Global X Funds (ONOF)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000070582 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $144.1M
- Danh mục nắm giữ
- 505
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 38,22%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 49,3
- Các vị thế trên 1%
- 14
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$3.5M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$5.9M
- 12 tháng gần nhất
- -$7.4M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 505 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | 92532F100 | $245K | 0,17 | 548 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 14040H105 | $245K | 0,17 | 1303 | EC | US |
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | 743315103 | $243K | 0,17 | 1276 | EC | US |
| STARBUCKS CORPORATION | 855244109 | $243K | 0,17 | 2448 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS CO | 92537N108 | $237K | 0,16 | 751 | EC | US |
| STRYKER CORPORATION | 863667101 | $231K | 0,16 | 757 | EC | US |
| QUANTA SERVICES, INC. | — | $230K | 0,16 | 323 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC. | 443201108 | $228K | 0,16 | 882 | EC | US |
| THE SOUTHERN COMPANY | 842587107 | $222K | 0,15 | 2412 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | 127387108 | $221K | 0,15 | 590 | EC | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $219K | 0,15 | 843 | EC | US |
| CME GROUP INC. | 12572Q105 | $217K | 0,15 | 793 | EC | US |
| The Bank of New York Mellon Corporation | — | $215K | 0,15 | 1539 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | G8994E103 | $211K | 0,15 | 467 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $209K | 0,15 | 1704 | EC | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $207K | 0,14 | 2811 | EC | US |
| PARKER-HANNIFIN CORPORATION | 701094104 | $207K | 0,14 | 245 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC. | 35671D857 | $206K | 0,14 | 3139 | EC | US |
| EQUINIX, INC. | 29444U700 | $203K | 0,14 | 190 | EC | US |
| SYNOPSYS, INC. | 871607107 | $200K | 0,14 | 421 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | — | $200K | 0,14 | 901 | EC | US |
| FEDEX CORPORATION | 31428X106 | $198K | 0,14 | 480 | EC | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. | 571903202 | $196K | 0,14 | 522 | EC | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030N101 | $195K | 0,14 | 7853 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH, INC. | — | $194K | 0,13 | 494 | EC | US |
| CUMMINS INC. | 231021106 | $194K | 0,13 | 300 | EC | US |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475105 | $192K | 0,13 | 868 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | 03027X100 | $192K | 0,13 | 1025 | EC | US |
| THE WILLIAMS COMPANIES, INC. | 969457100 | $190K | 0,13 | 2664 | EC | US |
| T-MOBILE US, INC. | 872590104 | $190K | 0,13 | 1012 | EC | US |
| FORTINET, INC. | — | $190K | 0,13 | 1375 | EC | US |
| MCKESSON CORPORATION | 58155Q103 | $189K | 0,13 | 255 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT, INC. | 94106L109 | $189K | 0,13 | 894 | EC | US |
| BLACKSTONE INC. | 09260D107 | $187K | 0,13 | 1601 | EC | US |
| CSX Corporation | 126408103 | $186K | 0,13 | 4100 | EC | US |
| SNOWFLAKE INC. | 833445109 | $184K | 0,13 | 721 | EC | US |
| INTUIT INC. | 461202103 | $183K | 0,13 | 552 | EC | US |
| U.S. BANCORP | 902973304 | $181K | 0,13 | 3293 | EC | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY | G51502105 | $179K | 0,12 | 1336 | EC | US |
| SLB N.V. | 806857108 | $179K | 0,12 | 3281 | EC | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $179K | 0,12 | 1167 | EC | US |
| EMERSON ELECTRIC CO. | 291011104 | $178K | 0,12 | 1239 | EC | US |
| CIENA CORPORATION | 171779309 | $178K | 0,12 | 306 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | 45866F104 | $176K | 0,12 | 1188 | EC | US |
| Northrop Grumman Corporation | 666807102 | $174K | 0,12 | 309 | EC | US |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | L8681T102 | $173K | 0,12 | 348 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $173K | 0,12 | 2831 | EC | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | 571748102 | $172K | 0,12 | 1074 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE, INC. | 911312106 | $171K | 0,12 | 1605 | EC | US |
| DATADOG, INC. | 23804L103 | $171K | 0,12 | 692 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
26,2%
Communication Services
9,8%
Industrials
8,0%
Healthcare
7,3%
Financial Services
4,9%
Consumer Discretionary
4,0%
Financials
3,6%
Retail
3,1%
Energy
3,1%
Consumer Staples
1,8%
Utilities
1,8%
Real Estate
1,6%
Materials
1,4%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Telecommunication
0,7%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Khác/Chưa xác định
20,3%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 17 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $49174998 | 53,81% | 1221739 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $19694813 | 21,55% | 493106 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $12395361 | 13,56% | 310347 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $4603027 | 5,04% | 115248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $2450897 | 2,68% | 61364 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1336442 | 1,46% | 33461 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $366652 | 0,40% | 9180 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $340089 | 0,37% | 8515 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $279150 | 0,31% | 6989 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $217675 | 0,24% | 5450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $217433 | 0,24% | 5444 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Align Financial, LLC | $172103 | 0,19% | 4309 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $122936 | 0,13% | 3078 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10063 | 0,01% | 252 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $367 | 0,00% | 9200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $237 | 0,00% | 6 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $68 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| GSEE Goldman Sachs ETF Trust | $144.5M |
| BUFT First Trust Exchange-Traded Fun… | $144.8M |
| GQQQ EA Series Trust | $145.2M |
| ACES ALPS ETF Trust | $145.3M |
| ACVF ETF Opportunities Trust | $145.6M |
| SIHY Harbor ETF Trust | $143.9M |
| DHDG First Trust Exchange-Traded Fun… | $143.8M |
| XMAG Tidal Trust II | $143.4M |
| DXIV Dimensional ETF Trust | $143.3M |
| ENDW EA Series Trust | $143.2M |