Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF)
$41,46
▲ +0,27 (+0,66%)
Thay đổi 1 ngày
$40,06 – $41,60
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
ONOF Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,84% | ▲ +0,84% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +1,16% | ▲ +1,16% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$3.5M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
-$5.9M
12 tháng gần nhất
-$7.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 505 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITIGROUP INC. | 172967424 | $484K | 0,34 | 3846 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | 697435105 | $462K | 0,32 | 1641 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $443K | 0,31 | 9269 | EC | US |
| ANALOG DEVICES, INC. | · | $432K | 0,30 | 1043 | EC | US |
| Pepsico, Inc. | 713448108 | $419K | 0,29 | 2905 | EC | US |
| MCDONALD'S CORPORATION | 580135101 | $418K | 0,29 | 1497 | EC | US |
| THE WALT DISNEY COMPANY | 254687106 | $399K | 0,28 | 3920 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INCORPORATED | 883556102 | $394K | 0,27 | 800 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | 22788C105 | $391K | 0,27 | 535 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC. | 573874104 | $390K | 0,27 | 1900 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | G7997R103 | $389K | 0,27 | 442 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | 958102105 | $387K | 0,27 | 729 | EC | US |
| AMGEN INC. | · | $385K | 0,27 | 1144 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY, INC. | 65339F101 | $385K | 0,27 | 4422 | EC | US |
| AMPHENOL CORPORATION | · | $383K | 0,27 | 2573 | EC | US |
| THE BOEING COMPANY | · | $380K | 0,26 | 1644 | EC | US |
| SALESFORCE, INC. | 79466L302 | $364K | 0,25 | 1906 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | · | $362K | 0,25 | 1145 | EC | US |
| BLACKROCK, INC. | 09290D101 | $353K | 0,24 | 337 | EC | US |
| THE TJX COMPANIES, INC. | 872540109 | $351K | 0,24 | 2268 | EC | US |
| AT&T INC. | 00206R102 | $350K | 0,24 | 14122 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | · | $345K | 0,24 | 2163 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES, INC. | 375558103 | $342K | 0,24 | 2545 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516106 | $331K | 0,23 | 1393 | EC | US |
| EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY | G29183103 | $328K | 0,23 | 818 | EC | US |
| UNION PACIFIC CORPORATION | 907818108 | $324K | 0,22 | 1234 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL, INC. | 46120E602 | $319K | 0,22 | 752 | EC | US |
| PFIZER INC. | 717081103 | $317K | 0,22 | 12103 | EC | US |
| WELLTOWER INC. | 95040Q104 | $311K | 0,22 | 1513 | EC | US |
| CORNING INCORPORATED | 219350105 | $308K | 0,21 | 1702 | EC | US |
| APPLOVIN CORPORATION | 03831W108 | $306K | 0,21 | 499 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | · | $297K | 0,21 | 3470 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES, INC. | 90353T100 | $296K | 0,21 | 4206 | EC | US |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513105 | $294K | 0,20 | 3361 | EC | US |
| PROLOGIS, INC. | 74340W103 | $291K | 0,20 | 2031 | EC | US |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $289K | 0,20 | 533 | EC | US |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $283K | 0,20 | 2275 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $278K | 0,19 | 2442 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC. | 09857L108 | $278K | 0,19 | 1659 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC. | 78409V104 | $268K | 0,19 | 633 | EC | US |
| NEWMONT CORPORATION | 651639106 | $262K | 0,18 | 2389 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 539830109 | $259K | 0,18 | 488 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $257K | 0,18 | 3696 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $255K | 0,18 | 4454 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES, INC. | 548661107 | $255K | 0,18 | 1188 | EC | US |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650100 | $253K | 0,18 | 2783 | EC | US |
| Chubb Limited | H1467J104 | $252K | 0,17 | 808 | EC | US |
| DANAHER CORPORATION | 235851102 | $252K | 0,17 | 1378 | EC | US |
| ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY | G1151C101 | $252K | 0,17 | 1345 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $251K | 0,17 | 596 | EC | US |
Cổ tức 11 khoản thanh toán
1,19%Lợi suất TTM
$0,49Chi trả TTM / cổ phiếu
Nửa năm một lần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,1640 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,3290 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,1900 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,2080 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,1190 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2023 | $0,2230 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2023 | $0,1820 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2022 | $0,3340 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2022 | $0,1830 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2021 | $0,1290 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2021 | $0,0870 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 17 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $49174998 | 53,81% | 1221739 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $19694813 | 21,55% | 493106 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $12395361 | 13,56% | 310347 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $4603027 | 5,04% | 115248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $2450897 | 2,68% | 61364 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1336442 | 1,46% | 33461 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $366652 | 0,40% | 9180 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $340089 | 0,37% | 8515 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $279150 | 0,31% | 6989 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $217675 | 0,24% | 5450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $217433 | 0,24% | 5444 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Align Financial, LLC | $172103 | 0,19% | 4309 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $122936 | 0,13% | 3078 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10063 | 0,01% | 252 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $367 | 0,00% | 9200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $237 | 0,00% | 6 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $68 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |