GMO U.S. Value ETF (GMOV)
$31,58
▲ +0,05 (+0,17%)
Thay đổi 1 ngày
$31,40 – $33,47
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
GMOV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,26% | ▼ -4,26% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,46% | ▼ -2,46% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$2.4M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$8.3M
12 tháng gần nhất
+$27.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 165 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $4.7M | 5,18 | 7444 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $3.5M | 3,89 | 9296 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $3.1M | 3,36 | 12172 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $2.5M | 2,73 | 20939 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $2.3M | 2,58 | 16166 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $2.2M | 2,37 | 45069 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $2.0M | 2,19 | 38668 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $1.9M | 2,10 | 72971 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.8M | 2,02 | 4839 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.8M | 1,98 | 7996 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $1.7M | 1,89 | 68934 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $1.5M | 1,70 | 5164 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $1.5M | 1,66 | 26358 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $1.5M | 1,63 | 59814 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $1.4M | 1,54 | 9731 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $1.4M | 1,53 | 5024 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $1.4M | 1,50 | 10707 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $1.3M | 1,47 | 12516 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $1.2M | 1,33 | 9600 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $1.2M | 1,30 | 6216 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $1.2M | 1,28 | 8718 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $1.1M | 1,24 | 3775 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $1.1M | 1,21 | 12118 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $1.1M | 1,19 | 1758 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $1.1M | 1,16 | 5112 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $1.0M | 1,11 | 18339 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492870 | $992K | 1,09 | 992195 | STIV | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $961K | 1,06 | 5115 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $921K | 1,01 | 21399 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $888K | 0,98 | 10664 | EC | US |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 693475105 | $859K | 0,94 | 3885 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $846K | 0,93 | 2152 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $846K | 0,93 | 48499 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $821K | 0,90 | 5693 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $801K | 0,88 | 7334 | EC | US |
| Match Group Inc | 57667L107 | $780K | 0,86 | 21598 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $772K | 0,85 | 6769 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $763K | 0,84 | 7492 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $738K | 0,81 | 2331 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 416515104 | $727K | 0,80 | 5722 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L204 | $699K | 0,77 | 12178 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $681K | 0,75 | 3731 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $652K | 0,72 | 2235 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $652K | 0,72 | 14566 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $643K | 0,71 | 16710 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $642K | 0,71 | 7784 | EC | US |
| Chubb Ltd | · | $622K | 0,68 | 1995 | EC | CH |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $616K | 0,68 | 4189 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $616K | 0,68 | 5112 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $615K | 0,68 | 16883 | EC | US |
Cổ tức 7 khoản thanh toán
1,40%Lợi suất TTM
$0,44Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | $0,1280 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $0,1690 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,1440 |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | $0,1500 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,1470 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | $0,1040 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,0730 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 21 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Commerce Advisors, LLC | $6400294 | 19,08% | 214991 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $3932200 | 11,72% | 132086 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3886878 | 11,59% | 130564 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $3132732 | 9,34% | 105231 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fund Evaluation Group, LLC | $2381600 | 7,10% | 80000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StoneX Group Inc. | $2296608 | 6,85% | 76814 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essential Partners LLC | $2183454 | 6,51% | 73344 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2020470 | 6,02% | 67869 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1976646 | 5,89% | 66397 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1392760 | 4,15% | 46784 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $912276 | 2,72% | 30644 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $702423 | 2,09% | 23595 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $699863 | 2,09% | 23509 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $535443 | 1,60% | 17986 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $449713 | 1,34% | 15106 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $245551 | 0,73% | 8080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $200709 | 0,60% | 6742 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $90067 | 0,27% | 3025 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $82672 | 0,25% | 3007 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14974 | 0,04% | 503 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aspen Investment Management Inc | $324 | 0,00% | 10875 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |