BALLAST SMALL/MID CAP ETF (MGMT)
$50,94
▼ -0,32 (-0,62%)
Thay đổi 1 ngày
$50,16 – $51,80
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu30,14%
Số lượng vị thế hiệu dụng48,0
Các vị thế trên 1%48
Tài sản ròng
$179.1M
Danh mục nắm giữ
54
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MGMT Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 08 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,37% | ▼ -1,37% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
-$3.8M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
-$2.6M
12 tháng gần nhất
-$15.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 54 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| NATURAL RESOURCE PARTNERS LP | 63900P608 | $7.3M | 4,05 | 74806 | US |
| AZZ INC | 002474104 | $6.0M | 3,33 | 38414 | US |
| CLIMB GLOBAL SOLUTIONS INC | 946760105 | $5.6M | 3,12 | 240990 | US |
| BEL FUSE INC | 077347300 | $5.5M | 3,06 | 16464 | US |
| CAVCO INDUSTRIES INC | 149568107 | $5.3M | 2,97 | 8657 | US |
| FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE CORP | 313148306 | $5.2M | 2,88 | 25853 | US |
| CAPITAL BANCORP INC (MARYLAND) | 139737100 | $4.9M | 2,74 | 139966 | US |
| ECOVYST INC | 27923Q109 | $4.8M | 2,70 | 388563 | US |
| LANDSTAR SYSTEM INC | 515098101 | $4.8M | 2,69 | 23327 | US |
| MERCHANTS BANCORP (INDIANA) | 58844R108 | $4.6M | 2,59 | 92817 | US |
| CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC | 20848V105 | $4.4M | 2,45 | 114824 | US |
| SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 83418M103 | $4.3M | 2,41 | 53573 | US |
| TEREX CORP | 880779103 | $4.3M | 2,38 | 58883 | US |
| GEO GROUP INC (THE) | 36162J106 | $4.1M | 2,30 | 139531 | US |
| GPGI INC | 20459V105 | $4.1M | 2,30 | 260023 | US |
| TURNING POINT BRANDS INC | 90041L105 | $3.9M | 2,19 | 46348 | US |
| METALLUS INC | 887399103 | $3.7M | 2,08 | 199576 | US |
| BRUKER CORP | 116794108 | $3.6M | 2,01 | 59891 | US |
| HILLMAN SOLUTIONS CORP | 431636109 | $3.5M | 1,94 | 412459 | US |
| BRINK'S COMPANY (THE) | 109696104 | $3.4M | 1,89 | 35760 | US |
| CABOT CORP | 127055101 | $3.3M | 1,85 | 36569 | US |
| CRITEO SA | 226718104 | $3.3M | 1,82 | 178570 | FR |
| EAGLE MATERIALS INC | 26969P108 | $3.2M | 1,80 | 14290 | US |
| MUELLER INDUSTRIES INC | 624756102 | $3.2M | 1,78 | 25909 | US |
| PATRICK INDUSTRIES INC | 703343103 | $3.1M | 1,71 | 34211 | US |
| EXTREME NETWORKS INC | 30226D106 | $3.1M | 1,71 | 94505 | US |
| EPSILON ENERGY LTD | 294375209 | $3.1M | 1,70 | 564052 | CA |
| EPR PROPERTIES | 26884U109 | $3.0M | 1,66 | 51135 | US |
| KOSMOS ENERGY LTD | 500688106 | $3.0M | 1,65 | 1403350 | US |
| MGIC INVESTMENT CORP | 552848103 | $2.9M | 1,62 | 102962 | US |
| COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC | 19459J104 | $2.8M | 1,59 | 78452 | US |
| CASS INFORMATION SYSTEMS INC | 14808P109 | $2.8M | 1,54 | 53894 | US |
| CORE NATURAL RESOURCES INC | 218937100 | $2.8M | 1,54 | 34477 | US |
| RCM TECHNOLOGIES INC | 749360400 | $2.7M | 1,52 | 96195 | US |
| PAYSIGN INC | 70451A104 | $2.7M | 1,49 | 325376 | US |
| BARNES & NOBLE EDUCATION INC | 06777U200 | $2.6M | 1,47 | 209811 | US |
| ATN INTERNATIONAL INC | 00215F107 | $2.5M | 1,41 | 95225 | US |
| BAUSCH + LOMB CORP | 071705107 | $2.4M | 1,37 | 147837 | CA |
| PHINIA INC | 71880K101 | $2.4M | 1,33 | 28968 | US |
| BANK OZK | 06417N103 | $2.3M | 1,31 | 45089 | US |
| GENPACT LTD | G3922B107 | $2.3M | 1,27 | 83003 | BM |
| ROYAL GOLD INC | 780287108 | $2.3M | 1,26 | 11320 | US |
| THIRD COAST BANCSHARES INC | 88422P109 | $2.3M | 1,26 | 55750 | US |
| SPS COMMERCE INC | 78463M107 | $2.2M | 1,25 | 39149 | US |
| DONALDSON COMPANY INC | 257651109 | $2.2M | 1,22 | 24385 | US |
| IPG PHOTONICS CORP | 44980X109 | $2.0M | 1,13 | 17236 | US |
| KNOWLES CORP | 49926D109 | $2.0M | 1,11 | 47898 | US |
| INGLES MARKETS INC | 457030104 | $1.9M | 1,08 | 21864 | US |
| QUIDELORTHO CORP | 219798105 | $1.8M | 0,99 | 101008 | US |
| TRIPADVISOR INC | 896945201 | $1.7M | 0,95 | 124573 | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 5 khoản thanh toán
0,30%Lợi suất TTM
$0,15Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,1510 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,2140 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2023 | $0,4300 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2022 | $0,2860 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2021 | $0,0960 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 56 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CPC Advisors, LLC | $34913112 | 22,86% | 685108 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11502440 | 7,53% | 225715 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $10262376 | 6,72% | 201381 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $10259118 | 6,72% | 232897 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Hedeker Wealth, LLC | $8634255 | 5,65% | 169432 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Englebert Financial Advisers, LLC | $8568414 | 5,61% | 168140 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First City Capital Management, Inc. | $7675522 | 5,03% | 150619 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Weaver Consulting Group | $7640851 | 5,00% | 149938 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dakota Wealth Management | $7392317 | 4,84% | 145061 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Commerce Advisors, LLC | $6734496 | 4,41% | 132153 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4189021 | 2,74% | 82202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $4149675 | 2,72% | 81430 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Thomasville National Bank | $3610669 | 2,36% | 70853 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $2915679 | 1,91% | 57215 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2504564 | 1,64% | 49148 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $2076391 | 1,36% | 40745 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2061422 | 1,35% | 40452 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Argent Trust Co | $1971133 | 1,29% | 38680 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1390125 | 0,91% | 27279 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1374036 | 0,90% | 26963 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1299225 | 0,85% | 25495 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $1268038 | 0,83% | 24883 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $1097084 | 0,72% | 24748 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Heritage Trust Co | $758590 | 0,50% | 14886 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Miller Global Investments, LLC | $728881 | 0,48% | 14303 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $694536 | 0,45% | 13629 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Verdence Capital Advisors LLC | $686176 | 0,45% | 13465 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $628122 | 0,41% | 12326 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $612845 | 0,40% | 12026 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $538902 | 0,35% | 10575 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $495433 | 0,32% | 9722 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SpringVest Wealth Management LLC | $463379 | 0,30% | 9093 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $399628 | 0,26% | 7842 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Asset Management, LLC | $389844 | 0,26% | 7650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $377257 | 0,25% | 7403 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $328968 | 0,22% | 6493 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $270171 | 0,18% | 5302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $264668 | 0,17% | 5194 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlas Brown,Inc. | $254800 | 0,17% | 5000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $234059 | 0,15% | 4593 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vann Equity Management LLC | $223511 | 0,15% | 4386 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VeraBank, N.A. | $215968 | 0,14% | 4238 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $185716 | 0,12% | 3644 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $179217 | 0,12% | 3517 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $161007 | 0,11% | 3632 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $33379 | 0,02% | 655 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $30372 | 0,02% | 596 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15288 | 0,01% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $14454 | 0,01% | 286 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $12681 | 0,01% | 249 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5198 | 0,00% | 102 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1824 | 0,00% | 35785 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $1733 | 0,00% | 34 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $815 | 0,00% | 16 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $512 | 0,00% | 10060 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $402 | 0,00% | 7892 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |