Lattice Strategies Trust (ROUS)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000047586 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $586.8M
- Danh mục nắm giữ
- 322
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 10,70%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 194,8
- Các vị thế trên 1%
- 5
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$10.9M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$33.6M
- 12 tháng gần nhất
- +$33.8M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 322 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $628K | 0,11 | 3082 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $613K | 0,10 | 3156 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $613K | 0,10 | 2928 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $605K | 0,10 | 6459 | EC | US |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $596K | 0,10 | 1986 | EC | US |
| Sabra Health Care REIT Inc | 78573L106 | $591K | 0,10 | 28611 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $581K | 0,10 | 3734 | EC | US |
| News Corp | 65249B109 | $580K | 0,10 | 22021 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $577K | 0,10 | 23472 | EC | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $558K | 0,10 | 4908 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $531K | 0,09 | 3017 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $528K | 0,09 | 12048 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $524K | 0,09 | 1543 | EC | US |
| Lamar Advertising Co | 512816109 | $522K | 0,09 | 3788 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $510K | 0,09 | 3855 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $500K | 0,09 | 1950 | EC | IE |
| Moody's Corp | 615369105 | $495K | 0,08 | 1071 | EC | US |
| Axsome Therapeutics Inc | 05464T104 | $488K | 0,08 | 2350 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $488K | 0,08 | 40402 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $478K | 0,08 | 2921 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $436K | 0,07 | 2041 | EC | US |
| Essent Group Ltd | — | $433K | 0,07 | 7161 | EC | BM |
| Tapestry Inc | 876030107 | $424K | 0,07 | 2922 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $420K | 0,07 | 1185 | EC | US |
| MGIC Investment Corp | 552848103 | $415K | 0,07 | 15681 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $407K | 0,07 | 1013 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $385K | 0,07 | 1168 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $369K | 0,06 | 3582 | EC | US |
| Alkermes PLC | — | $364K | 0,06 | 10784 | EC | IE |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $362K | 0,06 | 4099 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $359K | 0,06 | 4680 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $349K | 0,06 | 4358 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $347K | 0,06 | 3932 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $340K | 0,06 | 3326 | EC | US |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 693475105 | $335K | 0,06 | 1501 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $332K | 0,06 | 1550 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $328K | 0,06 | 15524 | EC | US |
| PG&E Corp | 69331C108 | $325K | 0,06 | 19565 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $294K | 0,05 | 3552 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $287K | 0,05 | 2678 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $272K | 0,05 | 2508 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $270K | 0,05 | 3879 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $257K | 0,04 | 1328 | EC | US |
| Belden Inc | 077454106 | $256K | 0,04 | 2272 | EC | US |
| Flex Ltd | — | $249K | 0,04 | 2722 | EC | SG |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $249K | 0,04 | 2983 | EC | US |
| Public Service Enterprise Group Inc | 744573106 | $246K | 0,04 | 3008 | EC | US |
| Markel Group Inc | 570535104 | $236K | 0,04 | 133 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $230K | 0,04 | 1541 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $229K | 0,04 | 1986 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
21,9%
Industrials
14,0%
Healthcare
10,3%
Retail
8,7%
Communication Services
6,5%
Financials
4,8%
Utilities
4,0%
Communications
3,6%
Financial Services
3,4%
Energy
2,6%
Consumer Discretionary
2,4%
Consumer Staples
2,2%
Real Estate
2,1%
Materials
2,0%
Telecommunication
2,0%
Logistics & Transportation
1,7%
Consumer products
0,8%
Diversified Consumer Services
0,5%
Packaging
0,3%
Khác/Chưa xác định
6,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 77 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NorthRock Partners, LLC | $81769474 | 24,27% | 1213197 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hartford Funds Management Co LLC | $53982210 | 16,03% | 800923 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $52292680 | 15,52% | 775856 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $17524055 | 5,20% | 263718 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $12331000 | 3,66% | 182951 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $8258530 | 2,45% | 122530 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $7488544 | 2,22% | 111106 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7172641 | 2,13% | 106419 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7100310 | 2,11% | 105346 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6811240 | 2,02% | 101057 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $5781987 | 1,72% | 85786 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4765566 | 1,41% | 70706 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $4589131 | 1,36% | 68129 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $4583191 | 1,36% | 85364 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4340486 | 1,29% | 64399 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vista Cima Wealth Management LLC | $4231372 | 1,26% | 62780 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3803576 | 1,13% | 56433 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3604657 | 1,07% | 53482 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $3459738 | 1,03% | 51331 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $3436390 | 1,02% | 50985 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3270564 | 0,97% | 48525 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3155390 | 0,94% | 46803 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BRASS TAX WEALTH MANAGEMENT, INC | $3119087 | 0,93% | 54254 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $2923963 | 0,87% | 43382 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2658318 | 0,79% | 39440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $2078009 | 0,62% | 30831 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $1976669 | 0,59% | 36816 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Golden Bell Financial Planning LLC | $1949343 | 0,58% | 28922 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1860240 | 0,55% | 27600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $1329528 | 0,39% | 19726 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1143576 | 0,34% | 16967 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1127804 | 0,33% | 16733 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $961305 | 0,29% | 14263 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $920397 | 0,27% | 13656 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $817374 | 0,24% | 12127 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $731528 | 0,22% | 10854 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $702418 | 0,21% | 10422 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $636728 | 0,19% | 9447 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $537582 | 0,16% | 7976 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $470232 | 0,14% | 6977 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAM Investment Partners, LLC | $450299 | 0,13% | 6681 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $435249 | 0,13% | 6458 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Harborfront Financial Group LLC | $423897 | 0,13% | 6289 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $420857 | 0,12% | 6244 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $413904 | 0,12% | 6141 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $369824 | 0,11% | 5487 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $362545 | 0,11% | 5379 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $356443 | 0,11% | 6200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $334051 | 0,10% | 4956 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $318379 | 0,09% | 4724 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $287711 | 0,09% | 4269 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $276529 | 0,08% | 4134 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $273172 | 0,08% | 4053 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mission Financial Group, LLC | $258142 | 0,08% | 3830 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $236835 | 0,07% | 4409 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $233014 | 0,07% | 3471 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $223123 | 0,07% | 3310 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Henderson Brothers Financial Partners, LLC | $208741 | 0,06% | 3097 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $179588 | 0,05% | 2665 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $178610 | 0,05% | 2650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $171968 | 0,05% | 2551 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $145069 | 0,04% | 2152 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $115568 | 0,03% | 1715 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $93888 | 0,03% | 1393 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $91934 | 0,03% | 1364 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $75016 | 0,02% | 1113 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $67379 | 0,02% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $38264 | 0,01% | 570 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $36723 | 0,01% | 622 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $26151 | 0,01% | 388 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $23658 | 0,01% | 351 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $18598 | 0,01% | 315 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7684 | 0,00% | 114 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2498 | 0,00% | 37068 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $2493 | 0,00% | 37 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $1283 | 0,00% | 19042 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First PREMIER Bank | $431 | 0,00% | 6400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| HTRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $2.2B |
| RODM Lattice Strategies Trust | $1.5B |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| HMOP Hartford Funds Exchange-Traded … | $740.2M |
| HCRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $360.4M |
| HTAB Hartford Funds Exchange-Traded … | $301.7M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| HDUS Lattice Strategies Trust | $179.6M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded … | $172.9M |
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| JPSE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $586.9M |
| FFLG FIDELITY COVINGTON TRUST | $589.7M |
| DFSE Dimensional ETF Trust | $590.4M |
| ILTB iShares Trust | $591.4M |
| MUST Columbia ETF Trust I | $593.7M |
| RSPU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $586.2M |
| EMHY iShares, Inc. | $584.4M |
| IBMO iShares Trust | $582.4M |
| PTF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $581.8M |
| SETM SPROTT FUNDS TRUST | $574.9M |