Phân bổ theo ngành

04
Technology 8,7%
Financials 5,2%
Health Care 4,1%
Communication Services 3,8%
Retail 3,5%
Industrials 3,1%
Consumer Discretionary 1,1%
Consumer Staples 0,7%
Consumer products 0,4%
Real Estate 0,4%
Energy 0,4%
Utilities 0,3%
Materials 0,1%
Khác/Chưa xác định 68,3%

Danh mục đầy đủ 150 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $46786412 11,35% 138127 $-27259801 Giảm ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $30025864 7,28% 137778 $-2917628 Giảm ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $24348786 5,90% 33065 $24097355 Tăng ×2
IJK iShares Trust $18904940 4,58% 160893 Tăng ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $18431932 4,47% 83327 Tăng ×1
ICVT iShares Convertible Bond ETF $13317162 3,23% 109390 $3819350 Tăng ×2
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $13022860 3,16% 555583 $-398821 Giảm ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $12453075 3,02% 157574 $12024461 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10559195 2,56% 36492 $1414287 Tăng ×3
EWT iShares MSCI Taiwan ETF $9022341 2,19% 83071 Tăng ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $8830463 2,14% 56256 Tăng ×1
EWC iShares MSCI Canada Index Fund $8559163 2,08% 148493 Tăng ×1
DBEF DBX ETF Trust $8417998 2,04% 154091 $-37245352 Giảm ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $8268241 2,01% 69487 $-5997371 Giảm ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF $8232876 2,00% 40777 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7518157 1,82% 6268 $2100185 Tăng ×5
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $7298868 1,77% 155925 $2465124 Tăng ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6623205 1,61% 33101 $627744 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6012051 1,46% 25225 $491088 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5866228 1,42% 15726 $393112 Tăng ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5319618 1,29% 20946 $897025 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4973698 1,21% 15195 $941909 Tăng ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4969374 1,21% 13905 $736743 Giảm ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $4877390 1,18% 197785 $385151 Tăng ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4820210 1,17% 9385 $1017521 Tăng ×5
V Visa Inc. $4795948 1,16% 13979 $1057350 Tăng ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4468286 1,08% 11829 $48726 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4418115 1,07% 7843 $738297 Tăng ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3730673 0,90% 3232 $3524591 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3670848 0,89% 8728 $753207 Tăng ×2
IJH iShares Trust $3559196 0,86% 46157 $-2393160 Giảm ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3443237 0,84% 30401 $510619 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3386570 0,82% 6768 $588588 Tăng ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3115789 0,76% 7312 $496929 Giảm ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2983764 0,72% 41789 $54590 Tăng ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2947451 0,71% 3151 $264295 Tăng ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2152983 0,52% 14691 $-467457 Giảm ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $2038972 0,49% 21138 $50694 Giảm ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1870208 0,45% 15922 $271438 Giảm ×2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1835950 0,45% 4002 $188709 Tăng ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $1826204 0,44% 10357 $481166 Giảm ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1816328 0,44% 12386 $-2262450 Giảm ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1715195 0,42% 9003
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $1684774 0,41% 50352 $25350 Tăng ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1559812 0,38% 12139 $196293 Tăng ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $1537894 0,37% 21509 $47555 Giảm ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1491232 0,36% 18349 $158180 Tăng ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1482377 0,36% 27911 Tăng ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1436009 0,35% 10031 $229927 Tăng ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1405911 0,34% 9280 $13146 Tăng ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1378992 0,33% 3893 Tăng ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1343044 0,33% 35288 $-2640681 Giảm ×4
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1258348 0,31% 22323 $202173 Giảm ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1228196 0,30% 9467 $-129378 Tăng ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $1223878 0,30% 3175 $383190 Tăng ×2
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1166237 0,28% 18081 $310965 Giảm ×4
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $1148576 0,28% 7110 Tăng ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1138093 0,28% 30868 $168709 Giảm ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1105490 0,27% 11583 $90362 Giảm ×6
DLN WisdomTree Trust $1029276 0,25% 10686 $74696
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $998942 0,24% 27649 $189102 Giảm ×6
IYW iShares U.S. Technology ETF $931762 0,23% 3694 $261593
SPY SPY $922173 0,22% 1235 $75992 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $920862 0,22% 3659 $118866 Giảm ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $903973 0,22% 7563 $485332 Tăng ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $895143 0,22% 4948 $84646 Tăng ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $849364 0,21% 12632 $-8286312 Giảm ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $816158 0,20% 2069 $324493 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $780660 0,19% 2776 $108434 Tăng ×4
ITOT iShares Trust $760154 0,18% 4627 $101064
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $734039 0,18% 14512 $-238338 Giảm ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $721771 0,18% 1951 $96415 Tăng ×3
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $710918 0,17% 1688 $229664 Tăng ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $688863 0,17% 4055 $251889 Tăng ×2
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $684414 0,17% 16987 $-8650028 Giảm ×1
DSI iShares Trust $680624 0,17% 4780 $157204 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $673857 0,16% 633 $255382 Tăng ×1
EFAV iShares Trust $672442 0,16% 7667 $4193 Tăng ×1
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF $668984 0,16% 14771 $-8489157 Giảm ×1
GE GE Aerospace Common Stock $644684 0,16% 1725 $292179 Tăng ×3
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $638847 0,15% 12338 $79897 Tăng ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $638607 0,15% 5998 $-180
EFT Eaton Vance Floating Rate Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $627106 0,15% 34122 $150906 Tăng ×1
EAGG iShares Trust $624627 0,15% 13175 $38859 Tăng ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $621533 0,15% 2299 $-54641 Tăng ×6
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $620322 0,15% 21850 $-58596 Giảm ×2
DTH WisdomTree Trust $578219 0,14% 10686 $213
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $570362 0,14% 21507 $210556 Tăng ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $516429 0,13% 889 Tăng ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $484485 0,12% 9112 $23866 Tăng ×1
MO Altria Group, Inc. $470375 0,11% 6538 $35322 Giảm ×1
AGG iShares Trust $437785 0,11% 4423 $-55235 Giảm ×3
IVV iShares Trust $414168 0,10% 553 $-40480 Giảm ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $407661 0,10% 594 $191599 Tăng ×2
QLD ProShares Ultra QQQ $405761 0,10% 4193 $120769 Giảm ×1
EWI iShares MSCI Italy ETF $404728 0,10% 6832 $29239 Giảm ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $392434 0,10% 3817 $-14785 Giảm ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $383843 0,09% 2749 Tăng ×1
PI Impinj, Inc. - Common Stock $376265 0,09% 2627 Tăng ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $355682 0,09% 7344 $-8629801 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
AAPL $10559195 2,56% tăng ×3
LLY $7518157 1,82% tăng ×5
VMBS $7298868 1,77% tăng ×6
MSFT $5866228 1,42% tăng ×6
JPM $4973698 1,21% tăng ×6
MA $4820210 1,17% tăng ×5
V $4795948 1,16% tăng ×5
META $4418115 1,07% tăng ×6
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) $3386570 0,82% tăng ×5
NFLX $2983764 0,72% tăng ×5
AMP $1835950 0,45% tăng ×6
SPIB $1684774 0,41% tăng ×4
IBM $780660 0,19% tăng ×4
VTI $721771 0,18% tăng ×3
GE $644684 0,16% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
IJK $18904940 160893 4,58%
IWN $18431932 83327 4,47%
EWT $9022341 83071 2,19%
ACWI $8830463 56256 2,14%
EWC $8559163 148493 2,08%
EWY $8232876 40777 2,00%
XLK $1715195 9003 0,42%
XLE $1482377 27911 0,36%
GD $1378992 3893 0,33%
SPMO $1148576 7110 0,28%
AMD $516429 889 0,13%
INTC $383843 2749 0,09%
PI $376265 2627 0,09%
DIA $264821 507 0,06%
SLV $263874 4935 0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VONE Giảm -113K -$27.3M
SPYG Giảm -76K -$6.0M
ICVT Mua thêm +16K +$3.8M
VTV Giảm -30K -$2.9M
FNDA Giảm -88K -$2.6M
VMBS Mua thêm +53K +$2.5M
IJH Giảm -42K -$2.4M
PG Giảm -16K -$2.3M
LLY Mua thêm +377 +$2.1M
AAPL Mua thêm +459 +$1.4M

8 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 50149 $8508269 20,0%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5789 $1308574 -4,4%
UNH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3281 $1023501 9,6%
LEN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9909 $1018678 -14,3%
CMA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11069 $962228 Không còn theo dõi
SHOP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1776 $285883 35,0%
UBER Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3218 $262943 -3,4%
XLK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1672 $240648 51,2%
BSV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2952 $232316
NULV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5030 $228865
EIX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3791 $223366 5,1%
BP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4470 $210080 20,8%
ACN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 834 $205664 -27,3%
GOOG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 654 $205363 19,9%
VONG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1664 $202620
SUSC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8786 $202605
IBB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1593 $201525 44,0%
PGX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11250 $126221
IRBTQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10573 $37957 Không còn theo dõi
NLST Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10605 $16544 Không còn theo dõi
ENZC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1905655 $572 Không còn theo dõi
ENDV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 20228 $3 Không còn theo dõi