Aspen Investment Management Inc
CIK 1541596 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $372K
- Các vị thế
- 187
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#9273 trên 9443 theo giá trị 13F · top 98.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 30,23%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 50,44%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 61,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,93% Ước tính mua $18589 · bán $10229
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 84,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 18
- Tăng
- 81
- Giảm
- 60
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
11,3%
Industrials
8,8%
Healthcare
6,7%
Financial Services
5,2%
Retail
3,7%
Financials
3,4%
Communication Services
2,8%
Energy
1,9%
Consumer Staples
1,4%
Communications
0,8%
Consumer products
0,7%
Utilities
0,6%
Consumer Discretionary
0,6%
Real Estate
0,2%
Materials
0,1%
Khác/Chưa xác định
51,7%
Danh mục đầy đủ 187 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $24868 | 6,69% | 33300 | $1504 | Giảm ×1 | ||
| RSP | $14208 | 3,82% | 66777 | $1598 | Tăng ×2 | ||
| IWM | $12384 | 3,33% | 41217 | $2810 | Tăng ×5 | ||
| IEFA | $10363 | 2,79% | 107296 | $952 | Tăng ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9925 | 2,67% | 34299 | $1355 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8652 | 2,33% | 23195 | $219 | Tăng ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $8616 | 2,32% | 162040 | $235 | Tăng ×6 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $8327 | 2,24% | 158883 | $338 | Tăng ×6 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $7657 | 2,06% | 29977 | $3166 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7451 | 2,00% | 20850 | $1472 | Tăng ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $7223 | 1,94% | 7142 | $1153 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $6923 | 1,86% | 29260 | $639 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6723 | 1,81% | 20540 | $691 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $5680 | 1,53% | 15349 | $1053 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4857 | 1,31% | 42885 | $-511 | Giảm ×5 | ||
| IVV | $4795 | 1,29% | 6403 | $1098 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4791 | 1,29% | 20100 | $793 | Tăng ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4688 | 1,26% | 18458 | $250 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4687 | 1,26% | 4060 | $3093 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4456 | 1,20% | 22272 | $691 | Tăng ×1 | ||
| FPE | $4415 | 1,19% | 246947 | $27 | Giảm ×2 | ||
| SCHD | $4403 | 1,18% | 138852 | $1547 | Tăng ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4017 | 1,08% | 3349 | $1029 | Tăng ×6 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $3759 | 1,01% | 191659 | $18 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3743 | 1,01% | 3515 | $1232 | Giảm ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3468 | 0,93% | 13782 | $580 | Tăng ×6 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $3353 | 0,90% | 164663 | $18 | Tăng ×1 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $3237 | 0,87% | 72334 | $-43 | Giảm ×4 | ||
| XLE XLE | $3152 | 0,85% | 59349 | $-477 | Tăng ×1 | ||
| SPYI | $3095 | 0,83% | 58305 | $288 | Tăng ×3 | ||
| VNQ | $3050 | 0,82% | 31632 | $1157 | Tăng ×2 | ||
| SCHA | $2906 | 0,78% | 80443 | $561 | Giảm ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $2903 | 0,78% | 9744 | $2062 | Tăng ×6 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $2837 | 0,76% | 152737 | $15 | Tăng ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2784 | 0,75% | 23704 | $951 | Tăng ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2768 | 0,74% | 7645 | $61 | Giảm ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $2750 | 0,74% | 3819 | $725 | Tăng ×6 | ||
| SCHX | $2655 | 0,71% | 90217 | $457 | Tăng ×6 | ||
| TT Trane Technologies plc | $2637 | 0,71% | 5369 | $428 | Tăng ×5 | ||
| HYS | $2636 | 0,71% | 28187 | $10 | Tăng ×6 | ||
| XLU XLU | $2632 | 0,71% | 58050 | $-5 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2550 | 0,69% | 7431 | $324 | Tăng ×3 | ||
| DES | $2387 | 0,64% | 58678 | $311 | Tăng ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $2380 | 0,64% | 25797 | $4 | Tăng ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2337 | 0,63% | 15938 | $31 | Giảm ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2248 | 0,60% | 6374 | $136 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2213 | 0,59% | 27234 | $155 | Tăng ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2207 | 0,59% | 16302 | $-294 | Tăng ×1 | ||
| IWB | $2199 | 0,59% | 5369 | $278 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2188 | 0,59% | 6193 | $426 | Tăng ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $2157 | 0,58% | 45386 | $291 | Giảm ×3 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $2152 | 0,58% | 14730 | $217 | Giảm ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $2107 | 0,57% | 6691 | $-137 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2059 | 0,55% | 7323 | $278 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2055 | 0,55% | 15031 | $-503 | Giảm ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2048 | 0,55% | 12356 | $-523 | Giảm ×1 | ||
| SCHF | $2041 | 0,55% | 73677 | $183 | Giảm ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1988 | 0,53% | 19743 | $236 | Tăng ×1 | ||
| TLTW | $1960 | 0,53% | 87715 | $71 | Tăng ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1951 | 0,52% | 34239 | $262 | Giảm ×1 | ||
| JEPI | $1940 | 0,52% | 34342 | $215 | Tăng ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1876 | 0,50% | 8415 | $-167 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1785 | 0,48% | 2424 | $-207 | Giảm ×2 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $1725 | 0,46% | 23201 | $37 | Tăng ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1705 | 0,46% | 12214 | $1137 | Giảm ×6 | ||
| VO | $1683 | 0,45% | 20889 | $153 | Tăng ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1681 | 0,45% | 14404 | $-303 | Tăng ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1629 | 0,44% | 13229 | $-466 | Giảm ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1601 | 0,43% | 5919 | $61 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $1577 | 0,42% | 26421 | $206 | Tăng ×6 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1568 | 0,42% | 3679 | $276 | Tăng ×2 | ||
| XLI XLI | $1568 | 0,42% | 8463 | $173 | Giảm ×2 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $1550 | 0,42% | 15456 | $-92 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1527 | 0,41% | 4086 | $509 | Tăng ×3 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1517 | 0,41% | 10487 | $284 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $1481 | 0,40% | 2157 | $207 | Tăng ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1478 | 0,40% | 1580 | $-49 | Tăng ×3 | ||
| VOX | $1477 | 0,40% | 8027 | $15 | Giảm ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1464 | 0,39% | 4329 | $275 | Tăng ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1457 | 0,39% | 25285 | $14 | Tăng ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1430 | 0,38% | 16292 | $-67 | Tăng ×2 | ||
| VYM | $1377 | 0,37% | 8715 | $86 | |||
| IEMG | $1376 | 0,37% | 16606 | $357 | Tăng ×3 | ||
| XLK XLK | $1361 | 0,37% | 7144 | $434 | Tăng ×3 | ||
| EFA | $1314 | 0,35% | 12653 | $61 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $1248 | 0,34% | 3389 | $-824 | Giảm ×2 | ||
| VV | $1201 | 0,32% | 3493 | $159 | Tăng ×1 | ||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $1198 | 0,32% | 1003 | $126 | Giảm ×3 | ||
| QLTY | $1174 | 0,32% | 28200 | $168 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $1147 | 0,31% | 2293 | $-7 | Giảm ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1099 | 0,30% | 4064 | $-164 | |||
| VGT | $1086 | 0,29% | 9085 | $452 | Tăng ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1065 | 0,29% | 4755 | $60 | Giảm ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1055 | 0,28% | 3541 | $354 | Giảm ×1 | ||
| SCHC | $1039 | 0,28% | 21584 | $30 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1009 | 0,27% | 859 | $435 | Tăng ×3 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $975 | 0,26% | 10849 | $375 | Tăng ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $975 | 0,26% | 10742 | $-263 | Giảm ×2 | ||
| IJH | $952 | 0,26% | 12351 | $222 | Tăng ×2 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $939 | 0,25% | 10381 | $102 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IWM | $12384 | 3,33% | tăng ×5 |
| IEFA | $10363 | 2,79% | tăng ×5 |
| IGIB | $8616 | 2,32% | tăng ×6 |
| IGSB | $8327 | 2,24% | tăng ×6 |
| AMZN | $4791 | 1,29% | tăng ×4 |
| SCHD | $4403 | 1,18% | tăng ×6 |
| LLY | $4017 | 1,08% | tăng ×6 |
| ABBV | $3468 | 0,93% | tăng ×6 |
| SPYI | $3095 | 0,83% | tăng ×3 |
| MRVL | $2903 | 0,78% | tăng ×6 |
| CSCO | $2784 | 0,75% | tăng ×6 |
| PWR | $2750 | 0,74% | tăng ×6 |
| SCHX | $2655 | 0,71% | tăng ×6 |
| TT | $2637 | 0,71% | tăng ×5 |
| HYS | $2636 | 0,71% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| COPX | $532 | 6910 | 0,14% |
| AMD | $469 | 808 | 0,13% |
| TSM | $445 | 932 | 0,12% |
| FV | $364 | 4800 | 0,10% |
| SMTC | $332 | 2050 | 0,09% |
| ARM | $285 | 805 | 0,08% |
| SWKS | $281 | 4145 | 0,08% |
| IJR | $279 | 1878 | 0,08% |
| IXN | $272 | 1881 | 0,07% |
| VST | $254 | 1600 | 0,07% |
| CBT | $250 | 2750 | 0,07% |
| JPST | $232 | 4578 | 0,06% |
| MYRG | $227 | 453 | 0,06% |
| GILD | $223 | 1768 | 0,06% |
| AVUV | $221 | 1768 | 0,06% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SPYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 26321 | $2314 | Không còn theo dõi |
| BSCP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 74318 | $1538 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5870 | $1144 | -0,4% |
| XLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5410 | $1068 | Không còn theo dõi |
| META | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1436 | $828 | -25,6% |
| MRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7997 | $796 | 69,0% |
| AMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3166 | $678 | 131,4% |
| GNRC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4033 | $625 | 66,5% |
| MAR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2490 | $593 | 30,7% |
| MET | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7025 | $565 | 14,9% |
| MHO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3960 | $526 | 33,1% |
| CRWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1022 | $479 | -52,0% |
| AMAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2875 | $468 | 240,5% |
| ELV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1143 | $445 | 23,7% |
| CRWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1224 | $419 | -46,9% |
| FTNT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3817 | $404 | 77,7% |
| MTZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1670 | $363 | -14,9% |
| PHM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3140 | $342 | 24,6% |
| XHB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2920 | $324 | Không còn theo dõi |
| XLC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3350 | $323 | Không còn theo dõi |
| MNST | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4768 | $321 | -37,9% |
| XBI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2472 | $316 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 582 | $305 | 24,2% |
| ONTO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2900 | $293 | 132,9% |
| BROS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4240 | $290 | -6,0% |
| PANW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1593 | $290 | 101,6% |
| ONTO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1810 | $286 | 46,8% |
| DOCU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4133 | $283 | 28,5% |
| DTE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2088 | $277 | -2,5% |
| DSTL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5062 | $275 | Không còn theo dõi |
| SNOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1211 | $266 | 109,5% |
| PFE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10861 | $263 | 10,1% |
| SHOP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1630 | $262 | 22,9% |
| OKTA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2574 | $257 | 44,7% |
| CLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2450 | $254 | 10,5% |
| INFL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5914 | $249 | Không còn theo dõi |
| TTD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6491 | $246 | -41,7% |
| PAYX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1909 | $242 | 8,8% |
| IYY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1757 | $239 | Không còn theo dõi |
| QQQX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8150 | $220 | 28,7% |
| VTV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1267 | $219 | Không còn theo dõi |
| XLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1830 | $219 | Không còn theo dõi |
| RSG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 945 | $217 | 3,7% |
| AVUV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2479 | $216 | Không còn theo dõi |
| RIVN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10400 | $129 | 18,9% |