Castellan Targeted Income ETF (CTIF)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000093133 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $180.0M
- Danh mục nắm giữ
- 44
- Tính đến
- Ngày 29 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 55,15%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 20,7
- Các vị thế trên 1%
- 22
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$25K
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$13.6M
- 12 tháng gần nhất
- +$161.8M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 44 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 11135F101 | $11.3M | 6,29 | 25345 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $11.3M | 6,28 | 27321 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $10.6M | 5,89 | 12113 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $10.6M | 5,88 | 26425 | EC | IE |
| Snap-on Inc | 833034101 | $9.7M | 5,38 | 26084 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $9.5M | 5,25 | 11195 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $9.5M | 5,25 | 9219 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $9.4M | 5,25 | 7652 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $8.7M | 4,86 | 18452 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $8.7M | 4,82 | 19263 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $8.5M | 4,70 | 24413 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $8.2M | 4,58 | 132556 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $7.7M | 4,29 | 24377 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $7.4M | 4,10 | 51433 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $7.3M | 4,05 | 29473 | EC | US |
| RPM International Inc | 749685103 | $7.1M | 3,96 | 67302 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $6.9M | 3,84 | 15493 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $6.7M | 3,72 | 30154 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $6.6M | 3,65 | 35104 | EC | IE |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $6.1M | 3,42 | 71816 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 11133T103 | $5.8M | 3,20 | 37439 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $2.4M | 1,32 | 2377742 | STIV | US |
| Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 02072L565 | $378K | 0,21 | 3230 | EC | US |
| CAT 06/05/2026 975.89 C | — | -$1K | 0,00 | -24 | DE | US |
| ADI 06/05/2026 480.52 C | — | -$2K | 0,00 | -55 | DE | US |
| KR 06/05/2026 67.87 C | — | -$2K | 0,00 | -265 | DE | US |
| AMP 06/18/2026 494.08 C | — | -$2K | 0,00 | -31 | DE | US |
| PG 06/05/2026 147.93 C | — | -$5K | 0,00 | -103 | DE | US |
| ETN 06/05/2026 434.95 C | — | -$5K | 0,00 | -53 | DE | US |
| ITW 06/18/2026 265.39 C | — | -$7K | 0,00 | -59 | DE | US |
| GWW 06/18/2026 1313.47 C | — | -$7K | 0,00 | -15 | DE | US |
| ABT 06/05/2026 88.25 C | — | -$8K | 0,00 | -144 | DE | US |
| PH 06/18/2026 919.35 C | — | -$9K | 0,00 | -22 | DE | US |
| AXP 06/05/2026 325.37 C | — | -$9K | 0,00 | -49 | DE | US |
| GD 06/05/2026 351.32 C | — | -$11K | -0,01 | -49 | DE | US |
| ADP 06/05/2026 224.75 C | — | -$14K | -0,01 | -60 | DE | US |
| HUBB 06/18/2026 515.87 C | — | -$14K | -0,01 | -37 | DE | US |
| SNA 06/18/2026 378.97 C | — | -$25K | -0,01 | -52 | DE | US |
| RPM 06/18/2026 108.56 C | — | -$28K | -0,02 | -135 | DE | US |
| AVGO 06/05/2026 508.62 C | — | -$28K | -0,02 | -51 | DE | US |
| BR 06/18/2026 155.48 C | — | -$29K | -0,02 | -75 | DE | US |
| GS 06/05/2026 1011.59 C | — | -$36K | -0,02 | -18 | DE | US |
| ACN 06/05/2026 185.7 C | — | -$42K | -0,02 | -70 | DE | US |
| MSFT 06/05/2026 425.89 C | — | -$98K | -0,05 | -39 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Industrials
42,3%
Technology
17,4%
Financial Services
13,4%
Retail
4,6%
Consumer products
4,1%
Materials
4,0%
Health Care
3,4%
Khác/Chưa xác định
10,9%
Cổ tức 4 khoản thanh toán
$2,56
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,6440 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,6300 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,6440 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,6450 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 2 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Castellan Group | $176727420 | 99,81% | 3441216 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $339156 | 0,19% | 6604 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SFGV Sequoia Global Value ETF | $1.1B |
| CTEF Castellan Targeted Equity ETF | $610.4M |
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $553.0M |
| SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $540.9M |
| ORR Militia Long/Short Equity ETF Đòn bẩy/Nghịch đảo | $367.2M |
| AFOS ARS Focused Opportunities Strat… | $288.9M |
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| ROE Astoria US Equal Weight Quality… | $260.3M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | $180.7M |
| EMKT Lazard Emerging Markets Opportu… | $180.9M |
| RSPM Invesco S&P 500 Equal Weight Ma… | $180.9M |
| HFGO Hartford Large Cap Growth ETF | $181.2M |
| PTIN Pacer Trendpilot International … | $182.6M |
| HDUS Hartford Disciplined US Equity … | $179.6M |
| LEXI Alexis Practical Tactical ETF | $179.2M |
| FAAR First Trust Alternative Absolut… | $178.2M |
| BITI ProShares Short Bitcoin ETF Đòn bẩy/Nghịch đảo | $177.4M |
| POWA Invesco Bloomberg Pricing Power… | $177.0M |