MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSM)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000085668 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$24,76
Tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
▼ 0,00 (0,00%)
Thay đổi 1 ngày
$23,11 – $25,55
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $99.0M
- Danh mục nắm giữ
- 389
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 10,73%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 189,0
- Các vị thế trên 1%
- 1
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
MFSM Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,66% | ▼ -0,66% |
| 3M | ▼ -0,15% | ▲ +0,43% |
| 6M | ▼ -2,42% | ▼ -1,01% |
| YTD | ▼ -0,90% | ▲ +0,82% |
| 1Y | ▲ +1,64% | ▲ +5,01% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 05 tháng 12 năm 2024 | ▼ -0,90% | ▲ +4,72% |
- Biến động 1 năm
- 2,83%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 0,59
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$6.2M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$27.6M
- 12 tháng gần nhất
- +$55.9M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 389 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metropolitan Nashville Airport Authority/The | 592190SU7 | $260K | 0,26 | 250000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116GU4 | $260K | 0,26 | 245000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp | 34061UNE4 | $260K | 0,26 | 250000 | DBT | US |
| North Carolina Medical Care Commission | 65820YVL7 | $260K | 0,26 | 250000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000BLN6 | $259K | 0,26 | 250000 | DBT | US |
| Chicago Midway International Airport | 167562TR8 | $258K | 0,26 | 250000 | DBT | US |
| District of Columbia Housing Finance Agency | 25477PQC2 | $258K | 0,26 | 250000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education | 167505RP3 | $257K | 0,26 | 250000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63607DAE6 | $256K | 0,26 | 249231 | DBT | US |
| Raleigh Housing Authority | 751115BY1 | $256K | 0,26 | 250000 | DBT | US |
| Philadelphia Housing Authority | 71783PAR9 | $255K | 0,26 | 250000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723CN1 | $255K | 0,26 | 250000 | DBT | US |
| New Hampshire Health and Education Facilities Authority Act | 64461XDZ5 | $255K | 0,26 | 250000 | DBT | US |
| Tulsa Airports Improvement Trust | 899647SA0 | $255K | 0,26 | 245000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052VAS9 | $254K | 0,26 | 250000 | DBT | US |
| Port of Seattle WA | 735389D47 | $254K | 0,26 | 250000 | DBT | US |
| City of Edina MN | 280606JQ8 | $254K | 0,26 | 250000 | DBT | US |
| Port of Seattle WA | 735389D70 | $253K | 0,26 | 250000 | DBT | US |
| Wayne County Airport Authority | 944514XP8 | $253K | 0,26 | 250000 | DBT | US |
| Allegheny County Hospital Development Authority | 01728A3W4 | $251K | 0,25 | 245000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Aviation Revenue | 59333PR75 | $251K | 0,25 | 250000 | DBT | US |
| Florida Housing Finance Corp | 34074HHE5 | $251K | 0,25 | 250000 | DBT | US |
| EP Cimarron Ventanas PFC | 26879QAM7 | $250K | 0,25 | 250000 | DBT | US |
| Washington State Housing Finance Commission | 939783VV5 | $250K | 0,25 | 250000 | DBT | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue | 74529JRJ6 | $249K | 0,25 | 250000 | DBT | US |
| County of Lee FL Airport Revenue | 523470HD7 | $249K | 0,25 | 250000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442ENV8 | $249K | 0,25 | 250000 | DBT | US |
| Maricopa County & Phoenix Industrial Development Authorities | 566736JT2 | $247K | 0,25 | 245000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JDL9 | $246K | 0,25 | 250000 | DBT | US |
| California Housing Finance Agency | 13033DAL9 | $245K | 0,25 | 242545 | DBT | US |
| Delaware State Housing Authority | 246395ZM2 | $244K | 0,25 | 225000 | DBT | US |
| Bromley Park Metropolitan District No 3 | 11222PAL7 | $243K | 0,25 | 225000 | DBT | US |
| Lancaster Municipal Authority | 514350AQ0 | $242K | 0,24 | 240000 | DBT | US |
| Ohio Higher Educational Facility Commission | 677510BZ1 | $242K | 0,24 | 240000 | DBT | US |
| North Carolina Medical Care Commission | 65820YVW3 | $240K | 0,24 | 240000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BWW7 | $236K | 0,24 | 230000 | DBT | US |
| Allegheny County Airport Authority | 01728LKN1 | $236K | 0,24 | 215000 | DBT | US |
| County of Routt CO | 779310AS0 | $236K | 0,24 | 220000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57583U6R4 | $235K | 0,24 | 235000 | DBT | US |
| City of Sikeston MO | 826788BX8 | $233K | 0,24 | 220000 | DBT | US |
| STC Metropolitan District No 2 | 85780TAW3 | $232K | 0,23 | 215000 | DBT | US |
| Albany Hospital Facility Authority | 01250EAA2 | $227K | 0,23 | 210000 | DBT | US |
| Texas Public Finance Authority | 88277PBA2 | $227K | 0,23 | 210000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas Inc | 56035DGT3 | $225K | 0,23 | 210000 | DBT | US |
| Mundelein Park & Recreation District | 626090DR2 | $225K | 0,23 | 205000 | DBT | US |
| Alaska Railroad Corp | 01176AAM5 | $224K | 0,23 | 200000 | DBT | US |
| West Virginia Economic Development Authority | 95649DAU2 | $223K | 0,23 | 210000 | DBT | US |
| Lower Alabama Gas District/The | 547804AF1 | $221K | 0,22 | 210000 | DBT | US |
| City of Pensacola FL Airport Revenue | 709427FC7 | $217K | 0,22 | 200000 | DBT | US |
| State of Hawaii Harbor System Revenue | 41981THG1 | $216K | 0,22 | 215000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Cổ tức 19 khoản thanh toán
3,30%
Lợi suất TTM
$0,82
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | $0,0740 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2026 | $0,0730 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | $0,0720 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $0,0800 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2026 | $0,0630 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2026 | $0,0720 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,0730 |
| Ngày 28 tháng 11 năm 2025 | $0,0790 |
| Ngày 31 tháng 10 năm 2025 | $0,0790 |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | $0,0780 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2025 | $0,0750 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2025 | $0,0750 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | $0,0730 |
| Ngày 30 tháng 5 năm 2025 | $0,0750 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2025 | $0,0750 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | $0,0670 |
| Ngày 28 tháng 2 năm 2025 | $0,0680 |
| Ngày 31 tháng 1 năm 2025 | $0,0660 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,0560 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 18 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $19714279 | 53,25% | 782623 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6535836 | 17,65% | 258876 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $1808420 | 4,88% | 71791 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $1774461 | 4,79% | 70443 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1572942 | 4,25% | 62443 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1308268 | 3,53% | 51936 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $724918 | 1,96% | 28778 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $687519 | 1,86% | 27293 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $578287 | 1,56% | 22957 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $500960 | 1,35% | 19887 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aspen Grove Capital, LLC | $404216 | 1,09% | 16000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $387498 | 1,05% | 15383 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $370343 | 1,00% | 14702 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $314875 | 0,85% | 12500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $216735 | 0,59% | 8604 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $120988 | 0,33% | 4803 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $2625 | 0,01% | 104209 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Platt Wealth Management LLC | $1019 | 0,00% | 40475 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| IWMY Tidal Trust II | $99.0M |
| EMCB WisdomTree Trust | $99.4M |
| MID AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $99.5M |
| AGZD WisdomTree Trust | $99.5M |
| SMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $100.5M |
| PSMO Pacer Funds Trust | $98.6M |
| NVBW AIM ETF Products Trust | $98.6M |
| AFSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $98.5M |
| RSPR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $98.2M |
| MSFO Tidal Trust II | $97.9M |