iShares Global Utilities ETF (JXI)
$76,89
▼ -0,31 (-0,40%)
Thay đổi 1 ngày
$76,28 – $83,83
Phạm vi 52 tuần
+0,06%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Ngày 12 tháng 9 năm 2006
Khởi đầu
Dòng tiền ròng (30d): +$1 Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu42,93%
Số lượng vị thế hiệu dụng34,7
Các vị thế trên 1%34
Tài sản ròng
$299.7M
Danh mục nắm giữ
83
Tính đến
Ngày 10 tháng 9 năm 2026
Tỷ lệ chi phí
0.39%
JXI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,70% | ▼ -5,70% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -7,42% | ▼ -7,42% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
-$4.2M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$8.8M
12 tháng gần nhất
+$102.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 83 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE | SBSP3 | 0,59 | ≈$1.8M | 329122 | BRSBSPACNOR5 | 0.08895 | EQUITY | USD |
| FORTUM | FORTUM | 0,58 | ≈$1.7M | 61593 | S55795504 | 0.01665 | EQUITY | USD |
| AXIA ENERGIA SA | AXIA3 | 0,57 | ≈$1.7M | 154839 | BRAXIAACNOR0 | 0.04185 | EQUITY | USD |
| HYDRO ONE | H | 0,55 | ≈$1.6M | 43882 | 448811208 | 0.01186 | EQUITY | USD |
| TOKYO GAS LTD | 9531 | 0,54 | ≈$1.6M | 40000 | S68954486 | 0.01081 | EQUITY | USD |
| PINNACLE WEST | PNW | 0,54 | ≈$1.6M | 16790 | 723484101 | 0.004538 | EQUITY | USD |
| AES | AES | 0,49 | ≈$1.5M | 98574 | 00130H105 | 0.02664 | EQUITY | USD |
| SEVERN TRENT PLC | SVT | 0,48 | ≈$1.4M | 36685 | GB00B1FH8J72 | 0.009915 | EQUITY | USD |
| APA GROUP UNITS | APA | 0,47 | ≈$1.4M | 183125 | S62473061 | 0.04949 | EQUITY | USD |
| ORSTED A/S | ORSTED | 0,45 | ≈$1.3M | 64025 | DK0060094928 | 0.0173 | EQUITY | USD |
| CENTRICA PLC | CNA | 0,44 | ≈$1.3M | 649757 | GB00B033F229 | 0.1756 | EQUITY | USD |
| VERBUND AG | VER | 0,28 | ≈$828K | 11629 | S46616074 | 0.003143 | EQUITY | USD |
| REDEIA CORPORACION SA | RED | 0,25 | ≈$762K | 44047 | ES0173093024 | 0.0119 | EQUITY | USD |
| INTERCONEXION ELECTRICA SA | ISA | 0,21 | ≈$616K | 62109 | S22057061 | 0.01679 | EQUITY | USD |
| USD CASH | USD | 0,20 | ≈$587K | 587721 | X2f5743ed867 | 0.1588 | CASH | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,19 | ≈$572K | 573244 | 066922477 | 0.1549 | CASH | USD |
| ENAGAS SA | ENG | 0,19 | ≈$569K | 29571 | S73830721 | 0.007992 | EQUITY | USD |
| GBP CASH | GBP | 0,04 | ≈$133K | 98530 | GBP_CCASH | 0.02663 | CASH | USD |
| CASH COLLATERAL USD SGAFT | SGAFT | 0,04 | ≈$124K | 124000 | Xe4f63973721 | 0.03351 | COLLATERAL | USD |
| EUR CASH | EUR | 0,04 | ≈$123K | 106202 | Xa9e45b2a778 | 0.0287 | CASH | USD |
| AUD CASH | AUD | 0,03 | ≈$101K | 140478 | X7660509e216 | 0.03797 | CASH | USD |
| CAD CASH | CAD | 0,03 | ≈$92K | 127726 | Xe15323fdfab | 0.03452 | CASH | USD |
| CASH COLLATERAL EUR SGAFT | SGAFT | 0,01 | ≈$23K | 20000 | X5b048019ffc | 0.005405 | COLLATERAL | USD |
| CLP CASH | CLP | 0,01 | ≈$21K | 19570966 | X0882fad7e2d | 5.289 | CASH | USD |
| DKK CASH | DKK | 0,00 | ≈$13K | 83216 | X6691625ef9e | 0.02249 | CASH | USD |
| BRL CASH | BRL | 0,00 | ≈$10K | 48435 | Xe7edc250354 | 0.01309 | CASH | USD |
| JPY CASH | JPY | 0,00 | ≈$7K | 1112929 | Xbcc3be1cd91 | 0.3008 | CASH | USD |
| HKD CASH | HKD | 0,00 | ≈$4K | 27524 | X46f6feb14bc | 0.007439 | CASH | USD |
| MXN CASH | MXN | 0,00 | ≈$4K | 62221 | X0af1d55c291 | 0.01682 | CASH | USD |
| COP CASH | COP | 0,00 | · | 0 | Xb571750c243 | 0 | CASH | USD |
| E-MINI UTILITIES SELECT SECTOR SEP | IXSU6 | 0,00 | · | 18 | Xc792598681a | 0.000004865 | FUTURE | USD |
| EURO STOXX 50 SEP 26 | VGU6 | 0,00 | · | 1 | DE000C757930 | 0.0000002703 | FUTURE | USD |
| IBEX 35 INDEX SEP 26 | IBU6 | 0,00 | · | 1 | ES0B00136696 | 0.0000002703 | FUTURE | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03276 → 0.0287 (-12,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001351 → 0.005405 (300,0%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03541 → 0.03351 (-5,3%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1499 → 0.1588 (5,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1547 → 0.1549 (0,1%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CAD — CAD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03096 → 0.03452 (11,5%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03305 → 0.03276 (-0,9%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Mới | IBU6 — IBEX 35 INDEX SEP 26 | Vị thế mới — 0.0000002703 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Giảm | IXSU6 — E-MINI UTILITIES SELECT SECTOR SEP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000005135 → 0.000004865 (-5,3%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1424 → 0.1499 (5,3%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | ETD_USD | Vị thế đã bán — trước đó là 0.0001976 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03162 → 0.03541 (12,0%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1749 → 0.1424 (-18,5%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1172 → 0.1547 (32,1%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Mới | ETD_USD | Vị thế mới — 0.0001976 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03302 → 0.03305 (0,1%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | IXSU6 — E-MINI UTILITIES SELECT SECTOR SEP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000004595 → 0.000005135 (11,8%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1445 → 0.1749 (21,0%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1104 → 0.1172 (6,1%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03297 → 0.03302 (0,1%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02973 → 0.03162 (6,4%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1439 → 0.1445 (0,4%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AUD — AUD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01869 → 0.03797 (103,1%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | IXSU6 — E-MINI UTILITIES SELECT SECTOR SEP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000004324 → 0.000004595 (6,2%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.189 → 0.1439 (-23,9%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06574 → 0.1104 (67,9%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03314 → 0.03297 (-0,5%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1817 → 0.189 (4,0%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07263 → 0.06574 (-9,5%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | CAD — CAD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02009 → 0.03096 (54,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03332 → 0.03314 (-0,5%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02622 → 0.02973 (13,4%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1895 → 0.1817 (-4,1%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Tăng | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03313 → 0.03332 (0,6%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Tăng | IXSU6 — E-MINI UTILITIES SELECT SECTOR SEP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000003784 → 0.000004324 (14,3%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1447 → 0.1895 (30,9%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0732 → 0.07263 (-0,8%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Giảm | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03323 → 0.03313 (-0,3%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1501 → 0.1447 (-3,6%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06998 → 0.0732 (4,6%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1454 → 0.1501 (3,2%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0777 → 0.06998 (-9,9%) |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.136 → 0.1454 (6,9%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02459 → 0.02622 (6,6%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1511 → 0.136 (-10,0%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0752 → 0.0777 (3,3%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng | GBP — GBP CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02312 → 0.02663 (15,2%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng | IXSU6 — E-MINI UTILITIES SELECT SECTOR SEP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000003514 → 0.000003784 (7,7%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1442 → 0.1511 (4,8%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07633 → 0.0752 (-1,5%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng | CAD — CAD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00976 → 0.02009 (105,9%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03328 → 0.03323 (-0,2%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm | SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02514 → 0.02459 (-2,2%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.129 → 0.1442 (11,8%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07966 → 0.07633 (-4,2%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Giảm | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03347 → 0.03328 (-0,6%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Tăng | SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02135 → 0.02514 (17,7%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1293 → 0.129 (-0,2%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.074 → 0.07966 (7,6%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng | IXSU6 — E-MINI UTILITIES SELECT SECTOR SEP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000002973 → 0.000003514 (18,2%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng | SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0173 → 0.02135 (23,4%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1047 → 0.1293 (23,5%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng | IXSU6 — E-MINI UTILITIES SELECT SECTOR SEP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000002432 → 0.000002973 (22,2%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06969 → 0.1047 (50,2%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06547 → 0.074 (13,0%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03307 → 0.06969 (110,7%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09114 → 0.06547 (-28,2%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm | SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01757 → 0.0173 (-1,5%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02663 → 0.03307 (24,2%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09451 → 0.09114 (-3,6%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng | SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01541 → 0.01757 (14,0%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02309 → 0.02663 (15,3%) |
Cổ tức 39 khoản thanh toán
2,66%Lợi suất TTM
$2,05Chi trả TTM / cổ phiếu
Nửa năm một lần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 15 tháng 6 năm 2026 | $1,1270 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2025 | $0,9200 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2025 | $1,0940 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2024 | $0,9500 |
| Ngày 11 tháng 6 năm 2024 | $0,9890 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2023 | $1,1360 |
| Ngày 07 tháng 6 năm 2023 | $0,9560 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2022 | $1,0370 |
| Ngày 09 tháng 6 năm 2022 | $0,8490 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2021 | $0,9790 |
| Ngày 10 tháng 6 năm 2021 | $0,8230 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2020 | $1,0090 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2020 | $0,5850 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2019 | $0,9610 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2019 | $1,0540 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2018 | $0,7200 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2018 | $0,8300 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2017 | $0,8500 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2017 | $0,9430 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2016 | $1,0460 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2016 | $1,0860 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2015 | $0,6640 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2015 | $0,9980 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2014 | $0,7310 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2014 | $1,0150 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2013 | $0,8550 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2013 | $1,0460 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2012 | $0,7340 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2012 | $0,9950 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2011 | $0,8210 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2011 | $1,1370 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2010 | $0,6930 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2010 | $1,2170 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2009 | $0,5630 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2009 | $1,1130 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2008 | $1,4080 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2008 | $1,0460 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2007 | $0,5380 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2006 | $0,3320 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 87 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $14581395 | 15,34% | 171606 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $13189939 | 13,88% | 155230 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $10934025 | 11,50% | 128681 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $3800943 | 4,00% | 44733 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NTV Asset Management LLC | $3470600 | 3,65% | 40845 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3379765 | 3,56% | 39776 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3128164 | 3,29% | 36814 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2912772 | 3,06% | 34280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2746230 | 2,89% | 32320 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GUARDIAN CAPITAL LP | $2217717 | 2,33% | 26100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $1982416 | 2,09% | 23331 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1937953 | 2,04% | 26270 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1925968 | 2,03% | 22666 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $1833567 | 1,93% | 21579 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Solstein Capital, LLC | $1813345 | 1,91% | 21341 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1722881 | 1,81% | 20276 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1674000 | 1,76% | 19702 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1420723 | 1,49% | 16720 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BARINGS LLC | $1310407 | 1,38% | 15422 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cumberland Partners Ltd | $1260785 | 1,33% | 14838 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1180896 | 1,24% | 13898 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J. Safra Sarasin Holding AG | $1090561 | 1,15% | 12631 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $1056875 | 1,11% | 13609 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1050102 | 1,10% | 12358 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $980499 | 1,03% | 11539 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $929439 | 0,98% | 10868 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $805400 | 0,85% | 9479 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $793531 | 0,83% | 9339 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LOM Asset Management Ltd | $759292 | 0,80% | 8936 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $712723 | 0,75% | 8388 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nautilus Advisors LLC | $628391 | 0,66% | 7408 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Eagle Strategies LLC | $464701 | 0,49% | 5469 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GLOBALT Investments LLC / GA | $462067 | 0,49% | 5438 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $454688 | 0,48% | 5351 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $406236 | 0,43% | 4781 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sava Infond d.o.o. | $390862 | 0,41% | 4600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $373868 | 0,39% | 4400 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $371617 | 0,39% | 4373 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sightline Wealth Advisors, LLC | $345165 | 0,36% | 4062 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $319020 | 0,34% | 3755 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $318758 | 0,34% | 3751 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $316014 | 0,33% | 3719 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $314389 | 0,33% | 3700 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $301728 | 0,32% | 3551 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $244780 | 0,26% | 2881 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $231118 | 0,24% | 2720 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $230014 | 0,24% | 2707 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $220922 | 0,23% | 2600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $217863 | 0,23% | 2564 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Milestone Asset Management Group, LLC | $208071 | 0,22% | 2449 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $201158 | 0,21% | 2367 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $152706 | 0,16% | 1797 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. | $135952 | 0,14% | 1600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $115382 | 0,12% | 1360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $107742 | 0,11% | 1268 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $93467 | 0,10% | 1100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $93369 | 0,10% | 1099 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bangor Savings Bank | $76473 | 0,08% | 900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $73669 | 0,08% | 867 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NFSG Corp | $63728 | 0,07% | 750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $54897 | 0,06% | 698 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $53417 | 0,06% | 629 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $47413 | 0,05% | 567 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $41805 | 0,04% | 492 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $38417 | 0,04% | 452 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $33037 | 0,03% | 389 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $30744 | 0,03% | 358 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $27239 | 0,03% | 315 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $26341 | 0,03% | 310 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $23877 | 0,03% | 281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Front Row Advisors LLC | $21236 | 0,02% | 257 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $20392 | 0,02% | 240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $18753 | 0,02% | 221 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $16994 | 0,02% | 200 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $14955 | 0,02% | 176 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SouthState Bank Corp | $13595 | 0,01% | 160 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9687 | 0,01% | 114 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $9347 | 0,01% | 110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $2852 | 0,00% | 33568 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2575 | 0,00% | 30309 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mondrian Investment Partners LTD | $1737 | 0,00% | 20 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1071 | 0,00% | 12609 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $546 | 0,00% | 6 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $470 | 0,00% | 5533 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $216 | 0,00% | 2542 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CX Institutional | $25 | 0,00% | 324 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $19 | 0,00% | 220 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |