Kathleen S. Wright Associates Inc.
CIK 1908433 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Không có vị thế 13F hoạt động nào trong kỳ hiện tại.
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Financial Services
4,2%
Communication Services
1,3%
Retail
1,2%
Financials
1,2%
Technology
0,8%
Industrials
0,8%
Healthcare
0,6%
Consumer Staples
0,4%
Telecommunication
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Real Estate
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Communications
0,0%
Consumer products
0,0%
Utilities
0,0%
Materials
0,0%
Energy
0,0%
Khác/Chưa xác định
88,9%
Danh mục đầy đủ 236 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $28950079 | 11,49% | 47275 | $3238632 | Tăng ×3 | ||
| BRKB | $21476047 | 8,52% | 42718 | $379056 | Giảm ×3 | ||
| MOAT | $16665940 | 6,61% | 168156 | $1328462 | Tăng ×3 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $13475282 | 5,35% | 133816 | $-1405721 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $11328625 | 4,49% | 23620 | $1113074 | Tăng ×1 | ||
| VO | $9309610 | 3,69% | 31693 | $720504 | Tăng ×1 | ||
| EES | $7493320 | 2,97% | 134121 | $629015 | Giảm ×3 | ||
| VTI | $7262074 | 2,88% | 22129 | $767394 | Tăng ×3 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $7152217 | 2,84% | 79851 | $37792 | Tăng ×3 | ||
| SCHF | $6387214 | 2,53% | 274365 | $532043 | Tăng ×2 | ||
| USMV | $6084676 | 2,41% | 63955 | $86709 | Tăng ×3 | ||
| SCHC | $5784005 | 2,29% | 127093 | $413062 | Tăng ×1 | ||
| QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | $4915684 | 1,95% | 105374 | $236049 | Giảm ×3 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $3959123 | 1,57% | 57730 | $376152 | Giảm ×3 | ||
| VB | $3871130 | 1,54% | 15224 | $413481 | Tăng ×1 | ||
| VBR | $3729000 | 1,48% | 17867 | $284970 | Tăng ×1 | ||
| HTRB | $3522879 | 1,40% | 102738 | $53945 | Tăng ×3 | ||
| DFUS | $3501927 | 1,39% | 48342 | $183502 | Giảm ×2 | ||
| IVV | $3025298 | 1,20% | 4520 | $195378 | Giảm ×1 | ||
| SCHR | $2782469 | 1,10% | 110723 | $285518 | Tăng ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2756444 | 1,09% | 8299 | $45579 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2537803 | 1,01% | 10439 | $731592 | Tăng ×2 | ||
| SPEM | $2481384 | 0,98% | 53010 | $273791 | Tăng ×1 | ||
| DLS | $2326622 | 0,92% | 29262 | $134236 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2196139 | 0,87% | 10002 | $-7634 | Giảm ×1 | ||
| VSS | $2152516 | 0,85% | 15100 | $58216 | Giảm ×3 | ||
| JMST | $2074106 | 0,82% | 40637 | $-34638 | Giảm ×2 | ||
| DFEM | $2066099 | 0,82% | 64425 | $155122 | Tăng ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2060798 | 0,82% | 27710 | $61553 | Tăng ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1984742 | 0,79% | 27018 | $355945 | Tăng ×3 | ||
| VIOO | $1981611 | 0,79% | 17938 | $165747 | |||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $1892246 | 0,75% | 990 | $-85140 | |||
| V Visa Inc. | $1614045 | 0,64% | 4728 | $-64631 | |||
| EWX | $1568808 | 0,62% | 23314 | $72920 | Giảm ×3 | ||
| EFAV | $1552769 | 0,62% | 18304 | $2998 | Giảm ×1 | ||
| VTES | $1545183 | 0,61% | 15160 | $41326 | Tăng ×3 | ||
| DFAX | $1539236 | 0,61% | 49051 | $228776 | Tăng ×2 | ||
| VYM | $1503141 | 0,60% | 10664 | $92610 | Tăng ×3 | ||
| SPBO | $1491812 | 0,59% | 50348 | $183163 | Tăng ×1 | ||
| VT | $1250122 | 0,50% | 9072 | $84189 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1221043 | 0,48% | 14718 | $720 | Giảm ×1 | ||
| DCOR | $1175643 | 0,47% | 16342 | $135858 | Tăng ×3 | ||
| MOTI | $1174572 | 0,47% | 31685 | $73082 | Giảm ×1 | ||
| DUSA | $1112487 | 0,44% | 23225 | $37634 | |||
| VTV | $1068961 | 0,42% | 5732 | $55887 | |||
| HEFA | $1064670 | 0,42% | 26879 | $45452 | Tăng ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1058430 | 0,42% | 22539 | $116568 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $1048672 | 0,42% | 16069 | $49933 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $991874 | 0,39% | 1915 | $45303 | Tăng ×1 | ||
| MTUM | $963739 | 0,38% | 3758 | $35863 | Giảm ×3 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $926341 | 0,37% | 10939 | $48816 | Giảm ×1 | ||
| DFSV | $888940 | 0,35% | 27919 | $101982 | Tăng ×1 | ||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $877901 | 0,35% | 15418 | $96557 | Tăng ×1 | ||
| DFAC | $863351 | 0,34% | 22384 | $506922 | Tăng ×2 | ||
| DFSD | $814315 | 0,32% | 16898 | $3042 | |||
| EEMV | $805768 | 0,32% | 12624 | $-5838 | Giảm ×3 | ||
| DINT | $804552 | 0,32% | 28755 | $85578 | Tăng ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $798483 | 0,32% | 2721 | $-40536 | |||
| XLF XLF | $798467 | 0,32% | 14822 | $22436 | Tăng ×3 | ||
| VIG | $788963 | 0,31% | 3656 | $55552 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 084990175) | $751045 | 0,30% | 1 | $25345 | |||
| SPDW | $749420 | 0,30% | 17514 | $-573 | Giảm ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $741680 | 0,29% | 4000 | $313980 | Tăng ×2 | ||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $727183 | 0,29% | 11000 | $-32917 | |||
| DGS | $651111 | 0,26% | 11403 | $21209 | |||
| WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock | $646782 | 0,26% | 340 | $-28812 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $594355 | 0,24% | 5002 | $27977 | Giảm ×2 | ||
| DFCF | $564389 | 0,22% | 13199 | $6599 | |||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $513211 | 0,20% | 3400 | $49315 | |||
| CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock | $489660 | 0,19% | 2000 | $-77100 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $484016 | 0,19% | 4050 | $7656 | Tăng ×1 | ||
| IAU | $483848 | 0,19% | 6649 | $69216 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $476413 | 0,19% | 1871 | $92540 | |||
| JPST | $471647 | 0,19% | 9297 | $-25585 | Giảm ×1 | ||
| NSRGY | $446284 | 0,18% | 4790 | $-863 | |||
| ITOT | $413646 | 0,16% | 2840 | $30132 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $403495 | 0,16% | 9181 | $219 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $399319 | 0,16% | 7370 | $34912 | Tăng ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $375095 | 0,15% | 4475 | $240903 | Tăng ×1 | ||
| IVOO | $367906 | 0,15% | 3333 | $18851 | Tăng ×3 | ||
| ROUS | $356443 | 0,14% | 6200 | $23573 | |||
| CWB | $353222 | 0,14% | 3903 | $30600 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $352088 | 0,14% | 3075 | $-29243 | |||
| SUB | $351706 | 0,14% | 3294 | $1507 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G42089113) | $330742 | 0,13% | 3460 | $-34426 | |||
| DFUV | $328394 | 0,13% | 7348 | $17710 | |||
| QLTA | $319902 | 0,13% | 6600 | $28078 | Tăng ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $289717 | 0,11% | 11225 | $5163 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $289341 | 0,11% | 500 | $7591 | |||
| RODM | $283916 | 0,11% | 7992 | $11389 | |||
| VV | $283854 | 0,11% | 922 | $21129 | Tăng ×1 | ||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $277775 | 0,11% | 1250 | $30512 | |||
| RSP | $273628 | 0,11% | 1442 | $11482 | |||
| MFEM | $271670 | 0,11% | 12064 | $17348 | Tăng ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $258667 | 0,10% | 1514 | $32203 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $257769 | 0,10% | 2700 | $228819 | Tăng ×1 | ||
| AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $243576 | 0,10% | 3333 | $-36579 | Giảm ×2 | ||
| SHYG | $243172 | 0,10% | 5616 | $13625 | Tăng ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $240400 | 0,10% | 1250 | $-113232 | Giảm ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $226769 | 0,09% | 42 | $-16379 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VOO | $28950079 | 11,49% | tăng ×3 |
| MOAT | $16665940 | 6,61% | tăng ×3 |
| VTI | $7262074 | 2,88% | tăng ×3 |
| VIGI | $7152217 | 2,84% | tăng ×3 |
| USMV | $6084676 | 2,41% | tăng ×3 |
| HTRB | $3522879 | 1,40% | tăng ×3 |
| DFEM | $2066099 | 0,82% | tăng ×3 |
| VXUS | $1984742 | 0,79% | tăng ×3 |
| VTES | $1545183 | 0,61% | tăng ×3 |
| VYM | $1503141 | 0,60% | tăng ×3 |
| DCOR | $1175643 | 0,47% | tăng ×3 |
| XLF | $798467 | 0,32% | tăng ×3 |
| IVOO | $367906 | 0,15% | tăng ×3 |
| ROSC | $220118 | 0,09% | tăng ×3 |
| AGG | $188570 | 0,07% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| HECA | $38150 | 1396 | 0,02% |
| FELC | $21393 | 574 | 0,01% |
| IWB | $8041 | 22 | 0,00% |
| FSMD | $5545 | 126 | 0,00% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Mua thêm | +2K | +$3.2M |
| SGOV | Giảm | -14K | -$1.4M |
| MOAT | Mua thêm | +5K | +$1.3M |
| VUG | Mua thêm | +318 | +$1.1M |
| VTI | Mua thêm | +760 | +$767K |
| GOOGL | Mua thêm | +190 | +$732K |
| VO | Mua thêm | +999 | +$721K |
| EES | Giảm | -579 | +$629K |
| SCHF | Mua thêm | +9K | +$532K |
| DFAC | Mua thêm | +12K | +$507K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ANSS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2200 | $772684 | Không còn theo dõi |
| CFRUY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 31100 | $546116 | Không còn theo dõi |
| MOATXXXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2500 | $232705 | Không còn theo dõi |
| WDAY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 280 | $67200 | -18,5% |
| JPM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 200 | $57982 | 14,6% |
| TXN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 250 | $51905 | 46,8% |
| BK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 550 | $50111 | Không còn theo dõi |
| FNB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2349 | $34252 | 18,6% |
| RTX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 210 | $30664 | 34,8% |
| IBIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 470 | $26505 | |
| PEP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 200 | $26408 | 1,0% |
| CABO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 95 | $25248 | -79,1% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 47 | $24616 | 26,6% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 52 | $23123 | -29,4% |
| LUV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 628 | $21088 | 30,8% |
| ADM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 350 | $18473 | 37,1% |
| SPTI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 590 | $16862 | Không còn theo dõi |
| EXAS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 300 | $16857 | Không còn theo dõi |
| LAD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 54 | $15851 | 9,1% |
| NDIV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 500 | $13888 | Không còn theo dõi |
| SWKS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 213 | $13766 | -6,8% |
| ZD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 350 | $13153 | 84,4% |
| T | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 450 | $13023 | -10,3% |
| PYPL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 167 | $10897 | -17,0% |
| SNDK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 205 | $9760 | 3375,8% |
| FMC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 217 | $9155 | -74,3% |
| KRBN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 300 | $8793 | Không còn theo dõi |
| PLTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 100 | $7563 | 102,7% |
| FNDE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 194 | $5636 | Không còn theo dõi |
| SCHE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 140 | $3728 | Không còn theo dõi |
| MBB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 34 | $3189 | |
| SOFI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 200 | $3080 | 55,3% |
| KHC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 95 | $2891 | -1,6% |
| PXF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 50 | $2395 | Không còn theo dõi |
| BIL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 26 | $2385 | Không còn theo dõi |
| SCHH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 105 | $2211 | Không còn theo dõi |
| PDN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 51 | $1613 | Không còn theo dõi |
| USRT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 28 | $1605 | Không còn theo dõi |
| VGT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2 | $1085 | Không còn theo dõi |
| EMLC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 44 | $1017 | Không còn theo dõi |
| VNQI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 25 | $989 | |
| PARAA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8 | $185 | Không còn theo dõi |