BRASS TAX WEALTH MANAGEMENT, INC
CIK 2002603 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $601.5M
- Các vị thế
- 246
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 9 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q3 2025
#3372 trên 9443 theo giá trị 13F · top 35.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 53,81%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 74,98%
- Các vị thế trên 1%
- 22
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 22,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q3 2025: 10,42% Ước tính mua $110688285 · bán $58391784
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q3 2025 · 94,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 24
- Tăng
- 92
- Giảm
- 86
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,8%
Healthcare
2,9%
Consumer products
1,5%
Financials
1,3%
Industrials
1,3%
Retail
1,1%
Communication Services
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Financial Services
0,5%
Utilities
0,5%
Energy
0,3%
Telecommunication
0,2%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,1%
Khác/Chưa xác định
83,3%
Danh mục đầy đủ 246 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $87630309 | 14,57% | 143098 | $8325323 | Tăng ×2 | ||
| EFA | $39791609 | 6,62% | 426171 | $9794981 | Tăng ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $38154758 | 6,34% | 513040 | $20307325 | Tăng ×1 | ||
| SCHG | $33730747 | 5,61% | 1057059 | $10553739 | Tăng ×3 | ||
| VTI | $28393310 | 4,72% | 86520 | $2021094 | Giảm ×1 | ||
| VFMF | $23882722 | 3,97% | 165537 | Tăng ×1 | |||
| DGRO | $21850801 | 3,63% | 320958 | $7829311 | Tăng ×3 | ||
| VB | $18512180 | 3,08% | 72802 | $-14111881 | Giảm ×1 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $15974150 | 2,66% | 537307 | $4977161 | Tăng ×3 | ||
| IVE | $15756598 | 2,62% | 76299 | $953687 | Tăng ×1 | ||
| PSFF | $13960908 | 2,32% | 441868 | $-6753971 | Giảm ×1 | ||
| CGGR | $13265553 | 2,21% | 302039 | Tăng ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13151308 | 2,19% | 51649 | $2682465 | Tăng ×2 | ||
| BUFD | $12322575 | 2,05% | 445824 | $1034469 | Tăng ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $8599839 | 1,43% | 11271 | $205375 | Tăng ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $8509581 | 1,41% | 55383 | $-657255 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7924387 | 1,32% | 15300 | $413057 | Tăng ×3 | ||
| AGG | $7696169 | 1,28% | 76770 | $2130658 | Tăng ×3 | ||
| IVV | $7436308 | 1,24% | 11111 | ||||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $6843461 | 1,14% | 29805 | $327518 | Giảm ×3 | ||
| IJH | $6318045 | 1,05% | 96813 | $-114219 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $6220593 | 1,03% | 9338 | $527216 | Tăng ×3 | ||
| FDN | $5127228 | 0,85% | 18322 | $-53065 | Giảm ×3 | ||
| DNOV | $5026689 | 0,84% | 107362 | $183451 | Giảm ×3 | ||
| FXL | $4974229 | 0,83% | 29610 | $300198 | Giảm ×3 | ||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $4162028 | 0,69% | 67216 | $164243 | Giảm ×2 | ||
| USMV | $3431909 | 0,57% | 36072 | $-25587 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3207738 | 0,53% | 10169 | $233780 | Giảm ×1 | ||
| ROUS | $3119087 | 0,52% | 54254 | $196342 | Giảm ×3 | ||
| COWZ | $3118691 | 0,52% | 54266 | $416009 | Tăng ×3 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $2965727 | 0,49% | 14959 | $-2075054 | Giảm ×1 | ||
| SECT | $2910251 | 0,48% | 46180 | $447713 | Tăng ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2778497 | 0,46% | 11429 | $811809 | Tăng ×3 | ||
| FXO | $2403961 | 0,40% | 40478 | $67734 | Giảm ×3 | ||
| BRKB | $2364889 | 0,39% | 4704 | $266363 | Tăng ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2150469 | 0,36% | 9794 | $27432 | Tăng ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2063536 | 0,34% | 3437 | $307010 | Tăng ×3 | ||
| NOBL | $2041570 | 0,34% | 19808 | $-26427 | Giảm ×3 | ||
| XJUN | $1970383 | 0,33% | 46690 | $30451 | Giảm ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1957818 | 0,33% | 10493 | $416807 | Tăng ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1922113 | 0,32% | 24047 | $33780 | Tăng ×1 | ||
| TIP | $1743615 | 0,29% | 15677 | $5090 | Giảm ×3 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $1730749 | 0,29% | 8588 | $-145542 | Tăng ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1706456 | 0,28% | 6068 | $359366 | Giảm ×1 | ||
| IVW | $1661984 | 0,28% | 13767 | ||||
| SPYM | $1642832 | 0,27% | 20971 | $154818 | Tăng ×1 | ||
| SCHD | $1497057 | 0,25% | 54837 | $-11843269 | Giảm ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $1416532 | 0,24% | 21014 | $-71957 | Tăng ×3 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $1373404 | 0,23% | 15409 | $24280 | Giảm ×1 | ||
| PSMR | $1371799 | 0,23% | 46889 | $-121231 | Giảm ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1356900 | 0,23% | 3034 | $-50537 | Tăng ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1336142 | 0,22% | 8238 | $-164063 | Tăng ×2 | ||
| BBIN | $1211285 | 0,20% | 17272 | $-62314 | Giảm ×2 | ||
| QUAL | $1172610 | 0,19% | 6029 | $61115 | Giảm ×1 | ||
| DBEF | $1100357 | 0,18% | 23704 | $-444441 | Giảm ×2 | ||
| TJUL | $1068288 | 0,18% | 36479 | $124387 | Tăng ×1 | ||
| XMMO | $1052630 | 0,17% | 7784 | $66424 | Tăng ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1038903 | 0,17% | 3454 | $424976 | Tăng ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $989785 | 0,16% | 14983 | $100005 | Giảm ×1 | ||
| IYY | $974868 | 0,16% | 6000 | $69624 | |||
| DJAN | $971988 | 0,16% | 23063 | $41712 | |||
| GFEB | $968771 | 0,16% | 23879 | $37729 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $960989 | 0,16% | 8523 | $137409 | Tăng ×3 | ||
| DAPR | $931154 | 0,15% | 24101 | $8973 | Giảm ×2 | ||
| FTV Fortive Corporation Common Stock | $905308 | 0,15% | 18479 | $-58025 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $898539 | 0,15% | 4846 | $224246 | Tăng ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $890329 | 0,15% | 2002 | $294081 | Tăng ×2 | ||
| VO | $884920 | 0,15% | 3013 | $36677 | Giảm ×1 | ||
| XLF XLF | $873136 | 0,15% | 16208 | $-62989 | Giảm ×2 | ||
| SMH SMH | $868118 | 0,14% | 2660 | $49047 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $864945 | 0,14% | 2622 | $285825 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $858198 | 0,14% | 2514 | $-22976 | Tăng ×3 | ||
| DDEC | $822788 | 0,14% | 18798 | $-12607 | Giảm ×1 | ||
| QJUN | $822268 | 0,14% | 26431 | $39225 | Giảm ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $822059 | 0,14% | 7977 | $96189 | Tăng ×3 | ||
| XLK XLK | $820776 | 0,14% | 2912 | $-23746 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $820613 | 0,14% | 1711 | $369061 | Tăng ×3 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $808184 | 0,13% | 12937 | $-66310 | Giảm ×1 | ||
| GMAR | $803644 | 0,13% | 20041 | $11362 | Giảm ×3 | ||
| XLC XLC | $797329 | 0,13% | 6736 | $-11740 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $795591 | 0,13% | 3267 | $225719 | Tăng ×2 | ||
| SCHA | $795028 | 0,13% | 28496 | $97574 | Tăng ×2 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $787917 | 0,13% | 2435 | $25421 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $778057 | 0,13% | 3360 | $164611 | Tăng ×3 | ||
| ZDEK | $776871 | 0,13% | 30755 | $22143 | |||
| SCHF | $776465 | 0,13% | 33353 | $62260 | Tăng ×3 | ||
| IWD | $753330 | 0,13% | 3700 | ||||
| BSV | $744368 | 0,12% | 9433 | $-117467 | Giảm ×1 | ||
| DMAY | $735454 | 0,12% | 16594 | $3018 | Giảm ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $735433 | 0,12% | 5237 | $-40357 | Giảm ×1 | ||
| DAUG | $734016 | 0,12% | 16825 | $15756 | Giảm ×3 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $727107 | 0,12% | 4686 | $20956 | Tăng ×3 | ||
| GAPR | $703725 | 0,12% | 17931 | $5536 | Giảm ×3 | ||
| VT | $699886 | 0,12% | 5079 | $294148 | Tăng ×1 | ||
| VBR | $693762 | 0,12% | 3324 | $58373 | Tăng ×1 | ||
| VGT | $686298 | 0,11% | 919 | $127696 | Tăng ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $662798 | 0,11% | 9687 | $18250 | Tăng ×3 | ||
| SPYV | $650957 | 0,11% | 11765 | $13613 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $642450 | 0,11% | 1586 | $56602 | Giảm ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $637419 | 0,11% | 1807 | $-88755 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SCHG | $33730747 | 5,61% | tăng ×3 |
| DGRO | $21850801 | 3,63% | tăng ×3 |
| ANGL | $15974150 | 2,66% | tăng ×3 |
| BUFD | $12322575 | 2,05% | tăng ×3 |
| LLY | $8599839 | 1,43% | tăng ×3 |
| MSFT | $7924387 | 1,32% | tăng ×3 |
| AGG | $7696169 | 1,28% | tăng ×3 |
| SPY | $6220593 | 1,03% | tăng ×3 |
| COWZ | $3118691 | 0,52% | tăng ×3 |
| SECT | $2910251 | 0,48% | tăng ×3 |
| GOOGL | $2778497 | 0,46% | tăng ×3 |
| BRKB | $2364889 | 0,39% | tăng ×3 |
| QQQ | $2063536 | 0,34% | tăng ×3 |
| KR | $1416532 | 0,24% | tăng ×3 |
| XOM | $960989 | 0,16% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VFMF | $23882722 | 165537 | 3,97% |
| CGGR | $13265553 | 302039 | 2,21% |
| IVV | $7436308 | 11111 | 1,24% |
| IVW | $1661984 | 13767 | 0,28% |
| IWD | $753330 | 3700 | 0,13% |
| AVUV | $477328 | 4796 | 0,08% |
| SGOV | $469595 | 4663 | 0,08% |
| AVLV | $399705 | 5531 | 0,07% |
| ZSEP | $376961 | 14230 | 0,06% |
| RAL | $269333 | 6159 | 0,04% |
| NJUL | $251006 | 3530 | 0,04% |
| PPG | $248060 | 2360 | 0,04% |
| RDVY | $244221 | 3631 | 0,04% |
| EDOW | $235796 | 5904 | 0,04% |
| DAL | $223247 | 3934 | 0,04% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| BND | Mua thêm | +271K | +$20.3M |
| VB | Giảm | -65K | -$14.1M |
| SCHG | Mua thêm | +264K | +$10.6M |
| EFA | Mua thêm | +91K | +$9.8M |
| VOO | Mua thêm | +3K | +$8.3M |
| DGRO | Mua thêm | +102K | +$7.8M |
| PSFF | Giảm | -238K | -$6.8M |
| ANGL | Mua thêm | +162K | +$5.0M |
| AAPL | Mua thêm | +624 | +$2.7M |
| AGG | Mua thêm | +21K | +$2.1M |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IVV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10104 | $5677511 | Không còn theo dõi |
| IVW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13751 | $1276521 | Không còn theo dõi |
| STOT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 19612 | $928628 | Không còn theo dõi |
| IWF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2142 | $860361 | Không còn theo dõi |
| IWD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4571 | $860122 | Không còn theo dõi |
| MOH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 927 | $276153 | 3,6% |
| IBDQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10851 | $272903 | Không còn theo dõi |
| CHE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 400 | $246128 | 9,3% |
| MBB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2668 | $244558 | |
| RDVY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4135 | $242063 | |
| DAL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3906 | $236319 | 88,3% |
| CVS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3429 | $232335 | 35,7% |
| UNH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 744 | $232194 | 12,2% |
| EFG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2335 | $226127 | Không còn theo dõi |
| REGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 353 | $223883 | 59,6% |
| NVO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3225 | $222590 | -15,8% |
| RKLB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6205 | $221953 | 53,5% |
| HYG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2720 | $214581 | Không còn theo dõi |
| FDIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2505 | $211698 | Không còn theo dõi |
| FYX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2090 | $211215 | |
| EXC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4472 | $206070 | 3,3% |
| AHR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7229 | $205448 | 84,2% |
| AMTX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 17900 | $44392 | -10,4% |