NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI)
$45,69
▲ +0,03 (+0,07%)
Thay đổi 1 ngày
$45,41 – $46,55
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu100,04%
Số lượng vị thế hiệu dụng2,0
Các vị thế trên 1%2
Tài sản ròng
$181.6M
Danh mục nắm giữ
10
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BNDI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 22 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,17% | ▼ -0,69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,20% | ▼ -0,73% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$10.3M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$17.4M
12 tháng gần nhất
+$89.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 10 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate Bo | 464287226 | $90.0M | 49,55 | 908882 | EC | US |
| Vanguard Total Bond Market ETF | 921937835 | $89.9M | 49,54 | 1225297 | EC | US |
| Northern US Government Select | 665162822 | $1.3M | 0,71 | 1292111 | STIV | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $449K | 0,25 | 449333 | STIV | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $7K | 0,00 | 82 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $7K | 0,00 | 82 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $5K | 0,00 | 82 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$11K | -0,01 | -82 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$13K | -0,01 | -82 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$17K | -0,01 | -82 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 48 khoản thanh toán
6,47%Lợi suất TTM
$2,96Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | $0,2220 |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | $0,2230 |
| Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | $0,2240 |
| Ngày 10 tháng 6 năm 2026 | $0,2250 |
| Ngày 13 tháng 5 năm 2026 | $0,2270 |
| Ngày 15 tháng 4 năm 2026 | $0,2280 |
| Ngày 11 tháng 3 năm 2026 | $0,2290 |
| Ngày 11 tháng 2 năm 2026 | $0,2290 |
| Ngày 14 tháng 1 năm 2026 | $0,2290 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2025 | $0,2290 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,2300 |
| Ngày 22 tháng 10 năm 2025 | $0,2310 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2025 | $0,2290 |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2025 | $0,2270 |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2025 | $0,2210 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2025 | $0,2210 |
| Ngày 21 tháng 5 năm 2025 | $0,2190 |
| Ngày 23 tháng 4 năm 2025 | $0,2160 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2025 | $0,2260 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2025 | $0,2310 |
| Ngày 22 tháng 1 năm 2025 | $0,2290 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2024 | $0,2250 |
| Ngày 20 tháng 11 năm 2024 | $0,2270 |
| Ngày 23 tháng 10 năm 2024 | $0,2290 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2024 | $0,2350 |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2024 | $0,2330 |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2024 | $0,2040 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2024 | $0,1990 |
| Ngày 22 tháng 5 năm 2024 | $0,1970 |
| Ngày 24 tháng 4 năm 2024 | $0,1990 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2024 | $0,2070 |
| Ngày 21 tháng 2 năm 2024 | $0,2130 |
| Ngày 24 tháng 1 năm 2024 | $0,2150 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2023 | $0,2220 |
| Ngày 22 tháng 11 năm 2023 | $0,2150 |
| Ngày 25 tháng 10 năm 2023 | $0,2080 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2023 | $0,2060 |
| Ngày 23 tháng 8 năm 2023 | $0,2050 |
| Ngày 26 tháng 7 năm 2023 | $0,2070 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2023 | $0,2080 |
| Ngày 24 tháng 5 năm 2023 | $0,2080 |
| Ngày 26 tháng 4 năm 2023 | $0,2110 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2023 | $0,2100 |
| Ngày 23 tháng 2 năm 2023 | $0,2010 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2022 | $0,2030 |
| Ngày 23 tháng 11 năm 2022 | $0,2010 |
| Ngày 26 tháng 10 năm 2022 | $0,1940 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2022 | $0,2050 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 32 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Retirement Planning Group, LLC | $106143328 | 82,89% | 2256448 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $5920331 | 4,62% | 125857 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Carter Financial Group, INC. | $4772440 | 3,73% | 101455 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2779302 | 2,17% | 59084 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1211625 | 0,95% | 25757 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $939966 | 0,73% | 19982 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $847943 | 0,66% | 18026 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $672907 | 0,53% | 14305 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $581353 | 0,45% | 12359 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $551403 | 0,43% | 11722 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $470400 | 0,37% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $425336 | 0,33% | 9042 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $383693 | 0,30% | 8157 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $372650 | 0,29% | 7922 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $363397 | 0,28% | 7725 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $344568 | 0,27% | 7325 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $296587 | 0,23% | 6305 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $258213 | 0,20% | 5489 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $254846 | 0,20% | 5399 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| COMMERCE BANK | $200296 | 0,16% | 4258 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $116236 | 0,09% | 2471 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $37397 | 0,03% | 795 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $35045 | 0,03% | 745 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $32738 | 0,03% | 696 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $16041 | 0,01% | 341 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $14912 | 0,01% | 317 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $2588 | 0,00% | 55 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $639 | 0,00% | 13593 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $94 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $60 | 0,00% | 1277 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $52 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |