GMO ETF Trust (QLTI)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000088548 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $284.7M
- Danh mục nắm giữ
- 35
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 41,97%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 30,0
- Các vị thế trên 1%
- 31
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$23K
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$13.7M
- 12 tháng gần nhất
- +$235.8M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 35 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $17.0M | 5,97 | 40629 | EC | TW |
| Industria de Diseno Textil SA | — | $14.5M | 5,10 | 233476 | EC | ES |
| SAP SE | 803054204 | $11.6M | 4,06 | 63537 | EC | DE |
| Novartis AG | 66987V109 | $11.4M | 4,01 | 76122 | EC | CH |
| L'Oreal SA | 502117203 | $11.3M | 3,97 | 126414 | EC | FR |
| ASML Holding NV | — | $10.8M | 3,81 | 6721 | EC | NL |
| Amadeus IT Group SA | — | $10.8M | 3,80 | 169677 | EC | ES |
| Roche Holding AG | 771195104 | $10.8M | 3,80 | 206367 | EC | CH |
| Unilever PLC | 904767803 | $10.7M | 3,77 | 190324 | EC | GB |
| Air Liquide SA | 009126202 | $10.5M | 3,69 | 253857 | EC | FR |
| Safran SA | 786584102 | $10.4M | 3,64 | 116493 | EC | FR |
| Compass Group PLC | 20449X401 | $10.1M | 3,55 | 313677 | EC | GB |
| Kerry Group PLC | — | $10.0M | 3,52 | 117095 | EC | IE |
| Haleon PLC | 405552100 | $9.9M | 3,47 | 1089695 | EC | GB |
| Knorr-Bremse AG | — | $9.2M | 3,25 | 76421 | EC | DE |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 824551105 | $9.1M | 3,19 | 375854 | EC | JP |
| Assa Abloy AB | — | $8.4M | 2,95 | 232733 | EC | SE |
| Ryanair Holdings PLC | 783513203 | $8.2M | 2,88 | 134888 | EC | IE |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 502441306 | $8.2M | 2,87 | 73860 | EC | FR |
| Hoya Corp | — | $7.3M | 2,57 | 43000 | EC | JP |
| Diageo PLC | 25243Q205 | $7.1M | 2,48 | 85548 | EC | GB |
| Kone Oyj | — | $6.7M | 2,35 | 112089 | EC | FI |
| Schneider Electric SE | 80687P106 | $6.5M | 2,30 | 103972 | EC | FR |
| Brambles Ltd | — | $6.4M | 2,26 | 539433 | EC | AU |
| Dassault Systemes SE | — | $6.4M | 2,25 | 292043 | EC | FR |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 344419106 | $6.3M | 2,22 | 53099 | EC | MX |
| Davide Campari-Milano NV | — | $5.4M | 1,90 | 826865 | EC | NL |
| Tokyo Electron Ltd | — | $5.1M | 1,79 | 15500 | EC | JP |
| Experian PLC | 30215C101 | $4.9M | 1,73 | 141909 | EC | JE |
| Constellation Software Inc/Canada | 21037X100 | $4.8M | 1,70 | 2367 | EC | CA |
| Sartorius Stedim Biotech | — | $3.5M | 1,24 | 16982 | EC | FR |
| EssilorLuxottica SA | 297284200 | $2.8M | 0,99 | 27639 | EC | FR |
| BioMerieux | — | $2.8M | 0,97 | 31815 | EC | FR |
| State Street Global Advisors | 857492870 | $2.6M | 0,92 | 2620973 | STIV | US |
| Capgemini SE | — | $2.1M | 0,72 | 17289 | EC | FR |
Phân bổ theo ngành
Technology
10,1%
Healthcare
7,5%
Consumer Staples
4,7%
Consumer products
3,8%
Industrials
2,9%
Khác/Chưa xác định
71,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 18 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $39395588 | 40,25% | 1457374 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $18692467 | 19,10% | 691497 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $11156335 | 11,40% | 412710 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $10488080 | 10,71% | 387989 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hartford Financial Management Inc. | $7015644 | 7,17% | 259532 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Berkeley, Inc | $3631650 | 3,71% | 134347 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2166336 | 2,21% | 80140 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $2062210 | 2,11% | 76288 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $932736 | 0,95% | 34505 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $815012 | 0,83% | 30150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $525681 | 0,54% | 19447 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orcam Financial Group | $351415 | 0,36% | 13000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Broyhill Asset Management, LLC | $302757 | 0,31% | 11200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $153193 | 0,16% | 5667 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $137025 | 0,14% | 5069 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $39764 | 0,04% | 1471 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $17382 | 0,02% | 643 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $2 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| UTEN RBB Fund, Inc. | $286.4M |
| GAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $286.7M |
| ILDR First Trust Exchange-Traded Fun… | $286.9M |
| LRND New York Life Investments ETF T… | $287.1M |
| EIDO iShares Trust | $288.6M |
| CLOX Series Portfolios Trust | $283.9M |
| SMMV iShares Trust | $283.8M |
| REVS Columbia ETF Trust I | $283.7M |
| GCC WisdomTree Trust | $283.4M |
| OMFS Invesco Exchange-Traded Self-In… | $283.3M |