NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000097287 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$54,28
Tính đến ngày Ngày 28 tháng 8 năm 2026
▼ -0,18 (-0,33%)
Thay đổi 1 ngày
$53,42 – $55,69
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $675.8M
- Danh mục nắm giữ
- 28
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 62,10%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 18,9
- Các vị thế trên 1%
- 25
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
MLPI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 27 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | ▼ -2,14% | ▼ -1,01% |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$43.8M
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- +$212.9M
- 7 tháng gần nhất
- +$670.0M
Tháng 12 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 28 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $64.1M | 9,49 | 862617 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $63.5M | 9,39 | 1170548 | EC | CA |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $51.1M | 7,56 | 771619 | EC | CA |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $43.8M | 6,48 | 1369357 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $38.3M | 5,66 | 142688 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $36.4M | 5,39 | 419077 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $31.6M | 4,68 | 132397 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $30.7M | 4,54 | 209185 | EC | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $30.1M | 4,46 | 1575688 | EC | US |
| Pembina Pipeline Corp | 706327103 | $30.0M | 4,44 | 649474 | EC | CA |
| Enterprise Products Partners L | 293792107 | $29.8M | 4,41 | 810416 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $27.2M | 4,03 | 483281 | EC | US |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $24.5M | 3,63 | 1078419 | EC | US |
| Cheniere Energy Partners LP | 16411Q101 | $21.4M | 3,16 | 350351 | EC | US |
| Kinetik Holdings Inc | 02215L209 | $18.8M | 2,79 | 389916 | EC | US |
| Centuri Holdings Inc | 155923105 | $18.6M | 2,75 | 613659 | EC | US |
| Plains All American Pipeline L | 726503105 | $17.2M | 2,54 | 770538 | EC | US |
| Rockpoint Gas Storage Inc | 773915103 | $16.7M | 2,48 | 808681 | EC | CA |
| Teekay Tankers Ltd | — | $16.5M | 2,44 | 254210 | EC | CA |
| NextDecade Corp | 65342K105 | $16.2M | 2,39 | 2146037 | EC | US |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $12.2M | 1,80 | 323732 | EC | US |
| Plains GP Holdings LP | 72651A207 | $12.1M | 1,79 | 497971 | EC | US |
| Delek Logistics Partners LP | 24664T103 | $8.9M | 1,31 | 172388 | EC | US |
| Genesis Energy LP | 371927104 | $8.5M | 1,25 | 597229 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $7.0M | 1,03 | 6975104 | STIV | US |
| Northern US Government Select | 665162822 | $2.3M | 0,35 | 2348503 | STIV | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$838K | -0,12 | -46556 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$1.4M | -0,21 | -46556 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Energy
91,3%
Industrials
2,7%
Khác/Chưa xác định
6,0%
Cổ tức 9 khoản thanh toán
11,02%
Lợi suất TTM
$5,98
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | $0,6400 |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2026 | $0,6830 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2026 | $0,6580 |
| Ngày 20 tháng 5 năm 2026 | $0,7040 |
| Ngày 22 tháng 4 năm 2026 | $0,6670 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2026 | $0,6800 |
| Ngày 18 tháng 2 năm 2026 | $0,6380 |
| Ngày 21 tháng 1 năm 2026 | $0,6610 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2025 | $0,6520 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 47 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradient Investments LLC | $12231039 | 24,01% | 222302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $9945140 | 19,52% | 180755 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $4025098 | 7,90% | 73157 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3532000 | 6,93% | 64196 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2221322 | 4,36% | 40373 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2219626 | 4,36% | 40342 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StoneCrest Wealth Management, Inc. | $1847297 | 3,63% | 33575 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $1639767 | 3,22% | 29803 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $1380532 | 2,71% | 25091 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1264635 | 2,48% | 22985 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $1021053 | 2,00% | 18558 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1010147 | 1,98% | 18360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MSH Capital Advisors LLC | $883786 | 1,73% | 16063 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keebeck Wealth Management | $874818 | 1,72% | 15900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $745928 | 1,46% | 13550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $687609 | 1,35% | 12497 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $582937 | 1,14% | 10595 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $534000 | 1,05% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAP Partners, LLC | $528116 | 1,04% | 9599 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $451217 | 0,89% | 8299 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $434013 | 0,85% | 7965 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $434013 | 0,85% | 7965 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $309922 | 0,61% | 5579 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunpointe, LLC | $309488 | 0,61% | 5625 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $289185 | 0,57% | 5256 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Naviter Wealth, LLC | $288965 | 0,57% | 5252 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $217604 | 0,43% | 3955 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $217384 | 0,43% | 3951 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $207435 | 0,41% | 3770 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NFSG Corp | $171662 | 0,34% | 3120 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $149709 | 0,29% | 2721 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $91393 | 0,18% | 1661 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ADIRONDACK TRUST CO | $39997 | 0,08% | 727 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $38072 | 0,07% | 672 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $22008 | 0,04% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $20798 | 0,04% | 378 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $15186 | 0,03% | 276 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14447 | 0,03% | 262 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $13755 | 0,03% | 250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $13755 | 0,03% | 250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6162 | 0,01% | 112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $3301 | 0,01% | 60 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $2751 | 0,01% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $2079 | 0,00% | 38 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | $1376 | 0,00% | 25 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $861 | 0,00% | 15662 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $488 | 0,00% | 8865 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| DFCA Dimensional California Municipa… | $677.7M |
| OSCV Opus Small Cap Value ETF | $682.1M |
| KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | $686.3M |
| FDRR Fidelity Dividend ETF for Risin… | $686.7M |
| JHSC John Hancock Multifactor Small … | $687.4M |
| EMEQ Nomura Focused Emerging Markets… | $672.2M |
| SFY Sofi Select 500 ETF | $670.9M |
| FIIG First Trust Intermediate Durati… | $670.9M |
| CLOZ Eldridge BBB-B CLO ETF | $668.1M |
| AVSF Avantis Short-Term Fixed Income… | $667.7M |