Phân bổ theo ngành

04
Technology 3,3%
Retail 1,0%
Industrials 1,0%
Communication Services 0,9%
Financials 0,8%
Energy 0,5%
Healthcare 0,5%
Consumer products 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Khác/Chưa xác định 91,8%

Danh mục đầy đủ 105 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
DDX Defined Duration 10 ETF $47777582 23,34% 1900446 $4328542 Tăng ×6
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $14957850 7,31% 95303 $2092223 Tăng ×3
DDV Defined Duration 5 ETF $12630143 6,17% 498297 $4940566 Tăng ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $10636024 5,20% 28743 $2192473 Tăng ×6
DDXX Defined Duration 20 ETF $10146169 4,96% 363890 $4394154 Tăng ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $8950075 4,37% 309050 $1142893 Giảm ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $8934543 4,37% 322547 $3536245 Tăng ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6819610 3,33% 79771 $1333176 Tăng ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $4037888 1,97% 111359 $1119555 Tăng ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $3827491 1,87% 103810 $694111 Tăng ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $3240102 1,58% 45475 $403171 Tăng ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2893835 1,41% 49065 $379024 Tăng ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2618091 1,28% 27108 Tăng ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2457844 1,20% 11278 $706790 Tăng ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2282295 1,12% 38236 $529927 Tăng ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $2167797 1,06% 26906 $1622517 Tăng ×2
AGG iShares Trust $2095803 1,02% 21174 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1955841 0,96% 6759 $1465363 Tăng ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1846689 0,90% 22050 $307285 Tăng ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1769458 0,86% 2576 $231534 Tăng ×2
IJH iShares Trust $1761732 0,86% 22847 Tăng ×1
SPY SPY $1752455 0,86% 2347 $226762 Tăng ×2
IEMG iShares, Inc. $1732350 0,85% 20912 Tăng ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1724062 0,84% 58582 $597200 Tăng ×6
HYMB SPDR SERIES TRUST $1492919 0,73% 58684 $-31124 Giảm ×1
AOR iShares Trust $1492708 0,73% 21478 $1013400 Tăng ×2
HYD VanEck High Yield Muni ETF $1479050 0,72% 28714 $40037 Tăng ×6
IVV iShares Trust $1326284 0,65% 1771 $946116 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1317993 0,64% 6587 Tăng ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1234706 0,60% 4073 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1221969 0,60% 5127 $930183 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1195137 0,58% 3344 Tăng ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1069780 0,52% 1521 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1036116 0,51% 2778 $800684 Tăng ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1027009 0,50% 12426 $-15724 Giảm ×3
GMOI GMO International Value ETF $1013856 0,50% 27050 $251214 Tăng ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1004165 0,49% 10413 Tăng ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $956992 0,47% 8007 $335268 Tăng ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $875017 0,43% 17365 Tăng ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $872123 0,43% 27503 $16414 Giảm ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $867437 0,42% 14904 $171990 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $857847 0,42% 6274 $99085 Tăng ×2
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $820663 0,40% 24771 $128314
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $819536 0,40% 9514 Tăng ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $793186 0,39% 14375 $3676 Tăng ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $786185 0,38% 3695 $169354 Tăng ×1
IQLT iShares Trust $777985 0,38% 15701 Tăng ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $770287 0,38% 25264 $-222154 Giảm ×5
AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $742261 0,36% 9010 $62763 Tăng ×3
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $716780 0,35% 13843 $69599 Tăng ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $688280 0,34% 7278 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $687727 0,34% 934 $148696
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $641240 0,31% 27723 $3923 Tăng ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $638516 0,31% 11820 Tăng ×1
CAOS EA Series Trust $612189 0,30% 6775 $178810 Tăng ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $514975 0,25% 1573 Tăng ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $501363 0,24% 1157 Tăng ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $497001 0,24% 5751 Tăng ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $486058 0,24% 6437 $-81428
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $473184 0,23% 5987 $-7286 Giảm ×5
DFAC Dimensional ETF Trust $466578 0,23% 10518 $57849
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $460851 0,23% 9113 Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $441030 0,22% 610 Tăng ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $438147 0,21% 5968 $-209460 Giảm ×1
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF $436243 0,21% 1748 $92310 Tăng ×6
IVLU iShares Trust $411654 0,20% 9843 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $410124 0,20% 728 Tăng ×1
DE Deere & Company Common Stock $402165 0,20% 634 $189238 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $391646 0,19% 1542 $14961 Tăng ×2
QLTI GMO ETF Trust $351415 0,17% 13000 $126649 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $350234 0,17% 292 Tăng ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $349991 0,17% 1160 Tăng ×1
CTA Simplify Exchange Traded Funds $348634 0,17% 13440 $42203 Tăng ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $348270 0,17% 2805 $49345 Tăng ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $342129 0,17% 2390 Tăng ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $320419 0,16% 6943 $-278
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $316467 0,15% 928 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $313691 0,15% 540 Tăng ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $306609 0,15% 2615 $43305 Tăng ×1
V Visa Inc. $301269 0,15% 878 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $300689 0,15% 796 Tăng ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $299558 0,15% 7262 $16630
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $271413 0,13% 5508 $37723 Tăng ×1
VPU Vanguard Utilities ETF $269324 0,13% 1376 Tăng ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $268081 0,13% 645 Tăng ×1
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST $266963 0,13% 4070 $24527 Tăng ×3
IJR iShares Trust $265030 0,13% 1787 Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $256933 0,13% 538 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $253136 0,12% 2235 $-7852 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $252954 0,12% 1725 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $251316 0,12% 236 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $240767 0,12% 1269 Tăng ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $239219 0,12% 1579 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $232932 0,11% 249 Tăng ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $232661 0,11% 453 Tăng ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $226876 0,11% 6089 $10534
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $221982 0,11% 628 Tăng ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $208390 0,10% 4120 $-521002 Giảm ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $206237 0,10% 1028 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $204412 0,10% 486 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
DDX $47777582 23,34% tăng ×6
VT $14957850 7,31% tăng ×3
VTI $10636024 5,20% tăng ×6
SCHM $3827491 1,87% tăng ×6
VEA $3240102 1,58% tăng ×6
VWO $2282295 1,12% tăng ×6
VEU $1846689 0,90% tăng ×6
SCHX $1724062 0,84% tăng ×6
HYD $1479050 0,72% tăng ×6
AVNM $742261 0,36% tăng ×3
CAOS $612189 0,30% tăng ×3
VFMO $436243 0,21% tăng ×6
AVES $266963 0,13% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
IEFA $2618091 27108 1,28%
AGG $2095803 21174 1,02%
IJH $1761732 22847 0,86%
IEMG $1732350 20912 0,85%
NVDA $1317993 6587 0,64%
VB $1234706 4073 0,60%
GOOGL $1195137 3344 0,58%
MDY $1069780 1521 0,52%
VNQ $1004165 10413 0,49%
SPDW $875017 17365 0,43%
VUG $819536 9514 0,40%
IQLT $777985 15701 0,38%
IEF $688280 7278 0,34%
DFIV $638516 11820 0,31%
JPM $514975 1573 0,25%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
DDV Mua thêm +191K +$4.9M
DDXX Mua thêm +137K +$4.4M
DDX Mua thêm +110K +$4.3M
SCHF Mua thêm +104K +$3.5M
VTI Mua thêm +2K +$2.2M
VT Mua thêm +2K +$2.1M
VO Mua thêm +25K +$1.6M
AAPL Mua thêm +5K +$1.5M
VXUS Mua thêm +9K +$1.3M
SCHB Giảm -2K +$1.1M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
BNO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7545 $392415 51,0%
TIP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2563 $285094
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1953 $232270 52,1%
DE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 443 $207922 34,2%
VCLT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2715 $205946