Strategic Financial Partners, Ltd.
CIK 2027921 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $265.1M
- Các vị thế
- 88
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5550 trên 9443 theo giá trị 13F · top 58.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 55,75%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 79,87%
- Các vị thế trên 1%
- 27
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 17,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 17,23% Ước tính mua $62658176 · bán $42785521
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 87,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 10
- Tăng
- 42
- Giảm
- 26
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,7%
Communication Services
0,2%
Industrials
0,2%
Healthcare
0,2%
Financial Services
0,2%
Energy
0,2%
Retail
0,1%
Financials
0,1%
Utilities
0,1%
Khác/Chưa xác định
97,1%
Danh mục đầy đủ 88 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $47167168 | 17,79% | 536722 | $1906703 | Giảm ×2 | ||
| SPYV | $25143707 | 9,48% | 413615 | $4327894 | Tăng ×3 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $14581544 | 5,50% | 114087 | $-1168136 | Giảm ×1 | ||
| SPDW | $12018416 | 4,53% | 238507 | $-4660722 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $11539895 | 4,35% | 15670 | $10857849 | Tăng ×1 | ||
| AGG | $10248628 | 3,87% | 103542 | $-4532279 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $7645214 | 2,88% | 51548 | $1104590 | Giảm ×2 | ||
| IWR | $7293550 | 2,75% | 66112 | $-1083802 | Giảm ×3 | ||
| VUG | $6179217 | 2,33% | 71734 | $1009606 | Tăng ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $5974769 | 2,25% | 72289 | $2582139 | Tăng ×3 | ||
| XLK XLK | $5470613 | 2,06% | 28714 | $2396686 | Tăng ×1 | ||
| IJK | $5312150 | 2,00% | 45209 | Tăng ×1 | |||
| IWN | $5269546 | 1,99% | 23822 | Tăng ×1 | |||
| XLI XLI | $5043434 | 1,90% | 27227 | $1787538 | Tăng ×1 | ||
| MGK | $5023254 | 1,89% | 57140 | $710659 | Tăng ×1 | ||
| EWC | $4695532 | 1,77% | 81463 | $3039211 | Tăng ×1 | ||
| XLC XLC | $4272470 | 1,61% | 39881 | $1187554 | Tăng ×1 | ||
| XLE XLE | $4240009 | 1,60% | 79834 | $200544 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $4154351 | 1,57% | 69598 | $-537825 | Giảm ×4 | ||
| VTV | $3633403 | 1,37% | 16672 | $529900 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $3512606 | 1,32% | 9492 | $574605 | Tăng ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $3498470 | 1,32% | 22287 | $2658841 | Tăng ×1 | ||
| CWB | $3387574 | 1,28% | 31418 | $1623035 | Tăng ×3 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $3368412 | 1,27% | 71959 | $2521878 | Tăng ×1 | ||
| MGV | $3074078 | 1,16% | 18807 | $292797 | Giảm ×3 | ||
| BKLN | $3006706 | 1,13% | 147604 | $1378969 | Tăng ×4 | ||
| EWT | $2872738 | 1,08% | 26450 | Tăng ×1 | |||
| EWJ | $2454168 | 0,93% | 26312 | $884395 | Tăng ×1 | ||
| EWI | $2433179 | 0,92% | 41073 | $873874 | Tăng ×1 | ||
| SPTI | $2386866 | 0,90% | 84074 | $153294 | Tăng ×3 | ||
| EWU | $2295353 | 0,87% | 49747 | ||||
| EWZ | $2056937 | 0,78% | 59620 | Tăng ×1 | |||
| VOO | $1839963 | 0,69% | 2679 | $233149 | Giảm ×1 | ||
| HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | $1802229 | 0,68% | 44335 | $199223 | Tăng ×2 | ||
| DEED | $1790803 | 0,68% | 83760 | $91036 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1590810 | 0,60% | 4264 | $12154 | |||
| VB | $1480156 | 0,56% | 4883 | $201185 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1348760 | 0,51% | 4661 | $-28274 | Giảm ×2 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $1316411 | 0,50% | 27283 | $-9069765 | Giảm ×1 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $1290918 | 0,49% | 25131 | $-33736 | Giảm ×1 | ||
| VBR | $1266241 | 0,48% | 5211 | $136755 | Tăng ×1 | ||
| VBK | $1257476 | 0,47% | 3438 | $209184 | Giảm ×3 | ||
| QUS | $1256129 | 0,47% | 6722 | $-2402918 | Giảm ×1 | ||
| PTLC | $1246883 | 0,47% | 21401 | $126755 | Tăng ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $1005789 | 0,38% | 10429 | $-627577 | Giảm ×1 | ||
| VOT | $922377 | 0,35% | 3011 | $188439 | Tăng ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $818211 | 0,31% | 9570 | $90218 | Tăng ×1 | ||
| VOE | $816711 | 0,31% | 4133 | $83768 | Tăng ×1 | ||
| GHYG | $678189 | 0,26% | 14974 | $-922714 | Giảm ×1 | ||
| RWR | $623318 | 0,24% | 5517 | $85413 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $620427 | 0,23% | 8046 | $77080 | |||
| SPY SPY | $610858 | 0,23% | 818 | $213501 | Tăng ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $609893 | 0,23% | 20003 | $-33891 | Giảm ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $594033 | 0,22% | 1662 | $44726 | Giảm ×1 | ||
| IFRA | $591655 | 0,22% | 9385 | $122218 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $560446 | 0,21% | 7865 | $49607 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $558851 | 0,21% | 524 | $223188 | Tăng ×1 | ||
| FVD | $508772 | 0,19% | 10559 | $12373 | Tăng ×2 | ||
| HYMB | $465233 | 0,18% | 18287 | $-45423 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $450083 | 0,17% | 375 | $104941 | |||
| PTMC | $440757 | 0,17% | 10536 | $62920 | Tăng ×1 | ||
| KNG | $427496 | 0,16% | 8465 | $16063 | Tăng ×2 | ||
| VEU | $374049 | 0,14% | 4466 | $40593 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $357841 | 0,13% | 616 | Tăng ×1 | |||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $351688 | 0,13% | 3187 | $1530 | Tăng ×1 | ||
| MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock | $327662 | 0,12% | 28320 | $-218319 | Giảm ×1 | ||
| VYM | $322381 | 0,12% | 2040 | $20258 | |||
| IWD | $322190 | 0,12% | 1329 | $33736 | Giảm ×4 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $317234 | 0,12% | 732 | Tăng ×1 | |||
| IVE | $316976 | 0,12% | 1396 | ||||
| QEMM | $316011 | 0,12% | 3954 | $42668 | Tăng ×1 | ||
| VNQ | $312766 | 0,12% | 3243 | $26037 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $283166 | 0,11% | 1415 | $-59564 | Giảm ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $274831 | 0,10% | 138 | Tăng ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $270039 | 0,10% | 1133 | $6994 | Giảm ×1 | ||
| VO | $265397 | 0,10% | 3294 | $32495 | Tăng ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $261750 | 0,10% | 2517 | $-70599 | |||
| FDD | $258328 | 0,10% | 13925 | $10985 | Tăng ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $252568 | 0,10% | 1523 | $-62686 | |||
| IWF | $246725 | 0,09% | 1987 | ||||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $239752 | 0,09% | 237 | $39204 | |||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $231766 | 0,09% | 46446 | $-5109 | |||
| VGT | $228060 | 0,09% | 1908 | $22849 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $227081 | 0,09% | 693 | $23011 | |||
| FPE | $209847 | 0,08% | 11736 | $1886 | Tăng ×6 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $209127 | 0,08% | 2185 | $-3410 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $204611 | 0,08% | 541 | $-12558 | Giảm ×1 | ||
| PHK Pimco High Income Fund | $92792 | 0,04% | 19912 | $26745 | Tăng ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SPYV | $25143707 | 9,48% | tăng ×3 |
| VCIT | $5974769 | 2,25% | tăng ×3 |
| CWB | $3387574 | 1,28% | tăng ×3 |
| BKLN | $3006706 | 1,13% | tăng ×4 |
| SPTI | $2386866 | 0,90% | tăng ×3 |
| FPE | $209847 | 0,08% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SPDW | Giảm | -127K | -$4.7M |
| AGG | Giảm | -45K | -$4.5M |
| SPYV | Mua thêm | +46K | +$4.3M |
| EWC | Mua thêm | +51K | +$3.0M |
| ACWI | Mua thêm | +16K | +$2.7M |
| VCIT | Mua thêm | +31K | +$2.6M |
| VMBS | Mua thêm | +54K | +$2.5M |
| QUS | Giảm | -15K | -$2.4M |
| XLK | Mua thêm | +6K | +$2.4M |
| SPYM | Giảm | -55K | +$1.9M |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 33806 | $4036869 | Không còn theo dõi |
| IAGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 79630 | $3984723 | Không còn theo dõi |
| XLF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 70701 | $3808705 | Không còn theo dõi |
| XLY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 16586 | $3604815 | Không còn theo dõi |
| XLP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 44613 | $3507031 | Không còn theo dõi |
| XLI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 25515 | $3361964 | Không còn theo dõi |
| XLU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 33189 | $2616996 | Không còn theo dõi |
| XLK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12420 | $2564621 | Không còn theo dõi |
| EWU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 46149 | $2029652 | Không còn theo dõi |
| EWJ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 23662 | $1897936 | Không còn theo dõi |
| EWQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 42242 | $1855727 | Không còn theo dõi |
| EWI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 37040 | $1783149 | Không còn theo dõi |
| EWU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 49946 | $1693196 | Không còn theo dõi |
| EWG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 37708 | $1495904 | Không còn theo dõi |
| EWG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 33368 | $1237302 | Không còn theo dõi |
| XLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4675 | $643209 | Không còn theo dõi |
| ISTB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7406 | $358109 | |
| IWF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 752 | $355922 | Không còn theo dõi |
| SCHD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10283 | $282077 | Không còn theo dõi |
| BLV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3684 | $256205 | Không còn theo dõi |
| IVE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1143 | $242397 | Không còn theo dõi |
| PAB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5358 | $229056 | Không còn theo dõi |
| COP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2336 | $221038 | 44,1% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1065 | $207770 | -3,1% |
| FSSL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12752 | $159526 | 4,2% |