Phân bổ theo ngành

04
Technology 5,4%
Industrials 1,0%
Financials 1,0%
Retail 0,4%
Energy 0,2%
Healthcare 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Communication Services 0,2%
Utilities 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Khác/Chưa xác định 91,2%

Danh mục đầy đủ 144 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $44191817 8,95% 949545 $-1379904 Giảm ×4
IVV iShares Trust $41526934 8,41% 60629 $1680947 Tăng ×2
IVE iShares Trust $35367321 7,16% 166772 $11132763 Tăng ×4
DYNF BlackRock ETF Trust $34529242 6,99% 567822 $1919437 Tăng ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $29498672 5,98% 239321 $678128 Tăng ×1
IEMG iShares, Inc. $27304915 5,53% 406202 $5858777 Tăng ×4
OEF iShares Trust $25506484 5,17% 74369 $2200270 Tăng ×4
EFV iShares Trust $22962910 4,65% 321564 $-2499644 Giảm ×2
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $17514462 3,55% 172268 $86422 Tăng ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14858151 3,01% 54654 $-124891 Giảm ×1
QUAL iShares Trust $14583003 2,95% 73422 $-11495972 Giảm ×3
MBB iShares MBS ETF $14119862 2,86% 148287 $523013 Tăng ×2
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $12971566 2,63% 336400 $509265 Tăng ×3
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $12874107 2,61% 386610 $1312281 Tăng ×2
MTUM iShares Trust $12381196 2,51% 49463 $4483811 Tăng ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $10361481 2,10% 196352 $372925 Tăng ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $9976136 2,02% 122904 $881544 Giảm ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $9418605 1,91% 188334 $271079 Tăng ×2
MUB iShares Trust $7111076 1,44% 66390 $551136 Tăng ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $6248095 1,27% 124241 $-399814 Giảm ×2
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $5262911 1,07% 24514 $872636 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4057239 0,82% 6605 $-1646480 Giảm ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $3836920 0,78% 39852 $193492 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3393028 0,69% 18193 $-76227 Giảm ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3363749 0,68% 6955 $-445433 Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3061236 0,62% 5344 $512400 Tăng ×4
SPY SPY $2984668 0,60% 4377 $-630991 Giảm ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2632867 0,53% 17673 $58554 Giảm ×1
V Visa Inc. $2331551 0,47% 6648 $-5929 Giảm ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $1894414 0,38% 9487 $-762275 Giảm ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1877638 0,38% 5827 $-244854 Giảm ×2
GOVT iShares Trust $1808523 0,37% 78546 $125485 Tăng ×2
EFG iShares Trust $1535972 0,31% 13483 $-1817918 Giảm ×4
SDY SPDR SERIES TRUST $1461053 0,30% 10499 $-435598 Giảm ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1338263 0,27% 2828 $12573 Giảm ×1
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF $1252438 0,25% 25728 $-209874 Giảm ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1224677 0,25% 4030 $104724 Tăng ×2
SYSB iShares Systematic Bond ETF $1217793 0,25% 13567 Tăng ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1147165 0,23% 1902 $-45817 Giảm ×1
IVLU iShares Trust $1102556 0,22% 28977 $81069 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $993113 0,20% 8253 $139462 Tăng ×1
AOA iShares Trust $986363 0,20% 11013 $-28933 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $972335 0,20% 4213 $17417 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $960260 0,19% 8619 $71970
IEV iShares Europe ETF $921039 0,19% 13426 $63895 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $917642 0,19% 2651 $-8465 Giảm ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $897983 0,18% 3146 $371547
DVY iShares Select Dividend ETF $864950 0,18% 6128 $-470228 Giảm ×4
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $858028 0,17% 9112 $-72590 Giảm ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $819203 0,17% 9399 $562192 Tăng ×1
AOR iShares Trust $812321 0,16% 12495 $-106785 Giảm ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $761849 0,15% 10482 $-6310 Giảm ×4
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $754800 0,15% 1 $600
ORCL Oracle Corporation Common Stock $689981 0,14% 3540 $-285922 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $606884 0,12% 565 $139516 Giảm ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $603024 0,12% 800 $-29372 Giảm ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $594854 0,12% 6968 $90207 Tăng ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $590274 0,12% 5400 $-173772
ICVT iShares Convertible Bond ETF $566460 0,11% 5751 $137681 Tăng ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $555429 0,11% 4951 $-166104 Giảm ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $553226 0,11% 12440 $75401 Tăng ×1
FSEC Fidelity Merrimack Street Trust $543014 0,11% 12305 $25807 Tăng ×2
IGEB iShares Investment Grade Systematic Bond ETF $513317 0,10% 11242 $31347 Tăng ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $510432 0,10% 1135 $5675
LQD iShares Trust $509473 0,10% 4624 $-124907 Giảm ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $506577 0,10% 5785 $32147 Tăng ×4
QLTA iShares Trust $494449 0,10% 10282 $-337155 Giảm ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $488194 0,10% 2321 $34930 Tăng ×3
CGUS Capital Group Core Equity ETF $479783 0,10% 11926 $-111693 Giảm ×2
GLD SPDR Gold Shares $477968 0,10% 1206 $49333
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $476707 0,10% 7101 $11997 Giảm ×2
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $474922 0,10% 3677 $20338 Tăng ×1
IJH iShares Trust $459699 0,09% 6965 $-70944 Giảm ×1
ITOT iShares Trust $459601 0,09% 3091 $36925 Tăng ×1
DGRO iShares Trust $458092 0,09% 6599 $10477 Tăng ×1
FDEV Fidelity Covington Trust $456338 0,09% 13185 $-44872 Giảm ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $450247 0,09% 2681 $-330312 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $428341 0,09% 1365 $96094 Tăng ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $415421 0,08% 5179 $18778 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $413373 0,08% 1321 $92375 Tăng ×2
DMAX iShares Trust $396383 0,08% 14863 $21212 Tăng ×1
IXN iShares Global Tech ETF $393315 0,08% 3746 $-78950 Giảm ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $390608 0,08% 4062 $-19703 Giảm ×4
INTU Intuit Inc. - Common Stock $378110 0,08% 571 $-11547
FIVA Fidelity Covington Trust $375104 0,08% 10958 $110319 Tăng ×1
FDRR FIDELITY COVINGTON TRUST $370802 0,08% 6077 $112392 Tăng ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $368050 0,07% 7113 $95750 Tăng ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $359257 0,07% 8232 $13254
FDMO FIDELITY COVINGTON TRUST $356181 0,07% 4242 $-49230 Giảm ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $355561 0,07% 10064 $21034 Tăng ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $346065 0,07% 1071 $-187215 Giảm ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $344701 0,07% 923 $18312 Tăng ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $339596 0,07% 702 $-102430 Giảm ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $339589 0,07% 2480 $-72375 Giảm ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $338120 0,07% 7344 $15442 Tăng ×2
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $337780 0,07% 1073 $7446
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $336666 0,07% 1757 $-4768 Giảm ×1
IJR iShares Trust $334888 0,07% 2787 $-44775 Giảm ×1
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF $333781 0,07% 14462 $38112 Tăng ×3
FCOR Fidelity Merrimack Street Trust $332919 0,07% 6960 $14493 Tăng ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
IVE $35367321 7,16% tăng ×4
IEMG $27304915 5,53% tăng ×4
OEF $25506484 5,17% tăng ×4
TLH $17514462 3,55% tăng ×4
THRO $12971566 2,63% tăng ×3
CAT $3061236 0,62% tăng ×4
GLW $506577 0,10% tăng ×4
IWD $488194 0,10% tăng ×3
IBHF $333781 0,07% tăng ×3
HDV $254917 0,05% tăng ×4
STEW $245477 0,05% tăng ×4
WEC $213263 0,04% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
SYSB $1217793 13567 0,25%
SPMO $294720 2470 0,06%
IBHG $228731 10248 0,05%
JEPQ $219921 3784 0,04%
VLUE $207576 1518 0,04%
EMLC $203436 7879 0,04%
GEV $200652 307 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
QUAL Giảm -61K -$11.5M
IVE Mua thêm +49K +$11.1M
IEMG Mua thêm +81K +$5.9M
MTUM Mua thêm +19K +$4.5M
EFV Giảm -54K -$2.5M
OEF Mua thêm +4K +$2.2M
DYNF Mua thêm +17K +$1.9M
EFG Giảm -16K -$1.8M
IVV Mua thêm +1K +$1.7M
QQQ Giảm -3K -$1.6M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
QQQ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9488 $4449157 35,0%
HEFA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 92315 $3350120
HON Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4007 $933150 7,3%
HYDB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 14754 $694746
DE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1450 $663027 46,7%
PNC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3008 $528717 18,1%
MTB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2505 $447787 12,8%
GLDM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6010 $371959 25,8%
IBHE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 15444 $358621
FDG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2655 $319762
FCPI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6750 $314887
MRK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3405 $285743 34,8%
FLRG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7069 $271792
IBM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 946 $266993 -25,3%
PG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1659 $254858 3,6%
ACWV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2121 $254341
SUSC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10986 $253326
HEZU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6122 $251205
HD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 590 $239062 -16,7%
AOM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5138 $225442
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Ngày 30 tháng 6 năm 2025 407 $216796 Không còn theo dõi
SCHZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9210 $213304 -4,3%
ESGD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2367 $211186
JHMB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9528 $208347
XLV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1515 $204207 20,1%
VZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4496 $203939 6,3%
BALI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6665 $200690
VTV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1132 $200091