Lodestone Wealth Management LLC

CIK 1950158 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$210.5M
#6296 trên 9443 theo giá trị 13F · top 66.7%
Các vị thế
780
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +13.5% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
29,82%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
50,36%
Các vị thế trên 1%
24
Số lượng vị thế hiệu dụng
67,0

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 6,33% Ước tính mua $15387889 · bán $12528780

Thời gian nắm giữ trung bình: 3,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 91,3% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
25
Tăng
187
Giảm
194
Đã Đóng
25
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
9,7%
Healthcare
3,5%
Communication Services
3,4%
Financial Services
3,0%
Financials
2,9%
Industrials
2,5%
Communications
2,2%
Retail
1,9%
Energy
1,5%
Consumer Discretionary
0,9%
Utilities
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Logistics & Transportation
0,4%
Consumer products
0,4%
Telecommunication
0,2%
Real Estate
0,2%
Materials
0,2%
Packaging
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Khác/Chưa xác định
65,9%

Danh mục đầy đủ 780 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
CGCP $11678464 5,55% 523933 $3446667 Tăng ×4
CGSD $8472017 4,02% 329266 $1836902 Tăng ×4
JPST $7216370 3,43% 142701 $181690 Tăng ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6665085 3,17% 18864 $1085588 Giảm ×3
CGDV $6464896 3,07% 131187 $901249 Tăng ×2
CGXU $4753490 2,26% 137305 $571934 Giảm ×1
VTV $4674960 2,22% 21452 $350467 Giảm ×5
COWZ $4524192 2,15% 72736 $196867 Tăng ×2
VEA $4200589 2,00% 58956 $395790 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4129862 1,96% 35160 $1391119 Giảm ×1
VTI $3862536 1,83% 10438 $460323 Giảm ×2
CGMS $3809203 1,81% 139378 $825448 Tăng ×6
DFUS $3711554 1,76% 45296 $165802 Giảm ×1
BSV $3514735 1,67% 45113 $-5236 Tăng ×4
DFAE $3377469 1,60% 83996 $528845 Giảm ×1
BRKB $2948048 1,40% 5892 $105194 Giảm ×4
DFAI $2932064 1,39% 71080 $192267 Tăng ×6
CGUS $2912497 1,38% 65479 $460783 Tăng ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2735928 1,30% 54468 $35231 Tăng ×2
DFIV $2419546 1,15% 44790 $-20290 Giảm ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2384198 1,13% 6584 $71136 Tăng ×1
MTUM $2324045 1,10% 6779 $689953 Giảm ×1
CGCB $2178619 1,03% 83217 $-213937 Giảm ×1
XSMO $2106556 1,00% 22499 $400497 Tăng ×2
DFEM $2021573 0,96% 49743 $268213 Giảm ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1926242 0,91% 1669 $1360162 Giảm ×2
DFAT $1913325 0,91% 27372 $27500 Giảm ×1
V Visa Inc. $1844237 0,88% 5375 $175605 Giảm ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1727165 0,82% 10420 $-551303 Giảm ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1723766 0,82% 12345 $1087757 Giảm ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1685477 0,80% 9121 $1140351 Tăng ×1
VV $1671995 0,79% 4862 $223175 Tăng ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $1637225 0,78% 13914 $38980 Tăng ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1595760 0,76% 2747 $974485 Giảm ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1542807 0,73% 3231 $289179 Giảm ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1505444 0,72% 11716 $61808 Giảm ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1455753 0,69% 5732 $-6272 Giảm ×4
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1455304 0,69% 25817 $395458 Tăng ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1455122 0,69% 3358 $619498 Giảm ×4
CALF $1400375 0,67% 27670 $222748 Tăng ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1382124 0,66% 1477 $-93198 Giảm ×3
CGGR $1322123 0,63% 28011 $214202 Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1286407 0,61% 3930 $-61434 Giảm ×4
CGGO $1213007 0,58% 28656 $165688 Giảm ×1
PYLD $1168912 0,56% 44077 $-231808 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $1132229 0,54% 8281 Tăng ×1
GLD $1124296 0,53% 3052 $-198415 Giảm ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1121070 0,53% 3763 $660753 Giảm ×3
MINT $1111381 0,53% 11025 $308821 Tăng ×1
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $1098521 0,52% 13364 $1091294 Tăng ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1095365 0,52% 11871 $-16408 Tăng ×6
CGNG $1067367 0,51% 28494 $-46145 Giảm ×1
DFSV $1063198 0,50% 27409 $145904 Tăng ×2
DGS $1055744 0,50% 16315 $91139 Tăng ×2
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $1027026 0,49% 8550 $2194 Giảm ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $939200 0,45% 2233 $68561 Giảm ×1
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $932287 0,44% 5937 $340662 Giảm ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $871731 0,41% 438 $267914 Giảm ×1
AXP American Express Company Common Stock $823781 0,39% 2435 $86301 Giảm ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $822045 0,39% 11198 $-61340 Giảm ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $763724 0,36% 5211 $-2916
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $749202 0,36% 1017 $161988
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $742535 0,35% 973 $329481 Giảm ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $730004 0,35% 6257 $-377189 Giảm ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $723300 0,34% 6386 $-78874 Giảm ×3
XLE XLE $716501 0,34% 13491 $-50753 Tăng ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $710379 0,34% 12467 $101998 Giảm ×4
EFV $687582 0,33% 8982 $19761
IVV $680606 0,32% 909 $86959
VO $674737 0,32% 8375 $74562 Tăng ×4
VSS $672721 0,32% 4360 $37061
XLK XLK $666835 0,32% 3500 $196335 Giảm ×2
JSCP $658922 0,31% 13977 $4367 Tăng ×5
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $596022 0,28% 6912 $237313 Giảm ×1
SCHM $590218 0,28% 16008 $359711 Tăng ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $585979 0,28% 2707 $48006 Tăng ×1
VB $580274 0,28% 1914 $70797 Giảm ×1
CGIE $580063 0,28% 15771 $-79060 Giảm ×1
VOT $578016 0,27% 1887 $184002 Tăng ×6
VBR $572312 0,27% 2355 $60780
MCK McKesson Corporation Common Stock $552761 0,26% 732 $-133130 Giảm ×2
XLF XLF $549210 0,26% 10245 $39932 Giảm ×1
CGBL $536975 0,26% 14146 $47467 Giảm ×2
XMMO $533559 0,25% 3136 $167674 Tăng ×6
CGDG $521944 0,25% 13915 $-36320 Giảm ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $521007 0,25% 1664 $-69987 Tăng ×5
VOO $517485 0,25% 753 $-81444 Giảm ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $509099 0,24% 6264 $18425 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $487253 0,23% 1382 $12441 Giảm ×1
XLV XLV $480601 0,23% 3029 $79715 Tăng ×6
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $478664 0,23% 282 $196834 Tăng ×4
STIP $469119 0,22% 4592 $-45756 Giảm ×1
XLU XLU $468830 0,22% 10340 $40144 Tăng ×6
QUAL $467383 0,22% 2130 $41376 Giảm ×2
SCHD $465416 0,22% 14677 $37413 Tăng ×6
XLP XLP $451920 0,21% 5440 $62104 Tăng ×6
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $447997 0,21% 2660 $-88455 Tăng ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $424712 0,20% 1785 $111901 Tăng ×5
CGCV $421245 0,20% 12835 $40193 Tăng ×1
VWO $421053 0,20% 7054 $39784

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
CGCP $11678464 5,55% tăng ×4
CGSD $8472017 4,02% tăng ×4
JPST $7216370 3,43% tăng ×4
CGMS $3809203 1,81% tăng ×6
BSV $3514735 1,67% tăng ×4
DFAI $2932064 1,39% tăng ×6
VV $1671995 0,79% tăng ×4
BX $1637225 0,78% tăng ×5
FITB $1455304 0,69% tăng ×3
SCHW $1095365 0,52% tăng ×6
XLE $716501 0,34% tăng ×3
VO $674737 0,32% tăng ×4
JSCP $658922 0,31% tăng ×5
VOT $578016 0,27% tăng ×6
XMMO $533559 0,25% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $1132229 8281 0,54%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) $124575 825 0,06%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $90903 406 0,04%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $89758 406 0,04%
KTOS $71948 1443 0,03%
AMBA $53110 619 0,03%
FPS $48375 866 0,02%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G2004J103) $35024 1226 0,02%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $31327 183 0,01%
FAAA $18016 359 0,01%
CLFD $14086 354 0,01%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 71531U102) $7065 215 0,00%
RDW $6115 500 0,00%
VLN $5650 2500 0,00%
PMT $5640 500 0,00%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
CGCP Mua thêm +155K +$3.4M
CGSD Mua thêm +72K +$1.8M
CSCO Giảm -138 +$1.4M
MU Giảm -7 +$1.4M
QCOM Mua thêm +5K +$1.1M
INTC Giảm -2K +$1.1M
GOOG Giảm -586 +$1.1M
AMD Giảm -307 +$974K
CGDV Mua thêm +401 +$901K
CGMS Mua thêm +30K +$825K

2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8379 $1421528 22,5%
DEM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 16537 $808990 Không còn theo dõi
FTNT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3505 $370549 80,4%
SIRI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 15365 $346404 23,8%
ANETXXXX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2936 $324516 Không còn theo dõi
KKR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1554 $229825 -5,3%
UHAL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3502 $228891 19,1%
PYPL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2636 $224983 -5,5%
KEYS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1364 $219099 112,0%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 935 $211366 -1,2%
MRP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7928 $210171 6,9%
DFAU Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5189 $210097 Không còn theo dõi
SRE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2384 $209124 21,5%
USMV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2224 $208767 Không còn theo dõi
UPS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1895 $208436 1,2%
HON Ngày 30 tháng 9 năm 2025 895 $208381 11,5%
KKR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1554 $206742 -15,8%
CYBR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 127 $56650 Không còn theo dõi
VKTX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1105 $35957 -11,4%
CCL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1219 $31555 -9,1%
MZTI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 228 $31539 2,0%
OVV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 603 $24349 70,8%
EWZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 671 $21324 Không còn theo dõi
JAAA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 370 $18715 Không còn theo dõi
XLI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 105 $16288 Không còn theo dõi
EPD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 492 $15779 1,4%
SPPP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1000 $15530 Không còn theo dõi
IJH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 210 $13860 Không còn theo dõi
BSJS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 584 $12670
BSJT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 602 $12655
FIW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 111 $12108 Không còn theo dõi
PEBPRE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 579 $11120 Không còn theo dõi
BOTZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 306 $11086
VT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 72 $10094 Không còn theo dõi
BPRE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 547 $8205 -26,9%
DFNL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 165 $7974 Không còn theo dõi
PHYS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 203 $6703 Không còn theo dõi
LTBR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 500 $6320 -26,2%
CMBT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 643 $6205 40,0%
EB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1050 $4673 Không còn theo dõi
TWLO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 30 $4267 75,7%
TER Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14 $4150 -21,8%
AAL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 345 $3705 -24,6%
CHYM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 144 $3624 79,6%
UROY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1000 $3540 14,0%
AZO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1 $3392 -11,1%
BXMX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 228 $3352 Không còn theo dõi
TLT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 35 $3023
SPGI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6 $2552 11,5%
COIN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10 $2261 -2,4%
XRPC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 140 $2002
SNA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5 $1723 7,9%
JMBS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 35 $1599 Không còn theo dõi
SONY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 77 $1594 17,6%
BURU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10000 $1592 Không còn theo dõi
ARES Ngày 30 tháng 6 năm 2026 13 $1418 29,0%
APO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12 $1337 12,2%
FWONK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13 $1281 23,0%
PODD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6 $1259 -0,4%
HUBS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5 $1221 31,7%
DOCS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 27 $1196 10,4%
PINS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 64 $1174 11,1%
DOCU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 16 $1094 31,4%
TEAM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6 $973 157,5%
DD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 21 $943 3,0%
LYV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6 $915 1,3%
L Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8 $842 4,0%
MDB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2 $839 73,8%
ELF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11 $836 67,3%
NTES Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6 $826 8,5%
ODFL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5 $784 3,6%
EFA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8 $768 Không còn theo dõi
FUBO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 300 $756 8,8%
RACE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2 $739 25,7%
BLDR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7 $720 -14,7%
WEN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 97 $674 6,4%
ATOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 170 $648 -45,6%
NTRA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2 $458 64,3%
UTI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 16 $418 -33,8%
XPO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3 $408 0,7%
HRTX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 250 $325 -60,3%
BDX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1 $194 19,2%
FWONA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2 $179 22,8%
VRP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7 $170 Không còn theo dõi
SMR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10 $142 -16,6%
VUZI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 40 $92 4,3%
EAOA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1 $21 Không còn theo dõi
PBR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1 $12 -8,5%