Fund Evaluation Group, LLC
CIK 1356249 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $3.7B
- Các vị thế
- 80
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#1000 trên 9443 theo giá trị 13F · top 10.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 82,66%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 94,06%
- Các vị thế trên 1%
- 13
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 7,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 9,78% Ước tính mua $429299361 · bán $340254111
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 69,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 10
- Tăng
- 30
- Giảm
- 19
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
0,0%
Healthcare
0,0%
Khác/Chưa xác định
100,0%
Danh mục đầy đủ 80 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $1091058586 | 29,46% | 1456901 | $-20649570 | Giảm ×1 | ||
| SCHG | $495656068 | 13,38% | 14648669 | $184585885 | Tăng ×2 | ||
| GOVT | $419712971 | 11,33% | 18424626 | $7333337 | Tăng ×5 | ||
| SCHX | $247375084 | 6,68% | 8405541 | $9575787 | Giảm ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $203758085 | 5,50% | 2134934 | $1747179 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $182112479 | 4,92% | 265157 | $56414251 | Tăng ×1 | ||
| SCHF | $133173637 | 3,60% | 4807713 | $-3773982 | Giảm ×2 | ||
| VTI | $109711142 | 2,96% | 296485 | $14650761 | Tăng ×3 | ||
| BSV | $92270240 | 2,49% | 1184318 | $91927431 | Tăng ×3 | ||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $86418746 | 2,33% | 976483 | $28708410 | Tăng ×2 | ||
| AGG | $47278161 | 1,28% | 477654 | $14700965 | Tăng ×4 | ||
| VOTE TCW Transform 500 ETF | $45193087 | 1,22% | 512574 | $12210962 | Tăng ×1 | ||
| SCHE | $41820870 | 1,13% | 1153361 | $1462022 | Giảm ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $31101375 | 0,84% | 281843 | $462079 | Tăng ×5 | ||
| MLPX | $29955460 | 0,81% | 406672 | Tăng ×1 | |||
| VB | $26635761 | 0,72% | 87872 | $18927455 | Tăng ×1 | ||
| RSP | $25501974 | 0,69% | 119857 | $2499019 | |||
| IGLB | $25460652 | 0,69% | 508806 | $10714934 | Tăng ×1 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $25151919 | 0,68% | 75890 | $100999 | Giảm ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $22928004 | 0,62% | 265309 | $9014259 | Tăng ×1 | ||
| IWD | $22856191 | 0,62% | 94280 | $2814800 | Tăng ×3 | ||
| SPSM | $21616888 | 0,58% | 374838 | $775105 | Giảm ×3 | ||
| SCHP | $19822000 | 0,54% | 748000 | $-82280 | |||
| SCHO | $18658385 | 0,50% | 772924 | $-100480 | |||
| IWV | $17965938 | 0,49% | 42134 | $2204995 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $15859324 | 0,43% | 222587 | $1567626 | Giảm ×1 | ||
| SDY | $13618436 | 0,37% | 89489 | $558411 | |||
| IWO | $13268179 | 0,36% | 33679 | $2235875 | Giảm ×1 | ||
| IEFA | $13265842 | 0,36% | 137356 | $13038612 | Tăng ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $12015919 | 0,32% | 116875 | $1170220 | Tăng ×1 | ||
| SCHC | $11883860 | 0,32% | 246963 | $-108876 | Giảm ×2 | ||
| DFUS | $11536251 | 0,31% | 140789 | $1552903 | |||
| BIV | $11092661 | 0,30% | 144624 | $741202 | Tăng ×1 | ||
| SUSA | $10942185 | 0,30% | 70915 | $1703243 | Tăng ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $10205760 | 0,28% | 96000 | $1206720 | |||
| IEMG | $9948421 | 0,27% | 120092 | Tăng ×1 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $8379448 | 0,23% | 114146 | $-24938 | Tăng ×2 | ||
| EFA | $6247490 | 0,17% | 60266 | $-472488 | Giảm ×4 | ||
| STIP | $5415093 | 0,15% | 53006 | $792806 | Tăng ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $5410503 | 0,15% | 111718 | Tăng ×1 | |||
| VSGX | $5045548 | 0,14% | 61277 | $717575 | Tăng ×1 | ||
| DBC | $4940471 | 0,13% | 185314 | $-424369 | |||
| VO | $4601192 | 0,12% | 57108 | $501123 | Tăng ×2 | ||
| IWR | $3893524 | 0,11% | 35293 | $461986 | |||
| EAGL | $3634888 | 0,10% | 112990 | $197732 | |||
| IWF | $3304968 | 0,09% | 26616 | $1456098 | Tăng ×1 | ||
| DFIV | $3143478 | 0,08% | 58191 | $37375 | Giảm ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $2666443 | 0,07% | 16987 | $260638 | Giảm ×4 | ||
| VNQ | $2568606 | 0,07% | 26637 | $1250435 | Tăng ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $2535681 | 0,07% | 33316 | $226325 | Giảm ×3 | ||
| TIP | $2396736 | 0,06% | 21902 | $1452717 | Tăng ×1 | ||
| GMOV | $2381600 | 0,06% | 80000 | $133864 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1931192 | 0,05% | 33182 | $290374 | Tăng ×1 | ||
| IWP | $1914189 | 0,05% | 13074 | $267560 | Tăng ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1562349 | 0,04% | 12224 | $221498 | |||
| AVLV | $1431997 | 0,04% | 15700 | $166420 | |||
| EEM | $948862 | 0,03% | 13870 | $411061 | Tăng ×1 | ||
| SCHH | $926575 | 0,03% | 39129 | $66029 | Giảm ×1 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $907159 | 0,02% | 13621 | Tăng ×1 | |||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $873775 | 0,02% | 15835 | $-2771 | |||
| RWR | $855183 | 0,02% | 7570 | Tăng ×1 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $853437 | 0,02% | 15605 | $143878 | |||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $765267 | 0,02% | 2771 | Tăng ×1 | |||
| ICF | $752519 | 0,02% | 11127 | $63869 | |||
| VIOO | $685500 | 0,02% | 4984 | $316207 | Tăng ×1 | ||
| GUNR | $638077 | 0,02% | 12948 | Tăng ×1 | |||
| FNDX | $630895 | 0,02% | 20286 | $65930 | |||
| PRF | $577959 | 0,02% | 10697 | $1800 | Giảm ×3 | ||
| BRKB | $507896 | 0,01% | 1015 | Tăng ×1 | |||
| IJR | $490313 | 0,01% | 3306 | $76609 | Giảm ×1 | ||
| VIOG | $484064 | 0,01% | 3155 | $206518 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $427321 | 0,01% | 1160 | Tăng ×1 | |||
| GDX GDX | $404789 | 0,01% | 5365 | Tăng ×1 | |||
| QUAL | $364473 | 0,01% | 1661 | $45877 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $296934 | 0,01% | 1484 | $60622 | Tăng ×1 | ||
| BIBL | $268621 | 0,01% | 4641 | $49798 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $200816 | 0,01% | 694 | $-214131 | Giảm ×1 | ||
| VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $161713 | 0,00% | 14204 | $14986 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 31573L204) | $49085 | 0,00% | 51794 | $-19283 | |||
| ELUT Elutia, Inc. - Class A Common Stock | $12347 | 0,00% | 12612 | $-896 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| GOVT | $419712971 | 11,33% | tăng ×5 |
| VTI | $109711142 | 2,96% | tăng ×3 |
| BSV | $92270240 | 2,49% | tăng ×3 |
| AGG | $47278161 | 1,28% | tăng ×4 |
| SHV | $31101375 | 0,84% | tăng ×5 |
| IWD | $22856191 | 0,62% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SCHG | Mua thêm | +4.0M | +$184.6M |
| VOO | Mua thêm | +55K | +$56.4M |
| CATH | Mua thêm | +238K | +$28.7M |
| IVV | Giảm | -245K | -$20.6M |
| VB | Mua thêm | +58K | +$18.9M |
| AGG | Mua thêm | +149K | +$14.7M |
| VTI | Mua thêm | +171 | +$14.7M |
| VOTE | Mua thêm | +80K | +$12.2M |
| IGLB | Mua thêm | +212K | +$10.7M |
| SCHX | Giảm | -869K | +$9.6M |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VTIP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1487047 | $74277998 | |
| IWM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 43836 | $9459370 | Không còn theo dõi |
| NULV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 205534 | $9259321 | Không còn theo dõi |
| EFV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 129215 | $7615932 | Không còn theo dõi |
| VUG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11693 | $5608080 | Không còn theo dõi |
| VTV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 27750 | $5175098 | Không còn theo dõi |
| CEFA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 143029 | $4911673 | |
| IVE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 21896 | $4278916 | Không còn theo dõi |
| USRT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 62010 | $3670372 | Không còn theo dõi |
| VGK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 38277 | $3054505 | Không còn theo dõi |
| ESGV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 24720 | $2927837 | Không còn theo dõi |
| IEF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 21396 | $2063858 | |
| SPGM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 26923 | $2038340 | Không còn theo dõi |
| VPL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 22263 | $1955582 | Không còn theo dõi |
| VIOO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 19180 | $1941591 | Không còn theo dõi |
| SPYG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 17915 | $1872297 | Không còn theo dõi |
| SPYV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 26020 | $1439687 | Không còn theo dõi |
| VB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5190 | $1319713 | Không còn theo dõi |
| EAGG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 26546 | $1275004 | Không còn theo dõi |
| VWO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 21777 | $1179878 | Không còn theo dõi |
| EDV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 17065 | $1148475 | Không còn theo dõi |
| MSFT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1911 | $950551 | -6,7% |
| VIG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4442 | $909144 | Không còn theo dõi |
| VMBS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 16650 | $781884 | |
| SCHD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 27715 | $734448 | Không còn theo dõi |
| IJJ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5300 | $654974 | Không còn theo dõi |
| EFG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5385 | $613244 | Không còn theo dõi |
| SPHQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7912 | $579870 | Không còn theo dõi |
| VIGI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6221 | $560637 | |
| DFSI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13534 | $554219 | Không còn theo dõi |
| RSP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2898 | $549751 | Không còn theo dõi |
| VGIT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8863 | $530096 | |
| BCI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 20786 | $447730 | Không còn theo dõi |
| LLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 393 | $422349 | 40,0% |
| EMB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3560 | $329727 | |
| SGOV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2287 | $230263 | 0,2% |
| FTSM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3787 | $226879 | |
| AMAT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1228 | $224810 | 141,6% |
| MSFT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 464 | $224400 | 30,5% |
| IAU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2968 | $215981 | Không còn theo dõi |