Global X Lithium & Battery Tec | 37954Y855 | $1.4M | 4,51 | 18468 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 46138E339 | $1.4M | 4,39 | 8701 | EC | US |
| Avantis International Small Ca | 025072802 | $1.4M | 4,36 | 13556 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Kensho N | 78468R648 | $1.2M | 3,82 | 17130 | EC | US |
| iShares Global Clean Energy ET | 464288224 | $1.2M | 3,80 | 59458 | EC | US |
| iShares MSCI South Korea ETF | 464286772 | $1.2M | 3,73 | 5922 | EC | US |
| First Trust NASDAQ Clean Edge | 33733E500 | $1.2M | 3,67 | 19168 | EC | US |
| First Trust NASDAQ-100 Technol | 337345102 | $1.1M | 3,55 | 3397 | EC | US |
| Avantis U.S. Small Cap Value E | 025072877 | $1.1M | 3,42 | 8788 | EC | US |
| Invesco Nasdaq 100 ETF | 46138G649 | $1.1M | 3,39 | 3587 | EC | US |
| Invesco WilderHill Clean Energ | 46137V134 | $1.1M | 3,37 | 27660 | EC | US |
| iShares U.S. Oil Equipment & S | 464288844 | $1.0M | 3,22 | 38316 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $796K | 2,48 | 796107 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 5 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| One Capital Management, LLC | $6520796 | 79,86% | 79840 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $951709 | 11,66% | 9757 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $644289 | 7,89% | 6605 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $24679 | 0,30% | 253 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $23899 | 0,29% | 245 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| ACVT RBB Fund Trust | $32.3M |
| ASMG Themes ETF Trust | $32.3M |
| UMDD ProShares Trust | $31.9M |
| OCTM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.9M |
| GYLD ARROW ETF TRUST | $31.8M |
| HEQQ J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.6M |
| MARU AIM ETF Products Trust | $31.6M |