Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000092949 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $881.8M
- Danh mục nắm giữ
- 719
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 15,27%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 139,2
- Các vị thế trên 1%
- 9
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- -$8.0M
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- +$20.2M
- 12 tháng gần nhất
- +$234.5M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 719 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GNMA | 38375B4R0 | $303 | 0,00 | 3154 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31371HTA6 | $264 | 0,00 | 256 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38375BWD0 | $244 | 0,00 | 5478 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38377YTQ3 | $153 | 0,00 | 7504 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3136ABVH3 | $144 | 0,00 | 20678 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31387WTG2 | $110 | 0,00 | 106 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31371KDL2 | $104 | 0,00 | 101 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38375CAA8 | $97 | 0,00 | 3924 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38378TCN8 | $70 | 0,00 | 9228 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31383RFY3 | $52 | 0,00 | 52 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31364HQ83 | $48 | 0,00 | 1735 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31378YKB9 | $47 | 0,00 | 47 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38375BYV8 | $41 | 0,00 | 932 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31379NGV3 | $26 | 0,00 | 25 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38375BR79 | $17 | 0,00 | 562 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38375BDP4 | $4 | 0,00 | 58 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38375BZM7 | $4 | 0,00 | 97783 | ABS-MBS | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$19K | 0,00 | 64 | DIR | US |
| FNMA or FHLMC | 01F052672 | -$12.6M | -1,43 | -12600000 | ABS-MBS | US |
Trang 15
trong 15
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 70 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $108478429 | 29,05% | 2170003 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bensler, LLC | $47077625 | 12,61% | 941741 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $35983689 | 9,64% | 719818 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $32047539 | 8,58% | 641079 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19119425 | 5,12% | 382465 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13278494 | 3,56% | 265623 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Berkeley, Inc | $9479471 | 2,54% | 189627 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $8978288 | 2,40% | 179602 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8412067 | 2,25% | 168275 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $6138172 | 1,64% | 122788 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $5928853 | 1,59% | 117823 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $5762997 | 1,54% | 115283 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $5495047 | 1,47% | 109923 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5028791 | 1,35% | 100596 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $4575890 | 1,23% | 91536 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4479604 | 1,20% | 89610 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Eagle Bay Advisors LLC | $4439394 | 1,19% | 88419 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $4428613 | 1,19% | 88590 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4412380 | 1,18% | 88265 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHEAST PLANNING ASSOCIATES, INC. / NH / | $3941410 | 1,06% | 84161 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3332097 | 0,89% | 66657 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Certified Advisory Corp | $2868723 | 0,77% | 57386 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2783950 | 0,75% | 55690 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TBH Global Asset Management, LLC | $2635133 | 0,71% | 52713 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2248750 | 0,60% | 44984 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1855047 | 0,50% | 36865 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1673615 | 0,45% | 33479 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTHSPAN PARTNERS, LLC | $1538870 | 0,41% | 30784 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1509798 | 0,40% | 30202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1363535 | 0,37% | 27276 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $1143671 | 0,31% | 22878 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ALPS ADVISORS INC | $1122775 | 0,30% | 22460 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1084072 | 0,29% | 21686 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $946454 | 0,25% | 19047 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $900886 | 0,24% | 18021 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kraft, Davis & Associates, LLC | $865144 | 0,23% | 17329 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $850930 | 0,23% | 17022 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $774045 | 0,21% | 15484 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPTIMA CAPITAL LLC | $703528 | 0,19% | 14028 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $514346 | 0,14% | 10289 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $498438 | 0,13% | 9971 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $490802 | 0,13% | 9818 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $485053 | 0,13% | 9703 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ProCore Advisors, LLC | $467263 | 0,13% | 9347 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $445261 | 0,12% | 8907 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $442112 | 0,12% | 8844 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $427988 | 0,11% | 8561 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vienna Asset Management LLC | $355730 | 0,10% | 7116 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $329404 | 0,09% | 6596 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $313485 | 0,08% | 6271 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $291889 | 0,08% | 5839 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $209668 | 0,06% | 4194 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $154488 | 0,04% | 3090 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $84322 | 0,02% | 1662 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $65000 | 0,02% | 1301 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Measured Wealth Private Client Group, LLC | $48559 | 0,01% | 971 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elyxium Wealth, LLC | $17447 | 0,00% | 349 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Activest Wealth Management | $16997 | 0,00% | 340 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $16497 | 0,00% | 330 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kozak & Associates, Inc. | $15232 | 0,00% | 305 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| American National Bank of Texas | $12947 | 0,00% | 259 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $7447 | 0,00% | 148 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $7195 | 0,00% | 143930 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6782 | 0,00% | 135667 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3899 | 0,00% | 78 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $3799 | 0,00% | 76 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Investor's Fiduciary Advisor Network, LLC | $3110 | 0,00% | 62215 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $2102 | 0,00% | 42056 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $1911 | 0,00% | 38 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $308 | 0,00% | 6163 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| NBCR Neuberger Core Equity ETF | $886.0M |
| DSPY Tema S&P 500 Historical Weight … | $888.1M |
| NUKZ Range Nuclear Renaissance Index… | $889.9M |
| ARKX ARK Space & Defense Innovation … | $893.0M |
| VSDB VANGUARD SHORT DURATION BOND ETF | $895.7M |
| OUSM ALPS | OShares U.S. Small-Cap Q… | $876.9M |
| IGPT Invesco AI and Next Gen Softwar… | $875.3M |
| AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. … | $874.7M |
| FXH First Trust Health Care AlphaDE… | $874.2M |
| CAIE Calamos Autocallable Income ETF | $871.9M |