Berger Financial Group, Inc

CIK 1826136 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$2.0B
#1530 trên 9443 theo giá trị 13F · top 16.2%
Các vị thế
486
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +9.6% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
35,86%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
53,29%
Các vị thế trên 1%
19
Số lượng vị thế hiệu dụng
56,2

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,32% Ước tính mua $165418615 · bán $62208249

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 82,5% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
38
Tăng
170
Giảm
238
Đã Đóng
19

Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,1% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá

Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
8,9%
Healthcare
3,1%
Retail
3,0%
Industrials
3,0%
Communication Services
2,4%
Financials
1,8%
Logistics & Transportation
1,7%
Financial Services
1,4%
Energy
1,2%
Materials
0,9%
Utilities
0,7%
Communications
0,6%
Real Estate
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Telecommunication
0,3%
Consumer products
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Khác/Chưa xác định
69,9%

Danh mục đầy đủ 486 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SCHD $101640670 5,19% 3205319 $9750728 Tăng ×1
SCHG $96188610 4,91% 2842453 $20517095 Tăng ×3
VUG $95270975 4,86% 1106002 $12564733 Tăng ×6
PJFG $81506504 4,16% 702506 $11080800 Giảm ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $76601903 3,91% 1431811 $-1028820 Giảm ×1
SCHX $68471403 3,50% 2326585 $7792705 Giảm ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $56722077 2,90% 1139455 $551872 Tăng ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $44057847 2,25% 152260 $4404517 Giảm ×5
JCPB $43849333 2,24% 934157 $2642200 Tăng ×1
RAAX $37919960 1,94% 955885 $4947096 Tăng ×1
HTRB $33009011 1,69% 978480 $2917249 Tăng ×1
PYLD $30317874 1,55% 1143208 $112114 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $28306609 1,45% 141469 $6006197 Tăng ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $25662336 1,31% 136255 $2861710 Giảm ×6
FBT $25371910 1,30% 102351 $4405902 Giảm ×3
DFAE $25068377 1,28% 623436 $5606280 Tăng ×1
DFAI $24621026 1,26% 596873 $3250718 Tăng ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $22080430 1,13% 239458 $-142744 Giảm ×1
AVMC $21629315 1,10% 269524 $3988845 Tăng ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19124167 0,98% 80239 $1902525 Giảm ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18283858 0,93% 51162 $3140147 Giảm ×4
VTV $17814148 0,91% 81743 $1470471 Giảm ×2
AVEM $17088027 0,87% 177096 $2626365 Giảm ×2
VOO $16596474 0,85% 24165 $1246905 Giảm ×4
SPY SPY $16570787 0,85% 22190 $1736838 Giảm ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $15932069 0,81% 21635 $3414146 Giảm ×3
FESM $15393830 0,79% 318779 $3445249 Tăng ×2
WCMI $15370905 0,78% 785432 $2190842 Giảm ×1
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $15150858 0,77% 283724 $629482 Giảm ×2
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF $15010873 0,77% 574054 $101268 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14317897 0,73% 38384 $-510594 Giảm ×6
HODL $13767166 0,70% 828848 $-2682155 Giảm ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $13719731 0,70% 17978 $6468255 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $13086340 0,67% 13989 $-1170328 Giảm ×1
SMMD $13036328 0,67% 142271 $2083320 Giảm ×1
AVSC $12246276 0,63% 166979 $2713446 Tăng ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $11699277 0,60% 44935 $6092610 Giảm ×1
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $10836120 0,55% 76257 $78283 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10118360 0,52% 39841 $276570 Giảm ×5
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $9923063 0,51% 38101 $110233 Giảm ×1
DFCF $9390109 0,48% 222462 $-972172 Giảm ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $9272997 0,47% 22293 $2531897 Giảm ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $9241771 0,47% 32864 $719980 Giảm ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9027116 0,46% 79703 $-1287242 Giảm ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8888592 0,45% 17306 $-25242 Giảm ×6
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $8442828 0,43% 87545 $929490 Tăng ×1
PREF $8422984 0,43% 441919 $820782 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8395266 0,43% 14904 $635375 Tăng ×6
DFAC $8342732 0,43% 188069 $1082022 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02072Q176) $8267714 0,42% 161649 Tăng ×1
V Visa Inc. $8106555 0,41% 23628 $35212 Giảm ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7813403 0,40% 6514 $1797749 Giảm ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $7659867 0,39% 32192 $770880 Giảm ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $7619707 0,39% 41234 $2092165 Giảm ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $7552006 0,39% 41243 $1040591 Giảm ×1
IJUL $7173066 0,37% 199418 $279506 Giảm ×3
UJUN $7137531 0,36% 185198 $598704 Tăng ×1
CB Chubb Limited Common Stock $7031690 0,36% 20637 $101820 Giảm ×2
VTI $7000469 0,36% 18918 $973224 Tăng ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $6812980 0,35% 52517 $-1125988 Giảm ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $6795707 0,35% 27185 $1238649 Giảm ×1
SCHF $6661548 0,34% 240489 $210161 Giảm ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $6562612 0,34% 40266 $636073 Giảm ×3
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $6535023 0,33% 78245 $580800 Giảm ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6497110 0,33% 42885 $-561054 Giảm ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $6409223 0,33% 23004 $103960 Giảm ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $6316962 0,32% 44916 $587416 Giảm ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $6302057 0,32% 47556 $-297149 Giảm ×6
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $6208657 0,32% 130599 $-633517 Giảm ×2
IWY $5959171 0,30% 20505 $474682 Giảm ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $5824823 0,30% 28892 $-391336 Giảm ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $5820758 0,30% 46072 $-749927 Giảm ×4
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $5636960 0,29% 212315 $-428138 Giảm ×1
MGK $5635067 0,29% 64100 $960083 Tăng ×6
T AT&T Inc. $5487713 0,28% 265107 $-2466856 Giảm ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $5443893 0,28% 32008 $-143686 Giảm ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5442310 0,28% 59977 $-883692 Giảm ×1
XLU XLU $5441872 0,28% 120024 $42983 Tăng ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5375606 0,27% 73227 $578261 Tăng ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $5365624 0,27% 96626 $-1867539 Giảm ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $5232142 0,27% 33808 $4977505 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5176745 0,26% 12308 $662956 Tăng ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $5166287 0,26% 18257 $-653184 Giảm ×3
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $5002288 0,26% 79756 $-400111 Giảm ×1
CGUS $4928542 0,25% 110804 $288870 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4839463 0,25% 13697 $857684 Giảm ×3
GEW Cambria Global EW ETF $4608995 0,24% 84265 $359770
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $4438220 0,23% 22828 $-1308338 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4433310 0,23% 12570 $110447 Giảm ×6
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $4399651 0,22% 216040 $-224619 Giảm ×6
DFAW $4327765 0,22% 52274 $502640 Tăng ×6
JPEM $4283060 0,22% 68223 $-50390 Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4184385 0,21% 12783 $435723 Tăng ×4
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $4167966 0,21% 30434 $-924645 Giảm ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4132902 0,21% 9944 $968492 Giảm ×3
VEA $4072013 0,21% 57151 $148141 Giảm ×4
DFUS $3992766 0,20% 48728 $595196 Tăng ×6
ROL Rollins, Inc. Common Stock $3882805 0,20% 93024 $-1265546 Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3882469 0,20% 3646 $1782121 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3873282 0,20% 3356 $2670752 Giảm ×4

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
SCHG $96188610 4,91% tăng ×3
VUG $95270975 4,86% tăng ×6
LMBS $56722077 2,90% tăng ×6
AVMC $21629315 1,10% tăng ×6
META $8395266 0,43% tăng ×6
MGK $5635067 0,29% tăng ×6
XLU $5441872 0,28% tăng ×6
DFAW $4327765 0,22% tăng ×6
JPM $4184385 0,21% tăng ×4
DFUS $3992766 0,20% tăng ×6
USSH $2923298 0,15% tăng ×5
CGCB $2748226 0,14% tăng ×5
IGSB $2694196 0,14% tăng ×5
DFAX $2665560 0,14% tăng ×3
VIG $2268439 0,12% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02072Q176) $8267714 161649 0,42%
FTNT $3625279 23599 0,19%
ADBE $3311894 16154 0,17%
SPCX $580017 3395 0,03%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $522413 2363 0,03%
WEC $406213 3479 0,02%
HPE $399820 8863 0,02%
ARM $375845 1060 0,02%
IONQ $373886 7020 0,02%
ALAB $346326 717 0,02%
QQQ $294560 400 0,02%
GLW $271627 1063 0,01%
MRVL $265755 892 0,01%
QQQH $251370 4502 0,01%
ASML $240723 121 0,01%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
SCHG Mua thêm +245K +$20.5M
VUG Mua thêm +917K +$12.6M
PJFG Giảm -21K +$11.1M
SCHD Mua thêm +210K +$9.8M
SCHX Giảm -40K +$7.8M
CRWD Giảm -596 +$6.5M
DDOG Giảm -3K +$6.1M
NVDA Mua thêm +14K +$6.0M
DFAE Mua thêm +49K +$5.6M
RAAX Mua thêm +146K +$4.9M

2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
APH Ngày 31 tháng 3 năm 2025 93176 $6471066 137,7%
IPG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 202617 $5655046 Không còn theo dõi
OMC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 68906 $5564152 14,6%
NWSA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 209875 $5481930 20,5%
LDOS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 34857 $5420979 37,9%
AVY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 29677 $5397605 5,8%
ELV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 14499 $5082460 36,6%
CNC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 88447 $4800904 79,8%
CTSH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 78030 $4787118 57,2%
WDAY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 22143 $4755874 50,4%
HSIC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 66899 $4629411 29,0%
FTNT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 57840 $4593075 82,9%
IT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11335 $4581834 -26,6%
EPAM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 29689 $4019891 34,8%
BSCP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 150203 $3107702 Không còn theo dõi
GDDY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 24950 $3095796 16,0%
VEEV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6946 $1460397 6,9%
JMUB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 26840 $1355420 Không còn theo dõi
IBTF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 52234 $1220448 Không còn theo dõi
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4813 $1087933 -1,9%
USEW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 17588 $859719 Không còn theo dõi
UNP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3226 $762608 32,4%
SILA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 31041 $754918 Không còn theo dõi
ZTS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4439 $723315 -53,5%
CPSD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 28594 $691403 Không còn theo dõi
DIVO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 15379 $684377 Không còn theo dõi
AMTM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 30158 $634223 14,9%
HYD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11465 $586758 Không còn theo dõi
FBTC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7362 $529844 Không còn theo dõi
GIS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 13385 $498190 13,0%
VUSB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9074 $452249 Không còn theo dõi
INSP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2106 $390411 -61,9%
BP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8270 $388675 22,4%
TM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1789 $368696 17,4%
KDEC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 14479 $331743 Không còn theo dõi
ADBE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 895 $313242 12,3%
KOCT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10601 $310268 Không còn theo dõi
BDX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1301 $297997 39,4%
APA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6813 $289145 36,0%
KOMP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5604 $284834 Không còn theo dõi
USMV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2923 $274383 Không còn theo dõi
XYZ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3195 $271544 47,4%
ETHE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7861 $269397 Không còn theo dõi
PAVE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6645 $268525 Không còn theo dõi
PRU Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2397 $267734 13,9%
CMCSA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9316 $267449 7,8%
MET Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3227 $264206 17,9%
DHR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1131 $258884 12,9%
LUV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6176 $255255 7,5%
K Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3079 $253990 Không còn theo dõi
KMB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2025 $251799 7,5%
DGS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5134 $251152 Không còn theo dõi
KFEB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8666 $243390 Không còn theo dõi
ETHO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4023 $240318 Không còn theo dõi
REGN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 377 $239118 59,6%
HPE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 11192 $238950 247,2%
JBHT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1657 $237946 107,4%
TRGP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1180 $236634 75,9%
KR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3481 $235647 -20,5%
DISV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5965 $235260 Không còn theo dõi
XLF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4279 $234338 Không còn theo dõi
REGN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 300 $231820 34,4%
SHOP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1433 $230671 22,9%
AEM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1123 $227947 39,8%
AIZ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1064 $226911 35,0%
SPOT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 324 $226152 -9,2%
J Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1774 $225835 17,9%
SCZ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3706 $225141
APO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1357 $224057 -3,9%
TSCO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4941 $223827 10,4%
EG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 616 $223788 8,7%
BTCI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5046 $222125 Không còn theo dõi
EA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1534 $221672 Không còn theo dõi
GSLC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1922 $221376 Không còn theo dõi
RING Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2783 $219802
PTF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3014 $218696
XMLV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3559 $216447 Không còn theo dõi
UBER Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2202 $215730 -4,3%
IBTI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9601 $214919 -1,2%
DGRO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3489 $214016 Không còn theo dõi
TMUS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 799 $213117 -23,2%
BBY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3170 $212824 15,5%
CPNS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8385 $212812 Không còn theo dõi
PAYX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1377 $212450 -16,1%
DFIP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4971 $209926 Không còn theo dõi
EXAS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2067 $209925 Không còn theo dõi
NOW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 228 $209824 -15,4%
IBIT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3927 $208328
FTSL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4647 $208186
HRL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6628 $207921 -22,5%
ACN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 589 $207205 -41,5%
CHE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 424 $206541 18,9%
SPIB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6101 $206259 Không còn theo dõi
FIXD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4792 $205913
RSPR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5786 $205139 Không còn theo dõi
SLYV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2350 $205038 Không còn theo dõi
ESG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1486 $204747 Không còn theo dõi
LUV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6308 $204632 26,5%
MLPA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4068 $204233 Không còn theo dõi
FFLC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3784 $201935 Không còn theo dõi
BACPRL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 163 $201526 Không còn theo dõi
DFIP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4817 $200966 Không còn theo dõi
EA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 981 $200541 Không còn theo dõi
MSTY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12674 $176930 Không còn theo dõi
LUNG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 26991 $43726 6,3%
BURU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10211 $1626 Không còn theo dõi