Phân bổ theo ngành

04
Financials 17,5%
Communication Services 1,9%
Retail 1,5%
Industrials 1,3%
Healthcare 0,9%
Technology 0,8%
Consumer Staples 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Real Estate 0,3%
Consumer products 0,0%
Utilities 0,0%
Materials 0,0%
Energy 0,0%
Khác/Chưa xác định 75,1%

Danh mục đầy đủ 236 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $28950079 10,74% 47275 $3238632 Tăng ×3
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $24605923 9,13% 48969 $225473 Giảm ×3
MOAT VanEck ETF Trust $16665940 6,18% 168156 $1328462 Tăng ×3
SGOV iShares Trust $13475282 5,00% 133816 $-1405721 Giảm ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $11328625 4,20% 23620 $1113074 Tăng ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $9309610 3,45% 31693 $720504 Tăng ×1
EES WisdomTree Trust $7493320 2,78% 134121 $629015 Giảm ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $7262074 2,69% 22129 $767394 Tăng ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $7152217 2,65% 79851 $37792 Tăng ×3
AXP American Express Company Common Stock $6575873 2,44% 20083 $188203 Giảm ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $6387214 2,37% 274365 $532043 Tăng ×2
USMV iShares Trust $6084676 2,26% 63955 $86709 Tăng ×3
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $5784005 2,14% 127093 $413062 Tăng ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $5580706 2,07% 81634 $385410 Giảm ×3
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF $4915684 1,82% 105374 $236049 Giảm ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3871130 1,44% 15224 $413481 Tăng ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $3729000 1,38% 17867 $284970 Tăng ×1
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $3522879 1,31% 102738 $53945 Tăng ×3
DFUS Dimensional ETF Trust $3501927 1,30% 48342 $183502 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3068306 1,14% 13862 $-31875 Giảm ×1
IVV iShares Trust $3025298 1,12% 4520 $195378 Giảm ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $2782469 1,03% 110723 $285518 Tăng ×1
V Visa Inc. $2669589 0,99% 7727 $-70704
MKL Markel Group Inc. Common Stock $2650262 0,98% 1378 $-276759 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2586768 0,96% 10639 $742123 Tăng ×2
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $2481384 0,92% 53010 $273791 Tăng ×1
DLS WisdomTree Trust $2326622 0,86% 29262 $134236 Tăng ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2209281 0,82% 7583 $-118771
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2152516 0,80% 15100 $58216 Giảm ×3
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2074106 0,77% 40637 $-34638 Giảm ×3
DFEM Dimensional ETF Trust $2066099 0,77% 64425 $155122 Tăng ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2060798 0,76% 27710 $61553 Tăng ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1984742 0,74% 27018 $355945 Tăng ×3
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $1981611 0,73% 17938 $165747
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1633881 0,61% 8700 $409249 Tăng ×2
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $1597915 0,59% 27783 $-35736
EWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $1568808 0,58% 23314 $72920 Giảm ×3
EFAV iShares Trust $1552769 0,58% 18304 $2998 Giảm ×1
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND $1545183 0,57% 15160 $41326 Tăng ×3
DFAX Dimensional ETF Trust $1539236 0,57% 49051 $228776 Tăng ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1503141 0,56% 10664 $92610 Tăng ×3
SPBO SPDR SERIES TRUST $1491812 0,55% 50348 $183163 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1458891 0,54% 5940 $319820
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1250122 0,46% 9072 $84189
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1221043 0,45% 14718 $720 Giảm ×1
DCOR Dimensional ETF Trust $1175643 0,44% 16342 $135858 Tăng ×3
MOTI VanEck ETF Trust $1174572 0,44% 31685 $73082 Giảm ×1
DUSA Davis Fundamental ETF Trust $1112487 0,41% 23225 $37634
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1068961 0,40% 5732 $55887
HEFA iShares Trust $1064670 0,39% 26879 $45452 Tăng ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1058430 0,39% 22539 $116568 Tăng ×1
IJH iShares Trust $1048672 0,39% 16069 $49933 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $991874 0,37% 1915 $45303 Tăng ×1
MTUM iShares Trust $963739 0,36% 3758 $35863 Giảm ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $926341 0,34% 10939 $48816 Giảm ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $888940 0,33% 27919 $101982 Tăng ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $863351 0,32% 22384 $506922 Tăng ×2
DFSD Dimensional ETF Trust $814315 0,30% 16898 $3042
EEMV iShares, Inc. $805768 0,30% 12624 $-5838 Giảm ×3
DINT Davis Fundamental ETF Trust $804552 0,30% 28755 $85578 Tăng ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $798467 0,30% 14822 $22436 Tăng ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $788963 0,29% 3656 $55552 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 084990175) $751045 0,28% 1 $25345
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $749420 0,28% 17514 $-573 Giảm ×3
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $727183 0,27% 11000 $-32917
DGS WisdomTree Trust $651111 0,24% 11403 $21209
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $646782 0,24% 340 $-28812 Giảm ×1
IJR iShares Trust $594355 0,22% 5002 $27977 Giảm ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $583745 0,22% 3055 $-169846 Giảm ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $564389 0,21% 13199 $6599
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $534090 0,20% 102 $-48058
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $513211 0,19% 3400 $49315
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $503271 0,19% 6075 $10542
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $489660 0,18% 2000 $-77100
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $484016 0,18% 4050 $7656 Tăng ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $483848 0,18% 6649 $69216
AAPL Apple Inc. - Common Stock $476413 0,18% 1871 $92540
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $473148 0,18% 2510 $-171846 Giảm ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $471647 0,17% 9297 $-25585 Giảm ×1
NSRGY CUSIP: 641069406 $446284 0,17% 4790 $-863
MCO Moody's Corporation Common Stock $434897 0,16% 900 $-22284
ITOT iShares Trust $413646 0,15% 2840 $30132
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $403495 0,15% 9181 $219 Giảm ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $399319 0,15% 7370 $34912 Tăng ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $375125 0,14% 4700 $-103243 Giảm ×2
IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $367906 0,14% 3333 $18851 Tăng ×3
ROUS Lattice Strategies Trust $356443 0,13% 6200 $23573
CWB SPDR SERIES TRUST $353222 0,13% 3903 $30600
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $352088 0,13% 3075 $-29243
SUB iShares Trust $351706 0,13% 3294 $1507 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G42089113) $330742 0,12% 3460 $-34426
DFUV Dimensional ETF Trust $328394 0,12% 7348 $17710
QLTA iShares Trust $319902 0,12% 6600 $28078 Tăng ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $289717 0,11% 11225 $5163
MA Mastercard Incorporated Common Stock $289341 0,11% 500 $7591
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $285938 0,11% 3000 $10640
RODM Lattice Strategies Trust $283916 0,11% 7992 $11389
VV VANGUARD INDEX FUNDS $283854 0,11% 922 $21129 Tăng ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $277775 0,10% 1250 $30512
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $273628 0,10% 1442 $11482

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VOO $28950079 10,74% tăng ×3
MOAT $16665940 6,18% tăng ×3
VTI $7262074 2,69% tăng ×3
VIGI $7152217 2,65% tăng ×3
USMV $6084676 2,26% tăng ×3
HTRB $3522879 1,31% tăng ×3
DFEM $2066099 0,77% tăng ×3
VXUS $1984742 0,74% tăng ×3
VTES $1545183 0,57% tăng ×3
VYM $1503141 0,56% tăng ×3
DCOR $1175643 0,44% tăng ×3
XLF $798467 0,30% tăng ×3
IVOO $367906 0,14% tăng ×3
ROSC $220118 0,08% tăng ×3
AGG $188570 0,07% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
HECA $38150 1396 0,01%
FELC $21393 574 0,01%
IWB $8041 22 0,00%
FSMD $5545 126 0,00%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VOO Mua thêm +2K +$3.2M
SGOV Giảm -14K -$1.4M
MOAT Mua thêm +5K +$1.3M
VUG Mua thêm +318 +$1.1M
VTI Mua thêm +760 +$767K
GOOGL Mua thêm +190 +$742K
VO Mua thêm +999 +$721K
EES Giảm -579 +$629K
SCHF Mua thêm +9K +$532K
DFAC Mua thêm +12K +$507K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
ANSS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2200 $772684 Không còn theo dõi
CFRUY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 31100 $546116 Không còn theo dõi
WDAY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 280 $67200 -22,7%
JPM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 200 $57982 5,4%
TXN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 250 $51905 59,9%
BK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 550 $50111 Không còn theo dõi
FNB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2349 $34252 8,3%
RTX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 210 $30664 10,4%
PEP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 200 $26408 -10,4%
CABO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 95 $25248 -91,0%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 47 $24616 19,2%
LUV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 628 $21088 30,9%
ADM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 350 $18473 34,7%
SPTI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 590 $16862
LAD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 54 $15851 -8,9%
NDIV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 500 $13888
SWKS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 213 $13766 14,1%
ZD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 350 $13153 82,4%
T Ngày 30 tháng 9 năm 2025 450 $13023 -14,0%
PYPL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 167 $10897 -29,0%
SNDK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 205 $9760 3692,7%
FMC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 217 $9155 -79,8%
MBB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 34 $3189
KHC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 95 $2891 -14,1%
BIL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 26 $2385
VGT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2 $1085
PARAA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8 $185 Không còn theo dõi