WEALTHSPAN PARTNERS, LLC
CIK 1909805 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $283.8M
- Các vị thế
- 123
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#4927 trên 8643 theo giá trị 13F · top 57.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +3.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 45,71%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 72,14%
- Các vị thế trên 1%
- 27
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 26,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,56% Ước tính mua $51780712 · bán $4688097
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 84,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 10
- Tăng
- 66
- Giảm
- 36
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Industrials
8,9%
Technology
4,4%
Healthcare
1,5%
Energy
1,3%
Retail
1,2%
Consumer Discretionary
0,9%
Financials
0,8%
Utilities
0,4%
Communication Services
0,3%
Financial Services
0,3%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Materials
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Khác/Chưa xác định
79,8%
Danh mục đầy đủ 129 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $39161203 | 12,34% | 454623 | $6231334 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $29433147 | 9,28% | 135058 | $3314016 | Tăng ×3 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $18035938 | 5,68% | 28433 | $2016028 | Giảm ×2 | ||
| IAU | $8925817 | 2,81% | 118207 | $-1511541 | Giảm ×1 | ||
| VUSB | $8815567 | 2,78% | 177091 | $4234291 | Tăng ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $8812396 | 2,78% | 111507 | $-325788 | Giảm ×1 | ||
| DUSB | $8705786 | 2,74% | 171441 | $633597 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $8163194 | 2,57% | 34499 | $389090 | Giảm ×6 | ||
| VYM | $7706930 | 2,43% | 48769 | $665871 | Tăng ×2 | ||
| FBND | $7258778 | 2,29% | 159569 | $297743 | Tăng ×6 | ||
| DFAI | $7249795 | 2,28% | 175753 | $350150 | Giảm ×2 | ||
| EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | $6649431 | 2,10% | 130753 | $56001 | Tăng ×2 | ||
| SCHD | $6397716 | 2,02% | 201757 | $337319 | Tăng ×6 | ||
| DFCF | $6084241 | 1,92% | 144142 | $-1437951 | Giảm ×1 | ||
| VO | $5974684 | 1,88% | 74155 | $989855 | Tăng ×5 | ||
| IVW | $5962338 | 1,88% | 43353 | $983349 | Giảm ×1 | ||
| FNDF | $5742030 | 1,81% | 108833 | $1031839 | Tăng ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5587741 | 1,76% | 19311 | $662715 | Giảm ×1 | ||
| IWM | $5503565 | 1,73% | 18318 | $998481 | Tăng ×3 | ||
| DFAS | $5389878 | 1,70% | 65459 | $1095610 | Tăng ×1 | ||
| STIP | $5049933 | 1,59% | 49432 | $1262893 | Tăng ×3 | ||
| JEPI | $4827967 | 1,52% | 85481 | $256497 | Tăng ×6 | ||
| VEA | $4521349 | 1,43% | 63458 | $555220 | Tăng ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4471968 | 1,41% | 11989 | $-17579 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4455646 | 1,40% | 4184 | $1476043 | Giảm ×1 | ||
| IWD | $4375396 | 1,38% | 18048 | $409340 | Giảm ×6 | ||
| DFAC | $3933234 | 1,24% | 88666 | $719988 | Tăng ×1 | ||
| VB | $2885568 | 0,91% | 9520 | $417729 | Tăng ×2 | ||
| EVSM | $2691197 | 0,85% | 53492 | $-239716 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2542998 | 0,80% | 2120 | $601227 | Tăng ×3 | ||
| VBR | $2188631 | 0,69% | 9007 | $233586 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2137898 | 0,67% | 2903 | $447237 | Giảm ×3 | ||
| SLV | $2026058 | 0,64% | 37892 | $-612084 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1964722 | 0,62% | 17347 | $-209666 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1920097 | 0,61% | 7103 | $-240900 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $1893852 | 0,60% | 3785 | $652 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1850631 | 0,58% | 9249 | $160158 | Giảm ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1729966 | 0,55% | 36397 | $235855 | |||
| SPY SPY | $1628084 | 0,51% | 2180 | $207904 | Giảm ×1 | ||
| DFIC | $1579228 | 0,50% | 42384 | $135395 | Tăng ×6 | ||
| EVMO | $1538870 | 0,49% | 30784 | $16287 | Tăng ×2 | ||
| PRF | $1499765 | 0,47% | 27758 | $189125 | Tăng ×2 | ||
| MLPX | $1484593 | 0,47% | 20155 | $43021 | Tăng ×6 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $1379799 | 0,43% | 7196 | $446262 | Tăng ×5 | ||
| IJH | $1311619 | 0,41% | 17010 | $144471 | Giảm ×6 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1275569 | 0,40% | 20754 | $271800 | Tăng ×6 | ||
| DIHP | $1273452 | 0,40% | 37317 | $71800 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1221654 | 0,39% | 2103 | $880298 | Tăng ×2 | ||
| SCHG | $1209368 | 0,38% | 35738 | $186241 | Tăng ×2 | ||
| DFAT | $1184756 | 0,37% | 16949 | $137326 | Tăng ×2 | ||
| COPX | $1164085 | 0,37% | 15124 | $169941 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1138526 | 0,36% | 4483 | $64598 | Tăng ×2 | ||
| VHT | $1110122 | 0,35% | 3713 | $86828 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1006996 | 0,32% | 4225 | $142459 | Tăng ×3 | ||
| DFUS | $991802 | 0,31% | 12104 | $133507 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $927573 | 0,29% | 2596 | $203355 | Tăng ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $918996 | 0,29% | 11120 | $41368 | Tăng ×1 | ||
| DUHP | $895359 | 0,28% | 21456 | $65281 | Giảm ×3 | ||
| DFIV | $894099 | 0,28% | 16551 | $-14797 | Giảm ×2 | ||
| GLD | $870114 | 0,27% | 2362 | $-189690 | Giảm ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $850393 | 0,27% | 8180 | $-229367 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $845261 | 0,27% | 3359 | $111448 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $836510 | 0,26% | 1117 | $170889 | Tăng ×1 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $825335 | 0,26% | 3078 | $53588 | |||
| VWO | $807103 | 0,25% | 13522 | $80665 | Tăng ×3 | ||
| DFIS | $770625 | 0,24% | 21999 | $57865 | Tăng ×5 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $769360 | 0,24% | 2862 | $109893 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $743218 | 0,23% | 5436 | $-179064 | |||
| EVLN | $735444 | 0,23% | 15162 | $14912 | Tăng ×1 | ||
| BCD | $696737 | 0,22% | 20402 | $-19624 | Tăng ×6 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $685906 | 0,22% | 1224 | $209191 | Tăng ×4 | ||
| DFAE | $658232 | 0,21% | 16370 | $279542 | Tăng ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $620423 | 0,20% | 1895 | $57130 | Giảm ×3 | ||
| HNI HNI Corporation Common Stock | $608534 | 0,19% | 15059 | $105714 | |||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $606208 | 0,19% | 800 | $61312 | |||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $597553 | 0,19% | 33327 | $129935 | Tăng ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $571993 | 0,18% | 1622 | $42013 | Tăng ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $558375 | 0,18% | 6362 | $-63673 | Giảm ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $548462 | 0,17% | 1304 | $59239 | Giảm ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $547980 | 0,17% | 6303 | $-65599 | Giảm ×1 | ||
| VOT | $530107 | 0,17% | 1731 | $103284 | Tăng ×1 | ||
| VBK | $521854 | 0,16% | 1427 | $141624 | Tăng ×2 | ||
| ICSH | $520187 | 0,16% | 10284 | $2024 | Tăng ×1 | ||
| PAVE | $479491 | 0,15% | 8138 | $74129 | Tăng ×2 | ||
| FELV | $464846 | 0,15% | 11595 | Tăng ×1 | |||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $459333 | 0,14% | 12431 | $57977 | Tăng ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $458702 | 0,14% | 3130 | $-106200 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $454456 | 0,14% | 1216 | $237088 | Tăng ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $425331 | 0,13% | 362 | $218438 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $420569 | 0,13% | 7381 | $60745 | |||
| PHO Invesco Water Resources ETF | $408424 | 0,13% | 5912 | $-104677 | Giảm ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $394526 | 0,12% | 4122 | $-3084 | Tăng ×4 | ||
| VGT | $394002 | 0,12% | 3297 | $106504 | Tăng ×1 | ||
| IWO | $384980 | 0,12% | 977 | $95282 | Tăng ×3 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $383269 | 0,12% | 1161 | $44629 | |||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $378582 | 0,12% | 9070 | $-105847 | |||
| VOE | $373662 | 0,12% | 1891 | $73286 | Tăng ×2 | ||
| NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | $364838 | 0,11% | 28503 | $14936 | Tăng ×6 | ||
| NLR | $362441 | 0,11% | 3125 | $-54714 | Giảm ×2 | ||
| JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | $356991 | 0,11% | 3526 | $59830 | Giảm ×6 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VTV | $29433147 | 9,28% | tăng ×3 |
| FBND | $7258778 | 2,29% | tăng ×6 |
| SCHD | $6397716 | 2,02% | tăng ×6 |
| VO | $5974684 | 1,88% | tăng ×5 |
| FNDF | $5742030 | 1,81% | tăng ×5 |
| IWM | $5503565 | 1,73% | tăng ×3 |
| STIP | $5049933 | 1,59% | tăng ×3 |
| JEPI | $4827967 | 1,52% | tăng ×6 |
| VEA | $4521349 | 1,43% | tăng ×6 |
| LLY | $2542998 | 0,80% | tăng ×3 |
| DFIC | $1579228 | 0,50% | tăng ×6 |
| MLPX | $1484593 | 0,47% | tăng ×6 |
| GRID | $1379799 | 0,43% | tăng ×5 |
| JEPQ | $1275569 | 0,40% | tăng ×6 |
| AMZN | $1006996 | 0,32% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VTI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1328 | $364969 | Không còn theo dõi |
| VOO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 463 | $283634 | Không còn theo dõi |
| IBIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5130 | $254704 | |
| KMI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7517 | $252059 | 2,0% |
| DFGX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4783 | $251753 | |
| XLE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2789 | $249153 | Không còn theo dõi |
| VXUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3896 | $241915 | |
| DSI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2143 | $236247 | Không còn theo dõi |
| BSX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3683 | $231108 | 20,9% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7900 | $229029 | 22,3% |
| CNP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6258 | $226727 | 10,8% |
| IEF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2354 | $225418 | |
| VGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 362 | $225092 | Không còn theo dõi |
| PLTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1231 | $218810 | 17,0% |
| XLE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3506 | $214786 | Không còn theo dõi |
| VOO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 383 | $206364 | Không còn theo dõi |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 684 | $202539 | -3,1% |
| IBM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 683 | $201308 | -16,7% |
| DFNM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4224 | $200936 | Không còn theo dõi |
| IWP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1444 | $200319 | Không còn theo dõi |
| ITOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1347 | $200242 | Không còn theo dõi |
| NEA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13482 | $153560 | -2,3% |
| UUUU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13000 | $48490 | Không còn theo dõi |
| FUBO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 18500 | $46620 | 5,9% |