Phân bổ theo ngành

04
Technology 1,6%
Real Estate 1,2%
Retail 0,7%
Communication Services 0,6%
Financials 0,4%
Consumer products 0,2%
Healthcare 0,2%
Industrials 0,1%
Khác/Chưa xác định 94,9%

Danh mục đầy đủ 93 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
BND Vanguard Total Bond Market ETF $29054358 10,63% 395782 $1718663 Tăng ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $22505907 8,23% 105776 $1875246 Giảm ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $22430188 8,21% 102924 $3040059 Tăng ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $15367014 5,62% 554766 $1499197 Giảm ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $14848236 5,43% 410967 $3427844 Tăng ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $12606540 4,61% 146349 $2077385 Tăng ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $11903208 4,35% 322842 $1617856 Giảm ×5
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $11460281 4,19% 329224 $2438475 Tăng ×3
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST $10277607 3,76% 416772 $1041920 Tăng ×4
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $7876225 2,88% 94044 $1280237 Tăng ×6
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $7044268 2,58% 59201 $1583537 Tăng ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $6676117 2,44% 93700 $1268176 Tăng ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6414995 2,35% 8711 $1262797 Giảm ×5
SPY SPY $6399346 2,34% 8569 $839039 Tăng ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5031438 1,84% 63665 $319686 Tăng ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $4978575 1,82% 147121 $1414613 Tăng ×6
BKAG BNY Mellon ETF Trust $4719053 1,73% 112492 $538454 Tăng ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $4462044 1,63% 123057 $410942 Tăng ×1
IBDS iShares Trust $4393392 1,61% 181395 $985357 Tăng ×1
IBDT iShares Trust $3726868 1,36% 147599 $1110406 Tăng ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $3637216 1,33% 48335 $40389 Tăng ×6
SKT Tanger Inc. Common Stock $3212306 1,18% 81386 $-52629 Giảm ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2945075 1,08% 9721 $839471 Tăng ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $2592387 0,95% 213893 $275154 Tăng ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $2542485 0,93% 6209 $278245 Giảm ×2
IBDU iShares Trust $2525685 0,92% 109054 $1265210 Tăng ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2094234 0,77% 6909 $273556 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1908484 0,70% 6596 $447447 Tăng ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1903520 0,70% 82297 $-3535 Tăng ×1
IBDR iShares Trust $1755102 0,64% 72435 $-747129 Giảm ×3
PXH Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1716761 0,63% 61577 $248726 Tăng ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1655663 0,61% 27738 $198720 Tăng ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1628608 0,60% 2371 $176903 Giảm ×1
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $1587929 0,58% 7897 $44776
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $1490591 0,55% 68376 $845711 Tăng ×5
IVV iShares Trust $1303033 0,48% 1740 $168632 Tăng ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1300164 0,48% 4327 $228898 Tăng ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1233845 0,45% 3308 $27967 Tăng ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1050542 0,38% 11007 $-144819 Giảm ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1047198 0,38% 8434 $138313 Tăng ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $897237 0,33% 3692 $95998 Tăng ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $883491 0,32% 2072 $117185 Tăng ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $836537 0,31% 28886 $156611 Tăng ×5
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $725618 0,27% 13150 $427 Tăng ×6
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $708728 0,26% 29359 $-469533 Giảm ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $704439 0,26% 13927 $192713 Tăng ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $703675 0,26% 5028 $135720 Tăng ×6
NWL Newell Brands Inc. - Common Stock $666062 0,24% 108479 $398312 Tăng ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $660621 0,24% 8199 $155616 Tăng ×2
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $657630 0,24% 3000 $46260
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $635972 0,23% 1739 $-79421 Giảm ×2
EFA iShares Trust $592810 0,22% 5707 $41597 Tăng ×1
EEM iShares, Inc. $591575 0,22% 8647 $102884 Tăng ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $559800 0,20% 2366 $52882 Tăng ×4
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF $540019 0,20% 9502 $116378 Giảm ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $506512 0,19% 7094 $-175577
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $501963 0,18% 9290 $61823 Tăng ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $492114 0,18% 1377 $153377 Tăng ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $477400 0,17% 19826 $-76853 Tăng ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $459918 0,17% 2414 $174049 Tăng ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $443796 0,16% 1256 $83510
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $437314 0,16% 6665 $105424 Giảm ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $434014 0,16% 376 Tăng ×1
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $430470 0,16% 14839 $1548 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $416926 0,15% 3681 $-35882 Tăng ×2
BILS SPDR SERIES TRUST $399965 0,15% 4025 $3293 Tăng ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $379022 0,14% 4586 $-4623 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $369367 0,14% 1846 $59458 Tăng ×1
JXI iShares Trust $345165 0,13% 4062 $-3550 Tăng ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $326153 0,12% 5848 $58386 Tăng ×6
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $310420 0,11% 13243 $27788 Tăng ×2
AOA iShares Trust $292573 0,11% 2998 $47786 Tăng ×4
IJK iShares Trust $273558 0,10% 2328 $39299
XBI SPDR SERIES TRUST $271400 0,10% 1715 $52380
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $263847 0,10% 885 Tăng ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $261839 0,10% 8257 $54985 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $257937 0,09% 788 $29963 Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $254815 0,09% 4472 $43630 Tăng ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $251634 0,09% 680 $34543 Tăng ×2
SGOV iShares Trust $235181 0,09% 2336 $2394 Tăng ×6
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $234444 0,09% 2341 $-1529 Giảm ×5
DON WisdomTree Trust $227338 0,08% 4022 $17294 Tăng ×3
NXP Nuveen Select Tax Free Income Portfolio Common Stock $226814 0,08% 15850 $1049 Tăng ×4
IXP iShares Global Comm Services ETF $226644 0,08% 2008 $-3561 Tăng ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $225332 0,08% 520 Tăng ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $217024 0,08% 18486 $46807 Tăng ×2
CIEN Ciena Corporation Common Stock $214866 0,08% 438
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $213236 0,08% 16817 $45815 Tăng ×2
IJR iShares Trust $206996 0,08% 1396 Tăng ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $206669 0,08% 485 Tăng ×1
NIM Nuveen Select Maturities Municipal Fund Common Stock $139808 0,05% 14842 $277 Tăng ×6
VFL CUSIP: 24610T108 $123630 0,05% 11922 $6192 Tăng ×1
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $122158 0,04% 13249 $3736 Tăng ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
BND $29054358 10,63% tăng ×3
VUG $12606540 4,61% tăng ×6
SCHV $11460281 4,19% tăng ×3
SCHJ $10277607 3,76% tăng ×4
VEU $7876225 2,88% tăng ×6
SPYG $7044268 2,58% tăng ×3
VEA $6676117 2,44% tăng ×6
VCSH $5031438 1,84% tăng ×3
SCHG $4978575 1,82% tăng ×6
VCLT $3637216 1,33% tăng ×6
IBDU $2525685 0,92% tăng ×6
IBDV $1490591 0,55% tăng ×5
IWM $1300164 0,48% tăng ×3
IWV $883491 0,32% tăng ×6
SCHB $836537 0,31% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
MU $434014 376 0,16%
TXN $263847 885 0,10%
LRCX $225332 520 0,08%
CIEN $214866 438 0,08%
IJR $206996 1396 0,08%
ETN $206669 485 0,08%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SCHA Mua thêm +18K +$3.4M
VTV Mua thêm +4K +$3.0M
SCHV Mua thêm +33K +$2.4M
VUG Mua thêm +122K +$2.1M
RSP Giảm -2K +$1.9M
BND Mua thêm +25K +$1.7M
SCHM Giảm -9K +$1.6M
SPYG Mua thêm +3K +$1.6M
SCHF Giảm -6K +$1.5M
SCHG Mua thêm +25K +$1.4M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
IBHF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 38824 $896068
IBHG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 36106 $805875
IBHH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 30881 $731119
SCYB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 15685 $414392 -2,2%
FLBL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 16947 $407078
QUAL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1913 $371993
EMXC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4909 $356791
CIEN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1438 $336306 0,4%
VONG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2512 $302672
XLU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3555 $290298 Không còn theo dõi
DGRO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3837 $269280
CAT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 797 $262851 118,5%
IBMP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10149 $258547
SPTM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2942 $242735 18,4%
AOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5113 $242190
VYM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1511 $223807
FDN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 781 $218556
IBDQ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8324 $209588
KO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2898 $205065 30,4%
PG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1318 $202511 1,8%
SPYM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2504 $200847 19,2%
SPSM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4927 $200841 26,9%
SMTK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12000 $12780 -89,3%