Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI)
$52,19
▲ +0,09 (+0,17%)
Thay đổi 1 ngày
$37,29 – $53,96
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu21,92%
Số lượng vị thế hiệu dụng50,0
Các vị thế trên 1%50
Tài sản ròng
$368.8M
Danh mục nắm giữ
52
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CPAI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 03 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,56% | ▲ +2,56% |
| 3M | ▲ +1,98% | ▲ +1,98% |
| 6M | ▲ +18,93% | ▲ +18,93% |
| YTD | ▲ +29,93% | ▲ +29,93% |
| 1Y | ▲ +39,19% | ▲ +40,40% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +106,85% | ▲ +109,58% |
Biến động 1 năm20,20%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm1,04
Sharpe 1 năm*1,74
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$37.0M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$98.3M
12 tháng gần nhất
+$199.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 52 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBH SWEEP VEHICLE | · | $654K | 0,18 | 653582 | STIV | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $0 | 0,00 | 0 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 3 khoản thanh toán
0,69%Lợi suất TTM
$0,36Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 12 tháng 12 năm 2025 | $0,3580 |
| Ngày 12 tháng 12 năm 2024 | $0,1410 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2023 | $0,0150 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 56 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Counterpoint Mutual Funds LLC | $81245487 | 25,40% | 1563616 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $33736537 | 10,55% | 649279 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $32882075 | 10,28% | 632834 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $22157044 | 6,93% | 426425 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $15118452 | 4,73% | 361772 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $13712088 | 4,29% | 263897 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nilsine Partners, LLC | $11935524 | 3,73% | 229706 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $11903954 | 3,72% | 229098 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $11366550 | 3,55% | 218755 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8030157 | 2,51% | 154546 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Inscription Capital, LLC | $7973871 | 2,49% | 153462 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $6523526 | 2,04% | 125549 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6376000 | 1,99% | 122701 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5781535 | 1,81% | 111269 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5399579 | 1,69% | 103918 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $5240356 | 1,64% | 100854 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4535478 | 1,42% | 87288 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4372590 | 1,37% | 84153 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $2918644 | 0,91% | 55979 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2380668 | 0,74% | 45817 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2320475 | 0,73% | 45207 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $2106510 | 0,66% | 40541 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2104713 | 0,66% | 56600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Global Assets Advisory, LLC | $1931859 | 0,60% | 37327 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1750960 | 0,55% | 34111 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $1665890 | 0,52% | 32061 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gilliland Jeter Wealth Management LLC | $1491616 | 0,47% | 28707 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1341036 | 0,42% | 25809 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SLT Holdings LLC | $1341036 | 0,42% | 25809 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1073259 | 0,34% | 25682 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $749682 | 0,23% | 14540 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PW Nova Financial Services LLC | $733415 | 0,23% | 14115 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $711747 | 0,22% | 13698 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $646798 | 0,20% | 12448 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $606633 | 0,19% | 11675 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $586308 | 0,18% | 11284 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MSH Capital Advisors LLC | $532694 | 0,17% | 10252 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ATX Financial Planning, LLC | $488788 | 0,15% | 9407 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $480422 | 0,15% | 9246 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $416416 | 0,13% | 8014 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| E&G Advisors, LLC | $414381 | 0,13% | 7975 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $377452 | 0,12% | 7342 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $340456 | 0,11% | 6552 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $298250 | 0,09% | 5740 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PUREfi Wealth, LLC | $259800 | 0,08% | 5000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $245823 | 0,08% | 4731 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUST CO OF OKLAHOMA | $236938 | 0,07% | 4560 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $233093 | 0,07% | 4486 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $225922 | 0,07% | 4348 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $204348 | 0,06% | 3933 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $202904 | 0,06% | 3905 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $106778 | 0,03% | 2055 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $89943 | 0,03% | 1731 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6256 | 0,00% | 123 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $770 | 0,00% | 14815 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $320 | 0,00% | 6168 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |