GMO International Quality ETF (QLTI)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
QLTI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,70% | ▼ -2,70% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,91% | ▼ -2,91% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 35 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $17.0M | 5,97 | 40629 | EC | TW |
| Industria de Diseno Textil SA | · | $14.5M | 5,10 | 233476 | EC | ES |
| SAP SE | 803054204 | $11.6M | 4,06 | 63537 | EC | DE |
| Novartis AG | 66987V109 | $11.4M | 4,01 | 76122 | EC | CH |
| L'Oreal SA | 502117203 | $11.3M | 3,97 | 126414 | EC | FR |
| ASML Holding NV | · | $10.8M | 3,81 | 6721 | EC | NL |
| Amadeus IT Group SA | · | $10.8M | 3,80 | 169677 | EC | ES |
| Roche Holding AG | 771195104 | $10.8M | 3,80 | 206367 | EC | CH |
| Unilever PLC | 904767803 | $10.7M | 3,77 | 190324 | EC | GB |
| Air Liquide SA | 009126202 | $10.5M | 3,69 | 253857 | EC | FR |
| Safran SA | 786584102 | $10.4M | 3,64 | 116493 | EC | FR |
| Compass Group PLC | 20449X401 | $10.1M | 3,55 | 313677 | EC | GB |
| Kerry Group PLC | · | $10.0M | 3,52 | 117095 | EC | IE |
| Haleon PLC | 405552100 | $9.9M | 3,47 | 1089695 | EC | GB |
| Knorr-Bremse AG | · | $9.2M | 3,25 | 76421 | EC | DE |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 824551105 | $9.1M | 3,19 | 375854 | EC | JP |
| Assa Abloy AB | · | $8.4M | 2,95 | 232733 | EC | SE |
| Ryanair Holdings PLC | 783513203 | $8.2M | 2,88 | 134888 | EC | IE |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 502441306 | $8.2M | 2,87 | 73860 | EC | FR |
| Hoya Corp | · | $7.3M | 2,57 | 43000 | EC | JP |
| Diageo PLC | 25243Q205 | $7.1M | 2,48 | 85548 | EC | GB |
| Kone Oyj | · | $6.7M | 2,35 | 112089 | EC | FI |
| Schneider Electric SE | 80687P106 | $6.5M | 2,30 | 103972 | EC | FR |
| Brambles Ltd | · | $6.4M | 2,26 | 539433 | EC | AU |
| Dassault Systemes SE | · | $6.4M | 2,25 | 292043 | EC | FR |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 344419106 | $6.3M | 2,22 | 53099 | EC | MX |
| Davide Campari-Milano NV | · | $5.4M | 1,90 | 826865 | EC | NL |
| Tokyo Electron Ltd | · | $5.1M | 1,79 | 15500 | EC | JP |
| Experian PLC | 30215C101 | $4.9M | 1,73 | 141909 | EC | JE |
| Constellation Software Inc/Canada | 21037X100 | $4.8M | 1,70 | 2367 | EC | CA |
| Sartorius Stedim Biotech | · | $3.5M | 1,24 | 16982 | EC | FR |
| EssilorLuxottica SA | 297284200 | $2.8M | 0,99 | 27639 | EC | FR |
| BioMerieux | · | $2.8M | 0,97 | 31815 | EC | FR |
| State Street Global Advisors | 857492870 | $2.6M | 0,92 | 2620973 | STIV | US |
| Capgemini SE | · | $2.1M | 0,72 | 17289 | EC | FR |
Cổ tức 4 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | $0,0250 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,0330 |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | $0,1050 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,0430 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 17 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $39395588 | 40,21% | 1457374 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $18692467 | 19,08% | 691497 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $11156335 | 11,39% | 412710 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $10488080 | 10,70% | 387989 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hartford Financial Management Inc. | $7015644 | 7,16% | 259532 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Berkeley, Inc | $3631650 | 3,71% | 134347 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2166336 | 2,21% | 80140 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $2062210 | 2,10% | 76288 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $932736 | 0,95% | 34505 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $815012 | 0,83% | 30150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $525681 | 0,54% | 19447 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orcam Financial Group | $351415 | 0,36% | 13000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Broyhill Asset Management, LLC | $302757 | 0,31% | 11200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $254262 | 0,26% | 9406 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $153193 | 0,16% | 5667 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $39764 | 0,04% | 1471 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $2 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |