Roundhill Ball Metaverse ETF (METV)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000072321 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- -$5.3M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- -$24.9M
- 12 tháng gần nhất
- -$121.8M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 41 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBLOX Corp | 771049103 | $16.9M | 8,00 | 298320 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $15.1M | 7,18 | 59609 | EC | US |
| 3iQ Ether Staking ETF | 88428H101 | $13.7M | 6,48 | 1682094 | EC | CA |
| 3iQ Solana Staking ETF | 88428J107 | $13.3M | 6,31 | 1998712 | EC | CA |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $10.1M | 4,79 | 10107267 | STIV | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $9.5M | 4,50 | 54438 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $8.8M | 4,16 | 30477 | EC | US |
| Unity Software Inc | 91332U101 | $8.6M | 4,07 | 390818 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $7.8M | 3,71 | 13689 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $7.8M | 3,71 | 21140 | EC | US |
| Tencent Holdings Ltd | — | $6.9M | 3,29 | 112400 | EC | CN |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $6.3M | 3,01 | 49292 | EC | US |
| Sea Ltd | 81141R100 | $6.0M | 2,85 | 72572 | EC | SG |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $5.8M | 2,77 | 29542 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $5.6M | 2,65 | 26786 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $5.3M | 2,50 | 15568 | EC | TW |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $5.3M | 2,49 | 54577 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $5.0M | 2,36 | 28439 | EC | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $4.8M | 2,29 | 31909 | EC | GB |
| 3iQ Bitcoin ETF | 88561M107 | $4.3M | 2,06 | 411433 | EC | CA |
| Baidu Inc | 056752108 | $4.2M | 1,99 | 37692 | EC | CN |
| Sony Group Corp | — | $4.0M | 1,91 | 199500 | EC | JP |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $4.0M | 1,91 | 19757 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $3.7M | 1,78 | 84872 | EC | US |
| Krafton Inc | — | $3.7M | 1,76 | 22272 | EC | KR |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $3.6M | 1,68 | 17423 | EC | US |
| Alibaba Group Holding Ltd | — | $3.5M | 1,64 | 227300 | EC | HK |
| Snap Inc | 83304A106 | $3.4M | 1,63 | 744897 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $2.9M | 1,35 | 11931 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $2.6M | 1,25 | 10869 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $2.5M | 1,21 | 1926 | EC | NL |
| NAVER Corp | — | $2.4M | 1,12 | 17891 | EC | KR |
| Nintendo Co Ltd | — | $2.2M | 1,03 | 39400 | EC | JP |
| Block Inc | 852234103 | $1.9M | 0,89 | 31335 | EC | US |
| NetEase Inc | 64110W102 | $1.5M | 0,74 | 13844 | EC | CN |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $1.5M | 0,73 | 13395 | EC | US |
| Circle Internet Group Inc | 172573107 | $1.4M | 0,67 | 14905 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $1.4M | 0,67 | 6822 | EC | US |
| Samsung Electronics Co Ltd | — | $1.4M | 0,66 | 12781 | EC | KR |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $1.4M | 0,66 | 25901 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $677K | 0,32 | 676667 | STIV | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 72 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Evanson Asset Management, LLC | $21039622 | 47,82% | 36774 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Gemmer Asset Management LLC | $6803603 | 15,46% | 12078 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $2821446 | 6,41% | 152924 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GM Advisory Group, Inc. | $2670615 | 6,07% | 167647 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $2044007 | 4,65% | 110786 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1395724 | 3,17% | 75649 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $871715 | 1,98% | 51187 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $728143 | 1,66% | 1293 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $490881 | 1,12% | 26606 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $460789 | 1,05% | 24975 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $427708 | 0,97% | 23182 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $376310 | 0,86% | 20396 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $357100 | 0,81% | 19355 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $337580 | 0,77% | 18297 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $287119 | 0,65% | 15562 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $275090 | 0,63% | 14910 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $242906 | 0,55% | 13166 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Itau Unibanco Holding S.A. | $226013 | 0,51% | 12250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $207535 | 0,47% | 11248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $196797 | 0,45% | 10666 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $194887 | 0,44% | 10563 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Goelzer Investment Management, Inc. | $194279 | 0,44% | 10530 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $185035 | 0,42% | 10029 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT INVESTORS INC | $184500 | 0,42% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $176603 | 0,40% | 9572 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $113689 | 0,26% | 6162 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $86808 | 0,20% | 4705 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $63766 | 0,14% | 3456 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $43542 | 0,10% | 2360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $40000 | 0,09% | 2190 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $36568 | 0,08% | 1982 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $34354 | 0,08% | 1862 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $33802 | 0,08% | 1955 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Activest Wealth Management | $27583 | 0,06% | 1495 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $27214 | 0,06% | 1475 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $24306 | 0,06% | 1317 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Downshift Financial, LLC | $22601 | 0,05% | 1225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $22140 | 0,05% | 1200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $18634 | 0,04% | 1010 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $18531 | 0,04% | 1004 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $18450 | 0,04% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $18245 | 0,04% | 989 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $17238 | 0,04% | 997 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $17200 | 0,04% | 932 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $14576 | 0,03% | 790 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $13192 | 0,03% | 715 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $11952 | 0,03% | 648 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $9225 | 0,02% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $9225 | 0,02% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8095 | 0,02% | 550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $7011 | 0,02% | 380 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sandy Spring Bank | $6745 | 0,02% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Rossby Financial, LCC | $6199 | 0,01% | 336 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $5535 | 0,01% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4428 | 0,01% | 240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3690 | 0,01% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LRI Investments, LLC | $3237 | 0,01% | 175 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | $2860 | 0,01% | 155 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1937 | 0,00% | 105 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $1845 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1390 | 0,00% | 75 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1015 | 0,00% | 55 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $830 | 0,00% | 45 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $756 | 0,00% | 41 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strive Financial Group ,LLC | $463 | 0,00% | 25 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $369 | 0,00% | 20 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $279 | 0,00% | 15109 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $236 | 0,00% | 15830 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NFSG Corp | $92 | 0,00% | 5 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Copia Wealth Management | $92 | 0,00% | 5 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Evolution Advisers, Inc. | $11 | 0,00% | 600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FBOT Fidelity Disruptive Automation … | $211.2M |
| PGHY Invesco Global ex-US High Yield… | $211.5M |
| CVSB Calvert Ultra-Short Investment … | $212.5M |
| GINN Goldman Sachs Innovate Equity E… | $212.6M |
| AFIX Allspring Broad Market Core Bon… | $213.2M |
| SVAL iShares US Small Cap Value Fact… | $210.4M |
| GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus … | $209.5M |
| HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EA… | $208.4M |
| XTWY BondBloxx Bloomberg Twenty Year… | $208.4M |
| PBD Invesco Global Clean Energy ETF | $208.4M |