Vision Retirement, LLC

CIK 2069023 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$413.6M
#4276 trên 9443 theo giá trị 13F · top 45.3%
Các vị thế
621
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +17.7% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
49,90%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
71,06%
Các vị thế trên 1%
24
Số lượng vị thế hiệu dụng
22,2

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,38% Ước tính mua $29116678 · bán $12938363

Các vị thế mới
51
Tăng
173
Giảm
110
Đã Đóng
78
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
18,8%
Retail
9,1%
Industrials
5,9%
Consumer Discretionary
4,5%
Financial Services
4,5%
Communication Services
4,1%
Healthcare
1,5%
Utilities
0,6%
Financials
0,4%
Materials
0,2%
Energy
0,2%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Real Estate
0,1%
Telecommunication
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Khác/Chưa xác định
49,9%

Danh mục đầy đủ 621 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $63019460 15,24% 85578 $13360349 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $39153547 9,47% 135311 $4952086 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $22376083 5,41% 93883 $1207518 Giảm ×2
DIA $17164287 4,15% 32857 $2106401 Tăng ×2
VOO $12279720 2,97% 17880 $2073070 Tăng ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $11939824 2,89% 12764 $-716590 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $11529914 2,79% 27413 $-741583 Giảm ×1
XLG $10715000 2,59% 174996 $1407426 Tăng ×2
VYM $9538005 2,31% 60356 $677766 Tăng ×2
V Visa Inc. $8690951 2,10% 25332 $1041990 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8305829 2,01% 41511 $1121619 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7204499 1,74% 19072 $1405158 Tăng ×2
SOXX SOXX $7025186 1,70% 10964 $3493055 Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6852025 1,66% 19393 $1364466 Tăng ×1
SPY SPY $6563777 1,59% 8790 $877558 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6025559 1,46% 5220 $4956139 Tăng ×2
VGT $5886689 1,42% 49253 $1826248 Tăng ×2
IVV $5664751 1,37% 7564 $1338877 Tăng ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $5641494 1,36% 69597 $1568246 Tăng ×2
SMH SMH $5445222 1,32% 8302 $2674385 Tăng ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5177938 1,25% 10082 $64660 Giảm ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5060987 1,22% 4753 $1868639 Tăng ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4995479 1,21% 8869 $2420 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4268652 1,03% 11444 $-60100 Giảm ×2
DGRO $3403808 0,82% 44911 $249682 Giảm ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $3393408 0,82% 10778 $-202724 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3260894 0,79% 9125 $646335 Tăng ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3176487 0,77% 10485 $2026516 Tăng ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2919649 0,71% 5731 $-696685 Giảm ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2738007 0,66% 12285 $-82062 Tăng ×2
VIG $2699965 0,65% 11411 $70964 Giảm ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2640430 0,64% 57214 $298096 Tăng ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2523932 0,61% 2496 $554124 Tăng ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2352878 0,57% 4927 $696503 Tăng ×2
VO $2285792 0,55% 28370 $14462 Tăng ×1
VUG $2103632 0,51% 24421 $275570 Tăng ×2
DYNF $2088488 0,50% 30709 $543668 Tăng ×1
ITA ITA $2039653 0,49% 8414 $193965 Giảm ×1
IVW $1989714 0,48% 14467 $626525 Tăng ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1919221 0,46% 1633 $692666 Tăng ×2
IEMG $1879580 0,45% 22689 $483151 Tăng ×1
TT Trane Technologies plc $1781153 0,43% 3626 $276113 Tăng ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1780167 0,43% 557 $-253283 Giảm ×1
EFV $1770658 0,43% 23131 $139989 Tăng ×1
IVE $1761951 0,43% 7760 $282354 Tăng ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1757292 0,42% 5824 $1071933 Tăng ×2
MUB $1630981 0,39% 15155 $176725 Tăng ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $1612041 0,39% 9747 $648015 Tăng ×2
VTI $1569862 0,38% 4242 $302402 Tăng ×2
QUAL $1484699 0,36% 6766 $245639 Tăng ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $1465094 0,35% 1100 $157193 Giảm ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1421292 0,34% 17512 $-29037 Giảm ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1402103 0,34% 1947 $340305 Tăng ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1375184 0,33% 11787 $-263743 Tăng ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $1372465 0,33% 114087 $-22526 Giảm ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $1321684 0,32% 4860 $1090105 Tăng ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1241622 0,30% 624 $436858 Tăng ×2
PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock $1125486 0,27% 94183 $-48041 Giảm ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1114911 0,27% 15615 $-404764 Giảm ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1082776 0,26% 6928 $30244 Giảm ×1
TCAF $1063882 0,26% 25885 $-755221 Giảm ×2
MBB iShares MBS ETF $1055652 0,26% 11169 $51518 Tăng ×1
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $982529 0,24% 1810 $209088 Tăng ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $972660 0,24% 1859 $685581 Tăng ×1
TLH $957561 0,23% 9542 $84055 Tăng ×1
HIMU $930656 0,23% 18688 $62186 Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $908789 0,22% 3362 $-295443 Giảm ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $908236 0,22% 458 $378522 Tăng ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $903813 0,22% 2699 $775743 Tăng ×2
OEF $891074 0,22% 2435 $39471 Giảm ×2
GE GE Aerospace Common Stock $861058 0,21% 2304 $234947 Tăng ×2
BAI $844253 0,20% 16014 $394454 Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $838218 0,20% 2561 $83144 Giảm ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $798543 0,19% 2008 $-1193412 Giảm ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $798105 0,19% 6782 $-86048 Giảm ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $790618 0,19% 1361 $594715 Tăng ×2
THRO $770552 0,19% 17874 $181862 Tăng ×1
GOVT $766026 0,19% 33627 $126240 Tăng ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $746675 0,18% 540 $156777
BINC $741994 0,18% 14176 $32320 Tăng ×1
MTUM $706462 0,17% 2061 $266176 Tăng ×2
EFG $705633 0,17% 5671 $236285 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $638096 0,15% 1809 $-14728 Giảm ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $600953 0,15% 5912 $565761 Tăng ×2
FDVV $583758 0,14% 9683 $406486 Tăng ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $576934 0,14% 1676 $39620
IYW $540389 0,13% 2142 $147901 Giảm ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $515757 0,12% 920 $-718419 Giảm ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $500195 0,12% 3056 $68021
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $477592 0,12% 1698 $59068 Giảm ×2
IAGG $428225 0,10% 8463 $32952 Tăng ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $426904 0,10% 2004 $-137545 Giảm ×2
SPMO $422841 0,10% 2618 Tăng ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $416652 0,10% 4366 $41811 Tăng ×1
FNDF $400074 0,10% 7583 $43080 Tăng ×1
IHI $397817 0,10% 8051 $-950491 Giảm ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $390920 0,09% 917
SPYM $387551 0,09% 4410 $50009
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $384493 0,09% 1514 $11739 Giảm ×2
BALI $376214 0,09% 11121 $55544 Tăng ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
SPMO $422841 2618 0,10%
ETN $390920 917 0,09%
LMUB $68225 1332 0,02%
AVUS $43292 338 0,01%
IALT $42300 1508 0,01%
GGOV $40433 804 0,01%
BOCT $38971 735 0,01%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $37928 169 0,01%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $37363 169 0,01%
GFLW $36374 1061 0,01%
EUHY $35439 658 0,01%
JSI $34414 672 0,01%
CORO $31073 849 0,01%
GRID $27997 146 0,01%
EPS $26604 342 0,01%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
QQQ Giảm -460 +$13.4M
AAPL Mua thêm +548 +$5.0M
SOXX Mua thêm +217 +$3.5M
SMH Mua thêm +1K +$2.7M
DIA Mua thêm +348 +$2.1M
VOO Mua thêm +799 +$2.1M
QQQM Mua thêm +6K +$2.0M
CAT Mua thêm +247 +$1.9M
VGT Mua thêm +43K +$1.8M
RDVY Mua thêm +10K +$1.6M

1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
FICO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 746 $1261208 9,6%
BLD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2115 $742998 Không còn theo dõi
CTAS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4127 $698064 19,3%
NOW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2410 $369190 24,0%
BLDR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2106 $216685 -14,7%
ETN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 476 $151628 16,5%
CYBR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 334 $148984 Không còn theo dõi
VST Ngày 31 tháng 3 năm 2026 767 $123666 -6,6%
SCHZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4094 $95676 Không còn theo dõi
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 340 $76841 -1,2%
MTB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 369 $74346 16,9%
AGG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 627 $62242 Không còn theo dõi
SPOT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 107 $62136 11,4%
CMG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1491 $55167 7,1%
FUBO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 20140 $50753 8,8%
BNDX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 914 $43918
MSTR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 268 $40723 -10,2%
BDYN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1186 $28832
SLV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 430 $27701 Không còn theo dõi
BIV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 291 $22459 Không còn theo dõi
SCHO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 813 $19813 Không còn theo dõi
SECT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 290 $17518 Không còn theo dõi
MPC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 102 $16630 49,3%
AJG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 76 $16460 13,4%
BUG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 529 $16123
SCHG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 539 $15701 Không còn theo dõi
KO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 206 $14395 19,8%
WEC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 116 $12206 -5,4%
VCRB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 143 $11102
QQQI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 202 $10899
SEE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 252 $10597 Không còn theo dõi
AVEM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 130 $10483 Không còn theo dõi
SPTL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 373 $9873 Không còn theo dõi
SO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 110 $9554 -4,2%
XBI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 75 $9174 Không còn theo dõi
KDP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 346 $9110 -3,7%
PENN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 588 $8838 -13,6%
AMT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 50 $8779 2,7%
LOWV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 110 $8620 Không còn theo dõi
IEUR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 121 $8503 Không còn theo dõi
DD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 185 $8490 3,0%
VYMI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 94 $8460
QARP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 139 $8200 Không còn theo dõi
HYFI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 218 $8192 Không còn theo dõi
BR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 50 $8124 29,0%
DUK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 68 $8014 -5,3%
MRSH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 43 $7391 12,9%
NVS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 52 $7169 4,1%
IWO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 22 $6904 Không còn theo dõi
ARM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 42 $6354 -30,3%
TOUS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 173 $5975 Không còn theo dõi
MKL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3 $5742 -8,3%
TLN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 15 $5623 -1,4%
UAL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 50 $5591 23,1%
LLY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6 $5519 5,7%
CLOI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 103 $5449 Không còn theo dõi
BMNR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 200 $5430 8,4%
AA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 100 $5314 -25,0%
PYLD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 198 $5185 Không còn theo dõi
PHR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 300 $5076 42,7%
ETR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 53 $4899 -3,5%
MOV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 200 $4884 -11,3%
QXO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 250 $4823 -30,5%
WMB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 77 $4628 0,8%
SLDE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 256 $4608 14,7%
PUI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 101 $4383
JOET Ngày 31 tháng 3 năm 2026 101 $4227 Không còn theo dõi
LIEN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 400 $4132 5,4%
ILOW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 96 $4089 Không còn theo dõi
FBRT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 400 $4012 -4,4%
WHR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 55 $3968 -25,0%
SOLV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 50 $3962 35,5%
EWJ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 46 $3884 Không còn theo dõi
SDCI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 140 $3814 Không còn theo dõi
TDV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 44 $3739 Không còn theo dõi
CTA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 115 $3479 Không còn theo dõi
LQDH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 35 $3232 Không còn theo dõi
RSP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15 $2879 Không còn theo dõi
GSSC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 38 $2841 Không còn theo dõi
NTNX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 54 $2791 74,6%
DECK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 25 $2502 -9,7%
CRMD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 200 $2326 25,6%
TTD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 60 $2278 -40,7%
NXDR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1625 $2275 7,5%
VRTX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5 $2233 9,5%
FLSP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 79 $2149 Không còn theo dõi
SYFI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 59 $2120 Không còn theo dõi
HEQT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 65 $2054 Không còn theo dõi
AMID Ngày 30 tháng 6 năm 2026 62 $1993
MS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12 $1975 2,3%
ABT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 18 $1848 26,6%
CNQ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 37 $1803 29,3%
FLOT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 34 $1732 Không còn theo dõi
EMHY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 42 $1654 Không còn theo dõi
CRM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8 $1493 31,3%
TSSI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 200 $1414 -30,8%
TPH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 30 $1402 Không còn theo dõi
IGLB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 27 $1340 Không còn theo dõi
APD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4 $1162 5,2%
APH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9 $1137 -12,9%
D Ngày 30 tháng 6 năm 2026 18 $1113 0,0%
WELL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5 $989 4,3%
EXE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9 $988 6,4%
BKR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15 $916 17,0%
USIG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 17 $871
CGIB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 34 $858 Không còn theo dõi
FCX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14 $823 8,8%
BUYW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 53 $750 Không còn theo dõi
FTAI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3 $735 -24,3%
URI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1 $729 -1,2%
IR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9 $721 -1,7%
TMAT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 30 $696 Không còn theo dõi
CHTR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3 $648 7,6%
HAL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 16 $624 6,1%
DHR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3 $569 12,6%
SWK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8 $568 4,8%
PYPL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12 $543 42,9%
IP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15 $536 7,9%
FIS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10 $469 4,6%
JBLU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 100 $442 -16,2%
SHV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4 $442
ALNY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1 $331 -20,6%
LEMB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7 $286 Không còn theo dõi
STHO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 34 $257 2,8%
DMRC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 50 $246 -15,2%
AKAN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8 $6 -71,3%