Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV)
$50,16
▲ +0,40 (+0,80%)
Thay đổi 1 ngày
$47,25 – $50,68
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu39,50%
Số lượng vị thế hiệu dụng36,7
Các vị thế trên 1%35
Tài sản ròng
$185.9M
Danh mục nắm giữ
66
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MINV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 22 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,03% | ▼ -0,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +0,08% | ▲ +0,08% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$5.6M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$13.4M
12 tháng gần nhất
+$52.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 66 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | · | $15.9M | 8,58 | 15947874 | STIV | US |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $11.9M | 6,40 | 55193 | EC | KR |
| SAMSUNG ELECTRO MECHANICS | · | $9.8M | 5,26 | 6941 | EC | KR |
| SK HYNIX INC | · | $9.0M | 4,81 | 5233 | EC | KR |
| MTAR TECHNOLOGIES LTD | · | $5.4M | 2,88 | 66516 | EC | IN |
| NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD | · | $4.7M | 2,51 | 35830 | EC | CN |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | · | $4.6M | 2,47 | 137000 | EC | TW |
| WNC CORP | · | $4.3M | 2,30 | 524000 | EC | TW |
| ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC | · | $4.0M | 2,14 | 57759 | EC | CN |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | · | $4.0M | 2,14 | 68800 | EC | CN |
| DELTA ELECTRONICS INC | · | $3.9M | 2,11 | 64000 | EC | TW |
| KAORI HEAT TREATMENT CO LTD | · | $3.8M | 2,07 | 79000 | EC | TW |
| ELITE MATERIAL COMPANY LTD | · | $3.7M | 2,00 | 22000 | EC | TW |
| QUANTA COMPUTER INC | · | $3.6M | 1,95 | 314000 | EC | TW |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | 910873405 | $3.3M | 1,80 | 122666 | EC | TW |
| TENCENT HOLDINGS LTD | · | $3.2M | 1,72 | 58200 | EC | KY |
| MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD | · | $3.1M | 1,69 | 52900 | EC | CN |
| MEDIATEK INC | · | $3.1M | 1,65 | 23000 | EC | TW |
| INNOLUX CORP | · | $2.9M | 1,55 | 1335000 | EC | TW |
| CHROMA ATE INC | · | $2.8M | 1,53 | 42000 | EC | TW |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | · | $2.7M | 1,47 | 35000 | EC | TW |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | · | $2.7M | 1,47 | 98800 | EC | JP |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $2.7M | 1,46 | 36000 | EC | TW |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | · | $2.6M | 1,41 | 506000 | EC | TW |
| GRACE FABRIC TECHNOLOGY CO LTD | · | $2.5M | 1,35 | 64400 | EC | CN |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $2.5M | 1,35 | 5271 | EC | TW |
| COMPEQ MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $2.5M | 1,33 | 339000 | EC | TW |
| ACTER CO LTD | · | $2.4M | 1,28 | 59000 | EC | TW |
| Acter Tech Integration Group Co Ltd. | · | $2.3M | 1,22 | 105100 | EC | CN |
| UNIVERSAL MICROWAVE TECHNOLOGY INC | · | $2.2M | 1,19 | 53000 | EC | TW |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | · | $2.1M | 1,13 | 177900 | EC | KY |
| EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD | · | $2.0M | 1,10 | 22800 | EC | CN |
| HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | · | $2.0M | 1,08 | 3208 | EC | KR |
| YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD | · | $1.9M | 1,01 | 83700 | EC | CN |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD | · | $1.9M | 1,01 | 10000 | EC | CN |
| HANWHA AEROSPACE CO LTD | · | $1.8M | 0,95 | 2760 | EC | KR |
| MIDEA GROUP CO LTD | · | $1.7M | 0,94 | 156900 | EC | CN |
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD | · | $1.7M | 0,94 | 4558 | EC | KR |
| GRAND PROCESS TECHNOLOGY CORP | · | $1.7M | 0,92 | 15000 | EC | TW |
| SAMSUNG C&T CORP | · | $1.7M | 0,92 | 5643 | EC | KR |
| HON PRECISION INC | · | $1.7M | 0,89 | 8136 | EC | TW |
| DELHIVERY LTD | · | $1.6M | 0,85 | 315664 | EC | IN |
| SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHARMACEUTICAL CO LTD | · | $1.5M | 0,83 | 27800 | EC | CN |
| JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD | · | $1.5M | 0,80 | 195100 | EC | CN |
| INNOVENT BIOLOGICS INC | · | $1.5M | 0,79 | 144000 | EC | KY |
| THERMAX LTD | · | $1.5M | 0,78 | 26716 | EC | IN |
| SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | · | $1.4M | 0,73 | 53100 | EC | CN |
| NEWAY VALVE (SUZHOU) CO LTD | · | $1.3M | 0,72 | 181300 | EC | CN |
| BAJAJ FINANCE LTD | · | $1.3M | 0,72 | 126017 | EC | IN |
| WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN)CO LTD | · | $1.3M | 0,72 | 59400 | EC | CN |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 3 khoản thanh toán
1,06%Lợi suất TTM
$0,53Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 17 tháng 12 năm 2025 | $0,5340 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2024 | $0,0680 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2023 | $0,2340 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 29 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTFEST L J & CO INC | $52830163 | 47,20% | 913380 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $29019123 | 25,93% | 507150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5278768 | 4,72% | 91265 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Choate Investment Advisors | $4727982 | 4,22% | 81742 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| New Insight Wealth Advisors | $4007292 | 3,58% | 69282 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3882125 | 3,47% | 67118 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.E. Simmons & Co., P.C. | $2002720 | 1,79% | 34625 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1867837 | 1,67% | 32293 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1778127 | 1,59% | 30742 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1659380 | 1,48% | 28689 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $766279 | 0,68% | 15903 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Matisse Capital | $549581 | 0,49% | 14447 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $517039 | 0,46% | 8939 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $478242 | 0,43% | 8268 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $453738 | 0,41% | 7845 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $381690 | 0,34% | 6599 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $299150 | 0,27% | 5172 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $286774 | 0,26% | 4958 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Goelzer Investment Management, Inc. | $282493 | 0,25% | 4884 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $234542 | 0,21% | 4055 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $221249 | 0,20% | 3825 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $205044 | 0,18% | 3545 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sankala Group LLC | $86176 | 0,08% | 1719 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $47024 | 0,04% | 813 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $27358 | 0,02% | 473 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sandy Spring Bank | $12591 | 0,01% | 450 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| UBS Group AG | $11684 | 0,01% | 202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $9423 | 0,01% | 170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3474 | 0,00% | 60060 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |