Rooted Wealth Advisors, Inc.
CIK 1963732 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $408.5M
- Các vị thế
- 149
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4310 trên 9443 theo giá trị 13F · top 45.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +7.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 49,38%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 71,52%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 25,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,86% Ước tính mua $28831638 · bán $15184607
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 84,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 15
- Tăng
- 87
- Giảm
- 38
- Đã Đóng
- 10
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
6,3%
Industrials
2,3%
Communication Services
1,9%
Retail
1,6%
Healthcare
1,1%
Financial Services
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Financials
0,4%
Consumer products
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Energy
0,2%
Communications
0,2%
Materials
0,2%
Utilities
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Khác/Chưa xác định
83,7%
Danh mục đầy đủ 149 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $56764318 | 13,90% | 82649 | $3587285 | Tăng ×1 | ||
| IDMO | $25821338 | 6,32% | 428286 | $3196253 | Tăng ×3 | ||
| SPYG | $22706751 | 5,56% | 190829 | $1477394 | Giảm ×1 | ||
| DGRO | $18405483 | 4,51% | 242848 | $1006609 | Tăng ×1 | ||
| GTO | $15151337 | 3,71% | 323263 | $1396219 | Tăng ×2 | ||
| FBND | $14741705 | 3,61% | 324065 | $3019147 | Tăng ×1 | ||
| FDVV | $14187868 | 3,47% | 235327 | $897548 | Tăng ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $13236771 | 3,24% | 43690 | $1444608 | Giảm ×1 | ||
| JEPI | $11055337 | 2,71% | 195739 | $574862 | Tăng ×1 | ||
| VFMF | $9657148 | 2,36% | 54569 | $1848999 | Tăng ×2 | ||
| HYGH | $8631899 | 2,11% | 99664 | $223707 | Tăng ×5 | ||
| VO | $8604972 | 2,11% | 106801 | $-1082537 | Giảm ×1 | ||
| VYM | $7282338 | 1,78% | 46082 | $87556 | Giảm ×4 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $7262833 | 1,78% | 80833 | $1037930 | Giảm ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $6544264 | 1,60% | 34793 | $872415 | Tăng ×6 | ||
| ICLO | $6317186 | 1,55% | 246958 | $166092 | Tăng ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6121070 | 1,50% | 21154 | $786914 | Tăng ×5 | ||
| MLPX | $5340203 | 1,31% | 72498 | $328366 | Tăng ×5 | ||
| ADIV | $5266115 | 1,29% | 283292 | $-27735 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5253589 | 1,29% | 26256 | $168605 | Tăng ×6 | ||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $4982947 | 1,22% | 98438 | $1381770 | Tăng ×2 | ||
| XLP XLP | $4901430 | 1,20% | 59004 | $224560 | Tăng ×1 | ||
| DFAT | $4801781 | 1,18% | 68695 | $630396 | Tăng ×2 | ||
| FELC | $4723850 | 1,16% | 112714 | $507303 | Tăng ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4380961 | 1,07% | 11745 | $-257987 | Tăng ×5 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $4216433 | 1,03% | 31643 | $406129 | Tăng ×5 | ||
| VIG | $3987578 | 0,98% | 16852 | $372985 | Tăng ×2 | ||
| SCHH | $3892996 | 0,95% | 164400 | $237060 | Tăng ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3703989 | 0,91% | 15541 | $-63605 | Tăng ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $3473486 | 0,85% | 42303 | $515209 | Tăng ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3401849 | 0,83% | 3195 | $831410 | Giảm ×3 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $3287618 | 0,80% | 53492 | $268636 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $3168703 | 0,78% | 53086 | $148107 | Tăng ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2836002 | 0,69% | 7936 | $291296 | Tăng ×3 | ||
| FDN | $2569372 | 0,63% | 9706 | $-32354 | Giảm ×2 | ||
| VHT | $2517545 | 0,62% | 8420 | $449439 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2414649 | 0,59% | 2013 | $1025462 | Tăng ×2 | ||
| RSP | $2209040 | 0,54% | 10382 | $339533 | Tăng ×5 | ||
| SPYM | $2203152 | 0,54% | 25070 | $111229 | Giảm ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1938013 | 0,47% | 5130 | $5729 | Tăng ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1918777 | 0,47% | 4562 | $269099 | Tăng ×3 | ||
| FLBL | $1675593 | 0,41% | 73106 | $-29607 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1645133 | 0,40% | 4656 | $102607 | Tăng ×1 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $1583679 | 0,39% | 9576 | $354138 | Tăng ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1553521 | 0,38% | 21758 | $-134832 | Tăng ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1534055 | 0,38% | 2723 | $-122663 | Tăng ×1 | ||
| SLV | $1531648 | 0,37% | 28645 | $-279966 | Tăng ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1522461 | 0,37% | 17617 | $262238 | Tăng ×5 | ||
| COM | $1520953 | 0,37% | 46655 | $149161 | Tăng ×5 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $1404548 | 0,34% | 9143 | $573675 | Giảm ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1355625 | 0,33% | 1875 | $583742 | Giảm ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1346020 | 0,33% | 14103 | $-60248 | Giảm ×4 | ||
| IAUM | $1332533 | 0,33% | 33305 | $-29091 | Tăng ×5 | ||
| HYDB | $1325181 | 0,32% | 28334 | Tăng ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1287891 | 0,32% | 15065 | $173037 | Tăng ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1214787 | 0,30% | 3711 | $44795 | Tăng ×2 | ||
| XMMO | $1211737 | 0,30% | 7122 | Tăng ×1 | |||
| FCLD | $1161316 | 0,28% | 29900 | $104165 | Giảm ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1154092 | 0,28% | 1987 | $377441 | Giảm ×3 | ||
| BRKB | $1140422 | 0,28% | 2279 | $151855 | Tăng ×5 | ||
| HYG | $1102625 | 0,27% | 13788 | $143494 | Tăng ×6 | ||
| SPAB | $1068446 | 0,26% | 41867 | $-11553 | Giảm ×2 | ||
| VBR | $1065784 | 0,26% | 4386 | $184195 | Tăng ×5 | ||
| OMFL | $1020856 | 0,25% | 14894 | $-5669 | Giảm ×3 | ||
| MUB | $987736 | 0,24% | 9178 | $331 | Giảm ×4 | ||
| JMST | $985575 | 0,24% | 19325 | $966 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $959266 | 0,23% | 7016 | $-5080 | Tăng ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $940501 | 0,23% | 2263 | $3964 | Giảm ×1 | ||
| SPDW | $910144 | 0,22% | 18062 | $17403 | Giảm ×5 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $864923 | 0,21% | 10465 | $-4215431 | Giảm ×1 | ||
| SPEM | $852221 | 0,21% | 16459 | $7581 | Giảm ×4 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $840748 | 0,21% | 8384 | $547116 | Tăng ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $826706 | 0,20% | 2212 | $187924 | Tăng ×3 | ||
| HYD | $822357 | 0,20% | 15965 | $4789 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $780135 | 0,19% | 6888 | $-61195 | Tăng ×6 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $773464 | 0,19% | 4553 | $-7561 | Giảm ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $761586 | 0,19% | 814 | $40029 | Tăng ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $727267 | 0,18% | 4960 | $45185 | Tăng ×6 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $681469 | 0,17% | 5841 | $338627 | Tăng ×2 | ||
| VEA | $669708 | 0,16% | 9399 | $19601 | Tăng ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $664829 | 0,16% | 2460 | $-20389 | Tăng ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $657796 | 0,16% | 1037 | $62969 | Tăng ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $633626 | 0,16% | 1221 | $12931 | Giảm ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $626159 | 0,15% | 6307 | $300573 | Tăng ×1 | ||
| MOAT | $626062 | 0,15% | 6022 | $-392031 | Giảm ×5 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $613417 | 0,15% | 12713 | $-262336 | Giảm ×3 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $594022 | 0,15% | 3369 | $152554 | Tăng ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $583505 | 0,14% | 792 | $86528 | Tăng ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $575180 | 0,14% | 1129 | $-27098 | Tăng ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $572294 | 0,14% | 1920 | $210526 | Tăng ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $546140 | 0,13% | 540 | $90338 | Tăng ×4 | ||
| SHYG | $516537 | 0,13% | 12180 | $-1487319 | Giảm ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $516304 | 0,13% | 1514 | $191427 | Giảm ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $504411 | 0,12% | 2659 | $-9772 | Tăng ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $489412 | 0,12% | 6022 | $78646 | Tăng ×6 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $468276 | 0,11% | 2952 | $233026 | Tăng ×1 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $464044 | 0,11% | 3382 | $81080 | Tăng ×4 | ||
| V Visa Inc. | $444444 | 0,11% | 1295 | $88632 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $444072 | 0,11% | 1749 | $68419 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $414352 | 0,10% | 7272 | $29342 | Tăng ×4 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IDMO | $25821338 | 6,32% | tăng ×3 |
| HYGH | $8631899 | 2,11% | tăng ×5 |
| IUSG | $6544264 | 1,60% | tăng ×6 |
| ICLO | $6317186 | 1,55% | tăng ×5 |
| AAPL | $6121070 | 1,50% | tăng ×5 |
| MLPX | $5340203 | 1,31% | tăng ×5 |
| NVDA | $5253589 | 1,29% | tăng ×6 |
| FELC | $4723850 | 1,16% | tăng ×6 |
| MSFT | $4380961 | 1,07% | tăng ×5 |
| AIRR | $4216433 | 1,03% | tăng ×5 |
| SCHH | $3892996 | 0,95% | tăng ×3 |
| SHY | $3473486 | 0,85% | tăng ×5 |
| VWO | $3168703 | 0,78% | tăng ×6 |
| GOOGL | $2836002 | 0,69% | tăng ×3 |
| RSP | $2209040 | 0,54% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| HYDB | $1325181 | 28334 | 0,32% |
| XMMO | $1211737 | 7122 | 0,30% |
| GLW | $306516 | 1200 | 0,08% |
| IBM | $274742 | 977 | 0,07% |
| FICO | $243735 | 204 | 0,06% |
| RBC | $224777 | 349 | 0,06% |
| ADPV | $220465 | 4563 | 0,05% |
| DHI | $215164 | 1321 | 0,05% |
| SPSM | $213552 | 3703 | 0,05% |
| UBER | $213449 | 2958 | 0,05% |
| VGT | $212268 | 1776 | 0,05% |
| REGN | $211229 | 339 | 0,05% |
| Q | $210999 | 1292 | 0,05% |
| LRCX | $208432 | 481 | 0,05% |
| FTHI | $201366 | 8443 | 0,05% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Mua thêm | +1K | +$3.6M |
| IDMO | Mua thêm | +49K | +$3.2M |
| FBND | Mua thêm | +69K | +$3.0M |
| VFMF | Mua thêm | +8K | +$1.8M |
| SHYG | Giảm | -35K | -$1.5M |
| SPYG | Giảm | -1K | +$1.5M |
| QQQM | Giảm | -591 | +$1.4M |
| GTO | Mua thêm | +32K | +$1.4M |
| USTB | Mua thêm | +27K | +$1.4M |
| VO | Giảm | -19K | -$1.1M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| JMEE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 19695 | $1433205 | Không còn theo dõi |
| PSN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12749 | $873434 | -15,0% |
| RDDT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3368 | $697850 | -35,5% |
| DRI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3254 | $628608 | 19,5% |
| NET | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3068 | $628357 | 15,9% |
| NKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7878 | $366156 | -1,1% |
| CAG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 17178 | $333253 | -11,4% |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1593 | $296735 | 31,3% |
| CASY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 371 | $285095 | 4,1% |
| TMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 539 | $283525 | 23,6% |
| MARA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 13741 | $263003 | -42,4% |
| JD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6905 | $244437 | 1,6% |
| MO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3765 | $243257 | -7,9% |
| BTU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9426 | $242437 | 16,3% |
| SOFI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11615 | $241011 | 15,8% |
| DON | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4852 | $218194 | Không còn theo dõi |
| EMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2136 | $206269 | |
| DD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2585 | $206045 | 247,6% |
| DDWM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4429 | $203136 | Không còn theo dõi |
| SPY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 303 | $202618 | Không còn theo dõi |
| TM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 831 | $200595 | -7,0% |
| RQI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11125 | $138506 | 8,1% |
| BULL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12500 | $83500 | 104,5% |
| UP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 20041 | $7816 | -44,7% |
| DFAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 56288 | $3134 | Không còn theo dõi |
| XBI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15786 | $1466 | Không còn theo dõi |
| ANETXXXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2690 | $310 | Không còn theo dõi |
| AMAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1534 | $273 | 240,4% |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 252 | $266 | -18,6% |
| DGRW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2760 | $224 | |
| F | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 21917 | $214 | 39,4% |
| VCLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2826 | $208 |