Tremblant Global ETF (TOGA)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000084649 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- -$3.1M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$2.6M
- 12 tháng gần nhất
- +$20.4M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 29 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spotify Technology SA | — | $8.4M | 5,46 | 17327 | EC | SE |
| Grab Holdings Ltd | — | $8.1M | 5,28 | 2223493 | EC | SG |
| Coupang Inc | 22266T109 | $8.0M | 5,16 | 421248 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $7.6M | 4,91 | 105051 | EC | US |
| Reddit Inc | 75734B100 | $7.5M | 4,88 | 55765 | EC | US |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 98311A105 | $7.5M | 4,86 | 92132 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $6.8M | 4,39 | 32457 | EC | US |
| TKO Group Holdings Inc | 87256C101 | $6.7M | 4,35 | 33196 | EC | US |
| Wingstop Inc | 974155103 | $6.7M | 4,34 | 43081 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $6.7M | 4,33 | 43698 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $6.2M | 4,05 | 41522 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $6.2M | 4,01 | 192689 | EC | US |
| Match Group Inc | 57667L107 | $5.8M | 3,80 | 190360 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $5.8M | 3,77 | 144072 | EC | US |
| CTS Eventim AG & Co KGaA | — | $5.5M | 3,54 | 95069 | EC | DE |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $5.0M | 3,23 | 2876 | EC | UY |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $5.0M | 3,22 | 30900 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $4.6M | 3,00 | 100752 | EC | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $4.6M | 2,99 | 38751 | EC | CA |
| Q2 Holdings Inc | 74736L109 | $4.2M | 2,76 | 89749 | EC | US |
| Varonis Systems Inc | 922280102 | $4.1M | 2,64 | 189564 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $4.0M | 2,63 | 20429 | EC | US |
| Evercore Inc | 29977A105 | $4.0M | 2,61 | 13481 | EC | US |
| DraftKings Inc | 26142V105 | $3.9M | 2,54 | 181169 | EC | US |
| Monday.com Ltd | — | $2.7M | 1,73 | 38652 | EC | IL |
| nCino Inc | 63947X101 | $2.5M | 1,61 | 165128 | EC | US |
| AIXTRON SE | — | $2.2M | 1,42 | 57734 | EC | DE |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $2.0M | 1,29 | 8095 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.5M | 0,95 | 1464119 | STIV | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 10 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| TRB Advisors LP | $17099500 | 67,48% | 550000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $3232094 | 12,75% | 95429 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1502138 | 5,93% | 47668 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1214624 | 4,79% | 39068 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $1158413 | 4,57% | 37260 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $638000 | 2,52% | 20536 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $486994 | 1,92% | 15664 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $6125 | 0,02% | 225 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Bare Financial Services, Inc | $3109 | 0,01% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $640 | 0,00% | 18 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| ESUM Eventide US Market ETF | $154.2M |
| PIN Invesco India ETF | $154.3M |
| SWP SWP Growth & Income ETF | $154.4M |
| PPI Astoria Real Assets ETF | $154.8M |
| HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | $155.1M |
| NPFI Nuveen Preferred and Income ETF | $154.0M |
| RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equ… | $153.1M |
| SIXJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… | $152.8M |
| BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | $152.8M |
| RFDI First Trust RiverFront Dynamic … | $152.4M |