Opus Small Cap Value ETF (OSCV)
$39,85
▲ +0,37 (+0,94%)
Thay đổi 1 ngày
$38,95 – $43,25
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu27,74%
Số lượng vị thế hiệu dụng52,8
Các vị thế trên 1%49
Tài sản ròng
$706.0M
Danh mục nắm giữ
65
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
OSCV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,18% | ▼ -4,18% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -6,57% | ▼ -6,57% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$973K
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$3.0M
12 tháng gần nhất
+$3.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 65 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $28.9M | 4,10 | 28949365 | STIV | US |
| Hanover Insurance Group Inc/Th | 410867105 | $22.1M | 3,13 | 94922 | EC | US |
| Texas Roadhouse Inc | 882681109 | $21.1M | 2,99 | 102869 | EC | US |
| American Healthcare REIT Inc | 398182303 | $19.5M | 2,76 | 350618 | EC | US |
| Viper Energy Inc | 64361Q101 | $18.5M | 2,62 | 414199 | EC | US |
| Primerica Inc | 74164M108 | $17.6M | 2,50 | 55114 | EC | US |
| Ensign Group Inc/The | 29358P101 | $17.6M | 2,49 | 98598 | EC | US |
| Stock Yards Bancorp Inc | 861025104 | $17.2M | 2,43 | 201680 | EC | US |
| PriceSmart Inc | 741511109 | $16.8M | 2,37 | 86400 | EC | US |
| Enterprise Financial Services | 293712105 | $16.6M | 2,35 | 250027 | EC | US |
| Seacoast Banking Corp of Flori | 811707801 | $16.4M | 2,33 | 473035 | EC | US |
| Chemed Corp | 16359R103 | $15.4M | 2,18 | 28855 | EC | US |
| Encompass Health Corp | 29261A100 | $15.1M | 2,13 | 135598 | EC | US |
| Wintrust Financial Corp | 97650W108 | $14.9M | 2,11 | 93560 | EC | US |
| German American Bancorp Inc | 373865104 | $14.7M | 2,09 | 289714 | EC | US |
| Hawkins Inc | 420261109 | $14.5M | 2,06 | 113345 | EC | US |
| Flowserve Corp | 34354P105 | $14.4M | 2,03 | 188947 | EC | US |
| A10 Networks Inc | 002121101 | $14.3M | 2,03 | 483938 | EC | US |
| Kadant Inc | 48282T104 | $13.6M | 1,92 | 44103 | EC | US |
| Pathward Financial Inc | 59100U108 | $13.5M | 1,92 | 153357 | EC | US |
| Home BancShares Inc/AR | 436893200 | $12.7M | 1,80 | 408355 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $12.4M | 1,75 | 59165 | EC | US |
| New Jersey Resources Corp | 646025106 | $12.3M | 1,75 | 213213 | EC | US |
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $12.2M | 1,73 | 123103 | EC | US |
| West BanCorp Inc | 95123P106 | $12.2M | 1,73 | 434551 | EC | US |
| National Fuel Gas Co | 636180101 | $11.7M | 1,66 | 142111 | EC | US |
| KB Home | 48666K109 | $11.3M | 1,61 | 206469 | EC | US |
| Owens Corning | 690742101 | $11.2M | 1,59 | 80788 | EC | US |
| Essential Properties Realty Tr | 29670E107 | $11.2M | 1,59 | 358388 | EC | US |
| Service Corp International/US | 817565104 | $11.1M | 1,58 | 129121 | EC | US |
| Boyd Gaming Corp | 103304101 | $11.0M | 1,56 | 129186 | EC | US |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $10.4M | 1,48 | 74436 | EC | US |
| Lakeland Financial Corp | 511656100 | $10.3M | 1,46 | 165042 | EC | US |
| Copa Holdings SA | · | $10.0M | 1,41 | 70518 | EC | PA |
| IDACORP Inc | 451107106 | $9.7M | 1,37 | 67558 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $9.4M | 1,34 | 235387 | EC | US |
| Gildan Activewear Inc | 375916103 | $9.3M | 1,32 | 168644 | EC | CA |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $9.1M | 1,29 | 67759 | EC | US |
| Mercury General Corp | 589400100 | $9.1M | 1,28 | 84605 | EC | US |
| Houlihan Lokey Inc | 441593100 | $8.9M | 1,25 | 70546 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $8.8M | 1,25 | 133056 | EC | US |
| Terreno Realty Corp | 88146M101 | $8.3M | 1,18 | 115812 | EC | US |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $8.1M | 1,15 | 64908 | EC | US |
| Allison Transmission Holdings | 01973R101 | $8.0M | 1,14 | 70105 | EC | US |
| Materion Corp | 576690101 | $8.0M | 1,13 | 37753 | EC | US |
| Franklin Electric Co Inc | 353514102 | $7.7M | 1,09 | 73233 | EC | US |
| Zurn Elkay Water Solutions Cor | 98983L108 | $7.6M | 1,07 | 150194 | EC | US |
| Hingham Institution For Saving | 433323102 | $7.6M | 1,07 | 26581 | EC | US |
| Leonardo DRS Inc | 52661A108 | $7.4M | 1,05 | 161748 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $7.0M | 0,99 | 50800 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 31 khoản thanh toán
0,83%Lợi suất TTM
$0,33Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,1170 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,0580 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,1550 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,1160 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,1170 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,0690 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,1290 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,1210 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,1190 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2024 | $0,1070 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,1590 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2023 | $0,1390 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2023 | $0,1330 |
| Ngày 29 tháng 3 năm 2023 | $0,0890 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2022 | $0,1380 |
| Ngày 13 tháng 9 năm 2022 | $0,1400 |
| Ngày 14 tháng 6 năm 2022 | $0,0680 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2021 | $0,1810 |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2021 | $0,0920 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2021 | $0,0520 |
| Ngày 16 tháng 3 năm 2021 | $0,0520 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2020 | $0,0960 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2020 | $0,0450 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2020 | $0,0450 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2020 | $0,1270 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2019 | $0,1610 |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2019 | $0,1620 |
| Ngày 11 tháng 6 năm 2019 | $0,0880 |
| Ngày 12 tháng 3 năm 2019 | $0,0640 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2018 | $0,1830 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2018 | $0,0540 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 78 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $275495700 | 31,17% | 6529881 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $100291880 | 11,35% | 2377150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $81969534 | 9,27% | 1942866 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $65909845 | 7,46% | 1562215 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $44032124 | 4,98% | 1043663 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROGAN FINANCIAL, INC. | $34656626 | 3,92% | 821442 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $32423892 | 3,67% | 768521 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $25864091 | 2,93% | 613038 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $22880565 | 2,59% | 542322 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Park Place Capital Corp | $22181108 | 2,51% | 525742 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $19288716 | 2,18% | 457187 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $15579400 | 1,76% | 369268 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $14349962 | 1,62% | 340127 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $11594993 | 1,31% | 274828 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clarus Group, Inc. | $11217851 | 1,27% | 265889 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $9940648 | 1,12% | 235616 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SWS Partners | $9796893 | 1,11% | 232209 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $7476571 | 0,85% | 177212 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Guidance Group, Inc. | $7043401 | 0,80% | 166945 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $6010498 | 0,68% | 142463 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $5297465 | 0,60% | 125562 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $5070468 | 0,57% | 120182 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $4300864 | 0,49% | 101940 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $3640950 | 0,41% | 86299 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RENASANT BANK | $3604123 | 0,41% | 85426 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $3469199 | 0,39% | 82016 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $3338916 | 0,38% | 79140 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2767521 | 0,31% | 65597 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pandora Wealth, Inc. | $2695747 | 0,30% | 72799 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| CENTRAL TRUST Co | $2484528 | 0,28% | 58889 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $2476005 | 0,28% | 58687 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mendel Money Management | $2393650 | 0,27% | 56735 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $2379998 | 0,27% | 56412 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1779194 | 0,20% | 42171 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $1619133 | 0,18% | 38377 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $1535503 | 0,17% | 36395 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $1515331 | 0,17% | 35917 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1419476 | 0,16% | 33645 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GERBER, LLC | $1381256 | 0,16% | 32739 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DIVERSIFIED TRUST CO | $1308227 | 0,15% | 31008 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1296657 | 0,15% | 30734 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Talon Private Wealth, LLC | $1093007 | 0,12% | 25907 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1031754 | 0,12% | 24455 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $970364 | 0,11% | 23001 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Visionary Horizons, LLC | $930349 | 0,11% | 22051 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $922000 | 0,10% | 21858 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $861900 | 0,10% | 20429 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $711595 | 0,08% | 16866 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $498981 | 0,06% | 11827 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $438101 | 0,05% | 10384 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $417520 | 0,05% | 9890 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $330348 | 0,04% | 7830 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $285414 | 0,03% | 6765 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $257359 | 0,03% | 6100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $230305 | 0,03% | 5459 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $210546 | 0,02% | 4990 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $205369 | 0,02% | 4867 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $149515 | 0,02% | 3544 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $144037 | 0,02% | 3414 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $98891 | 0,01% | 2354 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $82606 | 0,01% | 1957 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $65141 | 0,01% | 1544 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $42280 | 0,00% | 1005 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $31558 | 0,00% | 748 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $23205 | 0,00% | 550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $21137 | 0,00% | 501 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $11096 | 0,00% | 263 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $9788 | 0,00% | 232 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $7594 | 0,00% | 180 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6200 | 0,00% | 147 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2700 | 0,00% | 64 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1097 | 0,00% | 26 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $866 | 0,00% | 21 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $422 | 0,00% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $169 | 0,00% | 4 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $78 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $25 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $20 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |