Phân bổ theo ngành

04
Technology 13,0%
Consumer Staples 7,9%
Financials 7,0%
Communication Services 5,1%
Retail 4,8%
Industrials 2,9%
Healthcare 0,9%
Consumer Discretionary 0,5%
Khác/Chưa xác định 58,0%

Danh mục đầy đủ 57 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $21086 16,95% 427896 $3293 Tăng ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $9307 7,48% 96834 $2291
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7448 5,99% 59705 $945 Tăng ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $6578 5,29% 121778 $1885 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6096 4,90% 17058 $1229 Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6077 4,89% 18567 $655 Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5515 4,43% 19061 $810 Tăng ×1
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $5496 4,42% 212617 $553 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4861 3,91% 13032 $126 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4487 3,61% 22426 $1435 Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3701 2,98% 15531 $578 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3564 2,87% 3348 $1193 Tăng ×1
TSPA T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $3281 2,64% 69042 $512 Tăng ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $3224 2,59% 117391 $171 Tăng ×1
VSDM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $2815 2,26% 36742 $759 Tăng ×2
FENI Fidelity Covington Trust $2606 2,10% 64944 $256 Tăng ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2396 1,93% 4790 $148 Tăng ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $1945 1,56% 41221 $575 Tăng ×2
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS $1913 1,54% 19021 $711 Tăng ×1
LDP Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. $1579 1,27% 74662 $84 Giảm ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1543 1,24% 1650 $-1242 Giảm ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1438 1,16% 2095 $270 Tăng ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1121 0,90% 33128 $206 Tăng ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1085 0,87% 34913 $71 Giảm ×1
CGGG Capital Group Equity ETF Trust I $1069 0,86% 37346 $632 Tăng ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1027 0,83% 11270 Tăng ×1
MFSM MFS Active Exchange Traded Funds Trust $1019 0,82% 40475 $103 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $633 0,51% 528 $176 Tăng ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $561 0,45% 12665 $69
TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $561 0,45% 11133 $130 Tăng ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $561 0,45% 1335 $94 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 921938817) $558 0,45% 7387 Tăng ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $548 0,44% 2970 $183 Tăng ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $533 0,43% 6882 $130 Tăng ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $523 0,42% 2400 $53
PM Philip Morris International Inc Common Stock $512 0,41% 2833 $54 Tăng ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $484 0,39% 10884 $-160 Giảm ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $477 0,38% 1000 $140
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $474 0,38% 1344 $-12 Giảm ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $428 0,34% 4980 $66 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $426 0,34% 3317 $28
SPY SPY $422 0,34% 566 $90 Tăng ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $399 0,32% 4477 $-631 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 921938825) $395 0,32% 5220 Tăng ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $383 0,31% 7592 $-4 Giảm ×1
ITA iShares Trust $351 0,28% 1450 $34
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 921938833) $313 0,25% 4141 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $306 0,25% 527 Tăng ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $296 0,24% 7187 $13 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $276 0,22% 375 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $272 0,22% 771 Tăng ×1
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock $271 0,22% 20079 $-4
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS $249 0,20% 2400 $4
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $229 0,18% 4766 $5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $227 0,18% 2010 $-22
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF $220 0,18% 2968 $8
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $211 0,17% 2355 Tăng ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
AVLV $1027 11270 0,83%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 921938817) $558 7387 0,45%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 921938825) $395 5220 0,32%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 921938833) $313 4141 0,25%
AMD $306 527 0,25%
QQQ $276 375 0,22%
GOOG $272 771 0,22%
AVLC $211 2355 0,17%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
CGDV Mua thêm +10K +$3K
MNST Chỉ biến động giá +0 +$2K
DFIV Mua thêm +33K +$2K
NVDA Mua thêm +5K +$1K
COST Giảm -1K -$1K
GOOGL Mua thêm +132 +$1K
CAT Mua thêm +1 +$1K
AVUV Mua thêm +837 +$945
AAPL Mua thêm +519 +$810
VSDM Mua thêm +10K +$759

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SHEL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2500 $232 24,1%