Downshift Financial, LLC

CIK 2118380 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: +15.3% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu62,43%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu82,33%

Các vị thế trên 1%20

Số lượng vị thế hiệu dụng19,1

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,59% Ước tính mua $30511961 · bán $9541688

Các vị thế mới593

Tăng23

Giảm24

Đã Đóng2

Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 1,0% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá

Giá trị danh mục $222.7M #6159 trên 9337 theo giá trị 13F · top 66.0%

Các vị thế 668

Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q2 2026

Phân bổ theo ngành

Technology 3,3%

Communication Services 0,8%

Financials 0,7%

Industrials 0,7%

Consumer Discretionary 0,5%

Retail 0,4%

Materials 0,3%

Healthcare 0,3%

Utilities 0,1%

Energy 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Consumer products 0,0%

Real Estate 0,0%

Khác/Chưa xác định 92,6%

Danh mục đầy đủ 668 các vị thế

Tìm kiếm vị thế theo mã chứng khoán hoặc tên công ty

				Loại		Chuỗi
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$26315507	11,82%	908685		$7121653	Tăng ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$22293592	10,01%	804823		$2877414	Tăng ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$18888369	8,48%	51044		$1664500	Tăng ×2
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$17913957	8,04%	726438		$1046916	Tăng ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$16349577	7,34%	555541		$-2116923	Giảm ×2
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$10780512	4,84%	31347		$558160	Tăng ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$9467704	4,25%	110746		$749055	Tăng ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5891964	2,65%	159804		$-576346	Giảm ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$5756625	2,58%	65506		$409174	Tăng ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$5395532	2,42%	91481		$-1189800	Giảm ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$4893622	2,20%	51274		$251282	Tăng ×1
SPTI SPDR SERIES TRUST	$4499545	2,02%	158490		$1662120	Tăng ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$4063778	1,82%	80647		$315938	Tăng ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3597870	1,62%	106320		$119082	Giảm ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$3533540	1,59%	43857		$205927	Tăng ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3483057	1,56%	96403		$-166314	Giảm ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$3381834	1,52%	4924		$112401	Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2576167	1,16%	12875		$-115257
IVV iShares Trust	$2503449	1,12%	3343		$125890	Tăng ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$2473028	1,11%	34709		$51412	Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02072Q275)	$2009752	0,90%	35307			Tăng ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST	$1954354	0,88%	28928		$166399	Tăng ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$1875271	0,84%	6187		$128435	Giảm ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1799967	0,81%	11468			Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1660747	0,75%	8300	Quyền chọn bán		Tăng ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$1319130	0,59%	6053		$90471	Tăng ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1091255	0,49%	18282		$14897	Giảm ×1
ITOT iShares Trust	$1034603	0,46%	6298		$56699	Tăng ×2
SPTS SPDR SERIES TRUST	$951507	0,43%	32799		$-4916
SPSM SPDR SERIES TRUST	$947370	0,43%	16427		$69050	Giảm ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$922747	0,41%	10712		$86478	Tăng ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$891850	0,40%	2633		$46407
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$881562	0,40%	36519		$19734	Tăng ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$754756	0,34%	3106		$40790	Tăng ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$723861	0,33%	13720		$25562	Tăng ×2
SCHQ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$722363	0,32%	23079		$64414	Tăng ×2
MUB iShares Trust	$684678	0,31%	6362		$2958
GOVT iShares Trust	$623921	0,28%	27389		$-16601	Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$619031	0,28%	1732		$11702
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$611303	0,27%	2113		$40425
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$590379	0,27%	1671		$-78544	Giảm ×1
BALL Ball Corporation Common Stock	$578136	0,26%	9265		$9095
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$567490	0,25%	17896		$2782	Giảm ×1
IJH iShares Trust	$545494	0,24%	7074		$35494	Giảm ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares	$543900	0,24%	2000		$211060
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$529052	0,24%	22873		$-2402
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$500676	0,22%	3786		$30788	Tăng ×2
IEFA iShares Trust	$481846	0,22%	4989		$11525
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$464342	0,21%	1104		$50239
IJR iShares Trust	$445329	0,20%	3003		$37573	Giảm ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$438000	0,20%	595		$48886
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$426928	0,19%	1734		$13412	Giảm ×1
SPY SPY	$422492	0,19%	566		$21014
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$420600	0,19%	1000	Quyền chọn bán		Tăng ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$402111	0,18%	15174		$-5690
EFA iShares Trust	$397964	0,18%	3831		$11435
IEMG iShares, Inc.	$395920	0,18%	4779		$28270
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$393307	0,18%	786		$17203
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$391436	0,18%	1654		$18087
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$373367	0,17%	1001		$-117561	Giảm ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$369623	0,17%	4677		$-1380
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$368712	0,17%	1547		$-32810
IWM iShares Trust	$356318	0,16%	1186		$32136
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$355916	0,16%	6791		$-1425
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$329376	0,15%	1047		$-5654
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$315169	0,14%	8692		$8693	Tăng ×2
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$293044	0,13%	12375		$-411	Giảm ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$292518	0,13%	2447		$43518
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	$289804	0,13%	4310		$-2150	Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$286488	0,13%	306		$-18672
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	$249078	0,11%	15685		$-33332
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$225312	0,10%	223		$19205	Tăng ×1
EEM iShares, Inc.	$224235	0,10%	3278		$18749
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$222437	0,10%	791
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$219413	0,10%	4338		$-15727	Giảm ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$215154	0,10%	1134			Tăng ×1
VSGX VANGUARD WORLD FUND	$212765	0,10%	2584			Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$206788	0,09%	433			Tăng ×1
IWB iShares Trust	$205569	0,09%	502			Tăng ×1
QUAL iShares Trust	$203192	0,09%	926			Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$193812	0,09%	182			Tăng ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$193142	0,09%	2631		$-156221	Giảm ×1
IVW iShares Trust	$190342	0,09%	1384			Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$185269	0,08%	566			Tăng ×1
HYG iShares Trust	$178733	0,08%	2235			Tăng ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$177828	0,08%	2350			Tăng ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock	$162306	0,07%	3309		$-42150
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$161439	0,07%	817			Tăng ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$161143	0,07%	1641			Tăng ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$157472	0,07%	1791			Tăng ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$142089	0,06%	1619			Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$138634	0,06%	367
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$138628	0,06%	847			Tăng ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$133650	0,06%	2493			Tăng ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST	$130284	0,06%	1435			Tăng ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$127963	0,06%	1327		$-80675	Giảm ×1
SPYD SPDR SERIES TRUST	$125670	0,06%	2634			Tăng ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$123734	0,06%	668			Tăng ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST	$122106	0,05%	3848			Tăng ×1
AOR iShares Trust	$121903	0,05%	1754			Tăng ×1
Không có kết quả phù hợp

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02072Q275)	$2009752	35307	0,90%
VT	$1799967	11468	0,81%
NVDA	$1660747	8300	0,75%
TSLA	$420600	1000	0,19%
IBM	$222437	791	0,10%
RTX	$215154	1134	0,10%
VSGX	$212765	2584	0,10%
TSM	$206788	433	0,09%
IWB	$205569	502	0,09%
QUAL	$203192	926	0,09%
CAT	$193812	182	0,09%
IVW	$190342	1384	0,09%
JPM	$185269	566	0,08%
HYG	$178733	2235	0,08%
VBIL	$177828	2350	0,08%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
SCHB	Mua thêm	+208K	+$7.1M
SCHF	Mua thêm	+62K	+$2.9M
SCHX	Giảm	-105K	-$2.1M
VTI	Mua thêm	+2K	+$1.7M
SPTI	Mua thêm	+59K	+$1.7M
VGIT	Giảm	-19K	-$1.2M
SCHR	Mua thêm	+48K	+$1.0M
VXUS	Mua thêm	+4K	+$749K
SCHM	Giảm	-35K	-$576K
VV	Mua thêm	+25	+$558K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
AAUS	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	35307	$1913083
AXP	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	1979	$702664	0,1%
LLY	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	411	$419074	24,3%
IBMO	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	11032	$283015
IBM	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	884	$256024	-8,1%
AVGO	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	752	$232376	14,7%
DTE	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	1622	$220851	-14,9%