iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG)
$43,49
▲ +0,21 (+0,49%)
Thay đổi 1 ngày
$43,07 – $45,52
Phạm vi 52 tuần
+0,10%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Ngày 03 tháng 4 năm 2012
Khởi đầu
Dòng tiền ròng (30d): -$1 Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu3,37%
Số lượng vị thế hiệu dụng1189,6
Các vị thế trên 1%0
Tài sản ròng
$196.3M
Danh mục nắm giữ
1739
Tính đến
Ngày 10 tháng 9 năm 2026
Tỷ lệ chi phí
0.4%
GHYG Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 06 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,43% | ▼ -2,92% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,75% | ▼ -2,74% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
-$31K
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$4.6M
12 tháng gần nhất
+$36.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1739 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLA DUTCH BIDCO BV RegS | 0,06 | ≈$111K | 100000 | XS2541618299 | 0.02273 | BOND | USD | |
| BOYD GAMING CORPORATION | 0,06 | ≈$111K | 110000 | 103304BU4 | 0.025 | BOND | USD | |
| JEFFERIES FINANCE LLC 144A | 0,06 | ≈$111K | 115000 | 47232MAF9 | 0.02614 | BOND | USD | |
| MKS INCORPORATED RegS | 0,06 | ≈$111K | 100000 | XS3281721863 | 0.02273 | BOND | USD | |
| CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH RegS | 0,06 | ≈$111K | 100000 | XS3261897238 | 0.02273 | BOND | USD | |
| EXCHANGE ION C 2029 EURO NOTES RegS | 0,06 | ≈$111K | 100000 | XS3194936970 | 0.02273 | BOND | USD | |
| LITHIA MOTORS INC 144A | 0,06 | ≈$111K | 115000 | 536797AG8 | 0.02614 | BOND | USD | |
| MONITCHEM HOLDCO 3 SA RegS | 0,06 | ≈$111K | 100000 | XS3420263629 | 0.02273 | BOND | USD | |
| SOFTBANK GROUP CORP RegS | 0,06 | ≈$111K | 100000 | XS2361255057 | 0.02273 | BOND | USD | |
| NRG ENERGY INC 144A | 0,06 | ≈$111K | 110000 | 629377CX8 | 0.025 | BOND | USD | |
| FRONERI LUX FINCO SARL RegS | 0,06 | ≈$110K | 100000 | XS3123695671 | 0.02273 | BOND | USD | |
| HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A | 0,06 | ≈$110K | 110000 | 432833AU5 | 0.025 | BOND | USD | |
| MICHAELS COMPANIES INC 144A | 0,06 | ≈$110K | 110000 | 59408QAA4 | 0.025 | BOND | USD | |
| VALEO SE MTN RegS | 0,06 | ≈$110K | 100000 | FR0014004UE6 | 0.02273 | BOND | USD | |
| CHEMOURS COMPANY 144A | 0,06 | ≈$110K | 115000 | 163851AH1 | 0.02614 | BOND | USD | |
| LEVEL 3 FINANCING INC 144A | 0,06 | ≈$110K | 110000 | 527298CR2 | 0.025 | BOND | USD | |
| QNITY ELECTRONICS INC 144A | 0,06 | ≈$110K | 110000 | 74743LAB6 | 0.025 | BOND | USD | |
| SLEEP COUNTRY CANADA HOLDINGS INC RegS | 0,06 | ≈$110K | 150000 | 83125JAA2 | 0.03409 | BOND | USD | |
| YUM! BRANDS INC. | 0,06 | ≈$110K | 110000 | 988498AR2 | 0.025 | BOND | USD | |
| CINEMARK USA INC 144A | 0,06 | ≈$110K | 110000 | 172441BF3 | 0.025 | BOND | USD | |
| FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A | 0,06 | ≈$110K | 105000 | 35641AAB4 | 0.02386 | BOND | USD | |
| PERFORMANCE FOOD GROUP INC 144A | 0,06 | ≈$110K | 115000 | 71376LAH3 | 0.02614 | BOND | USD | |
| INEOS FINANCE PLC RegS | 0,06 | ≈$110K | 100000 | XS2991271847 | 0.02273 | BOND | USD | |
| VF CORPORATION | 0,06 | ≈$110K | 100000 | XS2123970167 | 0.02273 | BOND | USD | |
| ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING (UK RegS | 0,06 | ≈$109K | 90000 | XS2615937187 | 0.02045 | BOND | USD | |
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC8 RegS | 0,06 | ≈$109K | 100000 | PTEDPYOM0020 | 0.02273 | BOND | USD | |
| GAP INC 144A | 0,06 | ≈$109K | 115000 | 364760AP3 | 0.02614 | BOND | USD | |
| IRON MOUNTAIN INC 144A | 0,06 | ≈$109K | 110000 | 46284VAF8 | 0.025 | BOND | USD | |
| UWM HOLDINGS LLC 144A | 0,06 | ≈$109K | 120000 | 903522AB6 | 0.02727 | BOND | USD | |
| VODAFONE GROUP PLC 60NC10 RegS | 0,06 | ≈$109K | 100000 | XS2225204010 | 0.02273 | BOND | USD | |
| WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL | 0,06 | ≈$109K | 100000 | 96332XAA2 | 0.02273 | BOND | USD | |
| ZIGGO BV RegS | 0,06 | ≈$109K | 100000 | XS2069016165 | 0.02273 | BOND | USD | |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 0,06 | ≈$109K | 105000 | 15089QAZ7 | 0.02386 | BOND | USD | |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 0,06 | ≈$109K | 100000 | XS2385114298 | 0.02273 | BOND | USD | |
| PACHELBEL BIDCO SPA RegS | 0,06 | ≈$109K | 100000 | XS2816638873 | 0.02273 | BOND | USD | |
| ROBLOX CORP 144A | 0,06 | ≈$109K | 115000 | 771049AA1 | 0.02614 | BOND | USD | |
| SOFTBANK GROUP CORP RegS | 0,06 | ≈$109K | 100000 | XS2854423469 | 0.02273 | BOND | USD | |
| WORLDLINE SA MTN RegS | 0,06 | ≈$109K | 100000 | FR001400U2E7 | 0.02273 | BOND | USD | |
| COMMERCIAL METALS COMPANY 144A | 0,06 | ≈$109K | 110000 | 201723AV5 | 0.025 | BOND | USD | |
| POST HOLDINGS INC 144A | 0,06 | ≈$108K | 115000 | 737446AR5 | 0.02614 | BOND | USD | |
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A | 0,06 | ≈$108K | 105000 | 019576AF4 | 0.02386 | BOND | USD | |
| FS KKR CAPITAL CORP | 0,06 | ≈$108K | 105000 | 302635AR8 | 0.02386 | BOND | USD | |
| AES CORPORATION (THE) | 0,05 | ≈$108K | 105000 | 00130HCK9 | 0.02386 | BOND | USD | |
| VZ SECURED FINANCING BV RegS | 0,05 | ≈$108K | 100000 | XS3181123129 | 0.02273 | BOND | USD | |
| CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A | 0,05 | ≈$107K | 110000 | 18064PAC3 | 0.025 | BOND | USD | |
| RADIOLOGY PARTNERS INC 144A | 0,05 | ≈$107K | 105000 | 75041VAE4 | 0.02386 | BOND | USD | |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A | 0,05 | ≈$107K | 110000 | 398905AN9 | 0.025 | BOND | USD | |
| INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC RegS | 0,05 | ≈$107K | 100000 | XS2719090636 | 0.02273 | BOND | USD | |
| ORSTED A/S RegS | 0,05 | ≈$107K | 100000 | XS2293681685 | 0.02273 | BOND | USD | |
| ADVANCE AUTO PARTS INC 144A | 0,05 | ≈$107K | 105000 | 00751YAK2 | 0.02386 | BOND | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3773 → 0.3818 (1,2%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Mới | — PATTERN ENERGY OPERATIONS LP 144A | Vị thế mới — 0.007955 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Mới | — TTM TECHNOLOGIES INC 144A | Vị thế mới — 0.002273 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Mới | — WYNN RESORTS FINANCE LLC 144A | Vị thế mới — 0.01136 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.05274 → -0.07725 (46,5%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Mới | — DERICHEBOURG SA RegS | Vị thế mới — 0.02273 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1427 → 0.1201 (-15,8%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Mới | — IQVIA INC 144A | Vị thế mới — 0.01591 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004545 → 0.002955 (-35,0%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Mới | — USA COMPRESSION PARTNERS LP (TEXAS 144A | Vị thế mới — 0.004545 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.03359 → -0.05274 (57,0%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Mới | — BRIGHTSTAR LOTTERY PLC RegS | Vị thế mới — 0.02273 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1653 → 0.1427 (-13,7%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1432 → 0.3773 (163,5%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Mới | — GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A | Vị thế mới — 0.006818 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Mới | — GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A | Vị thế mới — 0.004545 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Mới | — TENET HEALTHCARE CORP 144A | Vị thế mới — 0.01932 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2332 → -0.03359 (-114,4%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1651 → 0.1653 (0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.6318 → 0.1432 (-77,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — DISH DBS CORP 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07205 → 0.06909 (-4,1%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.2578 → 0.2332 (-190,4%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.5955 → 0.6318 (6,1%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — ZENITH ARC LLC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05455 → 0.06364 (16,7%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.2122 → -0.2578 (21,5%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.7864 → 0.5955 (-24,3%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — DISH DBS CORP 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07386 → 0.07205 (-2,5%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.03182 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01136 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — ZENITH ARC LLC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04364 → 0.05455 (25,0%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Mới | — NEXANS SA RegS | Vị thế mới — 0.02273 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Mới | — NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | Vị thế mới — 0.02273 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — GBP CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06427 → 0.09268 (44,2%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.03977 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.4446 → -0.2122 (-52,3%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0231 → 0.0233 (0,9%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Mới | — BOELS TOPHOLDING BV RegS | Vị thế mới — 0.02273 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là -0.0625 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2957 → 0.1651 (-44,2%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — CAD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.03264 → 0.007131 (-121,8%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02841 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — ARCHES BUYER INC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004545 → 0.02727 (500,0%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4818 → 0.7864 (63,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Mới | — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A | Vị thế mới — 0.025 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Mới | — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A | Vị thế mới — 0.03977 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.008864 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — CROSSCOUNTRY INTERMEDIATE HOLDCO L 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003409 → 0.02045 (500,0%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01136 → 0.01705 (50,0%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — GAINWELL ACQUISITION CORP 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01932 → 0.04773 (147,1%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — GRAY MEDIA INC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02273 → 0.03409 (50,0%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — GRAY MEDIA INC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01477 → 0.02045 (38,5%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — KEHE DISTRIBUTORS LLC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01364 → 0.01932 (41,7%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Mới | — MDA SPACE LTD 144A | Vị thế mới — 0.04545 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Mới | — MURPHY OIL CORPORATION | Vị thế mới — 0.01705 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — NEWELL BRANDS INC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009091 → 0.01477 (62,5%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — NORTHERN OIL AND GAS INC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003409 → 0.01477 (333,3%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — ONEMAIN FINANCE CORP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009091 → 0.01477 (62,5%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005682 → 0.01705 (200,0%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — SCIH SALT HOLDINGS INC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02273 → 0.02841 (25,0%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — BLOCK INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02386 → 0.02955 (23,8%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — BLOCK INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05114 → 0.05682 (11,1%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — BLOCK INC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02386 → 0.02955 (23,8%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — TENET HEALTHCARE CORP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03409 → 0.03977 (16,7%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — TENET HEALTHCARE CORP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05114 → 0.05682 (11,1%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — VALVOLINE INC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005682 → 0.01705 (200,0%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — ZENITH ARC LLC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03523 → 0.04364 (23,9%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — GBP CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06405 → 0.06427 (0,3%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2882 → -0.4446 (-254,3%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — VICTORIA PLC RegS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02441 → 0.0255 (4,5%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — CAD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0139 → -0.03264 (-334,9%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03068 → 0.025 (-18,5%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02841 → 0.02273 (-20,0%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A | Vị thế đã bán — trước đó là 0.025 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A | Vị thế đã bán — trước đó là 0.03977 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01591 → 0.008864 (-44,3%) | |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01591 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01666 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01136 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — ENTEGRIS INC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01705 → 0.01136 (-33,3%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — ENTEGRIS INC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02841 → 0.02273 (-20,0%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01295 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01136 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.03364 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.0125 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01364 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01364 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02614 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01705 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01136 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — GBP CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0614 → 0.06405 (4,3%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | Vị thế mới — 0.03977 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.003384 → 0.2882 (-8615,3%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | Vị thế mới — -0.0625 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2896 → 0.2957 (2,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | Vị thế mới — 0.02841 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4727 → 0.4818 (1,9%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00473 → -0.003384 (-171,6%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02273 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.03409 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02273 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02273 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02841 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1505 → 0.2896 (92,4%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3091 → 0.4727 (52,9%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — GRAY MEDIA INC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0275 → 0.009545 (-65,3%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1498 → 0.00473 (-96,8%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1498 → 0.1505 (0,5%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3023 → 0.3091 (2,3%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01705 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.03409 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.04886 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.05568 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01082 → 0.1498 (-1483,8%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1486 → 0.1498 (0,8%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2818 → 0.3023 (7,3%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01013 → -0.01082 (-206,9%) |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01353 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — UNITI SERVICES LLC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01477 → 0.002045 (-86,2%) |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01516 → 0.01013 (-166,8%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01136 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2591 → 0.2818 (8,8%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.07583 → -0.01516 (-80,0%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3136 → 0.2591 (-17,4%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01364 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.1441 → -0.07583 (-47,4%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — DISH DBS CORP 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02455 → 0.006694 (-72,7%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.025 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — BATH & BODY WORKS INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01477 → 0.007045 (-52,3%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Mới | — NORTHERN OIL AND GAS INC 144A | Vị thế mới — 0.003409 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.1013 → -0.1441 (42,3%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2 → 0.3136 (56,8%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01286 → -0.1013 (-887,2%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03403 → 0.01353 (-60,2%) | |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Mới | — GRAY MEDIA INC 144A | Vị thế mới — 0.01477 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01705 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02148 → 0.01994 (-7,1%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — GBP CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03791 → 0.0614 (62,0%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.1204 → 0.01286 (-110,7%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02182 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1421 → 0.1486 (4,6%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — CAD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01095 → 0.0139 (26,9%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1977 → 0.2 (1,1%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Mới | — ZENITH ARC LLC 144A | Vị thế mới — 0.03523 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.08292 → -0.1204 (45,1%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1406 → 0.1421 (1,0%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — CENTENE CORPORATION | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03182 → 0.01682 (-47,1%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Mới | — GAINWELL ACQUISITION CORP 144A | Vị thế mới — 0.01932 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02841 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01705 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Mới | — VALVOLINE INC 144A | Vị thế mới — 0.005682 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.1187 → -0.08292 (-30,1%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — CAD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01014 → 0.01095 (8,0%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2091 → 0.1977 (-5,4%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — COTY INC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01273 → 0.02273 (78,6%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08307 → 0.1168 (40,6%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — NABORS INDUSTRIES INC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01705 → 0.01432 (-16,0%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — VIKING BAKED GOODS ACQUISITION COR 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02182 → 0.03409 (56,2%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — GBP CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06645 → 0.03791 (-42,9%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.1176 → -0.1187 (0,9%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03409 → 0.004545 (-86,7%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02273 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.04205 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Mới | — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A | Vị thế mới — 0.08307 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Mới | — RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A | Vị thế mới — 0.005682 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — VIKING BAKED GOODS ACQUISITION COR 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01091 → 0.02182 (100,0%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — GBP CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03791 → 0.06645 (75,3%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.09121 → -0.1176 (28,9%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02841 cổ phiếu/cổ phần |
Cổ tức 173 khoản thanh toán
6,49%Lợi suất TTM
$2,82Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | $0,2310 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,2330 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,2250 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,2380 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,2380 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,2340 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,2330 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,2190 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,2290 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,2630 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,2430 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,2350 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,2230 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,2310 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,2460 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,2290 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,2390 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,2220 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,2230 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,2070 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,2240 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2024 | $0,2400 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,2410 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,2320 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,2310 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2024 | $0,2120 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2024 | $0,2160 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,2120 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2024 | $0,2250 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2024 | $0,2200 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,2350 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2024 | $0,2100 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2024 | $0,2170 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2023 | $0,1840 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2023 | $0,2140 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2023 | $0,2150 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2023 | $0,2150 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2023 | $0,2040 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2023 | $0,2130 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2023 | $0,2270 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2023 | $0,2150 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2023 | $0,2080 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2023 | $0,2060 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2023 | $0,1840 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2023 | $0,1960 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2022 | $0,0940 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2022 | $0,1750 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2022 | $0,1620 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2022 | $0,1800 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2022 | $0,1640 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2022 | $0,1610 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2022 | $0,1730 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2022 | $0,1560 |
| Ngày 02 tháng 5 năm 2022 | $0,1530 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2022 | $0,1680 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2022 | $0,1660 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2022 | $0,1680 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2021 | $0,2260 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2021 | $0,1780 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2021 | $0,1790 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2021 | $0,1820 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2021 | $0,1710 |
| Ngày 02 tháng 8 năm 2021 | $0,1790 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2021 | $0,1770 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2021 | $0,1790 |
| Ngày 03 tháng 5 năm 2021 | $0,1990 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2021 | $0,2030 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2021 | $0,1900 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2021 | $0,1890 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2020 | $0,2240 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2020 | $0,1860 |
| Ngày 02 tháng 11 năm 2020 | $0,1830 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2020 | $0,1820 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2020 | $0,1820 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2020 | $0,1800 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2020 | $0,1850 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2020 | $0,1830 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2020 | $0,1850 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2020 | $0,1800 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2020 | $0,1700 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2020 | $0,1700 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2019 | $0,1390 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2019 | $0,1720 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2019 | $0,1790 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2019 | $0,1800 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2019 | $0,1900 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2019 | $0,1900 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2019 | $0,2010 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2019 | $0,2040 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2019 | $0,2070 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2019 | $0,2110 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2019 | $0,2110 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2019 | $0,2110 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2018 | $0,4170 |
| Ngày 03 tháng 12 năm 2018 | $0,2180 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2018 | $0,2130 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2018 | $0,2100 |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2018 | $0,2060 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2018 | $0,2000 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2018 | $0,1990 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2018 | $0,1940 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2018 | $0,1880 |
| Ngày 02 tháng 4 năm 2018 | $0,1860 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2018 | $0,1830 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2018 | $0,1750 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2017 | $0,5180 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2017 | $0,1770 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2017 | $0,1700 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2017 | $0,1660 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2017 | $0,1630 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2017 | $0,1690 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2017 | $0,1650 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2017 | $0,1640 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2017 | $0,1600 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2017 | $0,1560 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2017 | $0,1540 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2017 | $0,1610 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2016 | $0,5210 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2016 | $0,1770 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2016 | $0,1670 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2016 | $0,1630 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2016 | $0,1610 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2016 | $0,1600 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2016 | $0,1600 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2016 | $0,1490 |
| Ngày 02 tháng 5 năm 2016 | $0,1490 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2016 | $0,1430 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2016 | $0,1430 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2016 | $0,1430 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2015 | $0,2660 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2015 | $0,1430 |
| Ngày 02 tháng 11 năm 2015 | $0,1430 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2015 | $0,1530 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2015 | $0,1620 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2015 | $0,1670 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2015 | $0,1670 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2015 | $0,1700 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2015 | $0,1800 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2015 | $0,1890 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2015 | $0,1950 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2015 | $0,2000 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2014 | $0,2410 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2014 | $0,2000 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2014 | $0,2010 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2014 | $0,2090 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2014 | $0,2390 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2014 | $0,2390 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2014 | $0,2290 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2014 | $0,2300 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2014 | $0,2640 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2014 | $0,2650 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2014 | $0,2670 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2014 | $0,2680 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2013 | $0,2700 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2013 | $0,2900 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2013 | $0,2900 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2013 | $0,2210 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2013 | $0,2210 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2013 | $0,2210 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2013 | $0,2210 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2013 | $0,2240 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2013 | $0,2340 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2013 | $0,2360 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2013 | $0,2410 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2013 | $0,3000 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2012 | $0,2680 |
| Ngày 03 tháng 12 năm 2012 | $0,2690 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2012 | $0,2690 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2012 | $0,2100 |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2012 | $0,2720 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2012 | $0,2720 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2012 | $0,2720 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2012 | $0,4780 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 49 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $42427446 | 30,24% | 936795 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $26024961 | 18,55% | 574544 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Union Bancaire Privee, UBP SA | $15427357 | 11,00% | 342279 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allianz SE | $10724264 | 7,64% | 236791 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4664145 | 3,32% | 102984 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Compagnie Lombard Odier SCmA | $3954724 | 2,82% | 87320 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $3869008 | 2,76% | 85427 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| New Capital Management LP | $3845988 | 2,74% | 84919 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3757792 | 2,68% | 82971 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 1832 Asset Management L.P. | $2869982 | 2,05% | 63369 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2273333 | 1,62% | 50155 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mount Lucas Management LP | $2200233 | 1,57% | 48581 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hamrick Investment Counsel, llc | $2151275 | 1,53% | 47500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1888050 | 1,35% | 41688 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $1620902 | 1,16% | 35789 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nilsine Partners, LLC | $1471834 | 1,05% | 32498 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1025000 | 0,73% | 22634 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $973760 | 0,69% | 21501 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $930196 | 0,66% | 20539 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $761585 | 0,54% | 16816 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $734423 | 0,52% | 16216 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $694341 | 0,49% | 15331 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Financial Partners, Ltd. | $678189 | 0,48% | 14974 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hilltop Partners LLC | $668984 | 0,48% | 14771 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $517071 | 0,37% | 11209 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $494546 | 0,35% | 10922 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $493128 | 0,35% | 10888 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main | $471650 | 0,34% | 10414 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cordoba Advisory Partners LLC | $441260 | 0,31% | 9743 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $356885 | 0,25% | 7880 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AlphaCentric Advisors LLC | $329304 | 0,23% | 7271 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $327154 | 0,23% | 7224 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $315309 | 0,22% | 6962 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $224059 | 0,16% | 4947 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $211278 | 0,15% | 4665 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Luminist Capital LLC | $197238 | 0,14% | 4355 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LFA - Lugano Financial Advisors SA | $152763 | 0,11% | 3373 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $53714 | 0,04% | 1186 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $16848 | 0,01% | 372 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $12002 | 0,01% | 265 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $11323 | 0,01% | 250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $9338 | 0,01% | 207 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2400 | 0,00% | 53 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1789 | 0,00% | 40 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $1585 | 0,00% | 35 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $453 | 0,00% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $360 | 0,00% | 7959 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $39 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CX Institutional | $16 | 0,00% | 377 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |