GMO International Value ETF (GMOI)
$39,39
▲ +0,25 (+0,63%)
Thay đổi 1 ngày
$39,00 – $42,15
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
GMOI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,39% | ▼ -5,39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,84% | ▼ -3,84% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$3.9M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$7.8M
12 tháng gần nhất
+$242.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 158 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto-Dominion Bank/The | 891160509 | $19.0M | 4,18 | 166153 | EC | CA |
| TotalEnergies SE | · | $16.0M | 3,52 | 183249 | EC | FR |
| BHP Group Ltd | 088606108 | $15.1M | 3,32 | 169798 | EC | AU |
| Bank of Nova Scotia/The | 064149107 | $14.9M | 3,27 | 185841 | EC | CA |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 05946K101 | $14.5M | 3,19 | 621173 | EC | ES |
| BNP Paribas SA | · | $14.0M | 3,08 | 129216 | EC | FR |
| GSK PLC | 37733W204 | $13.0M | 2,86 | 257239 | EC | GB |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $10.4M | 2,27 | 97325 | EC | GB |
| Sanofi SA | 80105N105 | $10.0M | 2,19 | 228345 | EC | FR |
| Sun Life Financial Inc | 866796105 | $9.9M | 2,18 | 138008 | EC | CA |
| Manulife Financial Corp | 56501R106 | $9.2M | 2,02 | 241202 | EC | CA |
| Equinor ASA | 29446M102 | $9.2M | 2,02 | 255685 | EC | NO |
| Honda Motor Co Ltd | 438128308 | $8.8M | 1,93 | 326305 | EC | JP |
| Nestle SA | 641069406 | $8.8M | 1,93 | 86508 | EC | CH |
| NTT Inc | · | $8.6M | 1,88 | 9126100 | EC | JP |
| Roche Holding AG | · | $8.4M | 1,84 | 19802 | EC | CH |
| Mercedes-Benz Group AG | · | $7.8M | 1,71 | 128020 | EC | DE |
| Deutsche Bank AG | · | $7.1M | 1,56 | 219136 | EC | DE |
| Mitsui & Co Ltd | · | $7.1M | 1,55 | 212800 | EC | JP |
| Novartis AG | 66987V109 | $7.0M | 1,53 | 46400 | EC | CH |
| Deutsche Post AG | · | $6.7M | 1,47 | 112391 | EC | DE |
| Fortescue Ltd | · | $6.5M | 1,43 | 405437 | EC | AU |
| Repsol SA | · | $6.3M | 1,38 | 243737 | EC | ES |
| ING Groep NV | 456837103 | $6.0M | 1,33 | 195065 | EC | NL |
| Inpex Corp | · | $5.7M | 1,25 | 251400 | EC | JP |
| Deutsche Telekom AG | 251566105 | $5.7M | 1,24 | 168318 | EC | DE |
| Komatsu Ltd | · | $5.6M | 1,24 | 136300 | EC | JP |
| Panasonic Holdings Corp | · | $5.4M | 1,20 | 234400 | EC | JP |
| Bank of Montreal | 063671101 | $5.0M | 1,10 | 30888 | EC | CA |
| 3i Group PLC | · | $4.4M | 0,97 | 144658 | EC | GB |
| Volkswagen AG | · | $4.4M | 0,96 | 40792 | EP | DE |
| Banco Santander SA | · | $4.2M | 0,92 | 334491 | EC | ES |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | · | $4.2M | 0,91 | 247000 | EC | HK |
| CK Hutchison Holdings Ltd | · | $4.1M | 0,90 | 456000 | EC | KY |
| Nippon Yusen KK | · | $4.0M | 0,89 | 120900 | EC | JP |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 294821608 | $4.0M | 0,87 | 304089 | EC | SE |
| OMV AG | · | $3.2M | 0,71 | 44694 | EC | AT |
| Japan Post Holdings Co Ltd | · | $3.2M | 0,69 | 243200 | EC | JP |
| ORIX Corp | · | $3.1M | 0,68 | 79200 | EC | JP |
| Daiwa House Industry Co Ltd | · | $3.1M | 0,68 | 113200 | EC | JP |
| Toyota Motor Corp | 892331307 | $3.1M | 0,67 | 16170 | EC | JP |
| Investor AB | · | $3.0M | 0,67 | 73747 | EC | SE |
| Denso Corp | · | $2.8M | 0,60 | 229800 | EC | JP |
| Allianz SE | · | $2.7M | 0,60 | 6119 | EC | DE |
| DCC PLC | · | $2.7M | 0,59 | 33468 | EC | IE |
| Sumitomo Corp | · | $2.6M | 0,58 | 58900 | EC | JP |
| Asahi Group Holdings Ltd | · | $2.6M | 0,58 | 274300 | EC | JP |
| Kubota Corp | · | $2.6M | 0,57 | 145753 | EC | JP |
| BT Group PLC | · | $2.6M | 0,56 | 908253 | EC | GB |
| HSBC Holdings PLC | 404280406 | $2.5M | 0,56 | 27151 | EC | GB |
Cổ tức 4 khoản thanh toán
1,27%Lợi suất TTM
$0,50Chi trả TTM / cổ phiếu
Nửa năm một lần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | $0,1510 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,3490 |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | $0,5700 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,1270 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 54 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $99602099 | 42,37% | 2657417 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PINNACLE ASSOCIATES LTD | $28405874 | 12,08% | 757878 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $27403104 | 11,66% | 731124 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $16937424 | 7,20% | 451896 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $10209906 | 4,34% | 272404 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8910873 | 3,79% | 237745 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $7489826 | 3,19% | 199831 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $4055160 | 1,72% | 108193 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4038331 | 1,72% | 107744 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $3965598 | 1,69% | 101241 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| American Money Management, LLC | $2943142 | 1,25% | 78524 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $2125011 | 0,90% | 56696 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1837520 | 0,78% | 49026 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $1806157 | 0,77% | 47468 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1538362 | 0,65% | 41044 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essential Partners LLC | $1464564 | 0,62% | 39075 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $1044290 | 0,44% | 27862 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orcam Financial Group | $1013856 | 0,43% | 27050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $927098 | 0,39% | 24735 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $892556 | 0,38% | 23846 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hara Capital LLC | $803820 | 0,34% | 21360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $760261 | 0,32% | 20284 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tempus Wealth Planning, LLC | $682900 | 0,29% | 18220 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $648643 | 0,28% | 17306 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $646844 | 0,28% | 17258 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $583261 | 0,25% | 15562 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $574768 | 0,24% | 15335 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $559481 | 0,24% | 15442 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $533415 | 0,23% | 14232 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $421659 | 0,18% | 11250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $367349 | 0,16% | 9801 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $296458 | 0,13% | 7910 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $245462 | 0,10% | 6549 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $233880 | 0,10% | 6240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ARBOR CAPITAL MANAGEMENT INC /ADV | $230512 | 0,10% | 5770 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $211879 | 0,09% | 5653 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $203687 | 0,09% | 5434 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $94302 | 0,04% | 2516 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $89954 | 0,04% | 2400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $75785 | 0,03% | 2015 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $49999 | 0,02% | 1334 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $49362 | 0,02% | 1317 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $34100 | 0,01% | 912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $18740 | 0,01% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $15629 | 0,01% | 417 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15555 | 0,01% | 415 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Your Advocates Ltd., LLP | $13868 | 0,01% | 370 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Community Bank, N.A. | $10906 | 0,00% | 291 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $7459 | 0,00% | 199 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | $4704 | 0,00% | 125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $3748 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1072 | 0,00% | 28598 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aspen Investment Management Inc | $303 | 0,00% | 8080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Coston, McIsaac & Partners | $59 | 0,00% | 1600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |