NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI)
$52,87
▼ -0,25 (-0,46%)
Thay đổi 1 ngày
$52,27 – $53,19
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu100,04%
Số lượng vị thế hiệu dụng1,0
Các vị thế trên 1%2
Tài sản ròng
$179.2M
Danh mục nắm giữ
4
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NIHI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 08 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,04% | ▲ +0,77% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$10.8M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$21.5M
10 tháng gần nhất
+$179.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 4 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 46432F842 | $176.3M | 98,38 | 1825722 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.5M | 1,94 | 3477936 | STIV | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$135K | -0,08 | -183 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$361K | -0,20 | -183 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 12 khoản thanh toán
10,00%Lợi suất TTM
$5,29Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | $0,4260 |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2026 | $0,4250 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2026 | $0,4130 |
| Ngày 20 tháng 5 năm 2026 | $0,4240 |
| Ngày 22 tháng 4 năm 2026 | $0,4280 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2026 | $0,4120 |
| Ngày 18 tháng 2 năm 2026 | $0,4400 |
| Ngày 21 tháng 1 năm 2026 | $0,5720 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2025 | $0,5610 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,4040 |
| Ngày 22 tháng 10 năm 2025 | $0,4030 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2025 | $0,3800 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 37 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Cascade Wealth Advisors, Inc | $8756714 | 24,24% | 164898 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $4474178 | 12,39% | 86827 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4187637 | 11,59% | 81266 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3207775 | 8,88% | 62251 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $2311069 | 6,40% | 44849 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1764502 | 4,89% | 34242 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BCS Wealth Management | $1436192 | 3,98% | 27871 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1314840 | 3,64% | 25516 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1214047 | 3,36% | 23560 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1018181 | 2,82% | 19759 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAP Partners, LLC | $965738 | 2,67% | 18741 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $657894 | 1,82% | 25080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Occidental Asset Management, LLC | $637065 | 1,76% | 12363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $509384 | 1,41% | 9970 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $506540 | 1,40% | 9830 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NFSG Corp | $454340 | 1,26% | 8817 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ponta Wealth Partners, LLC | $350095 | 0,97% | 6794 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $316961 | 0,88% | 6151 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $314333 | 0,87% | 6100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $296556 | 0,82% | 5755 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Advisors | $283133 | 0,78% | 5495 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $265719 | 0,74% | 5157 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $237038 | 0,66% | 4600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $201998 | 0,56% | 3920 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $127588 | 0,35% | 2476 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $113418 | 0,31% | 2201 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $57817 | 0,16% | 1122 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $41224 | 0,11% | 800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHP Wealth Management | $25980 | 0,07% | 504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $22000 | 0,06% | 429 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $20612 | 0,06% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $15907 | 0,04% | 326 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $11079 | 0,03% | 215 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $473 | 0,00% | 9193 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $18 | 0,00% | 346 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Roble, Belko & Company, Inc | $5 | 0,00% | 99 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |