Sightline Wealth Advisors, LLC
CIK 1841979 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $273.3M
- Các vị thế
- 93
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5454 trên 9443 theo giá trị 13F · top 57.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 57,92%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 83,08%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 22,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,65% Ước tính mua $28269275 · bán $4200436
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 77,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 6
- Tăng
- 65
- Giảm
- 16
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,6%
Real Estate
1,2%
Retail
0,7%
Communication Services
0,5%
Financials
0,4%
Consumer products
0,2%
Healthcare
0,2%
Communications
0,1%
Industrials
0,1%
Khác/Chưa xác định
94,9%
Danh mục đầy đủ 93 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $29054358 | 10,63% | 395782 | $1718663 | Tăng ×3 | ||
| RSP | $22505907 | 8,23% | 105776 | $1875246 | Giảm ×6 | ||
| VTV | $22430188 | 8,21% | 102924 | $3040059 | Tăng ×1 | ||
| SCHF | $15367014 | 5,62% | 554766 | $1499197 | Giảm ×2 | ||
| SCHA | $14848236 | 5,43% | 410967 | $3427844 | Tăng ×2 | ||
| VUG | $12606540 | 4,61% | 146349 | $2077385 | Tăng ×6 | ||
| SCHM | $11903208 | 4,35% | 322842 | $1617856 | Giảm ×5 | ||
| SCHV | $11460281 | 4,19% | 329224 | $2438475 | Tăng ×3 | ||
| SCHJ | $10277607 | 3,76% | 416772 | $1041920 | Tăng ×4 | ||
| VEU | $7876225 | 2,88% | 94044 | $1280237 | Tăng ×6 | ||
| SPYG | $7044268 | 2,58% | 59201 | $1583537 | Tăng ×3 | ||
| VEA | $6676117 | 2,44% | 93700 | $1268176 | Tăng ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6414995 | 2,35% | 8711 | $1262797 | Giảm ×5 | ||
| SPY SPY | $6399346 | 2,34% | 8569 | $839039 | Tăng ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $5031438 | 1,84% | 63665 | $319686 | Tăng ×3 | ||
| SCHG | $4978575 | 1,82% | 147121 | $1414613 | Tăng ×6 | ||
| BKAG | $4719053 | 1,73% | 112492 | $538454 | Tăng ×2 | ||
| SCHE | $4462044 | 1,63% | 123057 | $410942 | Tăng ×1 | ||
| IBDS | $4393392 | 1,61% | 181395 | $985357 | Tăng ×1 | ||
| IBDT | $3726868 | 1,36% | 147599 | $1110406 | Tăng ×1 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $3637216 | 1,33% | 48335 | $40389 | Tăng ×6 | ||
| SKT Tanger Inc. Common Stock | $3212306 | 1,18% | 81386 | $-52629 | Giảm ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2945075 | 1,08% | 9721 | $839471 | Tăng ×1 | ||
| NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock | $2592387 | 0,95% | 213893 | $275154 | Tăng ×2 | ||
| IWB | $2542485 | 0,93% | 6209 | $278245 | Giảm ×2 | ||
| IBDU | $2525685 | 0,92% | 109054 | $1265210 | Tăng ×6 | ||
| VB | $2094234 | 0,77% | 6909 | $273556 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1908484 | 0,70% | 6596 | $447447 | Tăng ×1 | ||
| SCHZ | $1903520 | 0,70% | 82297 | $-3535 | Tăng ×1 | ||
| IBDR | $1755102 | 0,64% | 72435 | $-747129 | Giảm ×3 | ||
| PXH | $1716761 | 0,63% | 61577 | $248726 | Tăng ×2 | ||
| VWO | $1655663 | 0,61% | 27738 | $198720 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $1628608 | 0,60% | 2371 | $176903 | Giảm ×1 | ||
| ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock | $1587929 | 0,58% | 7897 | $44776 | |||
| IBDV | $1490591 | 0,55% | 68376 | $845711 | Tăng ×5 | ||
| IVV | $1303033 | 0,48% | 1740 | $168632 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $1300164 | 0,48% | 4327 | $228898 | Tăng ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1233845 | 0,45% | 3308 | $27967 | Tăng ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1050542 | 0,38% | 11007 | $-144819 | Giảm ×6 | ||
| IWF | $1047198 | 0,38% | 8434 | $138313 | Tăng ×1 | ||
| VBR | $897237 | 0,33% | 3692 | $95998 | Tăng ×1 | ||
| IWV | $883491 | 0,32% | 2072 | $117185 | Tăng ×6 | ||
| SCHB | $836537 | 0,31% | 28886 | $156611 | Tăng ×5 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $725618 | 0,27% | 13150 | $427 | Tăng ×6 | ||
| SCHO | $708728 | 0,26% | 29359 | $-469533 | Giảm ×2 | ||
| VTEB | $704439 | 0,26% | 13927 | $192713 | Tăng ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $703675 | 0,26% | 5028 | $135720 | Tăng ×6 | ||
| NWL Newell Brands Inc. - Common Stock | $666062 | 0,24% | 108479 | $398312 | Tăng ×1 | ||
| VO | $660621 | 0,24% | 8199 | $155616 | Tăng ×2 | ||
| VOOV | $657630 | 0,24% | 3000 | $46260 | |||
| VBK | $635972 | 0,23% | 1739 | $-79421 | Giảm ×2 | ||
| EFA | $592810 | 0,22% | 5707 | $41597 | Tăng ×1 | ||
| EEM | $591575 | 0,22% | 8647 | $102884 | Tăng ×3 | ||
| VIG | $559800 | 0,20% | 2366 | $52882 | Tăng ×4 | ||
| GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF | $540019 | 0,20% | 9502 | $116378 | Giảm ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $506512 | 0,19% | 7094 | $-175577 | |||
| PRF | $501963 | 0,18% | 9290 | $61823 | Tăng ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $492114 | 0,18% | 1377 | $153377 | Tăng ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $477400 | 0,17% | 19826 | $-76853 | Tăng ×6 | ||
| XLK XLK | $459918 | 0,17% | 2414 | $174049 | Tăng ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $443796 | 0,16% | 1256 | $83510 | |||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $437314 | 0,16% | 6665 | $105424 | Giảm ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $434014 | 0,16% | 376 | Tăng ×1 | |||
| SPTS | $430470 | 0,16% | 14839 | $1548 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $416926 | 0,15% | 3681 | $-35882 | Tăng ×2 | ||
| BILS | $399965 | 0,15% | 4025 | $3293 | Tăng ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $379022 | 0,14% | 4586 | $-4623 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $369367 | 0,14% | 1846 | $59458 | Tăng ×1 | ||
| JXI | $345165 | 0,13% | 4062 | $-3550 | Tăng ×1 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $326153 | 0,12% | 5848 | $58386 | Tăng ×6 | ||
| SPHY | $310420 | 0,11% | 13243 | $27788 | Tăng ×2 | ||
| AOA | $292573 | 0,11% | 2998 | $47786 | Tăng ×4 | ||
| IJK | $273558 | 0,10% | 2328 | $39299 | |||
| XBI XBI | $271400 | 0,10% | 1715 | $52380 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $263847 | 0,10% | 885 | Tăng ×1 | |||
| SCHD | $261839 | 0,10% | 8257 | $54985 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $257937 | 0,09% | 788 | $29963 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $254815 | 0,09% | 4472 | $43630 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $251634 | 0,09% | 680 | $34543 | Tăng ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $235181 | 0,09% | 2336 | $2394 | Tăng ×6 | ||
| GBIL | $234444 | 0,09% | 2341 | $-1529 | Giảm ×5 | ||
| DON | $227338 | 0,08% | 4022 | $17294 | Tăng ×3 | ||
| NXP Nuveen Select Tax Free Income Portfolio Common Stock | $226814 | 0,08% | 15850 | $1049 | Tăng ×4 | ||
| IXP | $226644 | 0,08% | 2008 | $-3561 | Tăng ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $225332 | 0,08% | 520 | Tăng ×1 | |||
| NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 | $217024 | 0,08% | 18486 | $46807 | Tăng ×2 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $214866 | 0,08% | 438 | ||||
| NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | $213236 | 0,08% | 16817 | $45815 | Tăng ×2 | ||
| IJR | $206996 | 0,08% | 1396 | Tăng ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $206669 | 0,08% | 485 | Tăng ×1 | |||
| NIM Nuveen Select Maturities Municipal Fund Common Stock | $139808 | 0,05% | 14842 | $277 | Tăng ×6 | ||
| VFL | $123630 | 0,05% | 11922 | $6192 | Tăng ×1 | ||
| NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock | $122158 | 0,04% | 13249 | $3736 | Tăng ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| BND | $29054358 | 10,63% | tăng ×3 |
| VUG | $12606540 | 4,61% | tăng ×6 |
| SCHV | $11460281 | 4,19% | tăng ×3 |
| SCHJ | $10277607 | 3,76% | tăng ×4 |
| VEU | $7876225 | 2,88% | tăng ×6 |
| SPYG | $7044268 | 2,58% | tăng ×3 |
| VEA | $6676117 | 2,44% | tăng ×6 |
| VCSH | $5031438 | 1,84% | tăng ×3 |
| SCHG | $4978575 | 1,82% | tăng ×6 |
| VCLT | $3637216 | 1,33% | tăng ×6 |
| IBDU | $2525685 | 0,92% | tăng ×6 |
| IBDV | $1490591 | 0,55% | tăng ×5 |
| IWM | $1300164 | 0,48% | tăng ×3 |
| IWV | $883491 | 0,32% | tăng ×6 |
| SCHB | $836537 | 0,31% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SCHA | Mua thêm | +18K | +$3.4M |
| VTV | Mua thêm | +4K | +$3.0M |
| SCHV | Mua thêm | +33K | +$2.4M |
| VUG | Mua thêm | +122K | +$2.1M |
| RSP | Giảm | -2K | +$1.9M |
| BND | Mua thêm | +25K | +$1.7M |
| SCHM | Giảm | -9K | +$1.6M |
| SPYG | Mua thêm | +3K | +$1.6M |
| SCHF | Giảm | -6K | +$1.5M |
| SCHG | Mua thêm | +25K | +$1.4M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IBHF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 38824 | $896068 | Không còn theo dõi |
| IBHG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 36106 | $805875 | Không còn theo dõi |
| IBHH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 30881 | $731119 | Không còn theo dõi |
| SCYB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15685 | $414392 | Không còn theo dõi |
| FLBL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 16947 | $407078 | Không còn theo dõi |
| QUAL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1913 | $371993 | Không còn theo dõi |
| EMXC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4909 | $356791 | |
| CIEN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1438 | $336306 | 1,0% |
| VFL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 31393 | $318009 | Không còn theo dõi |
| VONG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2512 | $302672 | |
| XLU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3555 | $290298 | Không còn theo dõi |
| DGRO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3837 | $269280 | Không còn theo dõi |
| CAT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 797 | $262851 | 108,3% |
| IBMP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10149 | $258547 | Không còn theo dõi |
| IEMG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4891 | $255394 | Không còn theo dõi |
| SPTM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2942 | $242735 | Không còn theo dõi |
| AOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5113 | $242190 | Không còn theo dõi |
| GOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1255 | $239081 | 117,7% |
| XLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 963 | $223917 | Không còn theo dõi |
| VYM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1511 | $223807 | Không còn theo dõi |
| GOOGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1177 | $222885 | 121,8% |
| FDN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 781 | $218556 | Không còn theo dõi |
| SCYB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8352 | $218500 | Không còn theo dõi |
| IJK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2328 | $211699 | Không còn theo dõi |
| IBDQ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8324 | $209588 | Không còn theo dõi |
| KO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2898 | $205065 | 37,4% |
| VTI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 702 | $203414 | Không còn theo dõi |
| PG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1318 | $202511 | 0,7% |
| SPYM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2504 | $200847 | Không còn theo dõi |
| SPSM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4927 | $200841 | Không còn theo dõi |
| SMTK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12000 | $12780 | -57,8% |