Phân bổ theo ngành

04
Industrials 8,9%
Technology 4,4%
Financials 1,7%
Healthcare 1,5%
Energy 1,3%
Retail 1,2%
Consumer Discretionary 0,9%
Communication Services 0,4%
Utilities 0,4%
Consumer products 0,1%
Materials 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Khác/Chưa xác định 79,2%

Danh mục đầy đủ 129 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $39161203 12,34% 454623 $6231334 Tăng ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $29433147 9,28% 135058 $3314016 Tăng ×3
DE Deere & Company Common Stock $18035938 5,68% 28433 $2016028 Giảm ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $8925817 2,81% 118207 $-1511541 Giảm ×1
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $8815567 2,78% 177091 $4234291 Tăng ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $8812396 2,78% 111507 $-325788 Giảm ×1
DUSB Dimensional ETF Trust $8705786 2,74% 171441 $633597 Tăng ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $8163194 2,57% 34499 $389090 Giảm ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $7706930 2,43% 48769 $665871 Tăng ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $7258778 2,29% 159569 $297743 Tăng ×6
DFAI Dimensional ETF Trust $7249795 2,28% 175753 $350150 Giảm ×2
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF $6649431 2,10% 130753 $56001 Tăng ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $6397716 2,02% 201757 $337319 Tăng ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $6084241 1,92% 144142 $-1437951 Giảm ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $5974684 1,88% 74155 $989855 Tăng ×5
IVW iShares Trust $5962338 1,88% 43353 $983349 Giảm ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $5742030 1,81% 108833 $1031839 Tăng ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5587741 1,76% 19311 $662715 Giảm ×1
IWM iShares Trust $5503565 1,73% 18318 $998481 Tăng ×3
DFAS Dimensional ETF Trust $5389878 1,70% 65459 $1095610 Tăng ×1
STIP iShares Trust $5049933 1,59% 49432 $1262893 Tăng ×3
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4827967 1,52% 85481 $256497 Tăng ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $4521349 1,43% 63458 $555220 Tăng ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4471968 1,41% 11989 $-17579 Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4455646 1,40% 4184 $1476043 Giảm ×1
IWD iShares Trust $4375396 1,38% 18048 $409340 Giảm ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $3933234 1,24% 88666 $719988 Tăng ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $2885568 0,91% 9520 $417729 Tăng ×2
EVSM Morgan Stanley ETF Trust $2691197 0,85% 53492 $-239716 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2542998 0,80% 2120 $601227 Tăng ×3
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $2188631 0,69% 9007 $233586 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2137898 0,67% 2903 $447237 Giảm ×3
SLV iShares Silver Trust $2026058 0,64% 37892 $-612084 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1964722 0,62% 17347 $-209666 Giảm ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1920097 0,61% 7103 $-240900 Tăng ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1893852 0,60% 3785 $652 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1850631 0,58% 9249 $160158 Giảm ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1729966 0,55% 36397 $235855
SPY SPY $1628084 0,51% 2180 $207904 Giảm ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $1579228 0,50% 42384 $135395 Tăng ×6
EVMO Morgan Stanley ETF Trust $1538870 0,49% 30784 $16287 Tăng ×2
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1499765 0,47% 27758 $189125 Tăng ×2
MLPX Global X Funds $1484593 0,47% 20155 $43021 Tăng ×6
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $1379799 0,43% 7196 $446262 Tăng ×5
IJH iShares Trust $1311619 0,41% 17010 $144471 Giảm ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1275569 0,40% 20754 $271800 Tăng ×6
DIHP Dimensional ETF Trust $1273452 0,40% 37317 $71800 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1221654 0,39% 2103 $880298 Tăng ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1209368 0,38% 35738 $186241 Tăng ×2
DFAT Dimensional ETF Trust $1184756 0,37% 16949 $137326 Tăng ×2
COPX Global X Funds $1164085 0,37% 15124 $169941 Tăng ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1138526 0,36% 4483 $64598 Tăng ×2
VHT VANGUARD WORLD FUND $1110122 0,35% 3713 $86828 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1006996 0,32% 4225 $142459 Tăng ×3
DFUS Dimensional ETF Trust $991802 0,31% 12104 $133507
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $927573 0,29% 2596 $203355 Tăng ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $918996 0,29% 11120 $41368 Tăng ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $895359 0,28% 21456 $65281 Giảm ×3
DFIV Dimensional ETF Trust $894099 0,28% 16551 $-14797 Giảm ×2
GLD SPDR Gold Shares $870114 0,27% 2362 $-189690 Giảm ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $850393 0,27% 8180 $-229367
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $845261 0,27% 3359 $111448 Giảm ×1
IVV iShares Trust $836510 0,26% 1117 $170889 Tăng ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $825335 0,26% 3078 $53588
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $807103 0,25% 13522 $80665 Tăng ×3
DFIS Dimensional ETF Trust $770625 0,24% 21999 $57865 Tăng ×5
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $769360 0,24% 2862 $109893
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $743218 0,23% 5436 $-179064
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF $735444 0,23% 15162 $14912 Tăng ×1
BCD abrdn ETFs $696737 0,22% 20402 $-19624 Tăng ×6
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $685906 0,22% 1224 $209191 Tăng ×4
DFAE Dimensional ETF Trust $658232 0,21% 16370 $279542 Tăng ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $620423 0,20% 1895 $57130 Giảm ×3
HNI HNI Corporation Common Stock $608534 0,19% 15059 $105714
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $606208 0,19% 800 $61312
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $597553 0,19% 33327 $129935 Tăng ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $571993 0,18% 1622 $42013 Tăng ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $558375 0,18% 6362 $-63673 Giảm ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $548462 0,17% 1304 $59239 Giảm ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $547980 0,17% 6303 $-65599 Giảm ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $530107 0,17% 1731 $103284 Tăng ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $521854 0,16% 1427 $141624 Tăng ×2
ICSH iShares U.S. ETF Trust $520187 0,16% 10284 $2024 Tăng ×1
PAVE Global X Funds $479491 0,15% 8138 $74129 Tăng ×2
FELV Fidelity Covington Trust $464846 0,15% 11595 Tăng ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $459333 0,14% 12431 $57977 Tăng ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $458702 0,14% 3130 $-106200 Giảm ×1
GE GE Aerospace Common Stock $454456 0,14% 1216 $237088 Tăng ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $425331 0,13% 362 $218438 Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $420569 0,13% 7381 $60745
PHO Invesco Water Resources ETF $408424 0,13% 5912 $-104677 Giảm ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $394526 0,12% 4122 $-3084 Tăng ×4
VGT VANGUARD WORLD FUND $394002 0,12% 3297 $106504 Tăng ×1
IWO iShares Trust $384980 0,12% 977 $95282 Tăng ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $383269 0,12% 1161 $44629
ROL Rollins, Inc. Common Stock $378582 0,12% 9070 $-105847
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $373662 0,12% 1891 $73286 Tăng ×2
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $364838 0,11% 28503 $14936 Tăng ×6
NLR VanEck ETF Trust $362441 0,11% 3125 $-54714 Giảm ×2
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $356991 0,11% 3526 $59830 Giảm ×6

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VTV $29433147 9,28% tăng ×3
FBND $7258778 2,29% tăng ×6
SCHD $6397716 2,02% tăng ×6
VO $5974684 1,88% tăng ×5
FNDF $5742030 1,81% tăng ×5
IWM $5503565 1,73% tăng ×3
STIP $5049933 1,59% tăng ×3
JEPI $4827967 1,52% tăng ×6
VEA $4521349 1,43% tăng ×6
LLY $2542998 0,80% tăng ×3
DFIC $1579228 0,50% tăng ×6
MLPX $1484593 0,47% tăng ×6
GRID $1379799 0,43% tăng ×5
JEPQ $1275569 0,40% tăng ×6
AMZN $1006996 0,32% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
FELV $464846 11595 0,15%
AIRR $315676 2369 0,10%
BAI $302613 5740 0,10%
PANW $300780 882 0,09%
SMH $274818 419 0,09%
BHP $223555 2683 0,07%
ITOT $217296 1323 0,07%
WTBA $212240 8000 0,07%
FDVV $210305 3488 0,07%
VNQ $206033 2137 0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VUG Mua thêm +379K +$6.2M
VUSB Mua thêm +85K +$4.2M
VTV Mua thêm +2K +$3.3M
DE Giảm -6 +$2.0M
IAU Giảm -184 -$1.5M
CAT Giảm -22 +$1.5M
DFCF Giảm -34K -$1.4M
STIP Mua thêm +13K +$1.3M
DFAS Mua thêm +5K +$1.1M
FNDF Mua thêm +13K +$1.0M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
VTI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1328 $364969
VOO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 463 $283634
IBIT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5130 $254704
KMI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7517 $252059 -2,8%
DFGX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4783 $251753
XLE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2789 $249153 40,5%
VXUS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3896 $241915
BSX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3683 $231108 -0,2%
T Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7900 $229029 17,4%
CNP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6258 $226727 2,9%
IEF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2354 $225418
PLTR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1231 $218810 29,0%
XLE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3506 $214786 18,3%
IBM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 684 $202539 -8,1%
IBM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 683 $201308 -21,1%
DFNM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4224 $200936
IWP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1444 $200319 -2,1%
ITOT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1347 $200242 18,1%
NEA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 13482 $153560 -13,2%
UUUU Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13000 $48490 Không còn theo dõi
FUBO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 18500 $46620 -8,5%