Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
ADIV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,67% | ▼ -2,84% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,89% | ▼ -0,04% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 36 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 874039100 | $2.5M | 4,61 | 5175 | TW |
| ELITE MATERIAL CO LTD /TWD/ | Y2290G102 | $2.1M | 3,87 | 12250 | TW |
| NOVATEK MICROELECTRONICS /TWD/ | Y64153102 | $1.9M | 3,57 | 113700 | TW |
| BOC HONG KONG HOLDINGS L /HKD/ | Y0920U103 | $1.9M | 3,52 | 348500 | HK |
| NETEASE INC-ADR | 64110W102 | $1.8M | 3,39 | 14189 | KY |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD /SGD/ | Y20246107 | $1.8M | 3,34 | 35405 | SG |
| IND & COMM BK OF CHINA-H /HKD/ | Y3990B112 | $1.7M | 3,18 | 2078000 | CN |
| CHINA CONSTRUCTION BANK- /HKD/ | Y1397N101 | $1.7M | 3,11 | 1620000 | CN |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $1.6M | 3,02 | 4278 | US |
| NIEN MADE ENTERPRISE CO /TWD/ | Y6349P112 | $1.6M | 2,98 | 147000 | TW |
| KOREAN REINSURANCE CO /KRW/ | Y49391108 | $1.6M | 2,94 | 183197 | KR |
| JB HI-FI LTD /AUD/ | Q5029L101 | $1.5M | 2,84 | 27305 | AU |
| SONIC HEALTHCARE LTD /AUD/ | Q8563C107 | $1.5M | 2,83 | 105244 | AU |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT /SGD/ | Y0205X103 | $1.5M | 2,77 | 770698 | SG |
| CAPITALAND INTEGRATED CO /SGD/ | Y0259J109 | $1.5M | 2,76 | 806800 | SG |
| HON HAI PRECISION INDUST /TWD/ | Y36861105 | $1.5M | 2,73 | 185417 | TW |
| PUBLIC BANK BERHAD /MYR/ | Y71497104 | $1.4M | 2,71 | 1233300 | MY |
| TISCO FINANCIAL-FOREIGN /THB/ | Y8843E171 | $1.4M | 2,67 | 403500 | TH |
| PING AN INSURANCE GROUP /HKD/ | Y69790106 | $1.4M | 2,63 | 216500 | CN |
| AFLAC INC | 001055102 | $1.4M | 2,58 | 11763 | US |
| TECH MAHINDRA LTD /INR/ | Y85491127 | $1.3M | 2,49 | 89923 | IN |
| INNER MONGOLIA YILI INDU /CNY/ | Y40847108 | $1.3M | 2,47 | 375000 | CN |
| HAIER SMART HOME CO LTD- /HKD/ | Y298BN100 | $1.3M | 2,45 | 515000 | CN |
| LARGAN PRECISION CO LTD /TWD/ | Y52144105 | $1.3M | 2,42 | 9595 | TW |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $1.3M | 2,42 | 7000 | US |
| SHENZHOU INTERNATIONAL G /HKD/ | G8087W101 | $1.3M | 2,41 | 257400 | KY |
| CHINA MERCHANTS BANK-H /HKD/ | Y14896115 | $1.3M | 2,41 | 225500 | CN |
| SUOFEIYA HOME COLLECTION /CNH/ | Y29336107 | $1.3M | 2,41 | 1201400 | CN |
| CATCHER TECHNOLOGY CO LT /TWD/ | Y1148A101 | $1.3M | 2,39 | 194900 | TW |
| ZHEJIANG SUPOR COOKWARE /CNH/ | Y98925103 | $1.3M | 2,39 | 219194 | CN |
| CHINA OVERSEAS LAND & IN /HKD/ | Y15004107 | $1.3M | 2,34 | 815500 | HK |
| BANK RAKYAT INDONESIA PE /IDR/ | Y0697U112 | $1.2M | 2,29 | 8016200 | ID |
| CHINA MEDICAL SYSTEM HOL /HKD/ | G21108124 | $1.2M | 2,27 | 926000 | KY |
| METCASH LTD /AUD/ | Q6014C106 | $1.2M | 2,25 | 590529 | AU |
| CHINA RESOURCES GAS GROU /HKD/ | G2113B108 | $1.1M | 1,97 | 564400 | BM |
| CORPORATE TRAVEL MANAGEM /AUD/ | Q2909K105 | $16K | 0,03 | 42751 | AU |
Cổ tức 22 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | $0,1700 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,1500 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2026 | $0,1400 |
| Ngày 12 tháng 12 năm 2025 | $0,1510 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2025 | $0,1200 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,1300 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,1000 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2024 | $0,4300 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,1300 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2024 | $0,1200 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2024 | $0,0600 |
| Ngày 08 tháng 12 năm 2023 | $0,2880 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2023 | $0,2000 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2023 | $0,1200 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2023 | $0,0300 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2022 | $0,1200 |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2022 | $0,1200 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2022 | $0,1200 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2022 | $0,0300 |
| Ngày 03 tháng 12 năm 2021 | $1,7800 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2021 | $0,2700 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2021 | $0,2300 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 7 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Comprehensive Wealth Management, LLC | $37543144 | 82,77% | 2019643 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rooted Wealth Advisors, Inc. | $5266115 | 11,61% | 283292 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1700708 | 3,75% | 91490 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $493780 | 1,09% | 26563 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $351853 | 0,78% | 18928 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $401 | 0,00% | 21580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $23 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |