Madison ETFs Trust (DIVL)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000081096 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $60.1M
- Danh mục nắm giữ
- 37
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 40,13%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 31,9
- Các vị thế trên 1%
- 34
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- -$6.0M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 37 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnson & Johnson | 478160104 | $3.3M | 5,49 | 12987 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $2.7M | 4,42 | 19412 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $2.6M | 4,33 | 8728 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $2.6M | 4,24 | 15390 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $2.5M | 4,13 | 28269 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $2.2M | 3,68 | 8786 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $2.1M | 3,49 | 7707 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $2.1M | 3,47 | 5250 | EC | US |
| Bunge Global SA | — | $2.1M | 3,45 | 19456 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $2.1M | 3,44 | 14092 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $2.0M | 3,26 | 7244 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $1.9M | 3,16 | 8602 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $1.8M | 3,06 | 5217 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $1.8M | 3,02 | 6196 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $1.8M | 2,92 | 16906 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $1.8M | 2,92 | 19141 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $1.7M | 2,88 | 12781 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $1.7M | 2,82 | 20827 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $1.7M | 2,80 | 29576 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $1.5M | 2,53 | 19436 | EC | IE |
| Amgen Inc | 031162100 | $1.5M | 2,51 | 4164 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $1.5M | 2,48 | 32065 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $1.5M | 2,47 | 6731 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $1.4M | 2,41 | 30182 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $1.3M | 2,23 | 4967 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $1.3M | 2,22 | 4077 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $1.3M | 2,17 | 1827 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $1.2M | 1,99 | 5727 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $1.2M | 1,96 | 5261 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $1.2M | 1,96 | 1224 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $1.2M | 1,93 | 5261 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $939K | 1,56 | 5538 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $848K | 1,41 | 1713 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $677K | 1,13 | 5218 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $551K | 0,92 | 984 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $549K | 0,91 | 4681 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | — | $118K | 0,20 | 118275 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Energy
15,2%
Industrials
12,7%
Healthcare
11,7%
Financial Services
9,6%
Technology
7,8%
Consumer products
6,4%
Financials
5,9%
Retail
5,5%
Utilities
4,1%
Materials
3,0%
Real Estate
2,9%
Consumer Staples
2,8%
Consumer Discretionary
2,2%
Khác/Chưa xác định
10,1%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Investment Advisors, LLC | $53536520 | 50,36% | 2519603 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Madison Asset Management, LLC | $52519084 | 49,40% | 2163006 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $235473 | 0,22% | 9698 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $15953 | 0,02% | 657 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| STBF Trust for Professional Managers | $60.2M |
| AHYB AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $60.3M |
| SEMG EA Series Trust | $60.5M |
| PSCW Pacer Funds Trust | $60.6M |
| QMAG First Trust Exchange-Traded Fun… | $60.6M |
| PRNT ARK ETF Trust | $60.1M |
| JUNW AIM ETF Products Trust | $59.9M |
| GXPS Global X Funds | $59.9M |
| INDL Direxion Shares ETF Trust | $59.8M |
| NDIA Global X Funds | $59.8M |