Performance Trust Short Term Bond ETF (STBF)
$24,87
▲ +0,02 (+0,08%)
Thay đổi 1 ngày
$24,84 – $25,29
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
STBF Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,52% | ▼ -0,96% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,23% | ▼ -0,67% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$13.7M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$20.8M
12 tháng gần nhất
+$43.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 211 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TZ0 | $1.5M | 2,49 | 1500000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TP2 | $1.5M | 2,48 | 1500000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UV7 | $1.5M | 2,47 | 1500000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797SA6 | $1.5M | 2,46 | 1500000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMW8 | $995K | 1,65 | 1000000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQL8 | $995K | 1,65 | 1000000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CND9 | $995K | 1,65 | 1000000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UT3 | $715K | 1,19 | 750000 | DBT | US |
| Santander Drive Auto Receivabl | 802923AD4 | $497K | 0,83 | 500000 | ABS-O | US |
| Santander Drive Auto Receivabl | 80288FAC5 | $496K | 0,82 | 500000 | ABS-O | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $468K | 0,78 | 468290 | STIV | US |
| CPS Auto Trust | 22411JAD7 | $401K | 0,67 | 400000 | ABS-O | US |
| American Credit Acceptance Rec | 024948AE1 | $400K | 0,67 | 400000 | ABS-O | US |
| Magnetite CLO Ltd | 55954PAY0 | $400K | 0,66 | 400000 | ABS-CBDO | KY |
| Captree Park CLO Ltd | 14074EAC5 | $400K | 0,66 | 400000 | ABS-CBDO | JE |
| Pikes Peak CLO | 72132YBA2 | $399K | 0,66 | 400000 | ABS-CBDO | KY |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137H2N83 | $390K | 0,65 | 12300421 | ABS-MBS | US |
| Carval CLO LTD | 14686AAY5 | $372K | 0,62 | 371947 | ABS-CBDO | KY |
| American Credit Acceptance Rec | 02530CAG3 | $358K | 0,60 | 350000 | ABS-O | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 37964VAF4 | $357K | 0,59 | 350000 | ABS-O | US |
| Santander Drive Auto Receivabl | 80288DAE6 | $352K | 0,58 | 350000 | ABS-O | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 379928AJ3 | $349K | 0,58 | 345000 | ABS-O | US |
| FIRST FINANCIAL BANCORP | 320209AC3 | $349K | 0,58 | 350000 | DBT | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137H9CB3 | $345K | 0,57 | 17738561 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137F82T9 | $344K | 0,57 | 10693290 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137HRVJ5 | $343K | 0,57 | 77000000 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137F9YZ8 | $341K | 0,57 | 12507622 | ABS-MBS | US |
| Exeter Automobile Receivables | 30167MAF4 | $329K | 0,55 | 325000 | ABS-O | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgag | 95005CAE8 | $323K | 0,54 | 5997159 | ABS-MBS | US |
| INDEPENDENT BANK CORP | 453836AJ7 | $315K | 0,52 | 300000 | DBT | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137HNN20 | $313K | 0,52 | 19995590 | ABS-MBS | US |
| BANK5 2024-5YR9 | 06644VBM1 | $309K | 0,51 | 300000 | ABS-MBS | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgag | 95004WAE5 | $308K | 0,51 | 3894247 | ABS-MBS | US |
| Barclays Commercial Mortgage S | 055292AW6 | $307K | 0,51 | 300000 | ABS-MBS | US |
| BMO Mortgage Trust | 05592YAE8 | $306K | 0,51 | 4098458 | ABS-MBS | US |
| American Credit Acceptance Rec | 02490BAG3 | $305K | 0,51 | 300000 | ABS-O | US |
| Bank5 | 06211GAU0 | $304K | 0,50 | 300000 | ABS-MBS | US |
| CREDIT ACCEPTANC | 225310AS0 | $303K | 0,50 | 300000 | DBT | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 081942AD6 | $301K | 0,50 | 295000 | ABS-MBS | US |
| GLS Auto Select Receivables Tr | 36273DAD7 | $301K | 0,50 | 300000 | ABS-O | US |
| American Credit Acceptance Rec | 024945AE7 | $301K | 0,50 | 300000 | ABS-O | US |
| Exeter Select Automobile Recei | 301868AC9 | $301K | 0,50 | 300000 | ABS-O | US |
| Allegro CLO Ltd | 01750WAN9 | $300K | 0,50 | 300625 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO XVI, LTD. | 83011VAC8 | $300K | 0,50 | 300000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04019FAN7 | $300K | 0,50 | 300000 | ABS-CBDO | KY |
| Bank5 | 06211HAH7 | $300K | 0,50 | 300000 | ABS-MBS | US |
| MidOcean Credit CLO | 59801FAA1 | $300K | 0,50 | 300000 | ABS-CBDO | JE |
| Madison Park Funding Ltd | 55822RAD2 | $300K | 0,50 | 300000 | ABS-CBDO | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48252YAY5 | $300K | 0,50 | 300000 | ABS-CBDO | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26252QAU6 | $300K | 0,50 | 300000 | ABS-CBDO | KY |
Cổ tức 28 khoản thanh toán
4,83%Lợi suất TTM
$1,20Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | $0,1430 |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | $0,0620 |
| Ngày 16 tháng 7 năm 2026 | $0,1210 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2026 | $0,0670 |
| Ngày 15 tháng 5 năm 2026 | $0,1280 |
| Ngày 16 tháng 4 năm 2026 | $0,0970 |
| Ngày 16 tháng 3 năm 2026 | $0,0840 |
| Ngày 13 tháng 2 năm 2026 | $0,0770 |
| Ngày 15 tháng 1 năm 2026 | $0,0110 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2025 | $0,2220 |
| Ngày 13 tháng 11 năm 2025 | $0,0870 |
| Ngày 15 tháng 10 năm 2025 | $0,1020 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2025 | $0,1290 |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2025 | $0,0830 |
| Ngày 15 tháng 7 năm 2025 | $0,1450 |
| Ngày 13 tháng 6 năm 2025 | $0,0750 |
| Ngày 13 tháng 5 năm 2025 | $0,1380 |
| Ngày 13 tháng 3 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 13 tháng 2 năm 2025 | $0,0950 |
| Ngày 15 tháng 1 năm 2025 | $0,0140 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2024 | $0,2380 |
| Ngày 15 tháng 11 năm 2024 | $0,0950 |
| Ngày 16 tháng 10 năm 2024 | $0,1410 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2024 | $0,1280 |
| Ngày 15 tháng 8 năm 2024 | $0,1200 |
| Ngày 15 tháng 7 năm 2024 | $0,1300 |
| Ngày 14 tháng 6 năm 2024 | $0,1190 |
| Ngày 16 tháng 5 năm 2024 | $0,0770 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 26 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $8517699 | 24,57% | 335607 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $6052686 | 17,46% | 238483 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DKM Wealth Management, Inc. | $5245929 | 15,13% | 206695 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $2870630 | 8,28% | 113106 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2107127 | 6,08% | 83023 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1094893 | 3,16% | 43140 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1037727 | 2,99% | 40888 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $887716 | 2,56% | 34977 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $745817 | 2,15% | 29386 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Chicago Wealth Management, Inc. | $739500 | 2,13% | 29137 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Convergence Financial, LLC | $703102 | 2,03% | 27703 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $587598 | 1,70% | 23152 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $534307 | 1,54% | 21052 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $521940 | 1,51% | 20565 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ | $431460 | 1,24% | 17000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $418770 | 1,21% | 16500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $286413 | 0,83% | 11285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $283550 | 0,82% | 11172 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kellett Wealth Advisors, LLC | $265779 | 0,77% | 10472 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $264457 | 0,76% | 10420 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $254485 | 0,73% | 10027 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $234613 | 0,68% | 9244 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Syntegra Private Wealth Group, LLC | $208700 | 0,60% | 8223 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $185274 | 0,53% | 7300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $111920 | 0,32% | 4410 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $72010 | 0,21% | 2844 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |