Lazard Emerging Markets Opportunities ETF (EMKT)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
EMKT Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 06 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,17% | ▲ +0,17% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +3,20% | ▲ +3,20% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 74 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Truck Alliance Co Ltd | 35969L108 | $1.1M | 0,63 | 139609 | EC | KY |
| Grupo Financiero Galicia SA | 399909100 | $1.1M | 0,61 | 21930 | EC | AR |
| Innovent Biologics Inc | · | $1.1M | 0,60 | 107500 | EC | KY |
| Bidvest Group Ltd | · | $1.0M | 0,57 | 70599 | EC | ZA |
| Atour Lifestyle Holdings Ltd | 04965M106 | $1.0M | 0,56 | 31994 | EC | KY |
| PRIO SA/Brazil | · | $1.0M | 0,56 | 100614 | EC | BR |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | · | $1.0M | 0,56 | 75808 | EC | KY |
| TOTVS SA | · | $1.0M | 0,56 | 182510 | EC | BR |
| Nien Made Enterprise Co Ltd | · | $967K | 0,53 | 89000 | EC | TW |
| Trip.com Group Ltd | · | $946K | 0,52 | 23800 | EC | KY |
| Sasol Ltd | · | $931K | 0,51 | 94429 | EC | ZA |
| Jeronimo Martins SGPS SA | · | $924K | 0,51 | 48196 | EC | PT |
| Amber Enterprises India Ltd | · | $908K | 0,50 | 11418 | EC | IN |
| Alec Holdings PJSC | · | $903K | 0,50 | 2240937 | EC | AE |
| Bank Central Asia Tbk PT | · | $847K | 0,47 | 2727600 | EC | ID |
| LAZARD GOVT MNY MMKT INS | · | $809K | 0,45 | 809454 | STIV | US |
| Ooredoo QPSC | · | $744K | 0,41 | 204374 | EC | QA |
| BDO Unibank Inc | · | $730K | 0,40 | 377871 | EC | PH |
| JUMBO SA | · | $719K | 0,40 | 28023 | EC | GR |
| Akbank TAS | · | $718K | 0,40 | 435326 | EC | TR |
| ITC Ltd | · | $679K | 0,38 | 224143 | EC | IN |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | · | $631K | 0,35 | 31500 | EC | CN |
| Supreme Industries Ltd | · | $3K | 0,00 | 77 | EC | IN |
| Sberbank of Russia PJSC | · | $0 | 0,00 | 213889 | EC | RU |
Cổ tức 1 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,1390 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 26 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $81854568 | 72,47% | 2541199 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6973011 | 6,17% | 216480 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $4963523 | 4,39% | 154094 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $3797312 | 3,36% | 117889 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2621142 | 2,32% | 81374 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2278316 | 2,02% | 70731 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $2020831 | 1,79% | 62737 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $2020822 | 1,79% | 62737 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1969477 | 1,74% | 61143 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1054942 | 0,93% | 32751 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $824891 | 0,73% | 25609 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $709125 | 0,63% | 22015 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $652691 | 0,58% | 20263 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $273410 | 0,24% | 8488 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $244003 | 0,22% | 9729 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $215331 | 0,19% | 6685 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $205571 | 0,18% | 6382 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $98917 | 0,09% | 3071 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $52569 | 0,05% | 1632 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $41198 | 0,04% | 1279 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $29525 | 0,03% | 1144 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| EASTERN BANK | $22872 | 0,02% | 733 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $8149 | 0,01% | 253 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6120 | 0,01% | 190 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3946 | 0,00% | 123 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lavaca Capital LLC | $3124 | 0,00% | 97 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |