Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN)
$48,03
▲ +0,01 (+0,01%)
Thay đổi 1 ngày
$47,92 – $51,25
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu7,66%
Số lượng vị thế hiệu dụng470,7
Các vị thế trên 1%1
Tài sản ròng
$183.1M
Danh mục nắm giữ
1204
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FMUN Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 22 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,15% | ▼ -2,87% |
| 3M | ▼ -5,01% | ▼ -3,42% |
| 6M | ▼ -5,01% | ▼ -3,42% |
| YTD | ▼ -4,39% | ▼ -2,29% |
| 1Y | ▼ -3,96% | ▼ -0,76% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,33% | ▲ +4,38% |
Biến động 1 năm3,24%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-2,20
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$1.5M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$2.0M
12 tháng gần nhất
+$13.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1204 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV | 13013JEA0 | $4.1M | 2,23 | 3975000 | DBT | US |
| KENTUCKY INC KY PUB ENERGY AUTH GAS SUPPLY REV | 74440DFN9 | $1.6M | 0,89 | 1530000 | DBT | US |
| SALT RIVER PROJ AZ AGRIC and PWR | 79574CBW2 | $1.5M | 0,83 | 1495000 | DBT | US |
| UNIVERSITY CA REVS | 91412HSH7 | $1.1M | 0,61 | 1000000 | DBT | US |
| MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV | 56035DDX7 | $1.0M | 0,56 | 1000000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV | 09182TGM3 | $964K | 0,53 | 915000 | DBT | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A204 | $951K | 0,52 | 951276 | STIV | US |
| PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK | 709225LE4 | $942K | 0,51 | 850000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST | 13063ENV4 | $938K | 0,51 | 800000 | DBT | US |
| SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE DISTRICT | 84136HBT9 | $881K | 0,48 | 850000 | DBT | US |
| NY PAYROLL MOBILITY TX | 89602HAA5 | $877K | 0,48 | 910000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST | 452153JU4 | $851K | 0,46 | 780000 | DBT | US |
| NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP | 650116HA7 | $799K | 0,44 | 795000 | DBT | US |
| MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV | 56035DGT3 | $748K | 0,41 | 700000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV | 09182TDU8 | $724K | 0,40 | 680000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CA UNI SCH DIST | 544647HN3 | $705K | 0,39 | 630000 | DBT | US |
| CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV | 13013JBJ4 | $678K | 0,37 | 670000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CALIF WTR and PWR RE | 544532MH4 | $662K | 0,36 | 595000 | DBT | US |
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONALFIN AUTH REV | 64972JPS1 | $661K | 0,36 | 705000 | DBT | US |
| METROPOLITAN TRANSN AUTH NY RV | 59261AYZ4 | $660K | 0,36 | 650000 | DBT | US |
| COLORADO HEALTH FACS AUTH CO | 19648FJZ8 | $649K | 0,35 | 655000 | DBT | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSINCOME TAX REV | 64990F6T6 | $644K | 0,35 | 600000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV | 09182TFT9 | $602K | 0,33 | 570000 | DBT | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV | 64990KHC0 | $595K | 0,33 | 570000 | DBT | US |
| PUBLIC FINANCE AUTHORIT | 74448UAD0 | $586K | 0,32 | 560000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT | 64613CEG9 | $581K | 0,32 | 550000 | DBT | US |
| NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU | 64972GK37 | $574K | 0,31 | 540000 | DBT | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSINCOME TAX REV | 64990F6W9 | $543K | 0,30 | 595000 | DBT | US |
| NEW YORK STATE URBAN DEVELOPMENT CORP | 650036AF3 | $540K | 0,29 | 500000 | DBT | US |
| SALT LAKE CITY UT ARPT REV | 795576FN2 | $535K | 0,29 | 525000 | DBT | US |
| SOUTH MIAMI FL HLTH FCS HSP RV | 838810DW6 | $532K | 0,29 | 520000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA GAS SUPPLY REV | 09182NCT5 | $526K | 0,29 | 490000 | DBT | US |
| SAN DIEGO CNTY CA REG ARPT AUTH ARPT REV | 79739GNB8 | $521K | 0,28 | 545000 | DBT | US |
| WASHINGTON ST | 93974EXX9 | $519K | 0,28 | 490000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY GO | 64966QL57 | $512K | 0,28 | 485000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST | 70914PN32 | $509K | 0,28 | 510000 | DBT | US |
| CALIFORNIA HEALTH FACS FNG AUTH REV | 13032UQJ0 | $506K | 0,28 | 490000 | DBT | US |
| CONNECTICUT ST | 20772KGD5 | $506K | 0,28 | 480000 | DBT | US |
| NY PAYROLL MOBILITY TX | 89602HBY2 | $504K | 0,28 | 540000 | DBT | US |
| TRIBOROUGH BRDG and TUNL AUTH NY SALES TAX REV | 896035BE1 | $503K | 0,27 | 480000 | DBT | US |
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV | 64971XFR4 | $483K | 0,26 | 465000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ECONOMIC DEV AUTH REV | 64577XEH5 | $476K | 0,26 | 460000 | DBT | US |
| ALLEG CNTY PA DEV AUTH | 01728A4S2 | $475K | 0,26 | 450000 | DBT | US |
| ALLEGHENY CNTY PA ARPT ATH REV | 01728LFJ6 | $470K | 0,26 | 465000 | DBT | US |
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV | 64971X7G7 | $469K | 0,26 | 440000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY GO | 64966SHH2 | $467K | 0,25 | 445000 | DBT | US |
| OKLAHOMA ST TPK AUTH TPK REV | 679111F25 | $464K | 0,25 | 475000 | DBT | US |
| MINNESOTA ST | 60412AWU3 | $463K | 0,25 | 455000 | DBT | US |
| PORT AUTH NY and NJ | 73358XNH1 | $460K | 0,25 | 440000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST | 13063DWA2 | $459K | 0,25 | 575000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 17 khoản thanh toán
3,44%Lợi suất TTM
$1,65Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | $0,1410 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,1360 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,1420 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,1340 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,1430 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,1370 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,1320 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,1330 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,1400 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,1400 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,1350 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,1390 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,1390 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2025 | $0,1510 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,1340 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,1300 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | $0,1050 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 23 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Riverview Trust Co | $14600198 | 41,31% | 289629 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4296360 | 12,15% | 85228 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $3815886 | 10,80% | 75697 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2129924 | 6,03% | 42252 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Life Planning Partners, Inc | $1942296 | 5,49% | 38530 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Planning Fort Collins, LLC | $1875265 | 5,31% | 37293 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1522080 | 4,31% | 30194 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1292292 | 3,66% | 25617 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $748082 | 2,12% | 14840 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Embree Financial Group | $665513 | 1,88% | 13202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $487515 | 1,38% | 9671 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Wealth Management, LLC | $299058 | 0,85% | 5933 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. | $278079 | 0,79% | 5603 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Elequin Capital, LP | $258049 | 0,73% | 5119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $236932 | 0,67% | 4700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $228292 | 0,65% | 4529 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228004 | 0,65% | 4523 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $200884 | 0,57% | 3985 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $142207 | 0,40% | 2821 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $54449 | 0,15% | 1080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $43656 | 0,12% | 866 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1683 | 0,00% | 33387 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |