Downshift Financial, LLC
CIK 2118380 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $193.2M
- Các vị thế
- 77
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#6065 trên 8643 theo giá trị 13F · top 70.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +19.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 62,43%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 82,33%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 19,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,59% Ước tính mua $30511961 · bán $9541688
- Các vị thế mới
- 593
- Tăng
- 23
- Giảm
- 24
- Đã Đóng
- 2
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 1,0% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,3%
Communication Services
0,8%
Industrials
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Retail
0,4%
Packaging
0,3%
Financial Services
0,3%
Healthcare
0,3%
Financials
0,2%
Utilities
0,1%
Energy
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,0%
Materials
0,0%
Real Estate
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Telecommunication
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Khác/Chưa xác định
92,7%
Danh mục đầy đủ 668 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHB | $26315507 | 11,82% | 908685 | $7121653 | Tăng ×2 | ||
| SCHF | $22293592 | 10,01% | 804823 | $2877414 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $18888369 | 8,48% | 51044 | $1664500 | Tăng ×2 | ||
| SCHR | $17913957 | 8,04% | 726438 | $1046916 | Tăng ×2 | ||
| SCHX | $16349577 | 7,34% | 555541 | $-2116923 | Giảm ×2 | ||
| VV | $10780512 | 4,84% | 31347 | $558160 | Tăng ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $9467704 | 4,25% | 110746 | $749055 | Tăng ×2 | ||
| SCHM | $5891964 | 2,65% | 159804 | $-576346 | Giảm ×2 | ||
| SPYM | $5756625 | 2,58% | 65506 | $409174 | Tăng ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $5395532 | 2,42% | 91481 | $-1189800 | Giảm ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $4893622 | 2,20% | 51274 | $251282 | Tăng ×1 | ||
| SPTI | $4499545 | 2,02% | 158490 | $1662120 | Tăng ×2 | ||
| SPDW | $4063778 | 1,82% | 80647 | $315938 | Tăng ×2 | ||
| SCHG | $3597870 | 1,62% | 106320 | $119082 | Giảm ×1 | ||
| VO | $3533540 | 1,59% | 43857 | $205927 | Tăng ×2 | ||
| SCHA | $3483057 | 1,56% | 96403 | $-166314 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $3381834 | 1,52% | 4924 | $112401 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2576167 | 1,16% | 12875 | $-115257 | |||
| IVV | $2503449 | 1,12% | 3343 | $125890 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $2473028 | 1,11% | 34709 | $51412 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02072Q275) | $2009752 | 0,90% | 35307 | Tăng ×1 | |||
| SPMD | $1954354 | 0,88% | 28928 | $166399 | Tăng ×2 | ||
| VB | $1875271 | 0,84% | 6187 | $128435 | Giảm ×1 | ||
| VT | $1799967 | 0,81% | 11468 | Tăng ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1660747 | 0,75% | 8300 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| VTV | $1319130 | 0,59% | 6053 | $90471 | Tăng ×2 | ||
| VWO | $1091255 | 0,49% | 18282 | $14897 | Giảm ×1 | ||
| ITOT | $1034603 | 0,46% | 6298 | $56699 | Tăng ×2 | ||
| SPTS | $951507 | 0,43% | 32799 | $-4916 | |||
| SPSM | $947370 | 0,43% | 16427 | $69050 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $922747 | 0,41% | 10712 | $86478 | Tăng ×1 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $891850 | 0,40% | 2633 | $46407 | |||
| SCHO | $881562 | 0,40% | 36519 | $19734 | Tăng ×2 | ||
| VBR | $754756 | 0,34% | 3106 | $40790 | Tăng ×2 | ||
| FNDF | $723861 | 0,33% | 13720 | $25562 | Tăng ×2 | ||
| SCHQ | $722363 | 0,32% | 23079 | $64414 | Tăng ×2 | ||
| MUB | $684678 | 0,31% | 6362 | $2958 | |||
| GOVT | $623921 | 0,28% | 27389 | $-16601 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $619031 | 0,28% | 1732 | $11702 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $611303 | 0,27% | 2113 | $40425 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $590379 | 0,27% | 1671 | $-78544 | Giảm ×1 | ||
| BALL Ball Corporation Common Stock | $578136 | 0,26% | 9265 | $9095 | |||
| SCHD | $567490 | 0,25% | 17896 | $2782 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $545494 | 0,24% | 7074 | $35494 | Giảm ×2 | ||
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | $543900 | 0,24% | 2000 | $211060 | |||
| SCHZ | $529052 | 0,24% | 22873 | $-2402 | |||
| ESGV | $500676 | 0,22% | 3786 | $30788 | Tăng ×2 | ||
| IEFA | $481846 | 0,22% | 4989 | $11525 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $464342 | 0,21% | 1104 | $50239 | |||
| IJR | $445329 | 0,20% | 3003 | $37573 | Giảm ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $438000 | 0,20% | 595 | $48886 | |||
| VXF | $426928 | 0,19% | 1734 | $13412 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $422492 | 0,19% | 566 | $21014 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $420600 | 0,19% | 1000 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| SCHP | $402111 | 0,18% | 15174 | $-5690 | |||
| EFA | $397964 | 0,18% | 3831 | $11435 | |||
| IEMG | $395920 | 0,18% | 4779 | $28270 | |||
| BRKB | $393307 | 0,18% | 786 | $17203 | |||
| VIG | $391436 | 0,18% | 1654 | $18087 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $373367 | 0,17% | 1001 | $-117561 | Giảm ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $369623 | 0,17% | 4677 | $-1380 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $368712 | 0,17% | 1547 | $-32810 | |||
| IWM | $356318 | 0,16% | 1186 | $32136 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $355916 | 0,16% | 6791 | $-1425 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $329376 | 0,15% | 1047 | $-5654 | |||
| SCHE | $315169 | 0,14% | 8692 | $8693 | Tăng ×2 | ||
| SCHH | $293044 | 0,13% | 12375 | $-411 | Giảm ×1 | ||
| VGT | $292518 | 0,13% | 2447 | $43518 | |||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $289804 | 0,13% | 4310 | $-2150 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $286488 | 0,13% | 306 | $-18672 | |||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $249078 | 0,11% | 15685 | $-33332 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $225312 | 0,10% | 223 | $19205 | Tăng ×1 | ||
| EEM | $224235 | 0,10% | 3278 | $18749 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $222437 | 0,10% | 791 | ||||
| VTEB | $219413 | 0,10% | 4338 | $-15727 | Giảm ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $215154 | 0,10% | 1134 | Tăng ×1 | |||
| VSGX | $212765 | 0,10% | 2584 | Tăng ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $206788 | 0,09% | 433 | Tăng ×1 | |||
| IWB | $205569 | 0,09% | 502 | Tăng ×1 | |||
| QUAL | $203192 | 0,09% | 926 | Tăng ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $193812 | 0,09% | 182 | Tăng ×1 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $193142 | 0,09% | 2631 | $-156221 | Giảm ×1 | ||
| IVW | $190342 | 0,09% | 1384 | Tăng ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $185269 | 0,08% | 566 | Tăng ×1 | |||
| HYG | $178733 | 0,08% | 2235 | Tăng ×1 | |||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $177828 | 0,08% | 2350 | Tăng ×1 | |||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $162306 | 0,07% | 3309 | $-42150 | |||
| VOE | $161439 | 0,07% | 817 | Tăng ×1 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $161143 | 0,07% | 1641 | Tăng ×1 | |||
| MGK | $157472 | 0,07% | 1791 | Tăng ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $142089 | 0,06% | 1619 | Tăng ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $138634 | 0,06% | 367 | ||||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $138628 | 0,06% | 847 | Tăng ×1 | |||
| XLF XLF | $133650 | 0,06% | 2493 | Tăng ×1 | |||
| SPTM | $130284 | 0,06% | 1435 | Tăng ×1 | |||
| VNQ | $127963 | 0,06% | 1327 | $-80675 | Giảm ×1 | ||
| SPYD | $125670 | 0,06% | 2634 | Tăng ×1 | |||
| XLI XLI | $123734 | 0,06% | 668 | Tăng ×1 | |||
| SCHY | $122106 | 0,05% | 3848 | Tăng ×1 | |||
| AOR | $121903 | 0,05% | 1754 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02072Q275) | $2009752 | 35307 | 0,90% |
| VT | $1799967 | 11468 | 0,81% |
| NVDA | $1660747 | 8300 | 0,75% |
| TSLA | $420600 | 1000 | 0,19% |
| IBM | $222437 | 791 | 0,10% |
| RTX | $215154 | 1134 | 0,10% |
| VSGX | $212765 | 2584 | 0,10% |
| TSM | $206788 | 433 | 0,09% |
| IWB | $205569 | 502 | 0,09% |
| QUAL | $203192 | 926 | 0,09% |
| CAT | $193812 | 182 | 0,09% |
| IVW | $190342 | 1384 | 0,09% |
| JPM | $185269 | 566 | 0,08% |
| HYG | $178733 | 2235 | 0,08% |
| VBIL | $177828 | 2350 | 0,08% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| AAUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 35307 | $1913083 | |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1979 | $702664 | 13,3% |
| LLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 411 | $419074 | 40,0% |
| IBMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11032 | $283015 | Không còn theo dõi |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 884 | $256024 | -3,1% |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 752 | $232376 | 16,9% |
| DTE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1622 | $220851 | -3,4% |