ENTREWEALTH, LLC
CIK 2052200 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $269.9M
- Các vị thế
- 140
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5494 trên 9443 theo giá trị 13F · top 58.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +21.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 42,19%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 64,73%
- Các vị thế trên 1%
- 27
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 36,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 6,53% Ước tính mua $48183482 · bán $16090778
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 89,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 43
- Tăng
- 72
- Giảm
- 15
- Đã Đóng
- 7
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,2%
Financial Services
1,3%
Communication Services
1,2%
Retail
0,6%
Energy
0,6%
Financials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Healthcare
0,2%
Industrials
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Khác/Chưa xác định
91,1%
Danh mục đầy đủ 140 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $27200154 | 10,08% | 511377 | $5220567 | Tăng ×6 | ||
| DFAI | $13200888 | 4,89% | 308216 | $1863502 | Tăng ×1 | ||
| SPYC | $11898629 | 4,41% | 252239 | $2523913 | Tăng ×6 | ||
| DFNM | $11155625 | 4,13% | 233430 | $907756 | Tăng ×4 | ||
| DFAE | $10683592 | 3,96% | 277568 | $1650250 | Tăng ×6 | ||
| MFUS | $10073144 | 3,73% | 152070 | $1656769 | Tăng ×6 | ||
| AVLV | $8300885 | 3,08% | 88656 | $1480733 | Tăng ×6 | ||
| GLDM | $7736978 | 2,87% | 92074 | $909803 | Tăng ×6 | ||
| BIL | $7248169 | 2,69% | 79258 | $-5043487 | Giảm ×3 | ||
| DCOR | $6384487 | 2,37% | 75440 | $946772 | |||
| DFAC | $5790572 | 2,15% | 126931 | $815113 | Giảm ×3 | ||
| AVIV | $5260370 | 1,95% | 64135 | $638134 | Tăng ×6 | ||
| DFCF | $5050414 | 1,87% | 121171 | $332148 | Tăng ×2 | ||
| DBMF | $4645326 | 1,72% | 150140 | $481326 | Tăng ×6 | ||
| BILS | $4247557 | 1,57% | 42827 | $-3799720 | Giảm ×3 | ||
| TOTL | $4063961 | 1,51% | 104795 | $2751 | Tăng ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4024744 | 1,49% | 12883 | $2103125 | Tăng ×3 | ||
| AVES | $3952403 | 1,46% | 60900 | $643900 | Tăng ×6 | ||
| AVGE | $3924749 | 1,45% | 38882 | $749339 | Tăng ×6 | ||
| DFIP | $3751616 | 1,39% | 92575 | $361147 | Tăng ×6 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $3543461 | 1,31% | 30460 | $323187 | Tăng ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3365359 | 1,25% | 15368 | $1908142 | Tăng ×2 | ||
| DFIC | $3200470 | 1,19% | 82444 | $141199 | Giảm ×1 | ||
| SPTS | $3029962 | 1,12% | 104843 | $-2539095 | Giảm ×1 | ||
| MFDX | $2992581 | 1,11% | 70741 | $436359 | Tăng ×6 | ||
| MUNI | $2896925 | 1,07% | 55936 | $304909 | Tăng ×1 | ||
| NFRA | $2830880 | 1,05% | 43193 | $341295 | Tăng ×6 | ||
| VGT | $2635136 | 0,98% | 22033 | $683059 | Tăng ×1 | ||
| GEW Cambria Global EW ETF | $2581408 | 0,96% | 45512 | $286384 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2548044 | 0,94% | 5098 | $1729024 | Tăng ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2509805 | 0,93% | 2431 | $474227 | Tăng ×2 | ||
| GUNR | $2491812 | 0,92% | 47337 | $252984 | Tăng ×6 | ||
| VEA | $2376481 | 0,88% | 32952 | $661395 | Tăng ×1 | ||
| MFEM | $2144935 | 0,79% | 77658 | $315692 | Tăng ×6 | ||
| HYMB | $1953041 | 0,72% | 78530 | $255655 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $1928293 | 0,71% | 5087 | $1366906 | Tăng ×1 | ||
| DFEM | $1896470 | 0,70% | 48677 | $179234 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $1851667 | 0,69% | 20880 | $1530386 | Tăng ×1 | ||
| AVRE | $1846953 | 0,68% | 38149 | $365650 | Tăng ×6 | ||
| TBUX | $1826392 | 0,68% | 36656 | $-1521956 | Giảm ×3 | ||
| DBND | $1793631 | 0,66% | 39925 | $754843 | Tăng ×1 | ||
| AVUV | $1778105 | 0,66% | 14065 | $462200 | Tăng ×6 | ||
| SPY SPY | $1777633 | 0,66% | 2313 | $1030392 | Tăng ×3 | ||
| CAOS | $1512703 | 0,56% | 16739 | $278185 | Tăng ×5 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1486147 | 0,55% | 25487 | $747846 | Tăng ×1 | ||
| RAAX | $1485294 | 0,55% | 36966 | $92523 | Tăng ×6 | ||
| BRKB | $1458940 | 0,54% | 2781 | $955301 | Tăng ×2 | ||
| PAVE | $1446758 | 0,54% | 24794 | $221767 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1428004 | 0,53% | 5245 | $691353 | Tăng ×3 | ||
| AGG | $1415658 | 0,52% | 14530 | Tăng ×1 | |||
| VTV | $1385439 | 0,51% | 6202 | ||||
| AVUS | $1331671 | 0,49% | 10195 | $1020367 | Tăng ×3 | ||
| VV | $1307037 | 0,48% | 3694 | $137914 | Giảm ×1 | ||
| GAA | $1284825 | 0,48% | 36487 | $19806 | Giảm ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1209718 | 0,45% | 3392 | $481949 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $1191611 | 0,44% | 3058 | $-95817 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1067970 | 0,40% | 2985 | $292132 | Tăng ×2 | ||
| SPD | $1031860 | 0,38% | 24188 | $500653 | Tăng ×1 | ||
| SCHX | $1008289 | 0,37% | 33277 | $157303 | Tăng ×2 | ||
| AVGV | $960813 | 0,36% | 10987 | $219376 | Tăng ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $917332 | 0,34% | 5924 | $87832 | Tăng ×1 | ||
| SPYI | $901785 | 0,33% | 16709 | $654935 | Tăng ×1 | ||
| CTA | $882261 | 0,33% | 33855 | $-6660 | Tăng ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $879249 | 0,33% | 2988 | $230071 | Tăng ×4 | ||
| V Visa Inc. | $841337 | 0,31% | 2271 | $157066 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $824411 | 0,31% | 13749 | $209476 | Tăng ×1 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $821250 | 0,30% | 15000 | $175280 | Tăng ×1 | ||
| AVDV | $819053 | 0,30% | 7571 | $134551 | Tăng ×6 | ||
| IWMI | $790950 | 0,29% | 15000 | Tăng ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $732509 | 0,27% | 1242 | $523259 | Tăng ×3 | ||
| BWIN The Baldwin Insurance Group, Inc. - Class A Common Stock | $711225 | 0,26% | 24868 | $-107949 | Giảm ×1 | ||
| DFAR | $694119 | 0,26% | 26223 | $61228 | Giảm ×6 | ||
| IVV | $663831 | 0,25% | 860 | Tăng ×1 | |||
| VOOG | $657255 | 0,24% | 7747 | $-819398 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $584570 | 0,22% | 1960 | $181570 | Tăng ×2 | ||
| DYNF | $561188 | 0,21% | 8070 | Tăng ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $551164 | 0,20% | 1725 | $117362 | Tăng ×3 | ||
| IVOG | $547207 | 0,20% | 3811 | $70718 | |||
| PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | $542280 | 0,20% | 37041 | $87073 | Tăng ×1 | ||
| KOMP | $537037 | 0,20% | 7773 | $120091 | Tăng ×4 | ||
| MLPI | $534000 | 0,20% | 10000 | Tăng ×1 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $516176 | 0,19% | 11357 | Tăng ×1 | |||
| SPYD | $506530 | 0,19% | 10235 | $4308 | Giảm ×3 | ||
| JMST | $500964 | 0,19% | 9846 | $2736 | Tăng ×1 | ||
| IYRI | $495000 | 0,18% | 10000 | Tăng ×1 | |||
| SCHF | $491986 | 0,18% | 17609 | $75468 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $482449 | 0,18% | 6081 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $477341 | 0,18% | 1135 | $220757 | Tăng ×2 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $471461 | 0,17% | 12938 | Tăng ×1 | |||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $453844 | 0,17% | 8706 | Tăng ×1 | |||
| VEU | $420163 | 0,16% | 4980 | $190282 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $409527 | 0,15% | 837 | Tăng ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $390491 | 0,14% | 443 | Tăng ×1 | |||
| VO | $367826 | 0,14% | 4478 | $52205 | Tăng ×1 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $363933 | 0,13% | 5053 | Tăng ×1 | |||
| MINT | $363332 | 0,13% | 3613 | $-36 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $361761 | 0,13% | 3892 | Tăng ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $354466 | 0,13% | 496 | Tăng ×1 | |||
| HDEF | $352610 | 0,13% | 10423 | $26306 | Tăng ×1 | ||
| FNDA | $349940 | 0,13% | 9267 | $39614 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFAU | $27200154 | 10,08% | tăng ×6 |
| SPYC | $11898629 | 4,41% | tăng ×6 |
| DFNM | $11155625 | 4,13% | tăng ×4 |
| DFAE | $10683592 | 3,96% | tăng ×6 |
| MFUS | $10073144 | 3,73% | tăng ×6 |
| AVLV | $8300885 | 3,08% | tăng ×6 |
| GLDM | $7736978 | 2,87% | tăng ×6 |
| AVIV | $5260370 | 1,95% | tăng ×6 |
| DBMF | $4645326 | 1,72% | tăng ×6 |
| TOTL | $4063961 | 1,51% | tăng ×4 |
| AAPL | $4024744 | 1,49% | tăng ×3 |
| AVES | $3952403 | 1,46% | tăng ×6 |
| AVGE | $3924749 | 1,45% | tăng ×6 |
| DFIP | $3751616 | 1,39% | tăng ×6 |
| IEI | $3543461 | 1,31% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| AGG | $1415658 | 14530 | 0,52% |
| VTV | $1385439 | 6202 | 0,51% |
| IWMI | $790950 | 15000 | 0,29% |
| IVV | $663831 | 860 | 0,25% |
| DYNF | $561188 | 8070 | 0,21% |
| MLPI | $534000 | 10000 | 0,20% |
| IUSB | $516176 | 11357 | 0,19% |
| IYRI | $495000 | 10000 | 0,18% |
| IEMG | $482449 | 6081 | 0,18% |
| CORO | $471461 | 12938 | 0,17% |
| FEGE | $453844 | 8706 | 0,17% |
| AMD | $409527 | 837 | 0,15% |
| MU | $390491 | 443 | 0,14% |
| TQQQ | $363933 | 5053 | 0,13% |
| IEF | $361761 | 3892 | 0,13% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VTV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5082 | $1048926 | Không còn theo dõi |
| IBIT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13500 | $877500 | |
| IEFA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5836 | $558272 | Không còn theo dõi |
| BTC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 17388 | $521466 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3505 | $515621 | -0,1% |
| XPAY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10000 | $487800 | Không còn theo dõi |
| VT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4030 | $467310 | Không còn theo dõi |
| DFLV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12227 | $402268 | Không còn theo dõi |
| IEMG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4951 | $364740 | Không còn theo dõi |
| PFFD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 16768 | $349948 | Không còn theo dõi |
| VONG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2813 | $339004 | |
| GDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3608 | $331106 | Không còn theo dõi |
| MBB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3423 | $326999 | |
| SCHD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10135 | $310930 | Không còn theo dõi |
| BSV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3432 | $270098 | Không còn theo dõi |
| INTC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5446 | $240332 | -34,2% |
| WTMF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6956 | $237408 | Không còn theo dõi |
| BMVP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4883 | $236142 | Không còn theo dõi |
| LLYX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9958 | $236005 | Không còn theo dõi |
| FBTC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2182 | $217785 | Không còn theo dõi |
| VTV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1209 | $208800 | Không còn theo dõi |
| DEM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4654 | $205428 | Không còn theo dõi |
| RC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14047 | $22756 | 6,9% |