Platt Wealth Management LLC

CIK 2109497 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục: $124K
Các vị thế: 57
Tính đến: Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +21.3% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu: 61,87%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu: 88,63%
Các vị thế trên 1%: 22
Số lượng vị thế hiệu dụng: 17,2

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,08% Ước tính mua $11280 · bán $2356

Các vị thế mới: 8
Tăng: 30
Giảm: 8
Đã Đóng: 1

Trên trang này

Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.

Phân bổ theo ngành

Technology

13,0%

Consumer Staples

7,9%

Communication Services

5,1%

Financials

4,9%

Retail

4,8%

Industrials

2,9%

Healthcare

0,9%

Consumer Discretionary

0,5%

Financial Services

0,2%

Khác/Chưa xác định

59,9%

Danh mục đầy đủ 57 các vị thế

					Chuỗi
CGDV	$21086	16,95%	427896	$3293	Tăng ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock	$9307	7,48%	96834	$2291
AVUV	$7448	5,99%	59705	$945	Tăng ×1
DFIV	$6578	5,29%	121778	$1885	Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6096	4,90%	17058	$1229	Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$6077	4,89%	18567	$655	Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5515	4,43%	19061	$810	Tăng ×1
CGHM	$5496	4,42%	212617	$553	Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4861	3,91%	13032	$126	Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4487	3,61%	22426	$1435	Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3701	2,98%	15531	$578	Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3564	2,87%	3348	$1193	Tăng ×1
TSPA	$3281	2,64%	69042	$512	Tăng ×1
CGMU	$3224	2,59%	117391	$171	Tăng ×1
VSDM	$2815	2,26%	36742	$759	Tăng ×2
FENI	$2606	2,10%	64944	$256	Tăng ×2
BRKB	$2396	1,93%	4790	$148	Tăng ×2
CGGR	$1945	1,56%	41221	$575	Tăng ×2
VTEC	$1913	1,54%	19021	$711	Tăng ×1
LDP Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc.	$1579	1,27%	74662	$84	Giảm ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1543	1,24%	1650	$-1242	Giảm ×1
VOO	$1438	1,16%	2095	$270	Tăng ×2
SCHG	$1121	0,90%	33128	$206	Tăng ×2
FNDX	$1085	0,87%	34913	$71	Giảm ×1
CGGG	$1069	0,86%	37346	$632	Tăng ×2
AVLV	$1027	0,83%	11270		Tăng ×1
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF	$1019	0,82%	40475	$103	Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$633	0,51%	528	$176	Tăng ×1
DFAC	$561	0,45%	12665	$69
TFLR	$561	0,45%	11133	$130	Tăng ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$561	0,45%	1335	$94	Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 921938817)	$558	0,45%	7387		Tăng ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$548	0,44%	2970	$183	Tăng ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF	$533	0,43%	6882	$130	Tăng ×2
VTV	$523	0,42%	2400	$53
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$512	0,41%	2833	$54	Tăng ×1
CGUS	$484	0,39%	10884	$-160	Giảm ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$477	0,38%	1000	$140
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$474	0,38%	1344	$-12	Giảm ×2
VUG	$428	0,34%	4980	$66	Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$426	0,34%	3317	$28
SPY SPY	$422	0,34%	566	$90	Tăng ×1
AVDE	$399	0,32%	4477	$-631	Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 921938825)	$395	0,32%	5220		Tăng ×1
JPST	$383	0,31%	7592	$-4	Giảm ×1
ITA ITA	$351	0,28%	1450	$34
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 921938833)	$313	0,25%	4141		Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$306	0,25%	527		Tăng ×1
DFAI	$296	0,24%	7187	$13	Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$276	0,22%	375		Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$272	0,22%	771		Tăng ×1
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock	$271	0,22%	20079	$-4
MUNY	$249	0,20%	2400	$4
FVD	$229	0,18%	4766	$5
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$227	0,18%	2010	$-22
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF	$220	0,18%	2968	$8
AVLC	$211	0,17%	2355		Tăng ×1
Không có kết quả phù hợp

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
AVLV	$1027	11270	0,83%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 921938817)	$558	7387	0,45%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 921938825)	$395	5220	0,32%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 921938833)	$313	4141	0,25%
AMD	$306	527	0,25%
QQQ	$276	375	0,22%
GOOG	$272	771	0,22%
AVLC	$211	2355	0,17%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
CGDV	Mua thêm	+10K	+$3K
MNST	Chỉ biến động giá	+0	+$2K
DFIV	Mua thêm	+33K	+$2K
NVDA	Mua thêm	+5K	+$1K
COST	Giảm	-1K	-$1K
GOOGL	Mua thêm	+132	+$1K
CAT	Mua thêm	+1	+$1K
AVUV	Mua thêm	+837	+$945
AAPL	Mua thêm	+519	+$810
VSDM	Mua thêm	+10K	+$759

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
SHEL	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	2500	$232	22,0%